财务人员岗位职责

时间：2023-03-29 09:40:33 岗位职责我要投稿

【荐】财务人员岗位职责

　　在生活中，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。我们该怎么制定岗位职责呢？下面是小编收集整理的财务人员岗位职责，欢迎大家分享。

【荐】财务人员岗位职责

财务人员岗位职责1

　　1机关会计岗位职责

　　1.固定资产核算岗位的职责一般包括：

　　(1)会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法;

　　(2)参与编制固定资产更新改造和大修理计划;

　　(3)负责固定资产的明细核算和有关报表的编制;

　　(4)计算提取固定资产折旧和大修理资金;

　　(5)参与固定资产的清查盘点。

　　2.材料物资核算岗位职责一般包括：

　　(1)会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法;

　　(2)审查汇编材料物资的采购资金计划;

　　(3)负责材料物资的明细核算;

　　(4)会同有关部门编制材料物资计划成本目录;

　　(5)配合有关部门制定材料物资消耗定额;

　　(6)参与材料物资的清查盘点。

　　3.库存商品核算岗位的职责一般包括：

　　(l)负责库存商品的明细分类核算;

　　(2)会同有关部门编制库存商品计划成本目录;

　　(3)配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额;

　　(4)参与库存商品的清查盘点。

　　4.工资核算岗位的职责一般包括：

　　(1)监督工资基金的使用;

　　(2)审核发放工资、奖金;

　　(3)负责工资的明细核算;

　　(4)负责工资分配的核算;

　　(5)计提应付福利费和工会经费等费用。

　　5.成本核算岗位的职责一般包括：

　　(1)拟定成本核算办法;

　　(2)制定成本费用计划;

　　(3)负责成本管理基础工作;

　　(4)核算产品成本和期间费用;

　　(5)编制成本费用报表并进行分析;

　　(6)协助管理在产品和自制半成品。

　　6.收入、利润核算岗位的职责一般包括：

　　(1)负责编制收入、利润计划;

　　(2)办理销售款项结算业务;

　　(3)负责收入和利润的明细核算;

　　(4)负责利润分配的明细核算;

　　(5)编制收入和利润报表;

　　(6)协助有关部门对产成品进行清查盘点。

　　7.资金核算岗位的职责一般包括：

　　(1)拟定资金管理和核算办法;

　　(2)编制资金收支计划;

　　(3)负责资金调度;

　　(4)负责资金筹集的明细分类核算;

　　(5)负责企业各项投资的明细分类核算。

　　8.往来结算岗位的职责一般包括：

　　(l)建立往来款项结算手续制度;

　　(2)办理往来款项的结算业务;

　　(3)负责往来款项结算的明细核算。

　　9.总账报表岗位的职责一般包括：

　　(l)负责登记总账;

　　(2)负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表;

　　(3)负责管理会计凭证和财务会计报表。

　　10.稽核岗位的职责一般包括：

　　(l)审查财务成本计划;

　　(2)审查各项财务收支;

　　(3)复核会计凭证和财务会计报表。

　　2机关财务科岗位职责

　　财务科是负责局系统财务管理、环保资金管理以及财务内审的职能科室，其主要职责是：

　　1、负责贯彻执行财务管理制度，抓好本系统财务管理制度化、规范化建设工作。

　　2、负责全市排污收费计划管理和专项审批办理工作。

　　3、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作（包括奖惩、结算、兑现等考评工作）；负责职工住房公积金和有关社会保险的管理工作。

　　4、负责本系统会计人员的'业务管理和指导工作；负责初审会计人员上岗证和会计专业职称评定推荐工作。

　　5、负责本系统的财务状况年报和有关统计月、季、年报工作。

　　6、负责本系统的财务管理、财务辅导、财务汇总工作。

　　7、负责政府采购项目计划的申办及资金结算工作；负责本系统国有资产管理、年检工作。

　　8、负责上级环保专项资金申报、管理工作。

　　9、负责本系统财务稽查和财务内审工作。

　　10、完成局领导交办的其它工作。

　　3机关财务人员岗位职责

　　1.遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德，严格执行国家财务会计制度，严格遵守财经纪律，维护财务制度，依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务，实行会计监督。

　　2.要认真审核原始发票：一是经济业务是否符合实际，是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等，费用开支标准是否符合有关规定；二是审核原始发票要素填写是否正确，原始发票大、小金额是否一致；审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后，才能付款；审核发票是否为收款单位所在地的发票，发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票，必须有经办人、验收人在发票上签字；转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。

