资金管理专员岗位职责

时间：2023-10-16 17:17:36 炜玲岗位职责我要投稿

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资金管理专员岗位职责（精选13篇）

　　在社会发展不断提速的今天，越来越多人会接触到岗位职责，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？以下是小编收集整理的资金管理专员岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

资金管理专员岗位职责（精选13篇）

　　资金管理专员岗位职责 1

　　1.根据公司年度经营计划，编制公司年度、月度资金支出计划；

　　2.负责公司资金预算计划管理及资金使用分析；

　　3.负责公司资金支出工作，登录资金支出台账，编制公司年度/月度资金支出汇总；

　　4.负责编制、分析公司资金来源表；

　　5.定期检查分公司资金执行情况；

　　6.管理银行帐户、电子银行与资金调拔，确保资金安全；

　　7.分析现金流状况，揭示公司现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施；

　　8.协助上级做好银行信贷和融资工作；

　　9.做好保密工作；

　　10.完成上级交给的其它任务。

　　资金管理专员岗位职责 2

　　1.根据领导安排，负责与相关银行沟通协调总部及出资企业有关资金管理的问题。

　　2.报据已批准的`资金筹集及使用计划，办理相关资金业务的具体操作。

　　3.负责有关担保、拆借等资金业务的可行性分析报告的起草。

　　4.负责领导交办的其他工作。

　　资金管理专员岗位职责 3

　　1.负责资金日常统计及管理，编制公司年度、月度资金支出汇总;分析现金流状况，揭示现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施;

　　2.审核子公司预算执行分析报告，并提出改进意见;

　　3.子公司资金支付终极审核;

　　4.严格执行集团子公司资金审批权限及费用报销等要求，控制费用开支;

　　5.协调子公司与集团资金中心的.资金管理关系;

　　6.领导安排的其他任务。

　　资金管理专员岗位职责 4

　　职责描述:

　　1、负责完善集团资金管理制度体系、优化资金控制流程;

　　2、根据集团发展规划，统筹编制集团年度、季度、月度资金计划;

　　3、配合集团业务发展需求，高效调度集团资金、有效控制资金成本、提前预警资金安全;

　　4、积极开拓银行及非银行金融机构等多种筹融资渠道，做好筹融资后续管理;

　　5、负责集团各事业部资金平衡分析预警，推进项目“以收定支”，完善项目资金管控;

　　6、参与集团重大项目的资金支持前期项目可行论证、尽职调查、手续落实办理及后续跟踪;

　　7、参与集团经营、投融资款项的.大额支付审核及统筹安排;

　　8、协助集团处理好与金融机构等相关部门关系;

　　9、上级临时安排的其他相关工作等。

　　任职要求:

　　1、金融、银行、财务管理或会计相关专业，本科及以上学历，中级会计师以上职称;

　　2、8年以上工作经验，其中大型企业集团3年以上相关管理经验者优先;

　　3、责任心强、作风严谨，有较强的判断和决策、计划和执行能力;

　　4、具备良好的口头及书面表达能力以及良好的组织、协调和团队协作精神，能承受较大的工作压力。

　　资金管理专员岗位职责 5

　　1、全面筹划公司上市筹备事宜，做好铺垫与筹划，负责企业上市前期财务工作，推动公司上市。

　　2、完善公司各项财务制度，加强内控监督，贯彻执行国家财经、税收法律法规，规范公司经营管理。

　　3、组织制定公司年度各项预算、预申报工作，对预算预申报数据进行跟踪分析。

　　4、围绕公司业绩经营目标，有效制订费用的.管控目标并实施监督管理。

　　5、参与公司经营及投资决策分析，合理调度资金，降低财务成本，监控资金使用，防范财务风险。

　　6、完善资产管理制度，监督资产购置和使用，有效控制费用开支。

　　7、制订公司纳税统筹计划，组织公司税务管理，保证及时纳税，合理进行纳税筹划。

　　8、建立公司的纳税会计核算体系，组织公司会计核算，保证核算工作规范、有序。

　　9、完善库存管理制度，组织盘点并对公司库存盘盈、盘亏业务的账务进行有效管理

　　10、建立健全该公司财务系统的组织结构，设置岗位及明确职责分工，加强内部考核管理，提高工作效率，有效降低经营管理成本。

　　11、规范各类财务档案的管理。

　　资金管理专员岗位职责 6

　　1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。

　　2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。

　　3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。

　　4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。

　　5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。

　　6.对集团公司资金的'使用效益进行评估，并按期提出改进建议。

　　7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。

　　资金管理专员岗位职责 7

　　工作职责:

