岗位职责收款

时间：2023-03-24 09:24:16 岗位职责我要投稿

岗位职责收款

　　在学习、工作、生活中，很多地方都会使用到岗位职责，制定岗位职责可以有效规范操作行为。大家知道岗位职责的格式吗？下面是小编为大家整理的岗位职责收款，欢迎大家分享。

岗位职责收款

岗位职责收款1

　　1．医院财务复核由财务科长兼任，负责医院的全面财务会计工作；

　　2．负责制定并完成医院的财务会计制度、规定和办法；

　　3．解释、解答与医院的财务会计有关的法规和制度；

　　4．分析检查医院财务收支和预算的执行情况；

　　5．审核医院的记账凭证；

　　6．根据审核无误的'记账凭证，登记会计帐簿并结账；

　　7．编制医院的会计报表，在每月10日前报送院长及主管部门；

　　8．编制、核算每月的工资、奖金发放表；

　　9．定期检查医院库存现金和银行存款是否帐实相符；

　　11．按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；

　　12．承办院长交办的其他工作。

岗位职责收款2

　　收款管理经理珠江投资广东广东珠江投资股份有限公司,珠江投资,珠江投资广东,珠江岗位职责:

　　1、联同销售、租赁等业务管线,制定和完善《收款管理及考核奖惩办法》,统一收款管理各类报表指标的格式和统计分析维度;

　　2、规范各类收款业务的操作规范与回款分析工作,保障收款资金安全,定期汇报资金回笼进度、回笼计划及欠收未收款请款报告,为经营决策提供依据;

　　3、负责资金划拨调度等资金管理工作;

　　4、根据销售、租赁等业务市场行情,连同业务部门拟定科学的、符合事宜的收款政策措施;跟进各大银行的'按揭办理条件、按揭额度、按揭放款及协调公关、监控资金转出进度;

　　5、积极推出与完善各类收款系统的建设、实施和推进,为各收款现场配置完善的、先进的收款工作平台,以及配置快速安全的收款管理软硬件设施;

　　6、定期检查各类收款业务的制度执行情况、收款资金安全情款、按揭放款时效及监控资金沉淀情况。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历,财务、经济、统计学相关专业;

　　2、3年以上大型房地产企业财务或投融资类工作经验;熟练掌握会计核算准则和各类办公软件与数据分析模型;

　　3、逻辑思维强,抗压力佳,沟通协调能力强。

岗位职责收款3

　　应收款会计罗森伯格罗森伯格技术(昆山)有限公司,罗森伯格,罗森伯格职责描述:

　　1.根据财务制度要求,审核并记录销售单据,及时记账并准确完成月报,独立完成开票工作

　　2.根据公司信用制度要求,评审并确定客户信用等级;严格按信用确定帐期及发货。

　　3.每月根据欠款报告,与销售共同制定当期回收计划,并根据目标采取措施,同时月末提出总结报告。

　　4.每月核对销售数据,严格控制已发货未做销售及已收款未销售的情况,每月分析相应报告并有所解决。

　　5.按月完成与客户的对帐,定期发送催款函及对账单。

　　任职要求:1.大学本科以上学历

　　2.有制造业3年以上工作经验,有海外ar工作经验

　　3.熟练使用财务软件

　　4.熟练使用excel,word等办公软件

　　5.有较强沟通能力

　　6.有一定的'英文听,说,写能力

岗位职责收款4

　　应收款催收管理员德耐尔节能科技(上海)股份有限公司德耐尔节能科技(上海)股份有限公司,德耐尔,德耐尔节能科技,德耐尔职责描述:

　　1、根据工作要求以及规范,针对逾期账户进行清收;

　　2、完成公司安排的逾期账款的催收工作;

　　3、进行逾期数据分析,总结催收经验教训;

　　4、采取积极措施加速欠款追收,避免坏账损失,使应收账款控制在定额范围内。

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历,会计学或统计学相关专业;

　　2、有二年以上生产制造型或销售类的企业工作经历,有催收工作经验优先;

　　3、沟通能力强,有一定财务基础经验的积累;

　　4、执行力强,有一定的.个人抗压能力,对销售公司、子公司销售回款有一定的管控能力。

岗位职责收款5

　　高级财务专员(应收款、成本管理方向) 中大咨询广州市中大管理咨询有限公司,中大咨询,中大职责描述:

　　1、负责应收账款管理制度的建立、执行和修订工作;

　　2、负责开具发票、应收账款的登记和收款相关帐务处理,并按时完成应收账款的内部管理报表,进行定期分析;

　　3、与项目经理沟通项目实施的最新进度,紧密合作,及时跟进超期的应收款回款情况,并提醒相关人员加强催收工作;

　　4、负责人工成本的管控,主要包括考勤填报和审批的全过程管理,如发现考勤异常需要及时提醒相关人员,按时完成考勤报表和相关数据的分析,确保出勤打卡、项目工作平台考勤填报和预算管控的有效执行、考勤数据的完整性和正确性;

