行政出纳岗位职责

时间：2023-07-21 09:50:58 赛赛岗位职责我要投稿

行政出纳岗位职责（通用27篇）

　　在不断进步的社会中，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是小编收集整理的行政出纳岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

行政出纳岗位职责（通用27篇）

　　行政出纳岗位职责 1

　　1、负责现金的收付；

　　2、负责银行存款及其他货币资金的.收付业务；

　　3、负责记录和管理现金日记账、银行存款日记账，统计；

　　4、负责相关报表的报送及手续办理；

　　5、负责核算考勤、奖金；

　　6、负责申请、发放办公用品及教材；

　　7、上级主管交办的其它行政工作。

　　行政出纳岗位职责 2

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、现金及银行日记账登记及管理工作;

　　3、负责现金及银行业务办理;

　　4、根据原始凭证整理和登记，并及时传递原始单据，做到日清月结;

　　5、发票管理和开具，开票系统维护和管理;

　　6、记账凭证装订，保存归档财务相关资料。

　　行政出纳岗位职责 3

　　职责描述:

　　1、大专以上学历，人力资源、行政及企业管理相关专业。

　　2、沟通能力较强，有耐心，责任心强，积极主动，有较强应变能力。

　　3、熟练操作word和excel。学习能力强。

　　4、会基本的财务知识，有关于出纳的`工作经验。

　　9、工资4000-6000，单休。

　　任职要求:

　　1、年龄20-35岁，亲和力强，形象气质佳;

　　2、有较强的逻辑思维能力，沟通能力及反应能力;

　　3、人品优

　　行政出纳岗位职责 4

　　1、现金及银行收付处理，银行对帐，费用单据审核，开具与保管发票；；

　　2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　3、公司办公用品的'采购；

　　4、公司入离职人员的社保公积金办理；

　　5、公司人员考勤管理；

　　6、公司仓库产品管理，开具相关单据，制作库存表；

　　7、公司外籍雇员的工作及居留许可的办理；

　　8、完成上级交给的其它事务性工作。

　　行政出纳岗位职责 5

　　1、负责日常现金，票据的收付，保管。

　　2、核销内部往来款项，银行到款确认并及时系统确认回款。

　　3、登记现金账及银行日记账，并每日登记资金日报表。

　　4、负责公司网银对外支付货款，费用等。

　　5、负责员工报销费用原始单据的.审核，保证报销手续的合法性、准确性。

　　6、完成上级领导交办的其他事项。

　　行政出纳岗位职责 6

　　1.负责公司办公、生活用品等的采购、发放和管理工作。

　　2.登记每天的现金、银行日记账，以及每天的会议纪要。

　　3.保管库存现金、各种有价证券、网上银行U盾等；做好网上银行密码及银行卡密码的保密工作。

　　4.月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点交财务会计审核；协助会计每月的报表工作，严格遵守财经纪律和制度，及时缴纳税金。

　　5.负责财务印签的保管和使用。

　　6.员工保险等有关福利方面工作的办理。

　　7.协助常务副总完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。

　　8.对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。

　　9.参与公司绩效管理、考勤工作，管理审核监督员工每月考勤。

　　10.配合常务副总进行公司的招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。

　　11.协助公司合同的拟定，及时跟进经理交代的`应收账款的催收。

　　12.配合工程部工程款项的支付，监督管理工程部物资的使用。

　　13.完成总经理交代的其他事项。

　　行政出纳岗位职责 7

　　岗位职责：

　　1、负责员工考勤，于次月第一个工作日提供考勤报表并存档；

　　2、负责办公用品统计及物品领取管理，办公资产的管理；

　　3、负责报销日常开支及拨款，做好现金日记账与银行日记账；

　　4、现金及银行收付处理，做好财务报表的.统计及与总部财务部的对接工作；

　　5、对接行政类和财务类事务；

　　6、完成上级交办的其他事宜。

　　职位要求：

　　1、大专以上学历，财务、会计相关专业；

　　2、熟悉先关财务统计工作及行政管理工作

　　3、能熟练使用ERP财务软件及办公软件；

　　4、正直诚信、踏实严谨，有责任心；

　　5、具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识、良好的职业道德。

　　行政出纳岗位职责 8

　　1、负责现金收入保管、签发支付工作;

　　2、严格按照公司的.财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　4、及时与银行定期对账;

　　5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

　　6、管理银行账户与发票;

　　7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

　　行政出纳岗位职责 9

　　1、办理日常报销、现金付款及网上银行付款事项;

　　2、负责现金保管、银行票据的购买及领用、商业票据的开具及台账管理;

