小公司出纳岗位职责
随着社会不断地进步，需要使用岗位职责的场合越来越多，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是小编整理的小公司出纳岗位职责，希望对大家有所帮助。
小公司出纳岗位职责1
1、送支票、提现、结汇等；
2、登记现金和银行日记账；
3、核对每月银行账单，编制银行存款余额调节表；
4、xxx，做好发票使用登记，并扫描发票存档备查；
5、负责社保费、住房公积金缴纳等相关事务；
6、负责工资、提成等发放工作；
7、日常采购管理
小公司出纳岗位职责2
1贯彻执行国家及公司制定的相关财务收支管理规定。
2办理公司的财务收支事项。
3办理工资、奖金的发放及社会保险金缴纳工作。
4妥善保管公司的.现金、银行存款、票据、有价证券等现金资产。
5编制现金、银行存款收付款凭证。
6根据收付款凭证登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结。
7每日核对库存现金，定期与银行核对银行存款余额。
8定期编制出纳报告单，反映货币收支情况。
9月末编制银行存款余额调节表，把帐面余额调至银行存款对帐单余额。
10办理员工各类工资卡的申办。
11完成财务部经理交办的其他工作
小公司出纳岗位职责3
1、负责日常的资金收支工作;
2、负责资金日记账，核对付款单和银行明细账，确保账、实相符;
3、处理与银行相关的'业务，包含提现、打印银行流水、付外汇等;
4、跟进店铺装修押金的收回情况，对超期未收回作扣罚报表处理
5、保管好保险柜钥匙、银行UK、银行卡，管好现金，每日进行现金自盘
6、依据财务经理要求做好账户资金的汇总调度，理财购买及赎回操作
小公司出纳岗位职责4
1、负责公司办公，生活用品的采购，发放的管理工作。
2、登记每日的现金日记账。
3核对在库库存，应收账款和内销数据库的登记
4、每月初打印对账单和回单，需要时去银行结汇等
5、每月开具发票并协助会计做账
6、财务印鉴等保管
7、参与公司的`考勤管理
8、协助公司合同的协定，及时跟进应收账款的催收
9、完成总经理交代的其他事件。
小公司出纳岗位职责5
一、负责记好行政方面的`财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
三、协助经理编制并执行全院预算。
四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
小公司出纳岗位职责6
1、掌握银行存款资金，每日上报财务经理银行存款表，做到日结月结（每日18点前上报，准确率100%）；
2、每日核实票据，随时掌握资金数据情况（每日18点前完成核实，及清点工作，准确率100%，提交资金汇总表发财务群）
3、每周五付款日完成员工费用报销（准确、无差错，报销）；
4、月底与会计核对银行帐及库存现金（每月31日前，提交汇总表，准确率100%）；
5、每月开银承单据的复印，在农商行的`网上开具电子银承；
6、每月准时代发薪工资，发放提成、奖金等，（每月15日前发放工资，每月最后一周的周五前发放提成奖金，做到及时、准确）；
7、每周一前更新应付账款明细（核对及时、准确）、财务经理核对公司款项的收入和支出；
8、每月与各个银行对账，填写对账单（每月5日前完成，准确率100%）；
9、每年5月年审或政府项目申请需要归整理资料，配合财务经理的需求，提供相关财务数据。
小公司出纳岗位职责7
1、根据银行存款、现金收付完成收支明细表，按照收支明细表填写出纳日报表;
2、按照公司规定，协助各部门支付货款，支付借款以及员工的各类费用报销款，每月公司员工的工资发放;
3、随时关注银行存款余额，协助各部门查询收付款款项;
4、登记和跟进借支还款报销情况;
5、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;
6、定期盘点在管资金，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;
7、领导交办的.其他事务。
小公司出纳岗位职责8
1、负责日常现金、银行的收付结算；
2、负责现金、支票及各类票据保管及登记；
3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日报表；
4、协助会计准确核对各收款平台、供应链系统销售对账；
5、协助会计准备每日、周、月单据及报表；
6、办理与银行之间的所有相关业务；
7、负责发票保管，发票开具及登记业务；
8、协助完成其他日常性工作。
小公司出纳岗位职责9
1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入；
2、负责收集和审核原始凭证；
3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对；
4、负责支票、汇票、发票、收据的管理；
