财务出纳岗位职责

时间：2023-03-17 18:37:05 岗位职责我要投稿

财务出纳岗位职责集合15篇

　　在当下社会，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是小编整理的财务出纳岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

财务出纳岗位职责集合15篇

财务出纳岗位职责1

　　1、公司日常转账、汇款、信用卡、财智卡还款工作；

　　2、公司日常请款、报销款项处理；

　　3、财务部日常建档归档等档案管理工作；

　　4、公司证照、印鉴管理工作；

　　5、与财务公司保持良好公共关系。

　　6、其他领导交办的工作。

财务出纳岗位职责2

　　岗位职责：

　　1、按规定每日登记现金和银行日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全；

　　2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用报销及付款工作；

　　3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；

　　4、负责现金支票的.保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账；

　　5. 公司各项发票的归集整理，填制会计原始单据；

　　6、填制财务和内勤等日常报表；

　　7、完成上级领导交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、财务相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书，一年以上相关经验。

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

　　3、熟练使用财务软件及办公软件。

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。

　　5、工作细致，思路清晰，责任感强，具备良好的沟通能力和团队合作精神。

财务出纳岗位职责3

　　1、及时办理新进收付和银行结算业务，熟练网银操作；

　　2、能正确处理银行及现金存款的.收付业务的账务处理，并做到处理及时、正确、账实相符；

　　3、处理银行相关事务对接，取现，承兑，收汇，结汇等。

　　4、负责现金、支票、电子证书（U盾）、银行章等的保管，财务部相关凭证，资料整理和归档，开具发票；

　　5、配合财务主管完成领导交办的其他相关工作。

财务出纳岗位职责4

　　岗位职责：

　　1、负责公司现金提取、发放、报销和银行结算等业务;

　　2、按照会计制度、审核原始凭证、贷记现金和银行存款日记账，及时编制银行存款余额调整表，做到凭证合法、记账及时、账款相符。

　　3、做好支票的购买、登记和注销工作。

　　4、遵守职业道德，做到廉洁奉公，坚持原则，实事求是，热情服务。

　　5、完成上级交给的其它财务工作。

　　任职资格：

　　1、有会计从业资格证书，同时具备会计初级资格证者优先考虑;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、熟悉会计报表的`处理，熟练使用财务软件;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

财务出纳岗位职责5

　　1.在主办会计领导下，严格执行财务制度，执行《会计法》。

　　2.办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日结月清，帐款相符。

　　3.保管现金和有价证券，保管有关印章，对空白收据和空白支票要严格管好，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。

　　4.积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。

　　5.及时与银行对帐单核对，对未达帐款项做好调节表，如发现问题及时处理。

　　6.积极参加政治学习，不断提高业务能力和服务水平。

财务出纳岗位职责6

　　1、主要负责工厂现金收付、结算等工作。

　　(1)、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回改正。

　　(2)、现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。

　　2、严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

　　3、按要求制订工资表并进行发放和签领管理工作，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证

　　4、负责监督催促业务人员催缴业务欠款

　　5、负责日常与榕超公司的.银行往来对账工作

　　6、所有现金进出手续都必须经由电脑登记存档，并严格按相关财务签字制度执行

　　7、分类保管好所有的凭证单据，严守财务保密制度

　　8、定期提供相关出纳现金报表及相关工作报告和信息

　　9、服从领导的工作安排和管理，协助领导完善有关财务管理制度

　　10、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。

　　11、每月定期与仓库保管员进行盘库工作。

财务出纳岗位职责7

　　1、严格执行学校报销制度，及时、准确、合理按相关规定给予报销，认真复核原始单据，编制记账凭证，发现问题及时反馈，妥善解决;

　　2、每日根据资金业务原始凭证登记现金、银行日记账，做到日清月结，书写规范;

　　3、熟练掌握银行各项业务，定期与银行核对存款余额，及时处理未达账项，确保账实相符，并且妥善保管银行对账单;

　　4、严格保守各类密码及钥匙，保证库存现金安全;

　　5、按财务制度规定期限办理借出支票的.核销，对于作废支票要及时注销、装订，妥善保管;

