资金财务部经理岗位职责

资金财务部经理岗位职责

　　在不断进步的时代，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是小编精心整理的资金财务部经理岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

资金财务部经理岗位职责1

　　1.根据集团中、长期经营计划,组织编制集团公司及各下属企业的年度预算;

　　2.协助部门总经理健全、完善集团财务管理体系;

　　3.协助部门总经理监控和预测集团现金流量,统筹管理和运作集团的资金并进行有效的风险控制;

　　4.主持财务报表及财务预算的编制工作,为决策提供及时有效的财务分析;

　　5.对成本进行核算并合理管控、对资产进行有效管理;

　　6.有效地监督检查各下属企业财务制度执行情况、财务预算执行情况;

　　7.研究国家财税金融政策,对集团税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;

　　8.与税务、银行等相关部门及会计师事务所等机构建立并保持良好的关系;

　　9.审核预算内审报销费用,控制预算内的`经费支出,定期上报费用预算的执行情况;

　　10.协助部门总经理进行集团财务体系日常管理、员工队伍建设、人才培养工作;

　　11.参与集团重大决策事项分析等。

　　任职要求:

　　1、第一学历统招全日制本科及以上学历,会计、金融、财务管理等相关专业,中级以上职称;

　　2、年龄40岁以上,15年以上财务工作经验,8年以上大中型企业集团财务管理经验精通财经法规、金融政策;

资金财务部经理岗位职责2

　　岗位职责:

　　1.与银行联系,洽谈授信业务,准备银行需要的文件;

　　2.负责融资方案的跟进,向银行提供基础信息,对授信申请相关问题进行初步解答;

　　3.严格遵守资金管理制度,处理银行及第三方账户的结算业务,并根据财务授权表安排付款;

　　4.负责处理公司与融资、贷款相关的各种内、外部事宜;

　　5.负责公司融资信息的收集、整理;

　　6.负责每天与第三方收付账户进行核对,在核心业务系统中进行实收实付确认操作,登记差异;负责每月编制第三方账户的余额调节表,交财务主管和经理签字复核;

　　7.负责公司收、付、退款的操作;交易结算账户之间的.资金归集及划转;

　　8.负责办理银行账户的开户、销户、更改印鉴等工作,获取每月的银行对账单,与银行保持密切联系;

　　9.统计各项交易数据,及时出具现金流日报周报及月报;

　　10.参与结算评审和业务流程设计及上线后的测试、运行和持续改进;

　　11.负责梳理本岗位的内部操作规范及其他相关制度,提出合理化改善意见;

　　12.完成部门领导交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1.本科(全日制)以上学历,财务管理、会计、金融类相关专业,上海户籍优先;

　　2.二年以上企业投融资相关工作经验,取得会计资格证书,对三方支付,公司资金管理工作有一定的了解;

　　3.与银行有稳定的业务联系,了解银行授信的内部操作流程;

　　4.有建材、工程、大宗商品及贸易等行业的工作经验。

　　5.性格开朗活泼,有很强的沟通协调能力,工作认真细致,责任心强,诚实可靠,有良好的业务跟踪能力,做事积极主动,有良好的敬业和团队协作精神。

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