财务部出纳岗位职责精选15篇
在当今社会生活中，岗位职责的使用频率逐渐增多，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，下面是小编帮大家整理的财务部出纳岗位职责，希望对大家有所帮助。
财务部出纳岗位职责1
1、负责分公司员工工资发放及费用报销；
2、负责分公司银行承兑汇票的`管理，包括办理银行承兑汇票、收取和支付银行承兑汇票，票据贴现及托收业务，及时登录票据台账，定期进行票据盘点，确保票据安全及准确；
3、负责对收到的非银行转账收款(建信通、商票等)配合业务部门及时贴现；
4、负责分公司每日货款支付，及时登录资金台账及预付台账；
5、负责分公司每日收款查询，及时登录资金台账；
6、负责分公司各银行账户平调及向集团进行资金归集；
7、负责及时拿取分公司开户银行收付款单据等各类原始凭证；
8、负责分公司开户银行每月网上对账工作，确保资金的安全与准确；
9、负责编制分公司每月银行存款余额调节表，确保无未达账项；
10、负责分公司开户银行询证函对账盖章；
11、负责分公司银行账户开立及注销工作。
财务部出纳岗位职责2
1、岗位职责
1、负责日常账务记录、票据审核及现金出纳、资金预算与控制；
2、负责有关印章、支票、库存现金和各种有价证券的安全与完整；
3、负责税务策划与交纳审核；
4、其他一切与出纳有关的`业务处理
5、上级交办的其他事宜岗位职责职位要求条件
2、岗位职责职位要求条件
1、全日制本科及以上学历，具有学士及以上学位；
2、会计学、统计学、审计学、财务管理等财务相关专业。
1、简历投递地址：安徽省颍上县八里河镇东大道以东朱岗村附近颍上创业水务有限公司综合管理部
2、简历投递邮箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxxxxxxxxxxxx
3、简历投递时间：20xx年9月6日—20xx年9月12日
4、联系人：刘杨0558-4581616 xxxxxxxxxxx
王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx
岗位要求：
学历要求：本科
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：经验不限
财务部出纳岗位职责3
1、日常银行网银收付款、换汇、结汇、购汇，并登记银行存款日记账、现金日记账；
2、在线销售平台账户的收付款，应收余额统计按时发送报表以及相关数据给各相关同事；
3、公司银行开户等银行相关事宜的办理，协助与国内外银行、第三方支付等金融机构对接；
4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈。
财务部出纳岗位职责4
1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;
5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;
6、协助部门管理相关客户档案。
任职资格：
1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;
4、善于处理流程性事务、良好的.学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;
6、有旅行社工作经验者，优先考虑。
财务部出纳岗位职责5
（一）财务部出纳岗位职责
出纳岗位职责
1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。
3．不准用“白条”入帐。
4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。
8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。
9．现金的的.收支必须有本公司主管领导审批签字认可，
银行存款管理
1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5．从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。
8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
（二）财务部部长岗位职责
1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。
2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。
3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。
4.建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。
5.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。
6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。
7.负责办理银行贷款及还贷手续。
8.积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。
9.精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。
10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。
12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。
财务部出纳岗位职责6
1、日常费用报销，审核，报销系统的运用导出。
2、现金银行日记账及核对。
3、供应商付款审核及网银操作。
4、合同归档和登记。
5、凭证录入，整理和归档。
5、发票领用，开票。
6、系统维护和更新。
7、其它相关事宜。
财务部出纳岗位职责7
一、负责现金、银行存款和其它货币资金的'收支业务工作，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证做到账款相符，保证现金的绝对安全。
二、负责保管各种有价票证，定期与会计总账核对，保证帐帐相符。
三、熟练使用办公自动化软件。
四、热爱本职工作，工作能力和原则性强，具备较强的组织、协调和沟通能力，执行力好、团队协作精神强，能承受较大工作压力。
财务部出纳岗位职责8
1、公司日常转账、汇款、信用卡、财智卡还款工作；
2、公司日常请款、报销款项处理；
3、财务部日常建档归档等档案管理工作；
4、公司证照、印鉴管理工作；
5、与财务公司保持良好公共关系。
