财务出纳的岗位职责

时间：2023-03-07 18:34:50 岗位职责我要投稿

关于财务出纳的岗位职责

　　在日新月异的现代社会中，岗位职责的使用频率呈上升趋势，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编为大家收集的关于财务出纳的岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

关于财务出纳的岗位职责

关于财务出纳的岗位职责1

　　1、负责公司转账、各个客户、供应商的'费用结算，确保各项应收账款的及时收回;

　　2、负责为对外事务联系：税局、银行、工商等的工作沟通;

　　3、负责现金管理;

　　4、负责固定资产盘点;

　　5、负责银行往来业务办理;

　　6、完成上级领导交办的其他事宜等

关于财务出纳的岗位职责2

　　一、根据审核签章的`记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算。

　　二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

　　三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

　　四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

　　五、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。

　　七、定期向主管负责人汇报货币资金结存情况。

　　八、按规定办理其他所辖事务。

关于财务出纳的岗位职责3

　　1、负责公司发生的各项业务的`银行往来、现金等工作;

　　2、登记现金、银行存款账务;

　　3、公司税控盘每月报税、清卡，配合会计做好税务开票相关工作;

　　4、定期与会计核对账目，账账相符;

　　5、根据公司实际情况安排的其他与出纳相关的工作;

　　6、根据公司实际情况安排的其他与行政办公室相关的工作;

关于财务出纳的岗位职责4

　　1、负责幼儿园的保教费等杂费的收取、票据的`收付及日常费用报销

　　2、按照要求进行出纳日记账的登记，协助会计准备每日、月单据，办理与银行之间的所有相关业务及社保的申报与管理

　　3、固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点，日常物品的领用与发放，采购物品的验收与入库

　　4、领导交代的其他事情

关于财务出纳的岗位职责5

　　1. 熟练运用办公软件;

　　2. 独立开展账务处理及财务管理;

　　3. 熟悉财会专业知识;

　　4. 责任心强，作风严谨，工作认真，能承担工作压力。

　　5. 能接受住工地(工地位于鄂州市顺丰机场建设配套项目)。

　　6. 完成领导交办的其他任务。

关于财务出纳的岗位职责6

　　1、线上平台核算，负责公司日常的费用报销;

　　2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　4、各部门薪资核算

关于财务出纳的`岗位职责7

　　1、负责网银日常操作与管理、财务凭证的管理与保管;

　　2、负责对接外账会计，提交相应的凭证与报表、文件;

　　3、负责CRM系统的维护与流程的执行监督，及时地与实际账目一一对应;

　　4、负责员工的'薪酬福利的发放、办理;

　　5、负责发票的开具与管理、抄报税、税金的缴纳;

　　6、及时提交相关统计报表。

关于财务出纳的岗位职责8

　　1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单;

　　2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;

　　4、完成资金日报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报;

　　5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，审核准备开户、变更、年检手续办理等的.相关资料，及时领取银行回单、对账单;

　　6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;

　　7、完成领导交办的其他相关工作。

关于财务出纳的岗位职责9

　　1、全面负责总公司税务工作，按时、准确完成税务预测，税务申报工作;

　　2、负责货票同行的货单发票归集与整理工作;

　　3、每月按时进行纳税申报，完成公司月度凭证编辑录入工作;

　　4、做好公司的`统计工作，协助填报公司涉税的各种统计报表;

　　5、负责记账凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档;

　　6、领导交代的其它工作。

关于财务出纳的岗位职责10

　　1、负责公司的会计核算、财务费用、监管信息披露、财务总账、税务筹划等财务管理工作。

　　2、为公司经营决策提供依据,并主持公司财务战略规划的制定与监督管理。

　　3、负责公司财务系统的`建立和完善,完善财务核算体系,组织建设财务信息化体系。

　　4、参与制定金控的资金运营计划,监督资金管理报告和预、决算,审批公司重大资金流向。

　　5、参与公司重要事项的分析和决策,为企业的经营管理、业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据。

　　任职要求:

　　1、会计、金融或相关专业,全日制本科及以上;

　　2、7年以上工作经验,有银行财务从业相关经验;

　　3、有较强的沟通能力、操作能力;能够熟练运用excel,ppt。

关于财务出纳的岗位职责11

　　一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

　　二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

　　三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

　　四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

　　五、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

　　六、公司公章、财务章等各种证件保管及使用情况登记;

　　七、负责差旅费审核报销的工作;

　　八、员工工资的'发放;

　　七、完成公司交办的其它工作。

关于财务出纳的岗位职责12

　　1、负责公司银行往来业务及现金日常管理、资金收付、报销、对账。

　　2、负责一线部门财务支持工作(发票开具、认证/仓库出入库等)。

　　3、协助会计对各项入账凭证整理、审核、汇总。

　　4、负责财务相关数据统计及税务事务处理。

关于财务出纳的岗位职责13

　　1、负责公司日常的账务处理(审核各部门报销凭证及单据/应收应付账款核对并制作记帐凭证，系统销帐/现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核/每周付款的核对与处理等)

　　2、协助公司纳税申报工作(增值税，个人所得税，公司所得税申报等)以及税务方面的应对

　　3、熟悉财务ERP系统的'操作.

　　4、负责公司日常行政事务工作，及时申购各类行政物品

　　5、协助主管完成其它日常事务性工作。

关于财务出纳的岗位职责14

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

　　第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第十一条负责编造学期和每月的'现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

　　1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项，一律以支票支付。

　　2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进行收付款。

　　3、按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票，严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续，签发支票，应将支票上各要素填写齐全、正确，并做好记录。

　　4、严格遵守现金管理制度，收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐，做到日清月结。每月按银行表，填制银行存款调节表。

　　5、按时做好职工工资发放工作。

　　6、完成领导交给的其他任务。

关于财务出纳的岗位职责15

　　（1）掌管“中心”各种货币资金业务。

　　（2）办理银行结算现金收支业务。

　　（3）掌握库存现金和各种票券。

　　（4）登记现金帐和银行存款日记帐。

　　（5）汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，

　　（6）核对双方往来金额。

　　（7）保管有关印章、空白收据和空白支票。

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