现金出纳的岗位职责

时间：2023-03-15 14:32:57 岗位职责我要投稿

现金出纳的岗位职责15篇

　　在发展不断提速的社会中，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是小编帮大家整理的现金出纳的岗位职责，希望对大家有所帮助。

现金出纳的岗位职责15篇

现金出纳的岗位职责1

　　1、负责日常现金及票据的.收付、扫描、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点；

　　5、发票的管理，各收费岗发票的领用、核销登记；

　　6、协助部门管理相关客户档案。

现金出纳的岗位职责2

　　1、办理现金收付和结算业务;

　　2、登记现金和银行存款日记账;

　　3、保管库存现金和各种有价证券;

　　4、保管有关印章、空白收据和空白支票。

　　任职资格:

　　1、25-35岁,会计专业,有C1驾照,会开车;

　　2、有3年以上从事财务工作经验;

　　3、熟练操作PPT优先;

　　4、熟练操作T3系统,熟悉基本财务的运转,沟通能力强,抗压能力强;

　　五天8小时工作制,五险一金,双休。

现金出纳的岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理网银收付、银行结算等业务，现金及银行存款要做到日清月结；

　　2、实时掌握公司各账户资金动态，每周五及时报送资金余额表，每周一及时报送资金变动表；

　　3、及时更新完善资金管理台账（包括资金余额、票据、理财、账户信息等台账），月末进行银行对账，按时编制银行存款余额调节表及现金、票据盘点表等；

　　4、负责资金相关档案的日常管理，包括但不限于银行对账单、银行回单、银行协议、理财合同等；

　　5、负责银行柜台业务的办理，同时协助资金经理做好与银行的日常联络工作；

　　6、其他资金相关工作。

　　任职资格：

　　1、本科及以上学历，财计、金融相关专业，1年以上出纳岗位工作经验；

　　2、能熟练使用各银行网银，具有支付宝、微信及其他第三方账户管理经验（很重要），能熟练使用Excel等办公软件；

　　3、具备一定的财务理论基础、思路清晰，能独立解决涉及网银收付方面的一般性问题，具备良好的'团队协作意识及人际沟通能力；

　　4、具备良好的学习能力、独立工作能力，资金安全意识高，原则性强，工作认真仔细，有一定的抗压能力。

现金出纳的岗位职责4

　　1、整理应收应付登记明细账和现金日记账；

　　2、费用单据审核、报销及合同审核、保管；

　　3、固定资产摊销和费用摊销；

　　4、协助外账会计整理外账资料；

　　5、协助查款及入账。银行日记账的.登记；

　　6、办理银行开户、销户，熟悉企业对公账户相关业务；

　　7、公司各部门及个人用款申请及借款统计汇总；

　　8、负责公司流水帐包括日常收入、支出、报销的及时登记；

　　9、妥善保管现金、支票等财务票据，做好各种财务票据的登记保管工作；

现金出纳的岗位职责5

　　１、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。

　　２、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。

　　３、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。

　　４、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的'开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

