单位出纳岗位职责

时间：2023-03-30 10:58:27 岗位职责我要投稿

单位出纳岗位职责(15篇)

　　在日常生活和工作中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？下面是小编收集整理的单位出纳岗位职责，希望能够帮助到大家。

单位出纳岗位职责(15篇)

单位出纳岗位职责1

　　1.负责××计划财务管理工作。贯彻执行国家的各项方针、政策，严格遵守财经制度，遵守财经纪律，保障资金的合理使用。

　　2．负责全科工作的组织领导，拟定工作计划，组织全科干部完成业务工作，协调解决工作中的重大问题。

　　3．组织预、决算的编制工作，组织经费收支、创收收支等财务管理和会计核算工作。

　　4．负责并参与单位的财务收支分析、决策，为校领导提供可靠信息。

　　5．组织制定、实施各项财务会计制度。负责审查各项重大开支，审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件。密切注意财经制度、财经纪律的遵守执行情况，参与税收、财务、物价大检查工作，防止重大违反财经纪律和违法乱纪行为的发生。

　　6．配合有关部门抓好双增双节工作。

　　7．参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

　　8．组织财会人员的.业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

　　9．负责审查对外提供的财务会计资料。

　　10．加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。

　　11．承办领导交办的其他工作。

单位出纳岗位职责2

　　1、资金收付（含银行承兑汇票、外汇付款及外汇平台操作）

　　2、员工日常报销审核及发放、员工工资发放

　　3、登记现金日记账及银行日记账，制作相应记账凭证

　　4、月末现金账及银行账核对

　　5、___购领、开具及登记

　　6、增值税___认证

　　7、领导安排的其他工作

单位出纳岗位职责3

　　1.负责到访客人的接待及对前台电话的处理;

　　2.协助校区前台的的日常工作事务;

　　3.为整个教学区有关工作人员提供秘书工作的`服务;

　　4.为上课学生作课程安排及提供相应的服务;

　　5.办理学生入学手续;

　　6.系统数据及时输入与更新;

　　7.保管学生合同，每月进行相关统计;

　　8.登记汇总每月销售情况并绘制相关报表;

　　9.负责现金日记帐、银行日记帐;

单位出纳岗位职责4

　　1、填写现金、银行日记账，对每日发生的.收支业务及时记账、核对，做到日清月结；

　　2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核，并负责保管所有票据；

　　3、负责公司日常结算，对已审核的各种费用报销通过现金、银行等方式支付并登记；

　　4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料；

　　5、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等；

　　6、其他领导交代的事务性工作。

单位出纳岗位职责5

　　①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

　　②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的'支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

　　③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

单位出纳岗位职责6

　　1、掌握财经政策，熟悉财务制度，搞好现金及银行存款管理。

　　2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，库存现金不得超过银行核定的.限额，严格控制签发空白支票。

　　3、严格现金收付手续，收入现金必须及时出具合法的收据，并当天解交银行，不得坐交，付出现金要有合法的支出凭证为依据，支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。

　　4、根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额，帐面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额，月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。

　　5、现金日记帐，银行日记帐每周结报一次，并填报结报单连同原始凭证报会计。六、保管库存现金和各种有价证券，保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批?

　　6、妥善保管库存现金、空白支票和各种有价证券。保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。

　　7、负责工资、薪金的发放。

　　8、做好资金信息和其他会计信息的保密工作。

　　9、按时完成领导交办的临时任务。

单位出纳岗位职责7

　　1、负责合规性审核，监督审核经济业务的原始单据及材料符合财税相关规定;

　　2、负责货币资金的核算与管理，保管库存现金，确保其安全和完整无缺;办理银行结算事宜，规范使用及保管各类票据;复核原始单据与各类票据信息的一致性;复核现金日记账和库存现金的一致性;

　　3、负责现金、银行存款的收付，每日编制资金余额表;

　　4、实施凭证管理，将相关的'经济业务反映在会计核算系统中，形成完整会计信息;填制、整理、装订和保管相关凭证;

　　5、负责银行相关业务联系，处理银企对账，编制对账底稿;

