财务部资金管理岗位职责

财务部资金管理岗位职责

　　在不断进步的社会中，岗位职责的使用频率逐渐增多，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的`责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编帮大家整理的财务部资金管理岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

财务部资金管理岗位职责1

　　为了加强财务管理、规范财务工作，根据国家财务管理法规、制度和公司有关规定，结合公司实际情况，特制定财务各岗位工作职责。

　　（1）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。

　　（2）主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

　　（3）主持财务部日常工作，做好部门工作的指导、监督和管理。

　　（4）掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况。

　　（5）负责财务专用章的保管与使用，加强公司资金管理，随时掌握资金动态，审核公司各部门月度资金使用计划，确保资金的收支平衡，提高资金使用效率。月度资金使用计划及时提交总经理审批同意并进行监督执行。

　　（6）负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。

　　（7）按照国家《企业会计准则》和《企业会计制度》审核记账凭证，规范记账、算账、报账等日常处理工作，做到手续完备，数字准确，账目清楚。

　　（8）负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，组织会计核算，督促会计人员及时做好记帐、核算、报帐工作。

　　（9）审核公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督。

　　（10）负责审核每月、每季度编制的财务分析，提出合理化建议，供公司领导作决策参考。

　　（11）负责公司的融资业务拓展，维护好公司的资金安全和金融信誉度，保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的发展规划。

　　（12）组织完善财务人员岗位职责，做到职责明确、分工合理，并制订财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作，定期将考核结果报总经理、综合管理部。

　　（14）定期召开财务工作会议，并组织做好财务人员内训，提高财务人员综合技能和能力。

　　（15）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，维护好与职能、监管部门的关系。

　　（16）负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务审核及合同汇签。

　　（17）每月及时了解子公司相关经营情况，将相关经营情况每月定期上报公司总经理。

　　（18）认真完成领导交办的其它工作任务。

财务部资金管理岗位职责2

　　1、负责资金内外的调拨;

　　2、费用报销款项支付;

　　3、收付费业务操作;

　　4、库存现金、财务重要单证及印章保管;

　　5、网上银行操作;

　　6、完成领导交办的其他任务。

　　任职要求:

　　1、学历:大学本科及以上学历;

　　2、专业:财会类相关专业;

　　3、工作经验要求:1-2年财务岗位工作经验,同时具备一定保险业知识;

　　4、能力要求:具有独立工作和学习的能力,工作认真细心,具有较强组织协调和沟通能力,能承受一定压力并服从公司其他工作安排。

财务部资金管理岗位职责3

　　岗位职责:

　　1.年度经营计划编制、执行控制与跟踪分析;

　　2.财务收入情况分析;

　　3.保证金及席位资金管理。

　　任职资格:

　　1.全日制硕士及以上学历，财务、会计相关专业;

　　2.3年以上金融行业财务工作经验;

　　3.具备期货、证券、基金从业资格者优先。

　　财务部资金管理岗位

财务部资金管理岗位职责4

　　岗位职责:

　　1.年度经营计划编制、执行控制与跟踪分析;

　　2.财务收入情况分析;

　　3.保证金及席位资金管理。

　　任职资格:

　　1.全日制硕士及以上学历，财务、会计相关专业;

　　2.3年以上金融行业财务工作经验;

　　3.具备期货、证券、基金从业资格者优先。

　　财务部资金管理岗岗位

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