公司会计岗位职责(合集15篇)
在不断进步的时代，越来越多地方需要用到岗位职责，岗位职责是组织考核的依据。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家收集的公司会计岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。
公司会计岗位职责1
一、审核记账凭证，确保会计账务处理的'原始单据符相关规定及记账科目符合会计规定；
二、最终审核财务报表，确保财务报表正确合理；
三、最终审核纳税申报资料，分析税收处理是否合理，确保纳税申报所有资料符规定；
四、解答客户在会计核算、会计报告和税务方面的日常问题；
五、协助解决客户经营管理中存在的疑难和困惑；
六、协助客户做好财务审计、专项检查、税收稽查工作；
七、保证公司业务工作质量，为公司发展提出建议和方案。
公司会计岗位职责2
1、对各类发票进行合规合法性检查，对取得的增值税发票信息是否正确进行检查
2、正确进行账务处理
3、正确计算税金及纳税申报
4、出具税务、统计等报表
5、协助年度审计、汇算清缴工作
6、其他上级要求的临时工作
公司会计岗位职责3
（1）组织实施企业财务核算工作，并按会计准则的规定设置会计科目、会计凭证和会计账簿
（2）组织实施本企业有关会计核算的各项规章制度与会计核算模式，设置总分类账簿。
（3）根据企业内控制度，配合IT建立ERP核算系统并严格执行。
公司会计岗位职责4
岗位职责:
1、 使用税务软件开具增值税发票。
2、 编制发票相关的`统计报表。
3、 办理公司税务上的缴纳、查对、复核等事项。
4、 办理有关的免税申请及退税冲账等事项。
5、 办理税务登记及变更等有关事项。
6、 编制有关的税务报表及相关分析报告。
7 、编制销售收入及商品购进凭证,进行月末存货结账。
8 编制财务报表、进行财务分析。
任职要求:
具有一定的语言表达及沟通能力,熟练使用金蝶财务软件及办公软件。
公司会计岗位职责5
1、办理公司有关现金和银行单据的收付、寄送手续;
2、登记公司现金日记账、应收票据备查簿、应付票据备查簿;
3、盘点公司现金和有价证券，与账簿核对并经相关会计人员签字确认;
4、办理商业票据托收手续，跟踪入账时间及时登记台账;
5、登记银行存款日记账、远期结售汇台账，月末与总账核对并签字确认;
6、登记集团货币资金汇总表、编制下周资金使用计划;
7、配合上海总部银行授信资料整理及银承贴现工作;
8、银行开户、销户工作及网银提交U盾更换工作。
公司会计岗位职责6
1、根据审核无误的原始凭证熟练制作记账凭证，进行各类会计处理
2、月末结账，编制财务报表，按时上报；及时准确的完成银行余额调节表
3、完成每月AP报表，每周上报财务主管
4、每月上报统计局房地产企业报表
5、核对每日现场收款、发现问题及时与现场出纳、营销沟通解决；对退、换房等特殊情况仔细复核。
6、配合财务主任完成项目公司的增资、验资、投资事宜。
7、定期申报纳税，上报统计局等房地产企业报表。
8、做好年终决算报表前的`各项转账工作，以保证年终决算顺利进行。
9、配合审计、纳税检查整理装订财务凭证及报表，做好会计档案管理工作
公司会计岗位职责7
1、协助财务经理负责统筹物业公司会计核算、税务、报表、票据、档案的统筹管理。
2、协助财务经理负责统筹公司收入与成本费用的会计集中核算及其标准化建立、报销借款备用金规范管理、制度建设、合并报表、集中纳税申报、数据台账管理、对账与账务清理、银行账户管理、税务筹划及管理、发票管理和开具等统筹管理与审核;
3、每月合并物业公司总分子公司合并报表，并向集团报送;编制关联往来核对表;每月审核各分公司税金申报数据，并准确申报;
4、负责分公司设立财务工作、档案统筹管理;
5、负责对物业公司核算信息化建设统筹规划和落地。
公司会计岗位职责8
1、按照会计制度，审核报销凭证，做到凭证合法、内容真实、手续完备，数据准确;
2、保管和使用空白发票，严格票据管理;
3、负责公司的账务处理，按月编制会计报表，按时进行纳税申报;
4、做好会计档案管理工作;
5、领导交办的其他相关工作。
公司会计岗位职责9
一、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。
二、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。
三、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。
四、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
五、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。
六、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。
七、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。
八、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。
九、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。
十、认真完成领导交办的其他工作。
银行出纳岗位职责
一、格遵守国家有关银行结算的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。
