出纳员主要岗位职责

时间:2023-03-22 08:29:29 岗位职责 我要投稿

出纳员主要岗位职责

  在社会发展不断提速的今天,接触到岗位职责的地方越来越多,岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围,职责是职务与责任的统一,由授权范围和相应的责任两部分组成。制定岗位职责需要注意哪些问题呢?下面是小编为大家收集的出纳员主要岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。

出纳员主要岗位职责

出纳员主要岗位职责1

  1、负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;

  2、负责制定完善资金管理规章制度,负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算,并组织开展进行资金运作及融资工作;

  3、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销; 4、总体监督资金的.异常变动情况,并按时上报银行账户年度检查报告;

  5、对银行账户年度检查报告进行审核;

  6、总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;

  7、安排进行月度/旬度的资金预算,提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作,完善工作流程及管理办法,配合推进信息化工作;

  8、负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;

  9、负责办理加入及退出资金归集相关手续,监管本单位资金归集情况;

  10、负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作; 11、负责部门安全管理工作;

  12、领导交办的其他事项。

出纳员主要岗位职责2

  1、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出,要坚决抵制。

  2、认真审查各种报销或支出的'原始凭证,对违反国家规定的,应拒绝办理。内容不全,手续不完备,数字差错,所附票证与报销金额不符,以及书写不规范等,均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据,涂改凭证,虚报冒领款项的行为,应及时报请领导处理。

  3、根据合法的原始凭证,登入现金账,做账时要做到数字准确,摘要清楚,书写整洁,逐日登记。

  4、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据,不得抵消库存现金,要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

  5、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理,负责支票签发,不得签发空头支票,并按规定签发支票。

  6、负责办理经费领拨、支付,及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

  7、根据不同时期现金支付情况,进行分类汇集,分析比较,编制一学期和每月现金支付计划,分清资金渠道。有计划地领取和支付现金,对定时、定额支出,要按时主动送到教师手中。

  8、严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证,如因违反制度而造成损失,则由出纳员负责。

出纳员主要岗位职责3

  1、按时参加学校组织的政治、业务学习,积极参加各项活动,严格遵守学校各项管理制度,认真履行工作职责,服从领导,听从工作安排,按时完成各项工作任务,全心全意为教学一线服务。

  2、依据上级有关规定,负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划,每月会计报表,会计帐结算及微机录入工作,负责财务帐目的档案资料管理工作。

  3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的'工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。

  4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金,对入帐单据手续不全,开支不合法的单据,有权上报校长,由校长负责查处。

  5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训,并及时汇报领导,学校帐目每月一次汇总上报校长,所有报表必须经校长审查后,方可上报,有关教师切身利益的报表,必须经校长审定或经当事人校准后,方可上报。

  6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等,每月一次处理有关入帐单据。

  7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。

出纳员主要岗位职责4

  1、严格执行银行结算制度,按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务,完备手续。

  2、负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核,后办理,准确填制各种银行凭证。

  3、负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。

  4、负责整理学院行政、食堂、医务账户的.各种报销单据,及时做好凭证录入工作。认真核对银行账,对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。

  5、负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时掌握银行存款情况,不开空头支票,不透支。

  6、负责学院有关经费的收付。

  7、严守财经制度,遵守职业道德,文明服务。

  8、完成领导交办的其他工作。

出纳员主要岗位职责5

  职责:

  1、负责日常备用金的保管及周转,严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账,月末及时打印银行对账单及相关的银行单据,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符;

  2、负责核对各收付退款单据,做好货款的清算、核销、对账工作,及时统计完成原始数据;

  3、做好每月票据开具、工资发放工作;

  4、严格按公司财务流程,做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作;

  5、按时保质保量完成上级领导交办的`其他工作。

  任职要求:

  1、专科以上学历,财务、会计相关专业;熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;

  2、熟悉国家相关财税法律法规,能熟练使用财务软件及各类办公软件;

  3、正直诚信、踏实严谨,有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。

出纳员主要岗位职责6

  1、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

  2、负责现金及银行收付处理,银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐,协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

  3、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销,保证报销手续及原始单据的合法、准确。

  4、负责与银行、税务、工商、社保等部门的`对外联络,及时按公司要求申报变更资料

  5、负责库房日常管理,及时办理出入库手续。

  6、负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

  7、完成领导布置的其他工作。

出纳员主要岗位职责7

  1、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

  2、每天按时登记日记账,并将付款凭证整理后交会计记账,并在NC系统进行签字后,每日核对,做到账账相符。

  3、按时获取银行业务回单及银行对账单,对未达款项进行跟踪和处理,保证账实相符。

  4、负责付款业务审批流程完整性复核。

  5、负责银行的开户、销户,并根据领导要求开展资金调度工作。

  6、负责营销收款工作交接,核对交接资料后交销售会计进行核对。

  7、负责银行票据及相关资料的'保管工作。

  8、负责业务单位银行保函的保管工作。

出纳员主要岗位职责8

  一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围,严格把关。

  二、认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定的,应拒绝办理,对内容不全、手续不完备、数字差错的.均应退回补填更正或重写,方能办理报销手续。