　　1、负责组织项目成本核算的实施管理，建立和完善项目成本核算体系，加强项目成本月度核算及完全成本核算管理;

　　2、负责按集团公司要求协同推进竣工项目成本锁定工作，完成项目竣工结算清理的财务相关工作;

　　3、负责参与项目各类合同的财务评审;

　　4、负责对项目分包分供结算书的审核;

　　5、负责对项目分包、分供付款和现场经费付款的审核，不超预结和合同付款比例;

　　6、负责定期开展对境内项目财务工作的检查;

　　7、负责项目会计凭证的.审核;

　　8、负责研究和执行税收政策，进行公司整体税负测算。负责公司各类税金的申报和缴纳，督导管理项目税款的计提、申报、缴纳工作;

　　9、负责税务机关、久其、管控系统等税务报表的编制、审核、汇总和报送;

　　10、负责对项目税务工作的检查指导，税收法规的宣贯及培训;

　　11、领导交办的其他工作。

　　任职资格:

　　1、本科及以上学历，财务管理、会计学相关专业;

　　2、具有中级会计师者优先考虑;

　　3、 2年以上会计从业经验;

　　4、熟练掌握财务、资金、税收管理制度，熟练使用办公软件;

　　5、责任心强、认真细致、工作耐心、良好的沟通技巧、团队合作精神。

　　资金管理专员岗位职责 8

　　职责描述:

　　1. 协助部门总经理做好资金计划及统筹管理。确保业务的用款需求。同时对于暂时不用的资金，积极进行安排，做好规划，避免存贷双高。

　　2. 协助部门总经理做好公司资金风险控制，提供领导需要的资金信息，以备领导决策。

　　3. 协助部门总经理负责银行授信工作，维护银企关系。

　　4. 认真学习和掌握国家外汇管理政策及相关的`文件，结合企业实际业务情况，严格执行相关的政策法规，保证企业涉外收支业务合法。定期对外汇汇率进行分析预测。

　　5. 负责日常外汇单据的搜集、整理、保存和归档工作。

　　6. 维护外汇管理局域企业之间良好关系。

　　7. 完成领导交办的其他各项工作。

　　任职要求:

　　1. 会计、金融、经济专业大学本科以上学历;

　　2. 两年以上企业财务管理工作经验，具有贸易行业工作经验者或有会计师事务所工作经验者优先;

　　3. 熟悉企业会计准则及相关财经法规，

　　4. 熟悉国际结算业务和项目的效益核算。

　　5. 工作严谨、踏实敬业、诚实守信、敏感果断;

　　6. 能够承担一定的工作压力，适应较为密集的核算工作，具备良好的职业操守。

　　7. 具有优秀的团队合作精神，较强的书面表达能力，出色的沟通交流能力。

　　资金管理专员岗位职责 9

　　职责描述:

　　1、负责协调拟定融资项目预算;融资渠道的开发，维护和管理;

　　2、负责集团资金管理，制定资金管理制度;

　　3、负责集团资金预算全面管理，以及执行过程中的监督和控制，统筹资金上划、下拨工作并负责资金核算工作;

　　4、负责资金报表编制，erp资金模块与银行的自动化对接，实施自动化业务处理;

　　5、分析资金使用情况，统计资金管理数据;

　　6、完成领导交付的`其他任务;

　　任职要求

　　1、2年以上资金管理经验;

　　2、年龄35岁以下;

　　3、初级会计师以上职称;

　　4、具备良好的沟通能力，团队合作精神，执行力强，目标性强;

　　5、本科以上学历，最好是会计，财务，金融相关专业;