二、负责购买转账支票，并逐笔登记，妥善保管转账支票和金库钥匙。
三、根据复核后的记账凭证正确开具支票，填写支票密码、日期
与金额，检查无误后加盖印鉴；经办人领取支票时应叮嘱其在支票登记簿上填写经济业务事项的金额、内容等并签名；记账凭证“出纳”处加盖本人印章。
四、支票作废后，银行出纳应在自己经手的支票上加盖“作废”戳记并负责保管，同时在作废支票登记本上做相应记录，并在支票登记簿上注明“作废”字样；每月末向财务经理汇报并一起核对，核实无误后将当月作废支票销毁。
五、收取支票时，应核对支票金额和记账凭证金额是否相符，检查支票内容是否填写完整，确认无误后才能收下，做账后在记账凭证“出纳”处加盖本人印章。
六、收取支票后，需开具收费票据的，应根据批准的收费项目正确开具收费票据。
七、逐笔登记当日收取的所有支票，及时送往银行；同时逐笔登记和当日收取支票相关的所有银行回单，并及时将银行回单附到相应记账凭证后。
八、负责打印银行日记账，并装订成册。
九、月底及时、主动地催报限额支票。
十、对所保管转账支票、收费票据和金库钥匙的安全、完整负责。
费用报销会计岗位职责
一、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预
算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销。
二、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原
始单据数字清楚，业务情况反映明确。
三、收到费用单据及时填制记账凭证，金额和摘要清楚，按照规
定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全。
四、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入账。
五、对各内部营业口的对内服务费用进行分配；负责每月工资的审核。
六、和往来及时进行对账。
七、设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动；定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到账账、账物相符；根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改。
八、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注。
九、对预算的`执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表。
十、承办经理或主管交办的其它工作。
往来会计岗位职责
一、 应付及预付款的管理
（一）、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法。
（二）、办理应付及预付款项的结算。
（三）、负责应付及预付款项的核算工作。
（四）、定期进行应付及预付款项的对账。
（五）、分析应付款项的账龄及偿还情况。
（六）、认真按时按量完成公司领导交办的其他工作。
二、 应收及预收账款的管理
（一）、根据销售合同对每个客户建立台账管理，做好销售合同的管理。
（二）、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收账款明细台账（按合同号）。
（三）、做好应收账款日常核对工作，及时将对账资料归集存档，必要时与销售员一道外出对账。
（四）、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收账款分析明细表。
（五）、对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账，查明原因并向部门主管领导汇报。
（六）、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门主管领导。
（七）、负责对客户开具发票情况的审核；负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。
（八）、负责应收账款账龄分析及报银行相关资料的整理提供。
（九）、负责会计账簿、会计凭证整理归档。
（十）、完成领导交办的其他工作。
成本核算会计岗位职责
一、在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。
二、主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
三、当公司推行全面成本核算管理时，协助经理制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。
四、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及
公司会计岗位职责10
工作职责:
1. 按照会计准则和集团的实际情况,拟定或者修改相应的财务管理制度。
2.按照会计准则集团信息化的统一要求,设置会计科目,进行基础会计核算。
3.负责相应公司凭证审核及财务报表出具和分析,做到数据准确、审批合规、要件齐全、报送及时。
4.制定相应公司的年度财务预算,并跟踪、监控预算执行情况,撰写分析报告提交上级领导。
5.负责相应公司往来账务的管理管控,与业务部门联动,定期反馈落
