出纳的岗位职责

时间：2023-03-02 20:54:02 岗位职责我要投稿

关于出纳的岗位职责通用

　　在发展不断提速的社会中，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，下面是小编帮大家整理的关于出纳的岗位职责通用，仅供参考，希望能够帮助到大家。

关于出纳的岗位职责通用

关于出纳的岗位职责通用1

　　1、负责日常收支的管理和核对，并在规定时间内完成每日资金日报表

　　2、根据收款情况，编制每日业绩报表

　　3、业务系统订单审核和经营统计类工作

　　4、保证与各厂商、品牌方财务资金往来正确，根据部门要求及时对账

　　5、供应链处理

　　6、对接银行业务处理

　　7、其他临时性工作

关于出纳的岗位职责通用2

　　1、负责公司现金、银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、负责网上付款、现金报销、开票等有关手续，保证及时付款;

　　3、负责报销的'审核、粘贴，保证原始凭证的合理合法;

　　4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　5、完成上级交给的其它事务性工作。

关于出纳的岗位职责通用3

　　负责费用申请的初步审核和提交;

　　负责所有票据的整理和归纳;

　　负责日常公司非业务类的资金管理和申请;

　　负责业务类费用的`核对，登记：采购类，运费类

　　负责采购提成的核对;

　　负责月度付款的预计;

　　整理和统计相关费用;

关于出纳的岗位职责通用4

　　1、每日登记并查询银行资金收支情况，做好现金日记账和银行存款日记账、理财台账等与资金相关的`台账;

　　2、协助资金经理编制公司月度资金计划，分析资金使用情况;

　　3、审核集团本部及各下属公司款项支付手续是否完备，准确、无误完成资金支付;

　　4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、外币结算等工作;

　　5、协助资金经理建立健全资金管理制度和操作手册，完善公司内部控制;

　　6、负责妥善保管现金,有价证券,有关印章,空白支票和收据,帐册,报表等会计资料的整理,归档工作以及公司财务保险柜的安全使用;

　　7、协助对接审计、银行等外部机构，提供资料。

关于出纳的岗位职责通用5

　　1、负责现金、银行日记账登记，日清日结;

　　2、负责现金、财务票据、银行UKEY等管理;

　　3、负责现金、银行、汇票收付操作、管理;

　　4、负责资金报表编制、汇报;

　　5、负责xx领购、开具及市场部对接;

　　6、负责增值税、所得税、印花税、个人所得税等申报、缴纳;

　　7、负责工资核算、工资发放;

　　8、负责会计凭证装订管理;

　　9、负责合同及台账登记管理;

　　10、负责与银行日常工作对接、跟进，包括对账、结汇、询证、单证处理等;

　　11、负责各类备查台账登记管理;

　　12、上司交办的其他工作;

关于出纳的岗位职责通用6

　　1、严格按照公司财务权责制度规定，审核收付款凭证，办理款项收付业务;

　　2、负责现金、网银、重要空白票据、支付密码器等的保管;

　　3、每天按实登记现金、银行存款日记账并进行现金盘点，及时报送出纳日报表及更新资金日报表，并按日核对库存现金，做到日清月结，记录及时、准确、无误，确保账实相符;

　　4、负责银行账户的.开立、变更、年检及销户;

　　5、完成上级领导安排的其他工作。

关于出纳的岗位职责通用7

　　1、办理现金收付业务，负责现金的保管和盘点;

　　2、根据公司相关费用报销标准及流程审核付款单据、员工报销单据，发票查验;

　　3、办理公司收付款结算业务、外汇收付结算业务;

　　4、及时打印银行回单及对账单，编制“银行余额调节表”;

　　5、跟进公司贷后维护事项及相关报表提供;

　　6、负责银行账户的相关管理，如银行账户开立、变更、撤销等手续;

　　7、负责每周付款的统计，录入，审核，出具现金支付统计报表;

　　8、保管财务章、私章，做好用章记录;

　　9、财务部临时性工作。

关于出纳的'岗位职责通用8

　　一、日常管理

　　1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

　　2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

　　3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

　　4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

　　5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

　　6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

　　7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

　　二、现金管理

　　1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的'时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

　　2、公司支付现金范围：农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。

　　出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

　　3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

　　4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

　　5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

　　6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

　　7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

　　8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出纳员专人保管。

　　2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

　　3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

关于出纳的岗位职责通用9

　　1、审核各项费用申请并按审批要求准确及时办理各项收付款

　　2、登记资金日报表并盘点现金、核对银行帐户，确保每日资金账户的正确性

　　3、编制每月公司凭证、编制会计报表、统计报表

　　4、编制每月纳税申报表并及时缴纳税金。办理非贸业务的'出证及税收申报

　　5、银行票据及发票收据的购买领用、登记、签收、检查。

　　6、各部门资金计划登记及统计登记公司各项合同台帐及销售台帐

　　7、公司各项资产登记及盘点

　　8、会计凭证、账簿、报表、税务申报资料整理归档

　　9、各银行帐户的开立、注销及贷款卡年检

　　10、配合财务报告编制及财务报表审计工作

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