付款会计岗位职责(5篇)
在现在社会，越来越多人会接触到岗位职责，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家整理的付款会计岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
付款会计岗位职责1
1、材料采购及工程施工付款资料的`财务审核；
2、应付排款进度、支付过程及银行回单跟踪（与总部资金组）反馈；
3、采购进项税发票的管理与明细账的编制与核对（与总部税务组）；
4、与应付、预付相关的会计凭证编制及账务处理；
5、期末采购模块财务结帐（含系统）、对账（与业务）；
6、维护材料进价明细表，对月末采购物料进行统计分析；
7、会计凭证等会计资料的整理、装订、归档。
付款会计岗位职责2
1、负责日常报销单据的初审和支付；
2、负责账目核对，收款及付款，定期编制出纳报表；
3、负责查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报；
4、登记现金日记账、银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对；
5、收款收据、空白银行票据的.保管与开具，定期整理装订银行对账单；
6、在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作；
7、完成直接上级交办的临时任务。
付款会计岗位职责3
1、负责公寓财务管理日常工作
2、负责公寓年度综合计划及综合计划执行情况的信息收集、统计和分析工作
3、负责公寓财务核算、财务预算和资金管理等工作
4、负责公寓内部资产管理工作
5、负责上级领导交办的其他工作
付款会计岗位职责4
1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务。
2、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。
3、跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。
4、每月及时与应收会计核对相关单位款项的`核销。
5、保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。
6、与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。
7、协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。
8、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。
9、月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。
10、及时完成上司安排的其它工作。
付款会计岗位职责5
一、工作职责
1、负责公司收购大豆的粮款和相关运费的付款工作，除大豆相关费用以外的付款工作由公司出纳员负责。从财务借回的现金要妥善保管，每天下午四点前剩余的现金及时返回财务，库存限额不得超过伍佰元（零钱），特殊情况请示财务经理或副总经理，并同时通告综合部。
2、负责现金日记帐、外采日记帐、欠款明细帐的登记工作。每天早九点前上报总经理、副总经理、财务部经理、供应部经理。大豆收购日报表、上报农发行、财务室大豆收购日报表附收购凭证。
3、负责审核收购凭证，根据供应部当日收购报价单，认真核对当天价格、数量、金额是否相符，磅单数量与凭证数量是否相符，售粮人姓名、祥细地址、身份证号是否正确，准确无误后方可付款，发现于实际情况不符时，及时上报。
4、在付款时做到唱收唱付，备足零钞，如数付零款，现金当面点清，避免工作中发生争执。
5、认真执行现金管理制度，不准挪用现金和白条子顶现金，不准代付财务费用票据和其他借款票据，特殊情况，付费用或小额借款由财务经理安排。
6、收购凭证的数量、单价、金额不得随意改动，如有改动，需经仓库保管员、检斤员、化验员、供应部经理、总经理签字方可付款。
7、负责填写粮户汇款申请单，需要汇款的客户，留存身份证复印件，根据其本人提供并签字确认的汇款地址帐号、汇款金额，祥细填写汇款申请单，经复核员、供应部经理审核签字后转出纳员汇款。
8、负责大豆收购票据采购系统软件录入工作，录入数据要及时、准确。
9、负责销售货款及票据的复核工作，认真审核销售凭证数量、单价、金额是否相符，大写小写金额是否相符，票据数量与磅单数量相符，经手人签字是否真实、齐全。现金当面点清，复核后在票据上签字。
10、负责营业室卫生、安全、防火等工作，遵守公司的各项规章制度，以公司利益为重，坚守工作岗位，对待客户服务热情，态度和蔼，树立良好的职业道德形象。
11、完成总经理、副总经理、财务部经理、财务科长安排的'其他工作。
二、工作关系
1、向财务经理和财务科长负责。
2、与供应部内勤、检斤核对当日收购数量和单价，掌握当日所需收购资金，及时、准确上报财务现金计划。
3、经常与财务室核对借款往来帐目，大豆收购日报表必须由财务科长审核签字后上报公司领导及各部门。
4、配合收款员做好复核工作，不准一人办理收、付业务，准确、快捷的将款付到客户手中。
三、工作权责
1、发现收购凭证、数量、单价、金额不符或有改动，磅单数量与票据数量不符或手续不全的凭证行使拒收权和拒付权，否则承担相应责任。
2、因工作失误，现金出现差错由本人负责，不经复核出现的差款由本人负责，复核后出现差款及票据差错，双方各负50%责任，公司规定发现不履行复核手续，不签字的票据，每张票据罚当事人10元。
3、粮户汇款申请单，填写汇款地址、帐号出现差错，不经复核由本人负责，经复核员、供应部经理审核签字后出现的差错共同负责。出纳员汇错由出纳员负责。
四、工作标准
1、现金日记帐做到数字准确、摘要清楚，登记及时、字迹工整，不得涂改、挖补、保持帐面清晰。大豆收购日报表上报及时，日清日结，准确率达到100%。
2、做好服务窗口工作，对待客户服务周到、热情、文明用语，找零到角，客户满意度达到100%。
3、收购资金做到日清日结，保证资金安全、及时、准确的付到客户手中。
4、熟练掌握本岗位的业务知识，规范化做好本职工作，同时了解其他部门岗位的业务环节。
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