资金管理主管岗位职责

时间：2023-03-28 09:03:43 岗位职责我要投稿

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资金管理主管岗位职责

　　在社会发展不断提速的今天，岗位职责的使用频率逐渐增多，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编整理的资金管理主管岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

资金管理主管岗位职责

资金管理主管岗位职责1

　　职责描述：

　　1、协助拟定及完善各类资金管理制度，优化公司资金管理流程；

　　2、协助公司资金筹集方案的制定、具体实施及操作，保障资金正常运营；

　　3、负责全面对接银行相关事宜，包括授信、各类贸易银票单据流转、资金价格谈判等；

　　4、负责监控公司资金头寸使用情况，管理公司资金流动性，合理配置公司闲置资金，提高资金收益率；

　　5、负责完成公司各类业务资金测算，协助制定公司年度资金计划，并跟踪业务资金投入及运作情况，研究资金使用效益并定期分析；

　　6、完成领导交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、学历：本科及以上；

　　2、年龄：35周岁以下；

　　3、专业知识：财务、金融相关专业，国家理财相关证书；

　　4、相关经验：具备5年以上国内外贸易行业、金融行业资金管理工作经验，熟悉各类公司理财业务；

　　5、技能技巧：熟练运用各种办公及数据统计软件；

　　6、态度行为：做事认真细致、精益求精、责任心强、具有高度责任感和团队合作精神。

资金管理主管岗位职责2

　　职责描述：

　　1、对外报价或其他销售单位报价支持；

　　2、编制分包工程的招标清单及招标标底或控制价；

　　3、负责招标商务标的清标以及参与商务评标；

　　4、项目竣工后负责对接对投资方或业主方的成本人员进行项目的结算，完成分包或采购合同的.结算审核并负责与审计的沟通。

　　任职要求：

　　1、本科以上学历，建筑工程、项目管理、造价等相关专业；

　　2、3—5年成本或造价管理工作经验；

　　3、5年以上成本或造价经历，有3年以上安装造价工作经验；

　　4、对清单规范及定额体系有一定理解；

　　5、熟练使用预算软件；

资金管理主管岗位职责3

　　职责描述：

　　1、负责全司银行账户及第三方公司账户的事前审批、备案审批、办理等。

　　2、负责公司各类资金结算渠道的'评估、追踪及规划设计。

　　3、负责各类银行账户间资金存量、资金调拨管理等。

　　4、负责大额定期协议存款和保证金存款的办理及备案管理。

　　5、负责资金系统优化需求，担任资金系统管理员角色。

　　6、负责全司ca证书的签发、注销、审核管理。

　　7、负责对分支机构下拨资金的审核审批管理。

　　8、负责审核全司银行余额调节表，指导和要求未达账项的处理。

　　9、负责对分支机构pos机申领、下发、统计等实物机具管理的审核审批工作，配合或协调相关共同解决pos机使用过程中出现的问题等。

　　10、完成领导交办的其他与资金相关的工作。

　　任职要求：

　　财务、审计、金融等相关专业大学本科以上学历，中级以上职称，年龄40岁以下；同业公司总部相关岗位3年以上，或具有cma、cpa和高级会计师资格者优先。

资金管理主管岗位职责4

　　岗位职责

　　1、根据外部监管要求，负责审核、复核公司各部门各类费用报销单据的完整性和合规性；

　　2、负责具体报销费用项目的日常管理和预算控制；

　　3、根据会计制度和公司内部核算规则，创建费用报销的.会计凭证；

　　4、负责解释和执行报销费用政策；

　　5、实时指导业务部门完成报销费用业务的处理工作；

　　6、操作用友财务系统和费控系统，定期出具相关报表。

　　任职要求

　　1、会计、财务管理类专业毕业，具有会计中级资格证；

　　2、5年及以上财务相关工作经验；

　　3、熟悉会计准则，熟悉费用报销审核及发票管理规定，熟悉费用账务处理；熟悉税收制度；

　　4、为人正直、责任心强、工作仔细认真；能抗压，有较好的适应能力和沟通协调能力，有良好的职业道德。

资金管理主管岗位职责5

　　职位描述：

　　1、熟悉房地产税务及资金运营流程，能够优化相关流程的效率，并加强流程控制

　　2、及时准确统计当期各项资金、税务运营及申报数据

　　3、能够与税务机构、银行等保持良好沟通

　　4、了解并跟踪相关税收法规政策，根据公司业务提出相应税务筹划建议及解决方案

　　5、跟进完成各公司税务事项：如税务评估、税审、税收及政府优惠政策等

　　6、做好资金预警，对集团的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告

　　7、对日常经营管理中的重要合同及重大经济业务发表税务意见，评估税收风险

　　8、完成上级交办的'其他工作

　　任职要求：

　　1、学历本科及以上，财会专业毕业

　　2、 2—3年税务资金工作经验

　　3、具有初级或以上会计职称，excel、PPT等办公软件熟练运用

　　4、工作细致严谨、责任心强、具备良好的沟通能力

　　5、熟悉相关会计法规当地税务政策，具有较强的学习能力

资金管理主管岗位职责6

　　职责描述：

　　1、参与成本核算管理；

　　2、应收应付风险管理；

　　3、费用报销系统监控；

　　4、资金调度与汇率结算管理；

　　任职要求：

　　1、28岁以上，财务专业大专及以上学历；

　　2、两年以上，财务管理工作经验；

　　3、工作作风细致谨慎，原则性强，风险意识强；

　　4、具备英语读说基础，英语口语流利者；

　　5、能适应长时间缅甸驻外，有意向在跨国公司长远发展；

资金管理主管岗位职责7

　　职责描述：

　　1、协助部门总经理做好资金计划及统筹管理。确保业务的用款需求。同时对于暂时不用的资金，积极进行安排，做好规划，避免存贷双高。

　　2、协助部门总经理做好公司资金风险控制，提供领导需要的资金信息，以备领导决策。

　　3、协助部门总经理负责银行授信工作，维护银企关系。

　　4、认真学习和掌握国家外汇管理政策及相关的文件，结合企业实际业务情况，严格执行相关的政策法规，保证企业涉外收支业务合法。定期对外汇汇率进行分析预测。

　　5、负责日常外汇单据的搜集、整理、保存和归档工作。

　　6、维护外汇管理局域企业之间良好关系。

　　7、完成领导交办的其他各项工作。

　　任职要求：

　　1、会计、金融、经济专业大学本科以上学历；

　　2、两年以上企业财务管理工作经验，具有贸易行业工作经验者或有会计师事务所工作经验者优先；

　　3、熟悉企业会计准则及相关财经法规，

　　4、熟悉国际结算业务和项目的效益核算。

　　5、工作严谨、踏实敬业、诚实守信、敏感果断；

　　6、能够承担一定的工作压力，适应较为密集的'核算工作，具备良好的职业操守。

　　7、具有优秀的团队合作精神，较强的书面表达能力，出色的沟通交流能力。

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