财务出纳岗位职责

时间：2023-03-21 13:45:43 岗位职责我要投稿

财务出纳岗位职责(汇编15篇)

　　在现实社会中，岗位职责起到的作用越来越大，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是小编整理的财务出纳岗位职责，希望对大家有所帮助。

财务出纳岗位职责(汇编15篇)

财务出纳岗位职责1

　　1、负责日常收支的管理和核对，办公室基本财务的核对以及工资的结算，员工工资的发放。

　　2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。

　　3、负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的`各项工作。

　　4、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按规定办理业务，报销手续及原始单据的合法性、准确性

财务出纳岗位职责2

　　1、银行账的登记及银行业务办理;

　　2、整理每月的票据及收付款，交予会计做账;

　　3、开具发票及发票购买;每月销项发票、进项发票的统计;

　　4、销售收入表格的`编制;

　　5、装订凭证;

　　6、领导交代的其他工作

财务出纳岗位职责3

　　一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

　　二、负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。

　　三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

　　四、妥善保管库存现金和各种有价证券。

　　五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

　　六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

　　七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。

　　八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。

　　九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。

　　十、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。

　　十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。

　　十二、负责学院收费项目的'审核、申报、公示工作。

　　十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。

　　十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。

　　十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。

财务出纳岗位职责4

　　1、根据公司相关财务制度，负责银行、票据、现金的'管理工作;

　　2、合同系统回款上传;

　　3、发票的开具、购买;发票认证;合同系统已开发票回填;

　　4、负责保管支票、押金收据、银行资料等重要财务文档;

　　5、收集并整理公司费用报销单据和其他原始凭证及时转交会计入账;

　　6、其他与出纳相关的临时工作。

财务出纳岗位职责5

　　一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

　　二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。

　　三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

　　四、妥善保管库存现金和各种有价证券。

　　五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

　　六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

　　七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。

　　八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。

　　九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。

　　十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。

　　十一、负责银行账户的.管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。

　　十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。

　　十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。

　　十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。

　　十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。

财务出纳岗位职责6

　　1、负责日常现金和银行的支付;

　　2、负责开票和收款的`核对;

　　3、负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的录入、保存、装订和归档;

　　6、领导交予的其他任务。

财务出纳岗位职责7

　　1、各类合同的分类管理，对接法务完成合同审核，跟进线上OA系统、线下审批存档；

　　2、负责公司发票的'开具和账款的收支处理；

　　3、负责公司日常报销，定期整理公司银行收付单据、报销凭证，确保账证相符，对接会计师事务所处理账务工作；

　　4、辅助会计完成财务系统工作，处理新项目一般性事物工作；

　　5、完成上级交代的其他工作。

财务出纳岗位职责8

　　1、负责分公司现金收付及保管,做到日清月结,及时登记现金日记账,确保账实相符;

　　2、负责分公司各种转账收支业务,及时登记银行存款日记账,每日核对银行交易明细与企业日记账,确保账账相符;

　　3、每周上报现金日记账、银行日记账、银行交易明细、银行存款余额及收付款业务原始凭证,交财务主管审核;

　　4、审核分公司各类付款单据及报销单据,确保签批手续齐全;

　　5、负责电话催收分公司客户到期应收款项,及时统计客户还本付息情况,每周提交财务主管审核、备查管理;

　　6、根据公司业务协议登记意向金台账、会员费台账、合作服务费台账、借款人台账等,每周提交财务主管审核、备查管理;

　　7、负责分公司原始凭证整理及财务凭证装订;

　　8、妥善保管分公司财务专用章、企业公章;

　　9、负责分公司工商年检、工商变更、营业执照变更、税务变更等;

　　10、其他临时工作。

　　任职资格:

　　1、23-28周岁,财务、金融等专业本科及以上学历,本地户口优先。

　　2、具有1年以上财务出纳工作经验,条件优秀的可放宽此项限制。取得会计从业资格证书;

　　3、熟练掌握相关财务管理软件和办公软件,熟练运用EXCEL进行数据统计与分析工作;

　　4、了解会计核算基础知识,能及时、准确、完整地编制日记账等;

　　5、敬业爱岗,责任心强,坚持原则,工作认真细致,学习积极主动,团队协作意识强。

财务出纳岗位职责9

　　1.认证把关报销相关业务，对不符合制度和规定的，不予办理和报销、或要求退还补正。

　　2.随时掌握银行存款金额，填开银行单据及支票等，根据公司相关付款申请进行银行付款制单。

　　3.妥善保管现金、有价证券、应收票据、及空白支票、空白收据。

　　4.审核原始凭证，是否是符合相关规定的合法依据。

　　5.根据原始凭证按日填制记账凭证。

　　6.每月银行回单及银行对账单收回。

　　7.每月电话费账单柜面开票。

　　8.公司增值税发票领购。

　　9.每月凭证装订。

　　10.领导安排的`其他事项。

财务出纳岗位职责10

　　1、严格按照公司财务制度办理各种费用报销业务、银行(包括支付宝等第三方平台)结算业务。

　　2、及时复核公司业务系统收款情况，确保金额的准确性;

　　3、定期编制银行存款日报表、现金流量表，并报送相关人员。

　　4、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

　　5、负责公司银行账户的管理，开立、变更、注销及银行信息的维护;

　　6、妥善保管有关银行U盾及银行凭证。

　　7、定期收集、整理及装订银行对账单。

　　8、上级领导安排的.其他事项。

财务出纳岗位职责11

　　1、协助财务负责人做好成本核算,编制各类相应报表;

　　2、协助财务负责人完成日常事务性工作,协助处理帐务;

　　3、做好成本资料的整理、归档、数据库建立、更新等工作;

　　二、任职资格:

　　1、本科及以上学历,财会类相关专业;

　　2、英语四级及以上,1-5年工作经验,应届优秀毕业生也可;

　　3、具备良好的学习能力、独立工作能力;

　　4、责任心强,工作严谨,良好的.沟通能力和团队合作意识;

　　5、可接受驻外工作安排(每6个月回国休假1个月)。

财务出纳岗位职责12

　　1、负责审核公司付款单、报销单，并准确支付。

　　2、了解报关、出口退税、免抵退税等相关国家政策与计算、财税法规、会计法规和政府职能部门的办事程序，能够与税务，工商各部门顺利沟通；

　　3、熟悉外贸会计处理流程和方法，能够独立完成企业整套的财务处理及财务核算；

　　4、办理银行存取款、开户销户等相关业务。

　　5、负责制作资金日报表和会计报表，编制财务综合分析报告，为公司领导决策提供可靠的`依据；？

　　6、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

财务出纳岗位职责13

　　1、负责公司日常报销、资金划转制单、及时登记现金及银行存款日记账;

　　2、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作;

　　3、负责公司合同及财务资料的归档和管理;

　　4、协助维护办公环境和秩序，及时管理跟进各类办公费用;

　　5、其他协助公司伙伴的辅助工作。

财务出纳岗位职责14

　　1、负责审核各类收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；

　　2、建立完善出纳各种账目，及时序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结；

　　3、定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；

　　4、负责对各种票据的保管、装订、传递；

　　5、每天更新的账目、报表反馈给相关领导；

　　6、按财务主管要求完成相关账务工作。

财务出纳岗位职责15

　　■负责费用报销单据复核

　　■负责银行收支管理、网银制单及月末对账

　　■协助应收票据日常管理（说明、托收等）

　　■开具增值税、营业税发票

　　■现金相关发票的金蝶输入

　　■负责海外关联公司债权债务核对

　　■工资计提会计处理、国内现金池利息计提会计处理

　　■ 领导交代的其他事宜

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