6、其他领导交办的工作。
财务部出纳岗位职责9
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的.原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人；应定期监督支票的收回情况。
5.办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。
8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。
9.债权、债务及时登记，及时查清。
10.对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。
12.按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。
财务部出纳岗位职责10
1、报销费用审核，编制付款凭证。
2、银行账：银行科目的付款记账，费用科目记账。
3、制作银行存款调节表，确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。
4、应付账款：费用、材料转账凭证。
5、每周准备零星付款清单。
6、在途物资，收集登记国外供应商发票，更新付款入账信息，月底计算在途物资。
7、开立国外供应商借款通知单。
8、集团内公司对账：本月及本年累计销售，在途物资，应付账款金额，输入hyper。
9、git与账务核对。
10、应付供应商对账。
财务部出纳岗位职责11
1、主要负责工厂现金收付、结算等工作。
(1)、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回改正。
(2)、现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。
2、严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。
3、按要求制订工资表并进行发放和签领管理工作，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证
4、负责监督催促业务人员催缴业务欠款
5、负责日常与榕超公司的`银行往来对账工作
6、所有现金进出手续都必须经由电脑登记存档，并严格按相关财务签字制度执行
7、分类保管好所有的凭证单据，严守财务保密制度
8、定期提供相关出纳现金报表及相关工作报告和信息
9、服从领导的工作安排和管理，协助领导完善有关财务管理制度
10、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。
11、每月定期与仓库保管员进行盘库工作。
财务部出纳岗位职责12
1、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
2、每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。
3、按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。
4、负责付款业务审批流程完整性复核。
5、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。
6、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。
7、负责银行票据及相关资料的'保管工作。
8、负责业务单位银行保函的保管工作。
9、负责凭证整理装订工作
10、 领导交办的其他工作。
财务部出纳岗位职责13
1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理出纳员工作标准
1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理“一支笔”签章的`收付款凭证，进行复核，办理款项收付业务。对重大开支项目必须经过财务科、总经理审核盖章、方可办理。
2、严格按银行核定的限额库存现金，超额部分应及时存入银行，不得以任何名义以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。
3、妥善保管好有关印章，空白收据，空白支票。对于空白收据理力和空白支票，应专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。严禁签发空头支票，作废支票应加盖“作废”戳记与存根一并保存，支票遗失时，应立即向银行粉理挂失手续。
4、认真登记现金和银行存款日记帐。根据业务发生时间顺序对已粉完的业务编制记帐凭证，并逐笔顺序登记现金相符。银行帐号存款存款余额要及时与银行帐号对帐单核对，对未达帐项要及时查询清楚。
5、保管好库存现金及各种有价证券，确保现金及有价证券完整无缺，负赔偿责任。
6、认真保管好现金及银行收付凭及银行、现金日记帐等档案资料。
财务部出纳岗位职责14
1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务；
2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对；
3、安全库存现金和各种有价证券；
4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性；
5、负责收费结算、收款票据交接；
6、负责公司收据购买；
7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料；
8、其他临时性工作。
财务部出纳岗位职责15
岗位职责：
1、对原始单据的进行审核并编制记账凭证；
2、核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、成本核算，结账，编制报表等；
3、负责会计凭证、报表、档案的`管理工作；
4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；
5、保管好各种空白支票、票据等；
6、开增值税发票：发生销售业务时，及时并正确开票；发生付款业务时，确认收回进项发票的情况；
7、报税：月初通过网上申报的方式，申报公司当期应交税费，报送报表，月底网上认证进项发票等
任职要求：
1、专科以上学历、会计专业；
2、1年以上的会计工作经验，对财务会计流程高度熟悉；熟练操作相关财务软件（用友U8、RCA等）；
3、品行端正、有良好的职业道德和操守，敬业爱业；
4、熟悉财务ERP流程的和开票、报税系统优先。
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