资金主管岗位职责

时间：2023-04-16 14:27:00 岗位职责我要投稿

资金主管岗位职责15篇

　　在快速变化和不断变革的今天，岗位职责起到的作用越来越大，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是小编精心整理的资金主管岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

资金主管岗位职责15篇

资金主管岗位职责1

　　职责描述：

　　1、对外报价或其他销售单位报价支持；

　　2、编制分包工程的招标清单及招标标底或控制价；

　　3、负责招标商务标的`清标以及参与商务评标；

　　4、项目竣工后负责对接对投资方或业主方的成本人员进行项目的结算，完成分包或采购合同的结算审核并负责与审计的沟通。

　　任职要求：

　　1、本科以上学历，建筑工程、项目管理、造价等相关专业；

　　2、3—5年成本或造价管理工作经验；

　　3、5年以上成本或造价经历，有3年以上安装造价工作经验；

　　4、对清单规范及定额体系有一定理解；

　　5、熟练使用预算软件；

资金主管岗位职责2

　　1、负责跟踪、收集、审核、反馈和整理相关财务项目报告;

　　2、负责公司资金预算汇总和资金日报表汇总;

　　3、分析公司财务状况以及经营成果现金流量;

　　4、预测公司财务指标和收益经营风险;

　　5、对各利润中心进行专项分析;

　　6、对公司筹集资金进行分析;

　　7、参与公司投资筹资前的各项资料收集，为决策提供有用信息;

　　8、银行授信贷后资料提供及日常沟通;

　　9、编制财务分析报告;

　　10、上级领导安排的其他工作。

资金主管岗位职责3

　　1、根据国家法规和公司财务会计制度，协助财务经理系统地检查、复核各项财务收支的合法性、合理性和会计处理的正确性，并对稽核中发现的问题及时进行处理的内部监督机制，包括对个项财务收支的事前、事中审查和对其他会计资料的事后复核;

　　2、负责协助财务经理审核各项费用开支标准，是否按标准执行、有无超标准、超范围开支，正确核算成本费用，严格划清成本界限;

　　3、随时对报表、明细账进行调阅、检查、对数字的真实性、计算的准确性、内容的'完整性提出质疑，发现不符和错漏，通知相关人员进行更正，保证报表的真实、准确、完整、及时。

　　4、会计档案稽核;

　　5、资金筹集和运用稽核，检查每一份资金贷款合同，对贷款银行、金额、期限、贷款条件等进行审核;

　　6、协助内外审计工作;

　　7、监督总账会计的一切工作，与总账形成交叉稽核;

　　8、编制月度实际预算，损益报表分析;

　　9、会使用ORACLE系统优先。

资金主管岗位职责4

　　1、负责公司收付款复核;

　　2、梳理资金管理制度、规范及操作流程;

　　3、负责账户日常管理工作，包括账户开立、变更和销户;

　　4、协助上级做好资金预算及资金管理;

　　5、协调银行等金融机构的授信融资工作，包括资料准备、贷后管理等;

　　6、协助提供外部机构所需资料，如会计师事务所，券商等;

　　7、协助上级带领所负责的`资金团队完成目标;

　　8、领导交办的其它工作。

资金主管岗位职责5

　　岗位职责

　　1、负责公司的全面财务会计工作，搞好成本核算，确保经营实现。

　　2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。

　　3、参与公司重要经营策划，努力当好总经理的`参谋助手。

　　4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。千方百计降低成本，提高公司经济效益。

　　5、按时申报纳税，维护公司信誉和权益，争当守法经营企业。

　　6、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。

　　7、编制销售公司的记账凭证，登记会计账簿。

　　8、编制公司的会计报表，在每月10号前报送分管副总及总经理。

　　9、编制、核算每月的工资、奖金发放表。

　　10、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符。

　　11、不定期检查统计岗位的物品是否帐实相符。

　　12、管好用好资金，确保公司资金安全。

　　13、加强本部门业务人员管理和考核工作，促进公司管理水平，不断提高。

　　14、加强自身业务学习并组织本部门员工业务学习，不断更新知识，适应公司发展。

　　15、承办总经理交办的其他工作。

资金主管岗位职责6

　　1、配合部门领导完成年度资金计划，对公司资金池进行有效控制;

　　2、负责资金日常管理工作，合理有效利用闲置资金，进行资金理财管理，对资金创收提出有效建议;

　　3、各部门资金支付额度协调、统筹，确保资金计划达成率;

　　4、监督、督促业务部门应收账款的回收工作;

　　5、管理资金出纳团队，提供工作指导等;

　　6、协助部门领导完成金融机构、审计、财政部门、政府机构等沟通协调事项。

　　7、有咨询行业资金计划编制、监控、改进方面的实操经验。

　　8、有咨询行业现金流量预算编制、执行方面的.经验。

资金主管岗位职责7

　　岗位职责

　　1、根据外部监管要求，负责审核、复核公司各部门各类费用报销单据的完整性和合规性；

　　2、负责具体报销费用项目的`日常管理和预算控制；

　　3、根据会计制度和公司内部核算规则，创建费用报销的会计凭证；

　　4、负责解释和执行报销费用政策；

　　5、实时指导业务部门完成报销费用业务的处理工作；

　　6、操作用友财务系统和费控系统，定期出具相关报表。

　　任职要求

　　1、会计、财务管理类专业毕业，具有会计中级资格证；

　　2、5年及以上财务相关工作经验；

　　3、熟悉会计准则，熟悉费用报销审核及发票管理规定，熟悉费用账务处理；熟悉税收制度；

　　4、为人正直、责任心强、工作仔细认真；能抗压，有较好的适应能力和沟通协调能力，有良好的职业道德。

资金主管岗位职责8

　　1在资金管理部总经理的领导下，具体制定和完善公司资金管理制度，并组织实施;