　　5、完成上级交办的`其他工作。

　　任职要求:

　　学历要求:本科及以上学历,金融、会计、财务管理相关专业背景优先;

　　2、工作经验:2年以上相关工作经验;

　　3、核心胜任力:具备较强的沟通协调能力和服务意识,工作有条理,原则性与灵活性把握有度,良好的数据处理和分析能力;

　　4、其他要求:能熟练操作金蝶财务软件、office办公软件和oa等通用软件;

岗位职责收款6

　　销售收款分析专员万国数据服务有限公司上海分公司万国数据服务有限公司上海分公司职责描述:

　　1.开票收款计划

　　1)依据合同的描述,完成开票及收款的金额,笔数和时间的初始录入

　　2)与项目经理随时沟通,根据项目进度及usgaap收入结算,及时调整开票和收款的金额,笔数及时间

　　3)定期审查开票收款计划,如有变更或错误,及时修改。

　　2.开票和收款统计

　　1)根据应收会计提供的实际开票情况,出纳提供的银行流水明细更新应收款表格,及时统计未开票和未回款的项目,金额,账期等信息。

　　3.收款预测及跟踪。

　　1)根据公司的合同及订单情况,与项目经理及财务沟通后,预测本期,下期及未来的收款情况。

　　2)根据预测情况,推进对账,开票,收款的进度。

　　3)全程与项目经理保持紧密的联系,根据实际情况,实时调整收款预测情况。

　　4.收款相关分析

　　1)根据公司业务需要,对项目应收款进行销售分析

　　2)对长账龄和有问题的`应收款随时分析预警

　　5.其他

　　1)参与项目管理制度及流程的建立与完善

　　2)配合部门其他同事,审计和内控相关工作;

　　任职要求:

　　1.本科及以上;财会,管理,经济类相关专业优先

　　2.互联网,大数据等相关行业及公司背景者优先考虑

　　3.3年以上工作经验,在财务运营、销售运营部门中担任应收账款管理、内部经营控制、经营计划相关岗位工作经验者优先考虑。

　　4.熟悉会计准则、财务管理、预算编制、成本管理和审计等业务流程,并在这些方面具有一定的实践经验;

　　5.能够充分理解业务,并在运营实践方面给予财务支持,具备丰富的财务分析实践经验

　　6.熟练运用项目管理、项目核算与分析;

　　7.具备数据分析、数据处理经验,熟练使用excel,熟悉使用sap优先

　　8.具备良好的沟通能力;抗压能力

　　9.大学英文四级水平以上,能看懂全英文合同。

　　10.在工作中严谨细心,责任心强

岗位职责收款7

　　收款管理经理珠江投资广东广东珠江投资股份有限公司,珠江投资,珠江投资广东,珠江岗位职责:

　　1、联同销售、租赁等业务管线,制定和完善《收款管理及考核奖惩办法》,统一收款管理各类报表指标的格式和统计分析维度;

　　2、规范各类收款业务的操作规范与回款分析工作,保障收款资金安全,定期汇报资金回笼进度、回笼计划及欠收未收款请款报告,为经营决策提供依据;

　　3、负责资金划拨调度等资金管理工作;

　　4、根据销售、租赁等业务市场行情,连同业务部门拟定科学的、符合事宜的收款政策措施;跟进各大银行的按揭办理条件、按揭额度、按揭放款及协调公关、监控资金转出进度;

　　5、积极推出与完善各类收款系统的建设、实施和推进,为各收款现场配置完善的'、先进的收款工作平台,以及配置快速安全的收款管理软硬件设施;

　　6、定期检查各类收款业务的制度执行情况、收款资金安全情款、按揭放款时效及监控资金沉淀情况。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历,财务、经济、统计学相关专业;

　　2、3年以上大型房地产企业财务或投融资类工作经验;熟练掌握会计核算准则和各类办公软件与数据分析模型;

　　3、逻辑思维强,抗压力佳,沟通协调能力强。

岗位职责收款8

　　收款结算岗赣州市保利(江西)房地产开发有限公司保利(江西)房地产开发有限公司分支机构工作职责:

　　1、负责收取购房保证金、房款及其他相关费用,开具相关收款收据和发票并及时移交部门审核;

　　2、及时将收款票据金额录入明源系统中,款项及相关凭证;

　　4、负责编制财务日报等各类报表;

　　以便公司各个部门统计相关数据;

　　3、负责每日与公司财务人员交接所收 5、负责现场收据和发票等各类票据的管理;

　　6、负责配合相关部门处理与收取楼款有关的事宜;

　　7、负责销售房款的催收、结算工作,做好资金回收统计;

　　8、负责办理业主退款工作。

　　任职资格:

　　任职需求:

　　1、25岁以下,财务管理类等相关专业大专及以上学历,应届毕业生优先;

