财务出纳的岗位职责

时间：2023-04-08 17:52:33 岗位职责我要投稿

财务出纳的岗位职责19篇

　　在当今社会生活中，岗位职责使用的情况越来越多，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是小编帮大家整理的财务出纳的岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

财务出纳的岗位职责19篇

财务出纳的岗位职责1

　　1、做好租户各项收款核销工作，及时录入系统生成收款凭证;

　　2、按时提交资金日报、周报等各种资金报表;

　　3、及时办理现金和银行结算业务，按照有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审批单进行网银制单，办理款项支付;

　　4、负责现金、支票及有关票证的.安全防范工作，保密保险柜的密码，钥匙不得转交他人;

　　5、根据实际款项金额内容，开具发票。进项税发票认证;

　　6、按保管档案的要求，及时装订及归档好所有财务资料;

　　7、执行上级指派不限于上述范围之工作。

财务出纳的岗位职责2

　　1、负责办理现金收付和银行结算业务;

　　2、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

　　3、负责整理和审核报销单据，及时结算已审批的员工报销;

　　4、负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;

　　5、负责开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作;

　　6、根据审批手续完整的付款单据办理付款，及时填制进销存软件;

　　7、对于已付款发票未到的`要及时催促经办人索取发票;

　　8、每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作;

财务出纳的岗位职责3

　　1、每日登记银行日记账

　　2、审核员工报销单和费用成本报销单据，发票验证

　　3、合同及相关财务资料的整理，装订及归档

　　4、供应商付款信息，账期维护

　　5、协助财务经理处理其他工作

　　6、开具增值税发票

财务出纳的岗位职责4

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;

　　2、负责银行账户的'日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

　　3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理;

　　4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限;

　　5、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误;

　　6、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;

　　8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

　　9、月末与银行核对存款余额;

　　10、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款;

　　11、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全;

　　12、完成领导交办的其他事项。

财务出纳的岗位职责5

　　1、管理公司银行各个账户，负责开户登、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行账户的日常收付结算，银行存款日记账的登记的工作，并做到日清月结，及时清算为达账项，编制银行余额调节表。

　　3、负责现金收付，并在每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日记账》,做到账实、账表、账证、账账相符。

　　4、负责报销已审批的费用报销单。要认真审核各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　5、遵守公司现金管理制度，库存现金不得超过规定的限额，不坐支，不挪用，不得用白条顶库，保持现金与账面一致。及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

　　6、负债发放职工的`工资;

　　7、按规定订购发票，保管各项有价证券、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险钥匙，确保其完整与安全。

财务出纳的岗位职责6

　　1、根据制度和规定办理现金收付和银行结算业务;

　　2、每日登记现金日记账和银行日记账，出具日报表;

　　3、定期与银行对账及货币资金盘点，确保账实相符;

　　4、妥善保管公司各类票据资料;

　　5、发放终端员工薪资。

财务出纳的岗位职责7

　　1、公司现金、银行日记账记录及资金收付核算;

　　2、负责员工报销审核及问题反馈;

　　3、公司数据系统录入，按要求制作各类报表;

　　4、部门资料整理，归档，并做好保管工作;

　　5、日常行政事务工作;

　　6、处理上司交待的其他事务;

财务出纳的岗位职责8

　　1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务；

　　2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对；

　　3、安全库存现金和各种有价证券；

　　4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性；

　　5、负责收费结算、收款票据交接；

　　6、负责公司收据购买；

　　7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料；

　　8、其他临时性工作。

　　1、负责公司现金、票据及银行存款收支的管理和核对;

　　2、负责日常报销凭证、货款的`核对和支付工作;

　　3、负责公司日常的行政工作。

　　4、完成上级交付的其他财务工作。

财务出纳的岗位职责9

　　1、编制付款单据，跟进付款流程，以避免出现迟缴滞纳金情况。

　　2、每月更新场地租金缴费安排表，新增场地需与行政，开发场地负责人确认。

　　3、每日下班前盘点现金，银行存款，支票以及借支情况表，表单相符。

　　4、协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的`对账。

　　5、保质完成领导安排的其他任务。

财务出纳的岗位职责10

　　1、负责日常收支的管理和核对。

　　2、公司基本账务的核对。

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性。

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。

　　5、负责记账凭证的编号、装订，并保存、归档财务相关资料。

　　6、负责开具各项票据。

　　7、完成领导交办的其他任务。

财务出纳的岗位职责11

　　1、负责日常收支的'管理和核对;

