现金出纳的岗位职责

时间：2023-03-15 14:35:02 岗位职责我要投稿

现金出纳的岗位职责(15篇)

　　现如今，岗位职责起到的作用越来越大，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编精心整理的现金出纳的岗位职责，希望能够帮助到大家。

现金出纳的岗位职责(15篇)

现金出纳的岗位职责1

　　一、严格执行国家有关现金管理制度，认真办理现金收付业务。

　　二、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。

　　三、根据审核无误的`原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

　　四、根据办理完毕的记账凭证，结出当日余额，做到日清月结、账款相符。

　　五、负责库存现金及有价证券的保管及送存业务。库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。

　　六、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。

　　七、负责保管有关印鉴、空白发票等。

现金出纳的岗位职责2

　　1、负责日常现金及票据的'收付、扫描、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点；

　　5、发票的管理，各收费岗发票的领用、核销登记；

　　6、协助部门管理相关客户档案。

现金出纳的岗位职责3

　　岗位职责；

　　1、财务核算、报表统计分析；

　　2、成本管理工作；

　　3、现金出纳监管工作；

　　4、财务监管工作。

　　任职资格：

　　1、全日制本科及以上学历，会计学、财务管理等财务相关专业；

　　2、1年以上会计工作经验，优秀的应届毕业生亦可。

　　3、具有会计从业资格证书，熟练使用用友、金蝶等财务管理软件；

　　4、工作细心严谨，责任心强；

　　5、身体健康，诚信正直，有良好的沟通能力和团队协作能力，能承受较大的工作压力。

现金出纳的'岗位职责4

　　1、负责收付款等操作、结算、保管、汇整并保证准确性

　　2、及时编制与完善凭证并录入系统

　　3、工资及各类奖金发放

　　4、社保合同处理

　　5、零用金及各类报销发放

　　6、各类日记账处理及保管

　　7、公司注册注销、银行业务往来处理

　　8、各项票据保管

　　9、有效审查各项执行之合法性与合理性

现金出纳的岗位职责5

　　1、办理现金收付和结算业务;

　　2、登记现金和银行存款日记账;

　　3、保管库存现金和各种有价证券;

　　4、保管有关印章、空白收据和空白支票。

　　任职资格:

　　1、25-35岁,会计专业,有C1驾照,会开车;

　　2、有3年以上从事财务工作经验;

　　3、熟练操作PPT优先;

　　4、熟练操作T3系统,熟悉基本财务的运转,沟通能力强,抗压能力强;

　　五天8小时工作制,五险一金,双休。

现金出纳的岗位职责6

　　岗位职责：

　　1、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作，按时编制银行存款余额节奏，做到日清月结；

　　2、负责收集和整理原始凭证，报销单据等；

　　3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计；

　　4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作；

　　5、月底财务盘存工作；

　　6、协助会计完成其他日常事务性工作；

　　任职资格：

　　1、相关专业，实习生、应届生、无经验亦可（财务部有专职会计随时指导）；

　　2、了解财务软件、会使用Excel、Word等办公软件；

现金出纳的岗位职责7

　　岗位职责：

　　1、负责校区日常现金等结算工作，现金的日常收支和保管资金及各类票据；

　　2、负责公司日常工作，包括考勤，学员资料的保存归档等；

　　3、负责公司固定资产、办公用品的管理、登记、核对和盘点；

　　4、完成上级交办的其它工作。

　　任职要求：

　　1、财务或会计专业大专以上学历；年龄23—35；

　　2、完备的财务知识，有出纳工作经验者优先，熟练使用办公软件；

　　3、具有良好的职业道德、工作认真负责、耐心细致、办事效率高、有条理、责任心强；

　　4、具备一定的前台与行政工作经验，做过类似工作或者办公室文员；

　　5、具有良好的'团队协作精神、能承受工作压力、有较强的保密意识。

现金出纳的岗位职责8

　　岗位职责：

　　1、严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理网银收付、银行结算等业务，现金及银行存款要做到日清月结；