　　2、配合部门总经理建立资金管理工作流程，加强指导和监督，确保公司资金安全;

　　3、按月编制资金计划，合理调配资金，提高资金使用效率;

　　4、严格执行公司资金审批权限及费用报销等要求，控制费用开支;

　　5、负责公司资金账户间的'划转和调配，确保业务日常用款;

　　6、复核银行存款余额调节表，确保无差错，无1个月以上在途资金;

　　7、定期组织资金运行状况分析，加强对资金使用的监督和管理。

资金主管岗位职责9

　　工作职责:

　　1、负责集团境内外各账户的银行收付款工作并办理银行的相应业务;

　　2、保证付款的及时与准确性;

　　3、根据公司的财务制度,审核员工的费用报销并能够发现问题;

　　4、协助相应的业务部门查询收付款信息;

　　5、能够处理领导交予的其他临时性的.工作。

　　任职资格:

　　1、本科以上学历,三年以上财务相关岗位工作经验,英文读写熟练;

　　2、熟练使用EXCEL,能够通过数据进行财务分析;

　　3、具有良好的职业道德,有较强的沟通与执行能力;

　　4、能迅速适应互联网公司的工作节奏,抗压能力强。

　　财务资金主管岗位

资金主管岗位职责10

　　1、跟进广州区域按揭回款等资金管理工作;

　　2、协助进行具体项目融资实施(授信申请、相关资料准备、抵押贷款相关手续、还贷、解除抵押的具体办理、提供各行贷后管理所需信息)

　　3、协助资金经理建立、维护与银行等金融机构的关系，沟通解释和信息政策的反馈;

　　4、协助组织项目资金计划及调度;

　　5、销售回款支持(协助个人按揭贷款规模的.申请、政策落实、办理汇总和过程协调)。

资金主管岗位职责11

　　1.依据公司募集工作战略定位，建立健全企业的投融资制度、流程、工作规范、并组织实施

　　2.全面负责募集管理工作，规划并组织实施，带领团队完成公司资金募集指标

　　3.负责金融机构、直投机构、企业投资者、渠道投资者等各类资金渠道的开拓与维护，负责客户关系的建立、维护及管理

　　4.根据资金状况与需求，制订并实施融资方案并拓展融资渠道，内部融资安排，合理进行资金分析和调配，以组合型基金的建为主要目标，以大陆国企、央企、固收的私募基金为主要的'工作目标

　　5.负责融资项目的全过程，对已完成的投融资工作负责进行后续监控、分析、评估、管理

　　6.负责组织收集国家宏观经济政策、行业发展、市场竞争格局及市场需求动态等方面的信息，建立内部市场信息库

　　7.有券商承销工作经验者优先

资金主管岗位职责12

　　1.负责资金的调剂、调度、运用以及偿付等;

　　2.定期对公司库存现金、银行存款进行安全性、流动性的资金审查;

　　3.按要求制作公司资金使用情况周报表、月报表及各类统计报告，并提出分析意见;

　　4.加强公司内部资金管理、风险控制，保证资金安全;

　　5.负责和银行处理好公共关系，保障联络对接畅通;

　　6.审核和管理出纳人员及出纳工作。

资金主管岗位职责13

　　1、编制公司资金使用计划，合理筹集和调拨资金，支持各职能部门业务开展。

　　2、审核公司各项业务开支，监控各项业务开支的合理性和准确性。

　　3、协助与银行沟通，办理各项银行业务。

　　4、及时提供金融机构所需授信及贷后资料

　　5、编制资金日报，资金月报等资金报表

资金主管岗位职责14

　　1、协助上级进行优化资金管理制度及流程，强化资金安全;

　　2、管理与维护公司的相关银行账户，监督全面营收管理，各渠道营收资金跟踪，确保资金安全;

　　3、收集、分析金融市场信息，了解、对比金融机构最新产品信息，提高集团资金利用率;

　　4、结合外汇走势，询价对比银行避险类产品，规避外汇风险并提升闲置外汇收益;

　　5、管理和维护银行及非银行金融机构的公共关系。

资金主管岗位职责15

　　职责描述：

　　1、参与成本核算管理；

　　2、应收应付风险管理；

　　3、费用报销系统监控；

　　4、资金调度与汇率结算管理；

　　任职要求：

　　1、28岁以上，财务专业大专及以上学历；

　　2、两年以上，财务管理工作经验；

　　3、工作作风细致谨慎，原则性强，风险意识强；

　　4、具备英语读说基础，英语口语流利者；

　　5、能适应长时间缅甸驻外，有意向在跨国公司长远发展；

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