　　资金管理专员岗位职责 10

　　一、熟悉国家财经纪律、会计准则及财务政策；执行和完善物资管理的规章制度；熟悉文档管理。

　　二、货币资金管理

　　1、负责日常现金、银行存款及银行票据的保管和使用，负责现金、银行存款的支付。

　　2、负责现金、银行存款日记账的登记，定期盘点和核对，编制余额调节表。

　　3、负责网银及支付宝管理，每日查询账户余额，编制资金周报。

　　三、实物资产管理

　　1、负责固定资产管理，建立固定资产管理台账（或卡片），办理固定资产调拨、报废手续。

　　2、负责库存物资管理，登记库存物资管理台账，办理物资出入库手续和按月编制物资盘存月结表。

　　3、负责物资价格监督，建立供应商管理名录。

　　4、负责特殊物资管理，如：银条等价值较高的物资，以及购物卡等有价证券。

　　四、学生票据管理

　　1、负责票据的`统筹购买、登记、保管。

　　2、负责根据远端学校缴费学生名单开具票据并发放。

　　3、负责对已使用票据的追缴。

　　五、资质文件管理

　　1、各类证照管理

　　负责营业执照（民办非企业法人登记证书）、机构代码证、税务登记证、办学许可证、收费许可证、开户许可证、贷款卡、增值电信业务经营许可证、高新技术企业证书、工会资格证及机构代码证等管理及年审工作。

　　2、知识产权的维护与管理

　　负责专利、软件著作权的管理与维护；包括申报资料的准备、申报联络等事宜。

　　3、负责公司域名、服务器的管理与维护；

　　4、负责公司重要档案的管理

　　包括：各级主管部门的批准文件、各级领导的批示、关系公司业务发展的合作协议；公司章程、协议，招投标文件的管理。

　　资金管理专员岗位职责 11

　　1、在部长领导下，完成稽核、内控、资产和报表等相关工作；

　　2、贯彻执行国家和上级主管部门有关财经方面的方针、政策、法令、法规和各项制度；

　　3、负责财务凭证、报表、账簿等财务专业技术资料的审核工作；

　　4、参与编制年度财务预算和财务决算报告，制定落实措施，定期检查完成情况；

　　5、根据国家和上级主管部门的有关规定使用会计科目，负责中油财务电算化管理工作，定期（每周）备份财务数据，保证财务电算化的安全运行；

　　6、定期向公司领导及各部门各项目提供公司收支动态情况表，及时为公司经营决策提供相关财务数据；

　　7、负责增值税发票的购买、开具、登记、交付等工作，对开具增值税发票项目的收入成本及时入账；

　　8、按照国税局的相关规定定期进行增值税和所得税的申报，并保证所申报数据的真实合法性；

　　9、负责月末年末结账工作，根据上级主管部门的要求及时编制年、季、月度财务报告，作到数据计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时；

　　10、配合相关部门做好公司职工工资总额的`控制，负责公司所有人员工资发放及相关成本结转的账务处理；

　　11、负责本部门人员考勤的上报及本部门员工的绩效考核；

　　12、负责向相关部门和上级部门提供各种财务资料和会计数据；

　　13、年度终了，负责公司财务电算化会计账簿的打印和装订工作，年初初始建帐工作；

　　14、组织指导日常账务处理工作，每月按时正确结账；定期检查各会计科目，作到账证相符、账账相符、账表相符；

　　15、负责对本部门发生的涉税业务进行监督和审核，不定期组织部门员工学习国家最新的财税理论；

　　16、完成领导交办的其他工作任务；

　　资金管理专员岗位职责 12

　　1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;

　　2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜;

　　3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;

　　4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;

　　5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;

　　6、办理集团对外担保或互保的有关手续;

　　7、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;

　　8、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;

　　9、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;

　　10、组织对集团融资渠道、方式、趋势的`深入研究;

　　11、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。

　　资金管理专员岗位职责 13

　　1、负责公司全盘财务管理工作，根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准;

　　2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算，资金运作等进行总体把控;

　　3、及时掌握各项税收政策，并在税法允许的范围内进行税务策划，合理有效控制税务成本，防范税务风险;

　　4、按时向总经理提供财务报告，为公司决策提供及时有效的`经营性财务分析;

　　5、定期向各事业部负责人提供销售财务报表及营销费用、成本管控、投放优化建议及专项方案;

　　6、保持与各个子公司以及集团各部门的沟通，以配合业务和管理的需求。

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