出纳会计的岗位职责

时间：2023-03-30 08:51:06 岗位职责我要投稿

出纳会计的岗位职责

　　在当今社会生活中，岗位职责使用的情况越来越多，岗位职责是组织考核的依据。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家收集的出纳会计的岗位职责，欢迎大家分享。

出纳会计的岗位职责

出纳会计的岗位职责1

　　1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。

　　2、工会：开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。

　　3、电信固话及移动电话的集团业务办理。

　　4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。

　　5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作，结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

　　6、各种票据打印及发放管理。如，各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。

　　7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记，使账物相符。

　　8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记，使账物相符。

　　9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作，并采买招待用品。

　　10、行政系统各种制度的`建立与完善。

　　11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。

　　2、完成领导交给的其它临时性任务。

出纳会计的岗位职责2

　　1、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。

　　2、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无误的`原始凭证填制记账凭证。

　　3、要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。

　　4、按照规定设置总账，明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。

　　5、根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销（必须使字迹清晰可辨），然后在划线上方填写正确方案或数字，并由记账人员盖章（签字）。

　　6、按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

　　7、按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。

出纳会计的岗位职责3

　　一、按规定每日登记现金日记账。

　　二、根据记账凭证收付现金。

　　三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　六、负责代理记账单位出纳工作七、完成科领导交办的.其他任务。

出纳会计的岗位职责4

　　要求A

　　岗位职责:

　　1.办理银行存款和现金领取;

　　2.负责支票、汇票、发票、收据管理;

　　3.做银行账和现金账，并负责保管;

　　4.负责报销差旅费的工作;

　　5.员工工资的发放。

　　要求B

　　岗位职责：

　　1、负责公司收入、费用报销等资金收付工作;

　　2、保管现金，保证库存现金及票据安全;

　　3、负责保管银行支票、发票、收据、报销单、借款单;

　　4、根据业务内容填制记账凭证;

　　5、负责相关税款的'缴纳工作;

　　6、负责填制与项目相关的财务报表。

　　岗位要求：

　　1、23-27岁，财务会计专业专科及以上学历;

　　2、熟练操作电脑及办公软件;

　　3、具备财务会计从业资格证书;

　　4、可接受外派工作;

　　5、接受财务会计相关专业的应届毕业生。

　　要求C

　　岗位职责

　　1、辅助部门主管做好日常财务工作;

　　2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　5、负责掌管小额现金;

　　6、完成上级交给的其它事务性工作。

　　任职资格

　　1、会计、财务等相关专业本科以上学历，有会计从业资格证书;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳会计的岗位职责5

　　1.负责管理银行账户，收付款等;

　　2.负责银行，税务，工商经办业务;

　　3.每月整理回单，收付款凭证以便会计记账;

　　4.负责增值税专票开具，及月初抄税清卡等工作;

　　5.按照制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　6.负责合同的整理归档并填制相关表格;

　　7.领导临时安排的.其他工作;

出纳会计的岗位职责6

　　1、确保收银台高峰期零钱备用金的及时储备及兑换。

　　2、每天必须核对收银员的日报表及收银小票。

　　3、出纳付款时，必须审核单据上的数据是否准确，是否有会计、经理的签字，若报支手续不完整，出纳不得付款。

　　4、所有由出纳以白条形式保管的单据，都须经会计及分店经理签字方可生效（包括收银员因业务操作而产生的'短款未上交等），否则一律视为出纳私人借款，会计有权不予盘入，单据以作废处理。相关人员变动，应更换相应白条。

　　5、出纳人员每日都应清点现金（包括库存现金、银行存款、已批已付的白条）的实有数，并与账面相核对，不得擅自处理现金长短款。现金短缺，属于应由出纳赔偿的部分，由出纳赔偿，同时对其处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）；现金溢余（无法查明的现金盘盈），应按实际溢余的金额，对出纳处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）。

　　6、为确保库存现金的安全、完整，加强收银台现金的管理，出纳应当不定期对收银台的备用金、券卡的使用情况（一周最少一次）进行抽查，核对实有数和账面数是否一致，如有不一致，应查明原因，并根据不同情况做出处理。每次抽查结束，出纳应如实填写“收银抽检表”，经理、出纳、收银员都应在表上签字。

　　7、出纳应每班次根据白单对收银台现金代币券的领用、发出及结存进行核对。出纳应设联谊卡领用登记表对联谊卡等现金等价物进行领用登记，领用时必须登记用途、领用张数、领用人签名、领用日期。

　　8、负责发票的购买和管理，保证发票的及时供应。

　　9、出纳应将出纳月报表及存款回单提供给经理审核，经理确定出纳每日存款状况后签字确认。

出纳会计的岗位职责7

　　1)负责项目核算开单、应收账款和期末结算(包括K3/Oracle);

　　2)增值税发票管理及协助项目部收款安排;

　　3)处理公司外部交易，协调应付/项目预算和实际对比;

　　4)准备纳税申报、资产负债表对账及开支报告;

　　5)协调与银行及政府相关部分的需求;协调内部及外部审计;

　　6)其他特设任务。

出纳会计的岗位职责8

　　一、日常管理

　　1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

　　2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

　　3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

　　4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

　　5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

　　6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

　　7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

　　二、现金管理

　　1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

　　2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。

　　出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的.经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

　　3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

　　4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

　　5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

　　6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

　　7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

　　8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出纳员专人保管。

　　2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

　　3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

出纳会计的岗位职责9

　　1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

　　2、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　5、负责与银行等部门的'对外联络。

出纳会计的岗位职责10

　　1、负责日常现金、支票以及票据的收付、保管;

　　2、负责票据的审核，日常费用报销的审核;

　　3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　4、月结对账，核对现金/银行存款日记账的'发生额与余额;

　　5、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳会计的岗位职责11

　　1、严格按照财务管理制度负责现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务

　　2、支票、银行承兑保管、背书、保证票据安全

　　3、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证

　　4、妥善保管库存现金、银行支票，每日核对库存现金、做到账实相符

　　5、进项发票的接收、统计

　　6、劳动用工、社保业务

　　7、领导交代的.其他工作

出纳会计的岗位职责12

　　1、妥善保管好各类财务印鉴、有价证券;

　　2、报销单据的审核及报销，日常各种现金的.收付;

　　3、发票的保管及开具;

　　4、按财务各项管理制度监督执行情况，并审核单据合法性及合规性;

　　5、完成领导交办的其他工作，坚持原则，保守财务秘密;

出纳会计的岗位职责13

　　1.负责公司日常付款申请单证审核;

　　2.协助财务整理每月系统账务及装订凭证;

　　3.负责公司现金银行日记账编制及月末银行对账;

　　4.配合会计工作，如做账，税务实务等;

　　5.合同、报销、付款单据审核及整理;

　　6.其他上级安排的事宜

出纳会计的岗位职责14

　　1、负责各项付款工作;

　　2、负责收款业务的'收据打印;

　　3、负责资金计划的制定，按周滚动预测;

　　4、负责票据背书、自开的制单、核对、资料准备工作;

　　5、负责对接银行资料领取等工作;

　　6、其他专项工作跟进。

出纳会计的岗位职责15

　　1、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;

　　2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;

　　3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;

　　4、负责应收账款的账龄分析管理;

　　6、负责客户款项的'跟进催收及支出款项的合理安排;

　　7、现金流水账、银行流水账登记;

　　8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;

　　9、负责会计资料、会计凭证的整理归档;

　　10、完成上级领导交办的其他工作。

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