出纳员岗位职责

时间：2023-04-15 12:56:51 岗位职责我要投稿

出纳员岗位职责(15篇)

　　在日常生活和工作中，很多场合都离不了岗位职责，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？以下是小编帮大家整理的出纳员岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳员岗位职责(15篇)

出纳员岗位职责1

　　1、严格执行国家和学校规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。

　　2、负责收取学生的学费、住宿费、书费等，并将学费情况录入计算机管理。

　　3、收费前要作好充分的准备工作，收费后准确无误的按类别进入有关科目。

　　收费前根据不同的类别和项目，向有关部门索取有关资料(如花名册、收费标准等。)

　　4、定期向学生处、教务处提供学生欠费明细表。

　　5、及时做好走读生、休学、转学、退学、补招学生的收费记录和数据的`调整工作。

　　6、在毕业生离校之前，及时向有关单位提供毕业生欠款名单。并主动追收欠款学生的毕业证，待学生交齐欠费后，财务处负责发给其毕业证。

　　7、负责学费上缴及返还工作。

　　8、除上属专项工作外，处理正常对外审核报销业务，并随时服从处安排的其他工作。

出纳员岗位职责2

　　第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证……配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第十一条负责编造学期和每月的.现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

出纳员岗位职责3

　　1.维护财经纪律，对经费的支付、报销按规定进行严格的审查、复核，敢于同违纪行为作斗争，努力做好工作，为教育教学服务。

　　2.团结协作，管好用好学校的各项经费，每笔款项的收支做到有凭据，符合收支手续。

　　3.掌握各项财务和开支范围及标准，仔细审核收付单据凭证。

　　4.每天结帐一次，每天下班时锁好桌柜，存放现金不能超过规定限额，大量的现金要及时存入银行。

　　5.按规定催促借现金的出差人员及时报销结帐，有余款的当即收回。

　　6.凡经手的钱物，要件件有说明，事事有交代，做到一尘不染。

　　7.保管好库存现金和一切票证、凭单，以防意外，确保资金安全。

　　8.协同会计员按时、准确地做好每月工资、奖金的'造册和发放工作。

　　9.主动认真地做好班级临时性的现金收支工作。

　　10.按时完成学校领导交办的临时性工作任务。

出纳员岗位职责4

　　1、严格执行总公司及社区资金管理规定。

　　2、严格控制库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行，现金管理做到日清月结，以确保现金的.安全性。

　　3、按照现金管理制度，认真做好营业款项的收取、清点、核对工作，每日收入款全部送存银行，不准坐支，保证社区资金的安全、完整。

　　4、严格审核有关原始凭证，对不符合制度规定的原始凭证不予报销。

　　5、每月按时交纳各项托收费用（如水费、电费、社会保险费等）。

　　6、每日根据审核无误的现金、银行付款凭证，登记现金、银行日记账，并每日盘点现金，确保账实相符。

　　7、负责收据开具核销。

　　8、做好社区各营业点备用金发放，不定期进行检查。

　　9、负责归集、整理社区各部门月度资金计划。

出纳员岗位职责5

　　1、营业部公文流转、员工人事管理、接待联络等日常行政事务；

　　2、营业部各类合同、证书、公文等纸制文件的`整理保管工作；

　　3、固定资产及办公用品的采购事宜及低值易耗品的登记管理；

　　4、营业部安全保卫及物业保养、环境卫生等工作；

　　5、营业部日常出纳及记录事项，各类财务票据的保存和审核管理。

出纳员岗位职责6

　　职责

　　1、负责公司日常的.收支及差旅费用的报销;

　　2、严格审核原始凭证，编制记账凭证，及时登记现金及银行日记账;

　　3、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;

　　4、负责办理银行的结算，规范使用支票;

　　5、及时整理凭证、装订成册并注明凭证编号，完整归档;

　　6、完成领导布置的其他工作。

　　任职资格

　　1、专科以上学历、财务、会计相关专业、具有会计从业资格证书;

　　2、1年以上财务工作经验，熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;

　　3、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件;

　　4、工作细致、诚信正直、踏实严谨、有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。

出纳员岗位职责7

　　岗位职责:

　　1、负责公司银行业务,工会开户行相关业务。

　　2、负责易客通登记回款。

　　3、负责登记公司现金日记帐、银行日记帐;

　　4、负责发放员工工资及封闭薪资结算单;

　　5、负责开具东方公司发票,统计当月销项税金额。

　　6、负责上报现金盘存表、银行余额调节表,每月第1-3个工作日上报。

　　7、负责提供有详细标注的流水帐.