  三、根据会计工作规范要求,认真记好银行和现金日记帐,做到数字准确,书写整洁。

  四、严格遵守现金管理制度,不得坐支现金,不得私自挪用现金,库存现金不得超过人民银行核定的限额,注意安全保卫工作,防止事故发生。

  五、按时做好工资、补贴的发放工作。

  六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度,加强银行支票的管理,不得签发空头支票。

  七、登记固定资产明细帐,定期与保管部门进行核对,做到帐实相符。严格执行安全制度,认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等。

出纳员主要岗位职责9

  1.认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务;

  2.办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对帐单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符;

  3.及时准确登记现金和银行日记账,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符;

  4.负责物业相关费用的收取;

  5.办理报销审核工作;

  6.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票及收据;

  7.负责公司全体员工的工资、福利及各项补贴的`发放工作;

  8.负责每周现金流量、项目投入资金情况表及月度资金滚动预算的编制工作;

  9.负责与集团总公司财务的对接;

  10.完成公司领导交办的其他工作。

出纳员主要岗位职责10

  1、负责盘点库存现金,核对相关报表与凭证,做到账实、账表、账证、账帐相符;

  2、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,填写、保管凭证,办理柜台业务,处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的'外勤工作;

  3、负责合同的整理与保管,并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜;

  4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等,保管财务相关印章;

  5、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表

出纳员主要岗位职责11

  1.熟悉国家有关财政法规,贯彻执行公司财务制度的相关规定;

  2.熟悉国家及云南省对物管费收取的有关政策和法规;

  3.负责所在项目各项费用的收取及相关费用的退款处理;

  4.按照公司规定,做好现金收取、保管、交存工作;

  5.负责日报表的填写,登记当天收入、支出账目,做到账款相符;

  6.严格执行国家、省、市票据管理规定,做好收费票据的`申领、保管、缴销工作;

  7.熟练使用财务软件,进行各项费用统计及相关费用报表的打印,定期核对账款;

  8.协助项目经理、物业助理做好小区日常管理服务工作,定期及时向经理汇报费用收取情况。

出纳员主要岗位职责12

  1、负责售楼处现场收银,审核房源定购单及签约单的信息是否完整,规范,收取定金,房款并开具相应收款收据、发票

  2、按照财务管理要求,每日动态更新收款信息,编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对,并保证转账和pos金额准确无误

  3、定期与营销部核对相关数据

  4、编制销售收款会计凭证

  5、每周跟踪银行按揭贷款,催办应收款项

  6、保管与销售收款有关的.各类资料、档案和票据

  7、负责上级领导交办的其他工作

出纳员主要岗位职责13

  1、负责出纳日常业务,包括负责现金收付、银行结算、登记账等;

  2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;

  3、负责与各银行沟通办理日常业务,包括对账、开户、信息变更等。

  4、协助上级完成财务部相关的其他工作。

出纳员主要岗位职责14

  1、每日根据审核无误的会计凭证,进行现金的收付业务:

  (1)收付款时,认真复查会计凭证及付款单,如手续不全或有错误现象,及时退回会计改正,保证凭证准确无误。

  (2)收付时,要当面点清,以防差错,数额大时,一定要有人复核。

  2、每日根据审核无误的`现金收付凭证,登记现金日记账及辅助记录:

  (1)现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致,不得随便增减。

  (2)日记账必须连续登记,不得跳行、隔页,不得随便损坏账簿和撕去账页。

  (3)文和数宇必须整洁清晰、准确无误,如有改动,必须按会计制度执行。

  3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。

  4、按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证。

  5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结,月结盘库后作现金盘库表。

  6、银行账务和支票办理:

  (1)及时将部门收回的支票送交银行进账。 到银行回单时, 时登记后交给会计作账。 有银行退票,收及如应及时交会计冲账,并重新更换支票。

  (2)每月 15 号前作上月 银行存款金额调节表" 认真核对清查每笔未到账的原因, 有错账及时更正,",如力争将未到账款控制在最低限度内。

  (3)凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时,应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。

  (4)空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。

  7、会计凭证的汇总与管理:

  (1)每日下午 4:30 开始汇总当日凭证,下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机,如遇当日凭证少于 15 张者,可酌情推至次引正总。

  (2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号,大、小写金额是否正确。

  (3)每月月初应将上月会计凭证进行整理, 查编号有无错漏, 检查无误的会计凭证按顺序装订成册,检将并妥善保管。

  (4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,并做到出入库皆有登记.

