外贸公司出纳岗位职责
在快速变化和不断变革的今天，很多情况下我们都会接触到岗位职责，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。到底应如何制定岗位职责呢？以下是小编整理的外贸公司出纳岗位职责，欢迎阅读与收藏。
外贸公司出纳岗位职责1
1、现金的收支与保管，编制现金盘点表。
2、银行账户的'管理，编制银行余额调节表。
3、各银行回单的领取与核对。
4、开具支票，电汇转账。
5、工资发放。
6、审核员工报销单据，发放报销。
7、月度、年度装订并保管财务资料。
8、各银行余额最新动态。
9、各银行理财跟踪。
10、出具社保住房明细表。
11、关注税务及财政局最新通知、通告。
12、领导交办的其他工作。
外贸公司出纳岗位职责2
1、严格按照《会计法》执行监督企业财务工作，遵守国家财经纪律、财政法和财务规章制度;
2、办理银行结算，规范使用票据;
3、认真登日记账，保证日清月结;
4、定时盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;
5、按照规定保管印鉴，做好保管及登记工作;
6、完成领导交办的.其它工作。
外贸公司出纳岗位职责3
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的.收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10、完成领导布置的其他工作。
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