　　3.大额支出申报：凡支付金额在5000元以上（发放职工工资、津补贴、奖金等除外）必须向市局申报，待同意后付款。4.资金调度使用：每日应根据银行对帐单余额情况合理安排使用资金；对类、款、项科目之间的大额余款，应提出资金使用建议，合理安排资金，提高资金使用效益。

　　5.做好原始凭据的交接：每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整，并填写交接清单。

　　6.现金归存银行，不得坐收坐支现金：当天收入金额较大且超过库存限额的现金，及时归存银行，确保资金安全，避免坐收坐支现金。

　　7.固定资产管理：认真做好购买物质的管理，达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人，切实加强资产的管理。

　　8.登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金、金银和各种有价证券、印章、空白收据和支票。

　　9.加强现金管理：不能以“白条”抵库，现金支付结算起点(1000元)以下零星支出，1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付；工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位，不得以现金、银行存款帐户转付给个人。

　　10.加强票据的管理。各单位应以县（市）气象局、防雷中心为核算单位分别购买经营性收据和非经营性收据。严禁将气象局与防雷中心购买的经营性收据、非经营性收据混用。

　　11.做好会计档案管理。每次录入凭证及记账后，做好数据资料备份（双备份）。打印现金出纳账并装订成册，保管一年后移交档案部门保管。在账簿扉页上应当填写“经管人员一览表”及科目目录，有关人员应加盖印章和单位公章。