　　6、完成上级交办的其他工作。

单位出纳岗位职责8

　　1、负责各类支付付款项目计划内或经批准的`计划外付款，统筹各类业务的付款工作;

　　2、负责对内、对外账户开立、销户、使用等管理工作;

　　3、配合内部及外部机构的审计工作;

　　4、负责日常收付和银行结算业务，负责日记账反馈;负责日常现金/银行账对账。

　　5、负责执行公司资金调度指令，协助账户资金管理。

　　6、协助会计做好各种账务的处理工作;

　　7、配合各部门办理电汇、信汇、资信证明等有关手续。

单位出纳岗位职责9

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、现金及银行日记账登记及管理工作;

　　3、负责现金及银行业务办理;

　　4、根据原始凭证整理和登记，并及时传递原始单据，做到日清月结;

　　5、发票管理和开具，开票系统维护和管理;

　　6、记账凭证装订，保存归档财务相关资料。

单位出纳岗位职责10

　　1、执行公司财务制度，现金管理办法及出纳岗位操作流程

　　2、负责公司日常的.收付款业务

　　3、负责管理公司所有银行账户

　　4、负责公司资金系统的录入

　　5、审核收银员每日报送的整车销售收入，售后维修收入日报

　　6、每日盘点现金

　　7、负责公司员工工资的银行转账业务

单位出纳岗位职责11

　　1.在财务科长的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日提交银行存款及库存现金日报，每月做出银行余额调节表，清理未达账项，做到日清月结。

　　2.及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。

　　3.逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额，并随时接受检查，如发现问题，应及时查明原因，向科长报告，

　　4.做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。

　　5.每日做好门诊、住院收入上交银行的核对工作，银行进账单必须与当天日报表相符，否则及时查明原因。

　　6.做好财务印章和空白支票的.管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。

单位出纳岗位职责12

　　1、现金收付结算业务;

　　2、库存现金保管并保证账实相符;

　　3、妥善保管各种票据、印鉴，将所收汇票，支票及时、准确交存开户银行;

　　4、准确、及时办理银行付款业务;

　　5、及时收取银行单据及对账单，做好银行对帐工作;

　　6、准确、及时记录各种票据的收、付、存情况，做好每天的盘存工作;

　　7、协助做好公司债务融资工作;

　　8、领导交办的'其他事项。

单位出纳岗位职责13

　　1、严格执行公司规定的.财务管理制度，根据公司规定的费用报销及付款审批手续，办理现金及银行结算。

　　2、根据审核无误的会计凭证，及时准确地办理付款。

　　3、熟练办理各项银行业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作，及时登记现金及银行存款日记账，月末核对现金银行存款日记账的发生额与余额。

单位出纳岗位职责14

　　1、负责公司现金日记帐、银行日记帐的登记工作。

　　2、负责保管现金、空白支票、收据、银行开户资料及网上支付KEY等。

　　3、及时办理银行结算业务，管理银行帐户;每月5日之前收取上月对帐单并与银行日记帐核对，编制“银行存款余额调节表”，做好后交给会计。

　　4、按规定办理报销及经营收入手续，收支现金或转帐的'款项并加盖“现金收讫”、“现金付讫、“银行收讫”、银行付讫”戳记，同时签章。

　　5、按时计发公司各类人员的工资、补贴、奖金。

　　6、每月盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

　　7、定时与各分校核对备用金使用及营业收入情况。

　　8、配合会计人员做好每月的报税工作;

　　9、完成领导交办的其他任务

单位出纳岗位职责15

　　1、负责机构前台电话的`接听与转接，做好来电咨询工作，对于重要来电内容需认真记录并传达给相关人员，不遗漏，不延误；

　　2、负责来访人员（包含客户、同业、政府等人员）的接待工作，认真记录来访人员信息，严格执行相关接待服务规范，保持良好的礼貌礼节；

　　3、收发机构内部邮件、报刊、快递及其他物品，做好管理及转递工作；

　　4、机构收费；

　　5、负责前台区域的环境卫生，保持前台整洁。

【单位出纳岗位职责】相关文章：