出纳员主要岗位职责15

  一、基本职责

  1、公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。

  2、严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告本公司主管领导,并要追究责任者责任。

  3、不准用“白条”入帐。

  4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

  5、到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。

  6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

  7、现金出纳员要妥善保管金库内存放现金和其他有价证券;私人财物不得存放入内。

  8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导检查监督。

  9、现金收支必须有本公司主管领导审批签字认可,

  二、银行存款管理

  1、公司必须遵守中国人民银行规定,办理银行基本帐户和辅助帐户开户和公司各种银行结算业务。

  2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关结算管理制度。

  3、作废银行支票由出纳员加盖作废戳记,妥善保存。

  4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算),除上述结算方式外,其他不予使用。

  5、从银行取回各种结算凭证,要及时入帐。

  6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐,出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

  7、银行出纳员对银行调节明细表所记载帐项必须及时查明原因,对出现差错通知责任人进行更正,对未达帐项要及时予以清理。造成帐帐不一致,应尽快解决。

  8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记,记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次,现金出纳员不得担当制证工作,只能由财务部指定制单人制单。

出纳员主要岗位职责16

  1、负责现金的管理,有价证券、空白凭证及有关印件的保管,保证不以白条抵充库存现金,不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。

  2、负责编制有关凭证,每日按凭证号登记现金日记账,并结出当日余额,每天清点库存现金,保证账实相符,日清月结。

  3、根据会计人员审核的记账凭证,登记银行存款日记账,并结出当日余额,定期与银行对账编制银行存款余额调节表,做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况,结合资金头寸表,编制“资金调拨单”,经领导批准后,调拨资金。

  4、负责领取清算单,及时掌握银行存款余额。

  5、负责存取股民的支票,保证及时人账。

  6、负责每日闭市后,收缴前台各项杂费,核对无误后登记人账。

  7、负责内部职工借款,并填制“借款单”,经总经理、财务部经理签字后付款。

  8、负责及时清理借出的款项,保证最长不超过7天,所有转账出款应有发票返还。

  9、负责每日清算交割工作。

  10、及时完成领导交办的`其他工作。

  11、在财务主管的领导下,在授权范围内进行出纳工作。

  12、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

  13、未经营业部总经理及财务主管同意,不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料,要对财务主管负责。

出纳员主要岗位职责17

  1、按规定每日登记现金日记账;

  2、根据记账凭证收付现金;

  3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

  4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

  5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

  6、负责代理记账单位出纳工作;

  7、完成领导交办的其他任务。

出纳员主要岗位职责18

  1、负责日常收支的`管理和核对;

  2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  4、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档;

  5、负责各项票据的开具;

  6、完成上级领导安排的其他工作任务。

出纳员主要岗位职责19

  1、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作;

  2、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支;

  3、负责门店每日营收及账务核对;

  4、熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票,及日常发票保管;

  5、合理管理银行印鉴,现金库存及银行支票、汇票;

  6、负责银行及各种第三方支付平台业务,将收付款单据录入信息并及时对账,编制银行往来调节表;

  7、完成公司领导安排的`其它工作。

出纳员主要岗位职责20

  1、主要负责房地产开发项目的出纳工作,兼顾财务部与核算相关的其他工作

  2、办理公司收付款结算业务,审核付款单据、金额的合规性、准确性,并符合公司的'付款审批流程

  3、负责编制收付款凭证,按规定办理收付款业务,做好货币资金管理

  4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐,接受会计人员监督核查,保证帐实相符

  5、保管现金、银行票据,加强现金、票据管理,确保资金安全

  6、负责记账凭证的打印、整理

  7、负责开具各项票据

  8、编制资金管理报表,以便管理层及时掌握资金动态

  9、录入并维护销售系统信息,做好销售系统与核算系统的对接

  10、完成部门领导交办的其他任务

出纳员主要岗位职责21

  1、参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

  2、组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

  3、负责审查对外提供的财务会计资料。

  4、加强思想政治工作,促使全科人员协调配合,同心协力搞好计财处的`各项工作。

  5、承办领导交办的其他工作。

出纳员主要岗位职责22

  1、负责财务业务的正常报销、审核工作

  2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报

  3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析

  4、负责资产的盘点与管理

  5、负责往来账户的核算与管理

  6、负责财务档案的'整理与管理

出纳员主要岗位职责23

  1、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

  2、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。

  3、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

  4、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

  5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

  6、完成领导交办的其他事项。

出纳员主要岗位职责24

  1、负责银行账户的管理,包括但不限于开户、销户、信息变更等;

  2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;

  3、收集、归纳、整理银行回单,按时完成相关收付款单据交接;

  4、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等);

  5、准确编制银行账等各种相关资金流动报表;

  6、上级主管指派的其他相关工作。

出纳员主要岗位职责25

  1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务,登记现金和银行日记帐;

  2、负责编制集团本部资金日报,收集审核下属企业资金日报,并上报领导;

  3、核算和管理销售业务收款工作;

  4、负责处理公司开户银行的各类事务;

  5、编制上级公司相关报表和附表;

  6、完成上级领导交办的'其他工作。

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