　　2、专业知识扎实,能熟练应用财务管理软件,具备较强的`分析能力、人际沟通能力、组织协调能力,拥有高度的敬业及团队合作精神;

　　3、熟练掌握excell、word软件和网上支付系统,了解现金管理规范、银行操作模式和银行运行模式基础知识;

　　4、敬业、责任心强、严谨踏实、工作细致认真,具备良好的沟通技能和团队合作精神。

岗位职责收款9

　　1.按票据收取营业款项;做好复核，当面点清，当场报价，解释清楚;不断提高收费的准确率。

　　2.当日营业款项及时上缴银行，收款室内不得存留现金。

　　3.负责营业报表。

　　4.负责营业印鉴的使用与管理。

　　5.负责验钞机的'使用与管理，出现故障，及时报修。

　　6.保持室内外卫生。

岗位职责收款10

　　岗位职责：

　　1、在售楼现场负责向客户收取房款，向客户开据收据，及时将所收房款交存公司银行账户，并与出纳交接；

　　2、每日及时将收款明细录入明源系统，收取销售款项；

　　3、每日与公司出纳做好各类与收款相关的票据、销售协议或合同、银行借款合同等的保管、交接；

　　4、与销售部门协调一致，办理与财务有关的.其他事宜。

　　岗位要求：

　　1、本科及以上学历；

　　2、1年以上房地产开发公司收银工作经验；

　　3、熟练操作财务各式报表，工作细心、踏实、责任心强。

岗位职责收款11

　　1、根据银行的'结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时完成市场现金收付工作;

　　2、发生款项收付业务后及时登录现金日记账和银行日记账(Excel及金蝶)，日清月结;

　　3、根据经营需要，按集团有关规定提取、送存和保管现金;

　　4、负责公司银行帐号的开立、注销、变更、年检事项。

岗位职责收款12

　　1.负责售楼处现场收银,办理认购,签约收款工作,录入销售数据,根据认购审核单开据收据收款。

　　2.按照财务管理要求,每日动态更新收款台账,做到日日清

　　3.负责将收取的现金及时解缴银行,保证资金安全,保证现金和pos金额准确无误。

　　4.负责审核认购及签约单信息是否完整、规范、保管与销售收款有关的各类材料、档案和票据

　　5.负责打印业主的.商品房买卖合同

　　6.负责上级领导交办的其他工作

　　岗位要求:1.财务、会计专业,可接受应届生

　　2.熟悉office办公软件操作

　　3.品行端正、踏实肯干,有耐心,工作细致认真、谨慎、条理性强、责任心强、工作积极主动。

岗位职责收款13

　　项目收款员北辰实业(武汉公司) 武汉当代北辰置业有限公司,北辰实业(武汉公司),北辰实业(武汉公司) 职责描述:

　　(1)复核预售合同、开具收款收据;

　　(2)填制支票进帐单及现金解缴单;

　　(3)记录各项收款,包括vip卡、定金、预收房款、代收代付等;

　　(4)银行按揭手续的办理,含按揭资料的`收集、送银行、保持同银行之间的及时沟通、跟进按揭办理进度等;

　　(5)编制销售日报、周报;

　　(6)将收款记录输入营销系统、财务系统;

　　(7)登记收款明细账,实时完成应收款账龄分析,并出具应收款催款单;

　　(8)每日盘点现金及票据,填写盘点报告;

　　(9)客户退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的审核,并按流程付款,填制退款报告;

　　(10)办理交房手续;

　　(11)财务档案管理;

　　任职要求:

　　(1)大专以上学历;

　　(2)工作认真仔细,执行力强,沟通能力强;

　　(3)敬业,责任心强,工作严谨,熟悉房地产销售业务流程。

岗位职责收款14

　　职责：

　　1、在财务科长的领导下,牢固树立为医疗第一线服务的思想，保证医疗任务完成。

　　2、严格执行《会计法》和有关的财务法令、制度，遵守国家财经纪律。

　　3、按照规定的收费标准，合理组织收入，并唱收唱付。

　　4、着装整齐，佩戴胸牌，文明用语，不论责任在哪方不许与病人争执，耐心做好解释工作。

　　5、遵纪守法，遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不串岗，牢固树立以病人为中心的思想。

　　6、遵守职业道德，努力提高业务技术，打的.准、收的快，确保工作质量。

　　7、严格执行退款制度、对账制度、交班制度。

　　8、爱护机器，严格执行操作规程，保证机器安全完好。

　　9、发现长短款，分析原因，如实上报。

　　10、日清月结，做好现金管理工作，保证现金的安全。

　　11、搞好科室间团结协作，准备好随时接受岗位轮换。

　　12、完成各级领导交办的其它工作任务。

岗位职责收款15

　　1.送货员要做到主动、热情为商户服务。

　　2.送货要及时、准确、无差错。

　　3.对违规、违纪商户，及时、认真填写专卖协查单。

　　4.把商户各种信息及时反馈给主任。

　　5.记好送货日记，每月写一份市场分析。

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