5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转；
6、负责员工报销、制作工资表及工资发放；
7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务；
8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务；
9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳；
10、负责会计凭证、出纳凭证（现金、银行凭证）的`装订及保管工作；
11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据；
12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务；
13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存；
14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项；
15、公司领导临时指派的事项。
小公司出纳岗位职责10
1、客户合同审核，协调修改合同条款。
2、客户对账；
3、负责协助销售总监完成各项销售工作岗位职责；制定战略规划、年度经营计划及各阶段工作目标分解。
4、协助销售总监对公司运作与相关职能部门进行配合，协调内部各部门关系；
5、协助销售总监制定销售计划和销售方案，处理外部公共关系。
6、负责整理销售部门文件资料及撰写销售总监的有关报告、文件；
7、负责销售部门的日常运营工作安排及各项会议工作时间。
小公司出纳岗位职责11
1、负责公司现金的收取及整理，保管，以及查询微信/支付宝/银行客户到账情况；
2、收款信息和原始资料的.核对，货损的确认及统计，原始单证的保管，建立收款跟进节点台账，并实时更新；
3、对收款过程中出现的问题及时进行沟通处理；
4、按照规定进行工作交接，并完成上级安排的其他事务。
小公司出纳岗位职责12
1负责管理费收缴的现场收银工作，并开具收据或发票；收取的现金或支票及时解交银行，保证资金安全；
2根据当日银行回单和已开票据，编制收款日报表，并交于会计签核后存档；
3 整理原始财务单据，每日交由会计入账；
4按需领用发票、收据，并妥善保管，及时登记使用记录；
5登记现金日记帐及银行存款日记帐收款部分，做到帐实（现金帐面与实际库存）相符，帐单（银行日记帐与银行对帐单）相符；
6取各类付款单、报销单，并登记收单信息，按财务规定审核付款单据，再予以流转；依据签核后的付款单据，准确无误地开具银行票据，并登记相关信息；
7收回签核的'银行票据，不得押票，即时通知相关部门领取，并做好签收工作；
8不得白条、或其他有价证券抵充库存现金，不得坐支现金；
9妥善保管空白银行票据，及时登记使用记录；
10月末编制银行余额调节表，并交会计审核后存档；
11完成上级交办的其他任务。
小公司出纳岗位职责13
1、对经公司财务审批的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付等；
2、负责网上银行、现金日记账、各类收入支出统计表、收支结余表等表格的登记工作；
3、公司各项办公用品、业务用品付款结算登记工作；
4、协助上级完成其他工作任务；
小公司出纳岗位职责14
1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户办理以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。
3、负责销项发票的`申购、开具、登记、发放、回收检查等管理工作。按规定保管和存放各项票据。负责进项发票的催收跟进。
4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时
5、完成上级安排的其他工作。
小公司出纳岗位职责15
1、负责做好各项现金和银行存款的收付工作，把好现金和银行存款的收付关。
2、严格执行财务审批制度，各种收付单据要认真审查，凡购货发票必须有三人签字才能报销，未经分管所长审批的凭证，出纳禁止给予报销。
3、认真做好职工工资奖金及其它各种应发款项的.计算、制表和按期发放工作，职工需本人签名方可领款。
4、做好现金收付款项的记帐凭证整理、填制工作；按期记好现金帐，做到帐实相符，不错不乱，发现差错及时查清纠正。
5、严格执行现金库存限额规定，注意做好现金的保管、保密和安全防范措施。如有重大问题应及时向领导报告，并采取措施，不得隐瞒。
6、听从番禺财务经理工作分配，及时做好其他有关收款人员的结帐转帐、汇款工作。严禁贪污、挪用、拖欠公款的现象发生。
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