6.负责相应公司的存货及资产的账务处理及管控反馈,定期与资产管理部门及存货管理部门核对、沟通、抽盘,促进相关部门加强存货及资产的管理。
7.负责相应公司的货币资金的安全、准确。定期盘点、不定期抽盘现金,每月及时核对银行帐,编制银行存款余额调节表,确保账实相符。
8.及时编制纳税申报表,依法报税纳税。及时掌握税收政策,合理应用税收优惠政策,处理涉税事项。
9.负责准确、及时提供对集团、各主管部门、财政、税务、统计、国资委等相关的报表。
10.完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1.熟练使用财务及办公软件。
2.具备本科及以上学历,会计相关专业,需拥有中级或中级以上会计职称或注册会计师证书。
3.熟悉国家财务法规、税法、政策。
4.具有全面的`财务专业知识及财务处理、财务管理经验。
5.具有良好的书面和口头表达能力。
6.有较强的协调、沟通能力。
7.诚信、实干,有高度的责任感。
8.具备团队合作精神。
9.具备良好的职业操守。
10.具有较强的组织管理能力。
公司会计岗位职责11
1、自营活动方案审核及销售核算;
2、商场对帐结算工作;
3、编制自营终端财务报表;
4、对自营终端库存资产进行盘点抽查，编制盘点报告，监督库存资产安全;
5、自营终端人员工资审核;
6、增值税专用发票开具及相关税务操作。
公司会计岗位职责12
职位描述:
1、负责手游产品的各阶段版本管理工作,保证版本稳定性;
2、跟进手游产品平台接入,版本测试、版本部署、版本发布等版本流程各环节工作;
3、负责跟进开发排期,推进项目按时按质完成版本内容、tlog、运营功能等开发工作;
4、负责日常外网问题反馈接受和处理,推动版本质量及内容优化;
5、配合其他团队,维护游戏生态及舆情监控,确保版本的质量和良好的`游戏运营环境。
任职要求:
1、本科及以上学历,有较强的逻辑思维能力;
2、有2年以上网络游戏工作经验,1年以上版本模块工作经验,熟悉游戏开发及运营流程,能独立规划和协调项目开发工作;
3、积极主动,团队合作意识强,善于沟通及表达,能承担较强工作压力。
公司会计岗位职责13
1、在公司总经理的领导下，负责公司的财务工作。
2、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
3、在财务主管的领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，对款项的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行正确核算。
4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
6、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
7、主动进行财会信息分析和评价，向领导提供及时、可靠的.财务信息和有关工作建议。
8、定期协助保管员做好仓库物资的盘点工作，按时核对帐目。
9、协助财务主管做好部门内务工作。
10、认真完成领导交办的其他工作。
公司会计岗位职责14
1、在本部门经理的领导下，完成各期会计核算工作。
2、根据国家法律、法规、财经纪律和总公司及营业部的财务管理规定、会计制度，从事营业部各项经济业务的会i核算。
3、对本部门会计以下岗位人员的业务有指导职能。
4、负责每日对资金柜的存、取款凭单、转账支票及电脑打印的“资金汇总流水单”进行详细的逐笔复核并制单，发现问题及时与有关部门协商并进行账务调整，确保凭单与实际金额相符。
5、负责对开户、销户数量及收取的手续费进行详细逐笔复核，检查是否有漏收、错收、故意不收或贪污等情况，发现问题及时査找原因，并报请领导处理。
6、负责日常会计核算工作，办理所发生经济业务的报销核算，做到用途清楚，开支合理、合法，手续齐全,需求正确。
7、负责营业部营业成本费用支出的会计核算工作,负责将费用支出核算到人,及时编制记账凭证。
8、负责固定资产、低值易耗品的管理核算工作，建立固定资产明细账，保证账实相符，及时登记营业费用明细账、往来明细账、负债及损益类明细账。
9、根据国家清产核资政策规定，做好清产核资工作，每年年底，与电脑部、综合部等有关部门配合，做好固定资产盘点、报废等工作，按规定手续和批准权限进行财务处理。
10、负责按规定做好会计凭证账簿报表的`装订归档工作，同时保管如以前所有年度会计档案，保证无丢失、缺损。
11、负责交易日报月报年报的统计整理和报送。
12、每月月底及时结账，并与总账核对，保证明细账与总账相符。
13、及时完成领导交办的其他工作。
14、接受财务主管的领导,按照总公司批准的各项财务及营业部领导批示进行经济业务的会计核算。
15、有编记账凭证、登记总账和明细账权。
16、在业务上对出纳岗位有指导职能。
17、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料。
18、对财务主管及营业部总经理负责。
公司会计岗位职责15
1、负责所属服务企业的账务处置工作;
2、编制所属服务企业会计凭证，登记会计账簿，编制财务报告;
3、审核比对所属服务企业银行流水及账务处置是否一致，保证帐制相符;
4、审核所属服务企业各项费用发生是否同企业经营结构、业务组成相符，保证原始单据合理入账;
5、纳税申报——一般纳税人每月纳税申报，小规模纳税人季度纳税申报，年度汇算清缴等纳税申报事宜;
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