　　2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，及时与银行对账;

　　4、管理银行账户、转账支票与发票;

　　5、负责开具各种票据，购买支票、发票，抄税等工作;

　　6、完成上级主管安排其他各项工作。

财务出纳的岗位职责12

　　1、严格执行财经纪律和学校制度，做好支票、现金支付和保管、物品采购工作。

　　2、努力把好第一关，非正式发票或收据一律不得接收;一切支出符合手续才可报销。报销时间：每周一、三、五上午。

　　3、收入现金应该当日交存银行，不得迟交;保险箱内现金不得超过规定限额，否则后果自负。

　　4、按时、按规定做好校园内一切收费工作。

　　5、严禁挪用支票现金、白条抵库;严禁白条报销。

　　6、必须随时掌握银行存款金额，不得出现缺款而开具空额支票。

　　7、账目做到日日清，原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。

　　8、必须认真记好现金日记账、银行账。余额须与库存现金、银行对账单相符。

　　9、每月与会计盘现金库一次，每学期査收人账一次。

财务出纳的岗位职责13

　　1、负责办理现金、银行收支业务，确保现金收支及时、准确、完整;

　　2、协助办理银行融资贷款业务，并及时做好记录;

　　3、负责空白银行票据和作废票据的整理保管工作，建立银行票据签收记录;

　　4、每日编制资金日报表;

　　5、发票购买、开具及登记、办理税务有关事项;

　　6、每月月初及时准确完整的`向会计人员传递各种原始凭证、打印银行凭证、对账单等;

　　7、领导交给的其他工作。

财务出纳的岗位职责14

　　1、办理项目部人员的报销手续。每周送报销单到公司，单据提交给工程部专员走报销审核手续。每次的.报销均实报实销。备用金在项目结束、人员调岗、离职或过年前收回。项目部出纳需做好备用金的收支登记工作;

　　2、项目部大额材料、施工班组、施工机械的支付申请、台账登记工作;

　　3、实行实名制项目：工人资料的录入、人员考勤、工资表核算;

　　4、项目经理或公司财务部安排的其他与财务相关工作。

财务出纳的岗位职责15

　　1.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的.费用报销和收付款审批手续;

　　2.负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;

　　3.保管现金、存单,并定期盘点核对;

　　4.严格控制现金库存限额;

　　5.负责各项收付款业务，做到及时准确，不得无故拖延;

　　6.登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结;

　　7.根据账务处理需要及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

　　8.完成上级交办的其他工作。

财务出纳的岗位职责16

　　1、主要负责财务出纳相关工作，日常收支管理及核对，登记现金日记账和银行存款日记账，编制相关报表。

　　2、协助财会文件的准备、归档和保管。负责现金、发票、凭证、银行对账单、各银行U盾、部门物资、等的登记与保管。确保银行资金及有价证券安全，每年负责银行各帐户的后检。

　　3、负责开具相关票据，准确、及时完成费用报销、收支的相关工作。

　　4、负责到银行办理相关手续，与银行的.对外联络。

　　5、领导安排的其他事项。

财务出纳的岗位职责17

　　1、负责日常会计核算工作，对日常收支原始凭证进行合规性审核，填制会计凭证和记账;

　　2、执行、协调财务稽核、审计、会计工作，做好资金筹划及安排;

　　3、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

　　4、负责预算编制，包括各类资金预算、费用预算的编制、管理与分析;

　　5、协调公司项目申报部门的财务数据核对好与各合作伙伴、其他部门等方面的沟通协调;

　　6、具有税务筹划的工作经验和相关专业知识、对国内税法相当熟悉。

　　7、财政、税务、银行相关部门保持良好的.关系。

财务出纳的岗位职责18

　　1、负责日常现金和银行的支付;

　　2、负责开票和收款的`核对;

　　3、负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的录入、保存、装订和归档;

　　6、领导交予的其他任务。

财务出纳的岗位职责19

　　1、核算工资。

　　2、每月月底与出纳及仓管员核对账目，对现金及存货进行盘点。

　　3、做好记账凭证的编制及账目的处理工作。

　　4、核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。 6、审核及监督出纳的开票情况。

　　5、及时向领导汇报工作中存在的.问题，完成领导较大的其他任务。

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