　　3、负责Oracle财务系统中支付相关账务处理，按总部要求报送资金报表;

　　4、负责Oracle财务系统中资产模块账务处理;

　　行政出纳岗位职责 10

　　1、能够独立处理出纳相关工作，编制报表，制作会计凭证、报销单；

　　2、负责银行、工商、税务相关业务联络，完成各类账户的开立、变更、注销等工作；

　　3、负责各类费用核算、结算等工作；

　　4、全面负责公司的行政体系维护，包括但不限于人力资源、文秘、办公室等工作。

　　行政出纳岗位职责 11

　　1.准确办理现金和银行结算业务;

　　2.负责银行票据、进账单据的交接和传递;

　　3.根据授权使用电子银行划拨资金，负责付款指令的录入工作，负责依据审核无误的付款凭证办理网银支付业务

　　4.负责发票的开具以及开票机维护的联系工作;

　　5.负责客户的.到款录入工作，与客服核对外部单位到款确认工作;

　　6.负责工资的发放工作;

　　7.及时为分公司及相关部门提供财务有关材料，配合其他分公司及相关部门做好银行相关事宜;

　　8.协助会计完成日常税务、审计、银行、资产管理等事宜;

　　9.个体工商户事项对接及开票事宜;

　　行政出纳岗位职责 12

　　1.管理库存现金，票据，日常报销。

　　2.每月管理应付，督促应收，同时管理K宝(包括应收应付，开票)

　　4.协助提供资料与外面的`会计，跟踪会计完成公司的账目。

　　5.做好社保公积金的缴纳工作，银行对账，档案，公司重要文件资料的管理。

　　行政出纳岗位职责 13

　　1、负责各项费用报销，核对银行账户收款、付款单据;

　　2、保管支票、发票、押金等票据;

　　3、整理归档各类报销单据;

　　4、编制资金日报表、余额调节表;

　　5、办理银行开户、注销及刷卡机、结算卡办理手续。

　　行政出纳岗位职责 14

　　1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;

　　2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;

　　3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

　　4、协助上级完成财务部相关的其他工作。

　　行政出纳岗位职责 15

　　1、每日登记现金日记账和银行日记账，并进行核对，发送报表。

　　2、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

　　3、按照公司制度执行，审批报销流程。

　　4、配合会计报税，对总公司及其它公司进行网上抄报。

　　5、管理公司银行帐户，负责开户登记、销户注销。

　　6、合同管理，扫描、录入、编辑合同目录及各项目付款情况。

　　7、负责工资发放及外汇。

　　8、完成领导交办的其他工作。

　　行政出纳岗位职责 16

　　1.审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备;

　　2.办理现金及银行款项的`收支业务和票据收支业务，做到收支无错;

　　3.保管库存现金和应收票据，登记现金及银行存款账;

　　5.办理公司有关税款与社保费的及时缴纳;

　　6.负责公司空白收据的领用、保管，对销售回款开具收据，并与销售部核对回款明细;

　　7.负责监管销售部领用的收据，及时回收销账;

　　8.协助做好每月公司工资发放工作;

　　9.及时打印银行对账单，装订成册保管;

　　10.完成财务经理交办的其他工作。

　　行政出纳岗位职责 17

　　岗位职责:

　　1、独立处理日常账务，并熟练处理税务(所得税、增值税、营业税)、账务工作;

　　2、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐，并及时记帐，按时结帐，如期报帐，并定期编制成本分析报表;

　　3、负责公司支票、发票，收据，财务章，私章，财务文件资料等保管工作;

　　4、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表;

　　5、负责公司银行业务的结算，对公账户，银行卡账户等往来款项的查询，业务办理。经总经理批准签发确认后，办理银行相关业务;

　　6、工资表的编制发放，以及绩效的`核算;

　　7、按照公司制度审核费用报销单据，合理进行费用控制及预算;

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历，会计相关专业，2年以上出纳、会计工作经验;

　　2、熟悉操作财务软件、ecel、word等办公软件;

　　3、精通国家财税法律规范、会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策，了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　4、能正确办理日常现金的收付业务。做到日清月结，款账相符，工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

　　5、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验;

　　6、为人正直、做事严谨、认真仔细、积极主动，具备较强的责任心、敬业精神和团队精神;

　　持有会计资格证者优先，一经录用，公司将提供专业的工作技能培训，提供广阔的发展空间和完善的福利待遇。

　　行政出纳岗位职责 18

　　1、负责日常门店营业款的`收取、核对工作，并将现金营业款及时存入银行;

　　2、严格按照公司的财务制度复核、付款各项费用;