　　6、统一购买、保管各种票证、单据，并建立相应签发领用登记手续;

　　7、负责内、外部往来款项的核对和结算，确保资金周转、安全;

　　8、负责校区发票管理工作;

　　9、完成与税务局相关对接及配合工作;

　　10、积极配合及完成总部交代的财务工作;

　　11、芝麻街出纳需要负责购买总部学号，打印合同等工作;

　　12、配合完成内外部审计工作，强化服务意识，严格遵守保密制度;

财务出纳岗位职责8

　　1、按时做好工资等发放工作，做到每人工资数额准确，不图私利。

　　2、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐日盘点，不得以私人挪用。

　　3、每天下班前，严格检查保险柜上锁情况，妥善保管好钥匙。对支票和银行印鉴实行分管制度。

　　4、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档。

　　5、加强学习，不断提高业务水平，与其他会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。

　　6、遵守公司各项管理制度和规定，服从领导工作安排。

财务出纳岗位职责9

　　1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单;

　　2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;

　　4、完成资金日报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报;

　　5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，审核准备开户、变更、年检手续办理等的`相关资料，及时领取银行回单、对账单;

　　6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;

　　7、完成领导交办的其他相关工作。

财务出纳岗位职责10

　　1.主要负责公司日常的费用报销。

　　2.主要负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.每日核对、保管收银员交纳的.营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.主要负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11.完成领导布置的其他工作。

财务出纳岗位职责11

　　1. 负责审核公司各部门发生的费用，明确开支范围及报销单据支付和结算工作;

　　2、熟悉银行日常操作程序，核对银行、现金收、付，汇总并打印收支表，并完整保存银行收付票据;

　　3、熟悉各票据、发票及各类凭证的'购买、填制方法，填写应正确，清晰，书写规范;

　　4. 审核凭证、做账并编制会计报表;

　　5. 处理日常税务事宜，按时完成纳税申报工作;

　　6、按时汇总公司各期需求的资金，提报审批。监督、反馈资金的使用情况;

　　7、完成上级交办或相关部门提出需要协助的工作。

财务出纳岗位职责12

　　1、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行往来对帐;

　　2、原始单据报销的合法性、准确性核对，发票的'开具与保管;

　　3、按照合同支付供应商货款、各类文件的准备、归档和保管;

　　4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　5、负责核算绩效、提成，编制工资单，按月发放工资;

　　6、协助主办处理公司行政工作及领导安排的其它临时性工作。

财务出纳岗位职责13

　　职责描述：

　　1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。

　　2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。

　　3、协助完成重空凭证的保管工作。

　　4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。

　　任职要求：

　　1、本科（含）以上学历。

　　2、3年以上企业出纳工作经验。

财务出纳岗位职责14

　　1、岗位职责

　　1、负责日常账务记录、票据审核及现金出纳、资金预算与控制；

　　2、负责有关印章、支票、库存现金和各种有价证券的安全与完整；

　　3、负责税务策划与交纳审核；

　　4、其他一切与出纳有关的业务处理

　　5、上级交办的'其他事宜岗位职责职位要求条件

　　2、岗位职责职位要求条件

　　1、全日制本科及以上学历，具有学士及以上学位；

　　2、会计学、统计学、审计学、财务管理等财务相关专业。

　　1、简历投递地址：安徽省颍上县八里河镇东大道以东朱岗村附近颍上创业水务有限公司综合管理部

　　2、简历投递邮箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxxxxxxxxxxxx

　　3、简历投递时间：20xx年9月6日—20xx年9月12日

　　4、联系人：刘杨0558-4581616 xxxxxxxxxxx

　　王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx

　　岗位要求：

　　学历要求：本科

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：经验不限

财务出纳岗位职责15

　　1.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的`费用报销和收付款审批手续;

　　2.负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;

　　3.保管现金、存单,并定期盘点核对;

　　4.严格控制现金库存限额;

　　5.负责各项收付款业务，做到及时准确，不得无故拖延;

　　6.登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结;

　　7.根据账务处理需要及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

　　8.完成上级交办的其他工作。

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