现金员岗位职责

时间:2023-03-22 08:39:19 岗位职责 我要投稿

现金员岗位职责

  在生活中,越来越多地方需要用到岗位职责,制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧,以下是小编为大家整理的现金员岗位职责,欢迎阅读与收藏。

现金员岗位职责

现金员岗位职责1

  1、办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务;办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务;

  2、守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;

  3、办理往来结算,建立清算制度;

  4、各种有价证券以及金融业务的办理。

  5、登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额;

  6、月末结账后制作银行余额调节表,完成各级审核后装订成册;

  7、核算其他往来款项,防止坏账损失;

  8、根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证;

  9、根据资金计划,及时向财务总监和财务经理反馈资金存量和未来使用情况,保证公司各项开支所需资金的.充足;

  10、掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其它单位办理结算;

  11、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整,保管有关印章、空白收据和空白支票;

  12、发票的购买与保管;

  13、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务,及时办理结汇、购汇、付汇;避免外汇损失。

  14、财务经理交办的其他工作

现金员岗位职责2

  1、按照国家及公司有关银行结算制度的规定,办理银行结算及其他相关业务;

  2、监控银行可使用资金,按要求提交资金报表;

  3、公司日常报销及其他收支业务;

  4、公司业务款项的收款确认;

  5、配合财务主任及会计展开其他财务工作;

  6、承担税务相关工作;

  7、原始凭证、合同的.整理、装订工作;

  8、领导交代的其他任务。

现金员岗位职责3

  为人要正直、本分,做事认真踏实,要有吃苦耐劳的精神,从事财务工作二年以上,本科以上学历优先考虑。

  负责公司日常现金的收支,费用报销等工作

  每日将日记账、银行账进行核对,确保无误

  开具发票,根据付款单进行网上银行转账

  填制并整理付款等各类台账,归纳收据发票等重要资料档案

  录入凭证,审核凭证,装订凭证,编制财务报表

现金员岗位职责4

  1、负责收付款等操作、结算、保管、汇整并保证准确性

  2、及时编制与完善凭证并录入系统

  3、工资及各类奖金发放

  4、社保合同处理

  5、零用金及各类报销发放

  6、各类日记账处理及保管

  7、公司注册注销、银行业务往来处理

  8、各项票据保管

  9、有效审查各项执行之合法性与合理性

现金员岗位职责5

  1、 整理应收应付登记明细账和现金日记账;

  2、费用单据审核、报销及合同审核、保管;

  3、固定资产摊销和费用摊销;

  4、协助外账会计整理外账资料;

  5、协助查款及入账。银行日记账的'登记;

  6、办理银行开户、销户,熟悉企业对公账户相关业务;

  7、公司各部门及个人用款申请及借款统计汇总;

  8、负责公司流水帐包括日常收入、支出、报销的及时登记;

  9、妥善保管现金、支票等财务票据,做好各种财务票据的登记保管工作;

现金员岗位职责6

  1、负责每天编制现金及银行日记账,做每日现金日报表。

  2、负责核对付款凭证的'单据审核及单据编制。

  3、负责公司的现金流的支付及制单,粘贴凭证。

  4、负责跟会计对接单据的交接工作。

  5、完成上级交代的其他有关工作。

现金员岗位职责7

  a现金收付

  1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。

  3、把每日收到的现金送到银行,不得坐支、

  4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。

  5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。

  6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款、

  b银行账处理

  1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴、

  2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。

  c报销审核

  1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字、

  2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改、

  4、支付证明单上填写的项目是否超过3项、

  5、大、小金额是否相符、

  6、报销内容是否属合理的报销。

  (1)办理现金收付,审核审批有据。支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理、

  (2)办理银行结算,规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章、逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的`支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

  (3)认真登日记帐,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐,并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使帐面余额与对帐单上余额调节相符、对于末达帐款,要及时查询、

  (4)保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行、不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。

  (5)保管有关印章,登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章,不得全部交由出纳一人保管。

  (6)复核收入凭证,办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证,严格按照销售合同和银行结算制度,及时办理销售款项的结算,催收销售货款。

  1、货币资金收支的核算

  2、货币资金收支的监督

  货币资金收支过程中会面临很多消极因素,为了保证货币资金收支的安全,必须对其实施有效的监督。

现金员岗位职责8

  1、负责日常往来收付、经营性支出的查询、审核与支付;

  2、负责现金管理,登记现金日记账,每日现金盘点并上报,确保帐实相符并保持合理的库存现金量;

  3、负责每月银行卡相关材料的监盘工作;

  4、负责完成经理交办的.其它工作任务。

现金员岗位职责9

  1、负责公司现金及银行业务的办理;

  2、现金日清月结,做到账账相符,账实相符;

  3、熟悉银行支票、汇票等结算业务;

  4、负责网银对外付款工作;

  5、负责公司日常差旅费的报销及个人借款崔缴工作;

  6、负责公司考勤,核算、发放员工工资;

  7、负责公司用车及油卡登记管理工作;

  8、负责公司其他工作安排;

现金员岗位职责10

  1、按规定每日登记现金日记账;

  2、根据记账凭证收付现金;

  3、根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结;

  4、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况;

  5、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。

现金员岗位职责11

  1、负责日常现金及票据的.收付、扫描、保管及费用报销;

  2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

  3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

  4、固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点;

  5、发票的管理,各收费岗发票的领用、核销登记;

  6、协助部门管理相关客户档案。

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