内控管理岗位职责
在现在社会,越来越多人会接触到岗位职责,岗位职责具有提高内部竞争活力,更好地发现和使用人才的作用。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗?以下是小编为大家整理的内控管理岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
1、在分管经理领导下,负责财务内控核算系统的全面核算和管理工作
2、初审各部门日常费用报销单据,初审各部门采购付款申请单(货物入库、发票收取、合同签定、付款条件四个要素)及内控核算的相关凭证
3、具体编制和实施公司费用预算执行统计表,分析预算和实际执行差异,参与预算管理工作,做到事前,事中,事后控制。
4、编制应收帐款汇总报表,及时更新开票、回款、发货、投运情况并根据合同进展,核算合同款项收取的罚款及奖励情况并与市场人员进行核对,并对相关合同进行反馈分析
5、每月进行管理帐仓库盘点及抽查工作,并出具盘点说明,同时按季度编制存货的库龄情况提交财务经理,按季度进行固定资产和低值易耗品,客户资产的检查监督工作
6、审核并结转ERP中的销售系统,采购系统,库存系统,生产系统,应收系统,应付系统:销售发票单据的生成,并结转成销售凭证,(4月1日前签定合同的发货冲减原股东权益,之后的确认为销售收入
7、根据研发项目管理,审核研发部提供的项目工时表,费用等,运用人力资源成本会计核算,并予以编制相关凭证,对相关项目和人员作出利润分析。
8、根据精益成本核算方法,将费用成本化,审核市场部提供的市场营销环节表,编制相关凭证,并提供市场作业相关分析,提供决策。
9、编制内部管理报表
10、协助部门领导完成相关项目预算管理和绩效管理工作,并进行市场费用预算和其他费用预算的控制执行
11、结合ERP,CRM,RDM等工具,结合银行工具,实施公司全面项目费用管控。
12、审核采购价格情况,及时编制采购部门采购价格分析情况表
13、按月统计并完善公司各部门绩效考核表,项目毛利表,各部门费用使用情况及分析表,人员费用分析表等信息数据
14、负责公司财务分析基础数据收集,并依据模板作出分析,及时发送到相关责任人,督促各部门拿出相关财务措施
15、审核公司各计划进度实施情况,核算企业相关的沉没成本和机会成本,并依据绩效实施考核。
16、对各部门依据内控系统,财务实施稽核审计,督促、各项制度的实施和执行;
17、对成本核算进行经常性检查,核实各种物资的真实消耗、库存情况,采购价格,消耗量异常变动情况,建立定期报告制度,对固定资产建立台账制度根据公司财务要求,负责制定和完善各部门有关财务工作制度,财务工作计划和实施办法,并予以认真落实。
18、负责保管内部核算系统相关的财务资料,负责ERP和管理会计的结算工作。
19、完成公司领导交办的其他工作任务
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