　　2、实时掌握公司各账户资金动态，每周五及时报送资金余额表，每周一及时报送资金变动表；

　　3、及时更新完善资金管理台账（包括资金余额、票据、理财、账户信息等台账），月末进行银行对账，按时编制银行存款余额调节表及现金、票据盘点表等；

　　4、负责资金相关档案的日常管理，包括但不限于银行对账单、银行回单、银行协议、理财合同等；

　　5、负责银行柜台业务的办理，同时协助资金经理做好与银行的日常联络工作；

　　6、其他资金相关工作。

　　任职资格：

　　1、本科及以上学历，财计、金融相关专业，1年以上出纳岗位工作经验；

　　2、能熟练使用各银行网银，具有支付宝、微信及其他第三方账户管理经验（很重要），能熟练使用Excel等办公软件；

　　3、具备一定的财务理论基础、思路清晰，能独立解决涉及网银收付方面的一般性问题，具备良好的`团队协作意识及人际沟通能力；

　　4、具备良好的学习能力、独立工作能力，资金安全意识高，原则性强，工作认真仔细，有一定的抗压能力。

现金出纳的岗位职责9

　　1、根据付款申请及付款报表明细录入款项划拨业务;

　　2、根据银行回单录入企业内部银行间转账业务并完成结算;

　　3、根据付款报表及支票存根完成现金、支票核销业务;

　　4、登记现金、支票核销台账，每周提供核销报表，每月编制对账报告;

　　5、根据调账通知及未达账项通知录入调整事务处理;

　　6、完成领导交办的其它任务。

现金出纳的岗位职责10

　　1.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。

　　2.及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。

　　4.办理公司所有的`现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。

　　5.建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。

　　6.准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。

　　7.配合总账会计做好每月的个税申报汇总。

　　8.管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。

　　9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。

　　10.完成上级主管交办的其他工作。

现金出纳的岗位职责11

　　1、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;

　　2、负责银行账户的.日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作;

　　3、负责合同的整理与保管，并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜;

　　4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章;

　　5、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表

现金出纳的岗位职责12

　　1、负责日常往来收付、经营性支出的查询、审核与支付；

　　2、负责现金管理，登记现金日记账，每日现金盘点并上报，确保帐实相符并保持合理的'库存现金量；

　　3、负责每月银行卡相关材料的监盘工作；

　　4、负责完成经理交办的其它工作任务。

现金出纳的岗位职责13

　　１、严格按照国家有关的现金管理制度执行，熟练掌握收付办法和手续。

　　２、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容的真实、手续完备。

　　３、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。

　　４、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

　　５、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。

　　６、库存现金不得超过银行核定的.库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。

　　７、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。

　　８、做好债权债务的清理工作，对各项的借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。

　　９、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用

　　10、做好学生的收费及欠费管理工作。

　　11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。

现金出纳的岗位职责14

　　1、按照国家及公司有关银行结算制度的规定，办理银行结算及其他相关业务；

　　2、监控银行可使用资金，按要求提交资金报表；

　　3、公司日常报销及其他收支业务；

　　4、公司业务款项的.收款确认；

　　5、配合财务主任及会计展开其他财务工作；

　　6、承担税务相关工作；

　　7、原始凭证、合同的整理、装订工作；

　　8、领导交代的其他任务。

现金出纳的岗位职责15

　　1、负责企业日常业务核算中收付结算业务，网银管理;

　　2、维护日常业务中的票据台账。收款明细台账;

　　3、跟踪票据类业务的兑付情况，及时提醒会计主管，资金兑付状况;

　　4、打印银行对账单，银行流水回单。并提供给应收应付会计做账务处理;

　　5、及时追踪企业融资情况到期情况，及时提醒会计主管预留资金，偿还贷款;

　　6、配合会计师事务所的审计业务，提供其所需要资料;

　　7、领导安排的`其他任务。

【现金出纳的岗位职责】相关文章：