财务人员岗位职责2

　　一、在财务处处长的领导下，主持各科室的工作,制定本科室各项制度，并不断更新和完善

　　二、定期研究、布置、检查、总结本科室的各项工作，严格遵守财经纪律和各项规章制度及医保政策，抵制不合理开支，发现问题及时向处领导汇报，

　　三、合理调度和运用资金，保证各项资金的安全运行。

　　四、负责对科内上报的各种报表进行审核，审核无误后方可报出。

　　五、定期对各科室的经济运行情况，进行综合分析，对存在的问题，及时提出解决问题的意见和建议，上报处领导。

　　六、合理安排工作岗位，不定期地针对存在的问题，组织业务学习，不断提高本科室人员的业务素质和职业道德水平。

　　七、做好科内人员的思想工作，增强服务意识，严肃工作纪律，转变工作作风，做好与处内各科室及其他部门的`沟通、协调工作。

　　八、作好本科室的安全工作，保证各类网络的正常运行。

　　九、完成院、处领导交办的其他工作。

财务人员岗位职责3

　　1、本职工作，努力钻研业务，按会计法律、法规和国家统一会计制度进行会计工作。

　　2、持证上岗（会计证，电算化合格证）并定期参加财政部门规定的业务培训，不断提高自身素质技能。

　　3、根据上级要求，设立会计核算科目，建立帐册，设立总帐和明细帐、银行日记帐和现金日记帐。

　　4、会计核算必须合法、真实、准确、及时、完整，对不符合制度的收支或手续不全的凭证，要拒受或者退还重新更正。

　　5、对本单位的.收入、支出进行全面的预测，按照收入支出情况，编制年度预算计划，并严格按照预算计划执行。

　　6、对各类收入、支出要分清来龙去脉，正确归集到相关科目，定期向领导汇报学校财务执行情况。

　　7、加强对国有资产的管理，确保国有资产不流失，按规定进行核算，固定资产的购入、使用、报废清理手续完整，做到帐证相符，帐帐相符，帐实相符。

　　8、对往来款项设立明细帐，及时清理，不长期挂帐，对应上缴的款项，不拖欠挪用，及时上缴。

　　9、做好年终决算工作，全部报表做到数字真实，计算准确，内容完整，口径一致，帐帐相符，编报及时，说明详实。

　　10、学校所有的收费项目按物价局规定办理，亮证收费，所有收费全部入帐，不设帐外帐。

　　11、学期末结清代办费，出具书面清单向学生家长公布。

　　12、按《会计档案管理办法》的规定，妥善保管好会计凭证，帐册，报表等档案材料，定期立卷归档。

财务人员岗位职责4

　　主办会计：

　　1、在社长领导下，全面负责杂志社的财务工作。

　　2、遵守财经纪律，严格执行《会计法》。

　　3、审核原始凭证，及时做好记账凭证的编制工作。

　　4、登记总账及各个明细账，对账证、帐表、账账进行核对，确保核算结果的正确性。

　　5、编制会计报表，确保账实相符

　　6、做好国税、地税纳税申报工作。

　　7、对财务收支、成本、各种财产、资金费用及经济合同进行监督，

　　8、做好货币资金内控管理，按月和出纳对账，编制银行存款余额调节表，确保货币资金安全。

　　9、做好往来款的管理，及时催收各种应收款。配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。

　　10、负责固定资产的管理，定期盘点，做到帐、卡、物相符。

　　11、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。

　　12、按照《会计档案管理办法》，做好会计档案保管工作。

　　13、完成上级领导交办的其他事务。

　　财务出纳：

　　1、出纳对杂志社社长负责。

　　2、遵守财经纪律，严格执行《会计法》。

　　3、开设银行帐户，禁止公款私存。

　　4、根据原始凭证登记现金流水帐，做好日清月结。

　　5、为便于零星支付起见，可设备零用金，采用定额制，其额度由社长核定，由出纳经营和保管，超出部分及时进行处理。备用金上限为20xx元。

　　6、负责工资发放和代扣代缴个人所得税。负责单位职员社会保险的办理及纳税工作。

　　7、做好现金日记帐和银行存款帐的登记，做到帐帐相符，帐实相符。

　　8、严禁坐支现象的.发生。

　　9、严格根据审核无误的原始凭证收付款项。

　　10、按月编制银行存款余额调节表，勾兑银行未达帐项。

　　11、完成社领导交办的其他工作。

财务人员岗位职责5

　　1、编制公司财务管理规划、年度工作计划并组织实施。根据公司发展及时建立和修订财务管理制度体系。

　　2、负责资金调度、理财。负责协助办理对外担保的审批手续。负责协助办理公司资产、抵押，质押、担保等手续（如需要）

　　3、负责协助总产编制和实施公司及下属酒店的财务预算，实施财务管理和财务核算，并对预算执行情况进行监督检查。

　　4、负责公司日常会计核算工作以及年度会计审计工作，根据需求按时提交合资公司财务分析报告。

　　5、负责与总部沟通，梳理子公司财务付款审批流程。

　　6、负责财务档案管理工作。

财务人员岗位职责6

　　1、按月编制管理台帐，保证其数据的真实、完整、准确。每月按要求时间与相关部门及时核对数据，保证按时上报。

　　2、定期核对业务收入及财务收入记录，及时发现并处理业务收入及财务收款中存在的.问题。

　　3、熟练、正确使用银行信用卡结算，认真记录刷卡事项。

　　4、定期与往来客户通过函证等方式核对应收账款、预收账款以及押金等往来款项。

　　5、完成领导交办的其他任务。

财务人员岗位职责7

　　1、负责业主的水电费、管理费及其他费用的`统计核算工作，确保费用收缴的及时准确，提高物业管理费的收缴率;

　　2、熟悉相关的法律法规，严格执行收费制度，及时准确地做好各项收费工作;

　　3、负责打印出各业主的管理费及其他费用交款通知单，核对后交相应工作人员进行派发;

　　4、协助申领、开具与保管等工作;

　　5、协助财会文件的准备、归档和保管;

财务人员岗位职责8

　　1、完成各项财务核算及会计业务，负责成本管理、费用支出控制，预算编制、更新；

　　2、协助财务经理进行预算管理，处理税务事宜，组织协调内外部审计；

　　3、审核公司各项支付，清理往来帐户，定期对应收帐款进行分析，协助加强应收帐款的管理；

　　4、负责工商、税务、财政、银行等政府机构有关证照的年检和更新工作；

　　5、完成会计凭证编制、登录工作，审核后上报相关财务报告及报表；

　　6、及时传达并严格执行下发的.各类财务管理文件，指导财会资料档案管理；

　　7、主持财产清查，并对发现问题提出建议；

　　8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。

财务人员岗位职责9

　　1、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，做到日清月结。

　　2、及时登记现金和银行存款日记账，根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账，每月终了，将各种原始凭证汇总交财务会计核算。