　　５、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。

　　６、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。

　　７、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。

　　８、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。

　　９、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用

　　10、做好学生的收费及欠费管理工作。

　　11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。

现金出纳的岗位职责6

　　岗位职责：

　　1、负责校区日常现金等结算工作，现金的日常收支和保管资金及各类票据；

　　2、负责公司日常工作，包括考勤，学员资料的保存归档等；

　　3、负责公司固定资产、办公用品的管理、登记、核对和盘点；

　　4、完成上级交办的`其它工作。

　　任职要求：

　　1、财务或会计专业大专以上学历；年龄23—35；

　　2、完备的财务知识，有出纳工作经验者优先，熟练使用办公软件；

　　3、具有良好的职业道德、工作认真负责、耐心细致、办事效率高、有条理、责任心强；

　　4、具备一定的前台与行政工作经验，做过类似工作或者办公室文员；

　　5、具有良好的团队协作精神、能承受工作压力、有较强的保密意识。

现金出纳的岗位职责7

　　１、严格按照国家有关的现金管理制度执行，熟练掌握收付办法和手续。

　　２、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容的真实、手续完备。

　　３、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。

　　４、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

　　５、根据办理完毕的`记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。

　　６、库存现金不得超过银行核定的库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。

　　７、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。

　　８、做好债权债务的清理工作，对各项的借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。

　　９、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用

　　10、做好学生的收费及欠费管理工作。

　　11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。

现金出纳的岗位职责8

　　岗位职责：

　　1、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作，按时编制银行存款余额节奏，做到日清月结；

　　2、负责收集和整理原始凭证，报销单据等；

　　3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计；

　　4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作；

　　5、月底财务盘存工作；

　　6、协助会计完成其他日常事务性工作；

　　任职资格：

　　1、相关专业，实习生、应届生、无经验亦可（财务部有专职会计随时指导）；

　　2、了解财务软件、会使用Excel、Word等办公软件；

现金出纳的岗位职责9

　　1、根据付款申请及付款报表明细录入款项划拨业务;

　　2、根据银行回单录入企业内部银行间转账业务并完成结算;

　　3、根据付款报表及支票存根完成现金、支票核销业务;

　　4、登记现金、支票核销台账，每周提供核销报表，每月编制对账报告;

　　5、根据调账通知及未达账项通知录入调整事务处理;

　　6、完成领导交办的其它任务。

现金出纳的岗位职责10

　　1、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;

　　2、负责银行账户的'日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作;

　　3、负责合同的整理与保管，并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜;

　　4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章;

　　5、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表

现金出纳的岗位职责11

　　岗位职责；

　　1、财务核算、报表统计分析；

　　2、成本管理工作；

　　3、现金出纳监管工作；

　　4、财务监管工作。

　　任职资格：

　　1、全日制本科及以上学历，会计学、财务管理等财务相关专业；

　　2、1年以上会计工作经验，优秀的应届毕业生亦可。

　　3、具有会计从业资格证书，熟练使用用友、金蝶等财务管理软件；

　　4、工作细心严谨，责任心强；

　　5、身体健康，诚信正直，有良好的.沟通能力和团队协作能力，能承受较大的工作压力。

现金出纳的岗位职责12

　　岗位职责：

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的`合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、负责财务管理统计汇总。

　　任职资格：

　　1、大学专科及以上学历，会计学或财务管理专业毕业；

　　2、具有1年以上出纳工作经验；

　　3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件。

现金出纳的岗位职责13

　　1、在B档财务工作职责基础上,审核会计计提的.税金是否正确;

　　2、能够不需要财务主管的指导,独立完成税务申报工作;

　　3、能够独立接待税务局的检查;

　　4、能够主动定期培训税务知识;

　　5、能够时刻培训发票注意事项以及开票事宜;

　　6、主动测算税负;

　　7、对增值税缴纳进行预测、把控;

　　8、完成部门主管或相关领导交办的其他工作;

现金出纳的岗位职责14

　　职责：

　　1、按规定每日登记现金日记账，保证日清月结;

　　2、保管库存现金、各类有价证券、空白支票、发票、收据

　　3、负责增值税发票、出入库单证的'录入和保管;

　　4、领导交办的其他事项。

　　任职要求：

　　1、持有会计上岗证或会计资格证;

　　2、熟悉国家相关法律、相关制度政策的规定;

　　3、工作细致，责任心强，有良好的沟通能力和团队精神，有保密意识。

现金出纳的岗位职责15

　　岗位职责：

　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

　　4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

　　5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

　　7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

　　8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的`管理工作。

　　9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。

　　任职要求：

　　1、会计、审计等相关专业大专以上学历；

　　2、具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书；

　　3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序；

　　4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件（例如用友软件）；

　　5、工作认真、负责、要求岗位稳定。

　　6、具备良好的职业道德水平。

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