行政事业单位出纳岗位职责

行政事业单位出纳岗位职责

　　在现实社会中，各种岗位职责频频出现，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编为大家收集的行政事业单位出纳岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

行政事业单位出纳岗位职责1

　　1、负责日常现金，票据的收付，保管。

　　2、核销内部往来款项，银行到款确认并及时系统确认回款。

　　3、登记现金账及银行日记账，并每日登记资金日报表。

　　4、负责公司网银对外支付货款，费用等。

　　5、负责员工报销费用原始单据的.审核，保证报销手续的合法性、准确性。

　　6、完成上级领导交办的其他事项。

行政事业单位出纳岗位职责2

　　1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务；

　　2、负责公司现金、票据及银行存款的.保管、出纳和记录；

　　3、凭证录入；

　　4、协助会计做好各种帐务的处理工作；

　　5、负责掌管小额现金；

　　6、完成上级交给的其它事务性工作

行政事业单位出纳岗位职责3

　　1、负责日常现金、支票的`收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的准确性；

　　3、根据销售单据开具增值税普通或专用发票；

　　4、开具销售清单、负责票据（清单及回单）的整理与分类和保管工作；

　　5、定期盘点库存；

　　6、完成领导交办的各项工作；

行政事业单位出纳岗位职责4

　　1、负责各类支付付款项目计划内或经批准的计划外付款，统筹各类业务的付款工作;

　　2、负责对内、对外账户开立、销户、使用等管理工作;

　　3、配合内部及外部机构的.审计工作;

　　4、负责日常收付和银行结算业务，负责日记账反馈;负责日常现金/银行账对账。

　　5、负责执行公司资金调度指令，协助账户资金管理。

　　6、协助会计做好各种账务的处理工作;

　　7、配合各部门办理电汇、信汇、资信证明等有关手续。

行政事业单位出纳岗位职责5

　　1、负责公司资金的.收收业务，登记现金日记帐，及时编制资金日报表并进行邮件报送；

　　2、每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符；

　　3、办理现金及银行存款的收支帐务录入ERP系统并进行核对；

　　4、能够熟练编制银行余额调节表及日常领导交待的其它业务；

　　5、熟练使用财务软件及常及办公软件；

　　6、各月凭证整理装订；

行政事业单位出纳岗位职责6

　　1、每天早上9点之前上交全账龄表、资金日报、资金日报表、回款通报表；

　　2、录入采购付款申请单，核对单位、账户、金额，付款成功后在erp里面下账；

　　3、按照规定收取现金并开出收据，登记现金日记账，复核借支单、领款单，支出现金；

　　4、中信银行、交通银行、兴业银行所有收款导入到认领平台；

　　5、每月月底资金预算上报；

　　6、月末核对金蝶和银行余额，不一致与要找出造成差异的原因；

　　7、审核收取的承兑汇票是否符合要求，审核需采用承兑汇票付款方式的`货款支付单据，审核支出单据内容是否真实、手续是否完备、金额是否相符，审核无误后进行承兑汇票的书转让；

　　8、将质管交来的采购入库单整理装订存档；

　　9、领导交办的其他临时性工作。

行政事业单位出纳岗位职责7

　　·负责日常公司收支工作(网银付款开票审核票据等)

　　·每个月按时整理审核好银行流水票据给到财务

　　·负责公司各渠道(经销商、电商平台)结算数据，并与之核对往来账

　　·协助完成所有财务相关报表以及物流相关文档，做好统计资料及归档

　　·负责对接仓库进销存的账目管理，并给供应链提供相应的`生产计划建议;

　　·负责供应链经理安排的行政事务工作

　　·负责商务经理安排的行政事务工作

行政事业单位出纳岗位职责8

　　1、严格执行公司规定的财务管理制度，根据公司规定的费用报销及付款审批手续，办理现金及银行结算。

　　2、根据审核无误的会计凭证，及时准确地办理付款。

　　3、熟练办理各项银行业务及现金的`日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作，及时登记现金及银行存款日记账，月末核对现金银行存款日记账的发生额与余额。

行政事业单位出纳岗位职责9

　　1、负责合规性审核，监督审核经济业务的原始单据及材料符合财税相关规定；

　　2、负责货币资金的核算与管理，保管库存现金，确保其安全和完整无缺；办理银行结算事宜，规范使用及保管各类票据；复核原始单据与各类票据信息的一致性；复核现金日记账和库存现金的'一致性；

　　3、负责现金、银行存款的收付，每日编制资金余额表；

　　4、实施凭证管理，将相关的经济业务反映在会计核算系统中，形成完整会计信息；填制、整理、装订和保管相关凭证；

　　5、负责银行相关业务联系，处理银企对账，编制对账底稿；

　　6、完成上级交办的其他工作。

行政事业单位出纳岗位职责10

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、现金及银行日记账登记及管理工作；

　　3、负责现金及银行业务办理；

　　4、根据原始凭证整理和登记，并及时传递原始单据，做到日清月结；

　　5、发票管理和开具，开票系统维护和管理；

　　6、记账凭证装订，保存归档财务相关资料。

行政事业单位出纳岗位职责11

　　1、负责公司各种货币资金业务，办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券。

　　2、登记现金账和银行存款日记账。

　　3、保管有关印章、空白收据和空内支票，以及其他各种贵重要件。

　　4、负责编制资金流入流出月报表。

　　5、负责公司文秘、档案管理、公文处理、党群、行政后勤等日常工作。

　　6、完成上级领导交办的各项工作。

　　7、公司其他部分支持工作。

行政事业单位出纳岗位职责12

　　1、资金收付（含银行承兑汇票、外汇付款及外汇平台操作）

　　2、员工日常报销审核及发放、员工工资发放

　　3、登记现金日记账及银行日记账，制作相应记账凭证

　　4、月末现金账及银行账核对

　　5、___购领、开具及登记

　　6、增值税___认证

　　7、领导安排的其他工作

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