　　3、做到日清月结，负责在SRM中逐笔登记现金及各银行账户明细账，定期上交各种完整的原始凭证;

　　4、负责及时与银行对账;

　　5、根据公司需要，负责编制资金余额表及借款台账、支票盘点表、库存现金盘点表;

　　6、负责管理银行账户的开立及注销(线上及线下);

　　7、协助门店各类营销活动的开展。

　　行政出纳岗位职责 19

　　1、日常结算：根据公司财务审批流程，负责核实各类款项、费用报销票据及手续，并办理银行收支业务。

　　2、资金管理：负责公司资金的理财、银行存款分布，确保其有效和合理，编制资金日报、追踪支付计划。

　　3、银行账户管理：负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的开启、使用及保管，协助会计编制银行余额调节表。

　　4、财务档案管理：日常凭证、银行票据、其他相关资料的整理归档及装订。

　　5、银行及公司内部事务性、程序性对接，完成上级领导交办的`其他工作。

　　行政出纳岗位职责 20

　　1、按现金管理制度，认真做好现金各种票据的收付、保管工作;以及空白发票保管与安全。

　　2、严格把好现金支付关。经财务审核后的合法凭证，总经理审批，出纳才可办理付款手续。

　　3、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的.现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。

　　4、正确开具银行结算单据，并即时登记银行日记帐。

　　5、每天正确编制收、付款会计凭证，及时录入财务软件。

　　6 、现金日记账要做到日清月结。现金与银行帐每月应与会计对账一次，作到账款相符;

　　7、及时完成规定的现金流量报表。

　　8、在增值税发票综合服务平台进行增值税进项税发票认证

　　9、负责对销售货物开具增值税专用发票或销售普通发票并与之登记相关报表。

　　10、装订会计凭证。

　　行政出纳岗位职责 21

　　1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2.每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表;

　　3.根据记账凭证报销内容收付现金;

　　4.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;

　　5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　6.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　7.负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;

　　8.完成部门领导交办的其他任务。

　　行政出纳岗位职责 22

　　1.依据国家财经法规和支付管理制度，遵守公司财务管理制度，保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　2.准确及时完成公司内外部转账;

　　3.及时对账，查询未达原因，确认收入认领;

　　4.认真对照公司内外部有关费用报销单据审核的有关规定执行审核，对不合格的报销单据，及时纠正和反馈;

　　5.积极认真完成公司财务部及分公司财务部布置的各项任务;

　　6.按时完成临时安排的'重点任务。

　　行政出纳岗位职责 23

　　1、负责按照国家相关法律法规及地区公司财会制度的有关规定，办理现金提取、保管、收付手续和办理银行结算业务;

　　2、负责根据审核批准的报销单，报销费用;

　　3、负责编制现金、银行的'记帐凭证，及时传递给财务登帐;

　　4、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作以及地区公司财务保险柜的安全使用;

　　5、完成公司交办的其他事务性工作。

　　行政出纳岗位职责 24

　　职责：

　　1、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总;

　　2、认真执行轧账后复点工作及完成解交;

　　3、及时完成现金收付记账凭证;

　　4、负责基地酒店费用报销、采购款的审核工作，办理付款手续;

　　5、做好信用卡及支票的账务处理和记录、管理、核对工作;

　　6、完成上级交给的.其它事务性工作，做好财务保密工作。

　　任职资格

　　1、财务相关专业，大专及以上学历;

　　2、有出纳工作经验，酒店餐饮行业更佳;

　　3、良好的沟通能力、吃苦耐劳、工作认真负责、耐心细致;

　　4、有良好的职业操守，熟练使用财务软件及office办公软件。

　　行政出纳岗位职责 25

　　1.严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

　　2. 及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

　　3. 妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

　　4. 定期与银行进行账目核对。

　　5. 及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。

　　6. 根据公司要求，按照规定开具发票。

　　行政出纳岗位职责 26

　　1、月度结算发票开具及发票管理;

　　2、负责资金收付、现金盘点保管、银行余额核对;

　　3、银行贷款资料整理及贷款办理;

　　4、分子公司银行账户管理;

　　5、银行、税务等外部对接事宜办理;

　　6、凭证整理装订;

　　7、领导交办的其他事项。

　　行政出纳岗位职责 27

　　岗位职责：

　　1、负责银行承兑汇票等的登记、贴现、背书转让，同时妥善保管银行承兑汇票、支票等各类票据；

　　2、负责整理和保管好经办收、付的所有原始凭证，定期移交会计岗位；

　　3、负责及时编制相关报表，报送相关部门和人员。

　　任职要求：

　　1、1-3年相关工作经验；

　　2、持有会计上岗证。

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