　　3、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

　　4、负责收取医院的各项收入，按实收金额开具收款收据，并将收取的款项及时存入银行。

　　5、每日将住院收费处、门诊收费处收款入库，并当日存入银行。

　　6、认真做好新农合、职工医保、居民医保及农村孕产妇救助等有关减免报销资金的核拨工作。

　　7、严格报销手续，原始凭证要有审批签字。一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实，再看有无经手人、验收人、审批人签名，经审核无误后方可办理。

　　8、严格按现金管理制度做好现金管理。应该用转帐支票支付的，不得用现金支付。严格遵守银行的现金管理规定。

　　9、严格做好财务印章和空白支票、空白收据的.管理。妥善保管各种有价证劵和支票，对支票要严格办理领用登记手续，不得签发空头支票、空白支票，库存现金不得超过规定的限额，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

　　10、遵守现金保管的有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。加强安全防范意识，确保资金安全。

财务人员岗位职责10

　　1.负责登记项目表整理及租金收款跟踪，按时对内发送催收表；

　　2.日常凭证录入，协助报表编制；

　　3.负责开票、税务申报及税控系统的维护，按时向税务机关进行纳税申报，准时报送财务报表，做到内容真实，数据准确；

　　4.负责向相关单位按月、按季对外数据报送；

　　5.负责装订记账凭证及其他档案资料；

　　6.上级交代其它事项。

财务人员岗位职责11

　　1、负责制定本公司内部财务管理制度，并领导，督促会计人员贯彻执行。

　　2、组织领导本公司会计核算，协调各会计岗位人员分工，检查审核会计核算结果。

　　3、加强日常财务管理和成本控制，为公司高层提供真实有效的会计信息资料。

　　4、规划本公司税收计划,保证按时申报，及时纳税。

　　5、负责组织实施公司财产清查工作，保证资产帐实相符。

　　6、搞好财务部门人力资源管理，提高本部门整体业务素质。

财务人员岗位职责12

　　1、负责与分院财务对接，定期接收分院财务数据及票据，向分院财务传递工作事项与要求。

　　2、负责对分院财务在金蝶登记的银行现金银行日记帐进行检查，核对金额，培训登记方法。

　　3、负责核实分院财务数据的'准确性，核对票据是否齐全，是否附合要求。

　　4、负责及时在金蝶系统各模块中（总帐，报表，现金出纳，现金流量表，固定资产，合并报表，采购，仓库，存货核算）处理日常帐务处理工作。

　　5、负责按时编制区域内分院的会计数据、报表，并及时向上级报送。

　　6、负责分院缴纳税费工作，或指导分院财务正确缴纳税费。

　　7、负责指导各项资产盘点工作，每月定期或不定期组织分院进行现金盘点工作。

　　8、负责总部与分院的应收，应付，其他应收，其他应付等等往来账务核对工作。

　　9、负责合同，打印凭证，帐本，报表等等会计档案的整理归档工作。

财务人员岗位职责13

　　1.具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作；

　　2.按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化建议；

　　3.详细审核财务会计每张凭证、有关的'内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐；

　　4.负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等)；

　　5.查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错。

财务人员岗位职责14

　　1.根据公司下达的年度目标责任书，组织编制公司年、季、月度生产经营计划，下达各相关部门并监督落实;

　　2.根据国家相关税收法律法规，筹划公司税收计划，实现合理纳税，并通过有效的管理降低税负;

　　3.根据公司年度战略目标，组织制订公司年度全面预算、月度财务预算，监督预算执行情况，并组织预算执行分析;

　　4.宣贯国家财务会计法律法规及集团财务管理制度;根据实际情况制订本企业财务、内控相关制度与流程，完善本企业财务管理及内控体系，组织企业主动风险管理;

　　5.定期编制财务、预算分析报告;根据总经理和相关部门要求，组织撰写专题分析报告，为领导经营决策提供准确的财务信息;

　　6.参与企业经营活动，并从财务角度对经营活动进行分析与考核，向总经理提出合理化建议，做好总经理经营决策的参谋工作;

　　7.检查并指导下属的工作，组织部门内员工培训和学习，促进员工知识技能的`不断提升;

　　8.筹集企业经营所需资金，保证企业战略发展的资金需求，审批企业资金使用。

财务人员岗位职责15

　　1、做好物业费、停车费等费用的收费结算工作;

　　2、领取、使用、管理和归还备用金、各类票据;

　　3、制作、打印、核对收银相关凭证;

　　4、汇总收据、发票，做好现金日记账以及报表等;

　　5、负责与财务室往来账的核对。

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