　　8、掌握银行外汇支付相关流程,能办理外汇收、支业务

　　9、熟悉财务核算流程,掌握一般纳税人账务处理

　　10、熟悉用友软件总账、固定资产、供应链等核算模块

　　任职要求:

　　1、遵纪守法,坚持原则,严格自律,具备良好的.职业道德,热爱本职工作,敬业爱岗,认真负责,具有较强的服务意识和团队协作精神;

　　2、有高新企业工作经验者优先;

　　3、熟悉国家财务、税收及相关政策法规,熟悉非盈利组织、事业单位财务会计制度以及与银行相关的业务流程,掌握财务会计基础理论和专业知识,具备良好的专业素质;

　　4、具有会计从业资格证书,有出纳、会计工作经验者优先;

　　5、具有全日制会计、财务相关专业大学专科以上学历

出纳员岗位职责8

　　职责：

　　负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　　负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

　　负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

　　根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;

　　负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

　　负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：

　　编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;

　　负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具;

　　要求：

　　会计、财务、经济、审计、金融等相关专业大学专科及以上学历; 具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书尤佳;

　　熟悉金融知识、财务知识、法律知识，熟悉会计操作、核算流程;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关帐务的`处理方法;熟悉银行业务流程。

　　熟悉办公软件;沟通、判断能力较高，执行能力高;

　　积极主动、工作细致、严谨，具有高度的工作热情和责任感，诚实可靠、保密意识强、团队意识强。

出纳员岗位职责9

　　1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。

　　2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

　　3.严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。

　　4.出纳员直接收到的'现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公款和私自外借。

　　5.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

　　6.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。

　　7.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

　　8.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作

　　9.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

　　10.现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

　　11.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

　　12.负责管理本单位财务保险柜。

出纳员岗位职责10

　　根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下职责：

　　（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

　　（2）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　（3）按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。

　　（4）掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

　　（5）保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的'要进行赔偿。

　　（6）保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

出纳员岗位职责11

　　1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理出纳员工作标准

　　1、严格按照国家有关现金管理制度的`规定根据审计员审核无误及公司经理“一支笔”签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付业务。对重大开支项目必须经过财务科、总经理审核盖章、方可办理。

　　2、严格按银行核定的限额库存现金，超额部分应及时存入银行，不得以任何名义以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。

　　3、妥善保管好有关印章，空白收据，空白支票。对于空白收据理力和空白支票，应专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。严禁签发空头支票，作废支票应加盖“作废”戳记与存根一并保存，支票遗失时，应立即向银行粉理挂失手续。

　　4、认真登记现金和银行存款日记帐。根据业务发生时间顺序对已粉完的业务编制记帐凭证，并逐笔顺序登记现金相符。银行帐号存款存款余额要及时与银行帐号对帐单核对，对未达帐项要及时查询清楚。

　　5、保管好库存现金及各种有价证券，确保现金及有价证券完整无缺，负赔偿责任。

　　6、认真保管好现金及银行收付凭及银行、现金日记帐等档案资料。

出纳员岗位职责12

　　1、根据会计凭证，办理现金收付和银行结算业务；

　　2、根据现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支报表；

　　3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表；

　　4、按时发放工资、奖金，并填制相关的记账凭证；

　　5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日结月清；

　　6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作；

　　7、完成财务部负责人交办的'其他工作。

出纳员岗位职责13

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算收支业务。；

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对等；

　　3、保管现金、其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现长款及短款，及时上报处理；

　　4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结；根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证；

　　5、每周编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况；月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；

　　6、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

　　7、负责发票的'申购、填开及核销工作，作好与本单位国地税管理人员的沟通工作，并将问题及时反馈会计主管，及时处理。

　　8、不断学习钻研，提高岗位技能，作好会计主管的助手。

出纳员岗位职责14

　　1、严格执行现金管理制度与银行结算制度，按现金收付记帐，凭凭证办理收付，收付数额当面点清，防止差错。领取或收交现金数额较大应有专人陪送，对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

　　2、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账。

　　4、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后方可支出

　　5、严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付。

　　6、不得私下借支现金，需要暂付款必须有校长签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。

　　7、遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行。

　　8、根据银行存款对账单，做到银行存款日记账与银行对帐单相符。

　　9、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　10、负责接收各项银行到款进账凭证。

　　11、做好学校财务支出的`保密工作，不随便泄露财经信息。

　　12、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为学校增收节支。

　　13、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。

　　14、做好学校食堂饭票的收款工作，按照学生用餐登记表核对现金，做到现金与凭证相符，热情服务师生。

　　15、做好校服的收款工作，及时清点校服数量，学生随买随卖。

出纳员岗位职责15

　　一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

　　二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的`基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。

　　三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。

　　四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。

　　五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大，应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应“应交预算收入”上缴国库。

　　六、学校出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。

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