行政及出纳岗位职责

时间：2023-04-23 16:26:57 岗位职责我要投稿

行政及出纳岗位职责

　　在发展不断提速的社会中，很多情况下我们都会接触到岗位职责，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。一般岗位职责是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的行政及出纳岗位职责，欢迎阅读与收藏。

行政及出纳岗位职责

行政及出纳岗位职责1

　　1、负责日常现金，票据的收付，保管。

　　2、核销内部往来款项，银行到款确认并及时系统确认回款。

　　3、登记现金账及银行日记账，并每日登记资金日报表。

　　4、负责公司网银对外支付货款，费用等。

　　5、负责员工报销费用原始单据的审核，保证报销手续的'合法性、准确性。

　　6、完成上级领导交办的其他事项。

行政及出纳岗位职责2

　　一、根据行政事业单位会计制度规定，出纳员负责本单位现金收付工作，严密手续、加强管理、保证安全。

　　二、负责办理学校现金收付，如收取学费、代收费、捐资助学费、水费、房租等费用和办理银行结算业务。

　　三、付出现金或者转帐后应当在原始单据上加盖“现金付讫”或者“转帐付讫”戳记;收入当天入帐，不得以白条抵库，不得坐支;收到现金，都应当面开给对方收款收据。对外来的'白条和自制的原始凭证进行认真审核。

　　四、负责现金日记帐、银行日记帐，要按单据时间及时做帐，做到日清月结，对本单位库存现金除了按银行规定保留库存限额，都必须存入开户银行，每月勾对银行对帐单，填写银行余额调节表。

　　五、每旬向会计报现金和银行存款日报表一式二份，由会计复核签章后，退一份给出纳妥为保存，年底装订成册入档。

　　六、每月编造工资、奖金及补贴花名册，表格造好后，交会计审核，领导签字后再发放。

　　七、保管现金支票、转帐支票，签发应由会计审核盖章，方能生效。使用收据，应向会计领用，用完后交会计复核再领。

　　八、保管各种有价证券，造具清册，交领导审核签章后，交会计入帐。

　　九、出纳人员因并因事临时离职或工作调动时，必须严肃认真办理交接手续，先由移交人造具移交清册一式三份，由计财科、学校领导和财务主管出面监交，共同签字盖章有效。

　　十、自觉遵守学校行政人员作息时间，上班期间不做与本职无关的事情。

　　十一、在搞好本职工作基础上，协助搞好其他工作，完成领导交办的其他临时性的工作。

行政及出纳岗位职责3

　　1、负责现金收入保管、签发支付工作；

　　2、严格按照公司的`财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

　　3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

　　4、及时与银行定期对账；

　　5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；

　　6、管理银行账户与发票；

　　7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

行政及出纳岗位职责4

　　1.负责公司资金的.收收业务，登记现金日记帐，及时编制资金日报表并进行邮件报送;

　　2.每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符;

　　3.办理现金及银行存款的收支帐务录入ERP系统并进行核对;

　　4.能够熟练编制银行余额调节表及日常领导交待的其它业务;

　　5.熟练使用财务软件及常及办公软件;

　　6.各月凭证整理装订;

行政及出纳岗位职责5

　　1、现金收付（1）根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的'合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作；（2）及时对现金的收付开具或索取相关票据；（3）负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销。

　　2、登记日记账

　　3、现金提存与保管

　　4、银行业务办理

　　5、会计凭证登记与整理

　　6、增值税发票填开、购买

　　7、进项发票认证

　　8、月未仓库盘点

行政及出纳岗位职责6

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

行政及出纳岗位职责7

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的`收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3、每日核对交纳的营业收入。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

　　5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6、编制银行存款余额调节表。

　　7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8、完成领导布置的其他工作。

行政及出纳岗位职责8

　　1、负责资金收付业务

　　2、核对收银台营业数据与银行收款数据是否一致

　　3、登记好现金银行日记账

　　4、办理银行相关沟通和对接

　　5、登记合同台账

　　6、负责公司付款凭证的录入，确保付款凭证的`审批以及支持文件合理合规；

　　8、完成安排的其它工作。

行政及出纳岗位职责9

　　1、负责现金的收付；

　　2、负责银行存款及其他货币资金的收付业务；

　　3、负责记录和管理现金日记账、银行存款日记账，统计；

　　4、负责相关报表的报送及手续办理；

　　5、负责核算考勤、奖金；

　　6、负责申请、发放办公用品及教材；

　　7、上级主管交办的'其它行政工作。

行政及出纳岗位职责10

　　一、严格执行财务制度，忠于职守，坚持原则，认真执行经费预算，掌握好预算内外资金的收支，收入从紧，支出从严。

　　二、按照原始凭证，及时准确地算帐、记帐，做到手续完备、帐目清楚准确，不发生差错，并定期与会计做好核对工作。

　　三、严格执行经费报批手续，未经审批的票据一律不得报支，限制白纸发票支付，对违反财务纪律制度的`收支和不真实、不合法的凭证有权拒办，知情不报，自行办理的由出纳人员自己负责。

　　四、现金往来必须当面点清，提付现金外出购货不得超过规定限额，使用转帐必须有批准手续，按规定数额使用，并随时结清帐目。

　　五、逐日盘点库存现金，及时核对银行存款，做到帐款相符，不出差错。

　　六、提高警惕，加强现金管理。向银行送付较大数额现金，必须两人同行。每天保留现金不得超过规定数额，谨防意外。

行政及出纳岗位职责11

　　岗位职责：

　　1、负责校区银行现金结算；及时录入各类报名相关数据

　　2、负责校区学员报名收费工作和学员档案的电脑录入

　　3、负责对现金日记帐及库存现金进行核对并反馈结果；

　　4、负责校区财务、报名系统录入

　　5、负责依据公司的.财务制度报销结算校区各项费用；

　　6、负责上级临时交办的其他工作。

　　7、协助校区其它岗位工作

　　8、能够接受跑校区。

　　任职要求：

　　1、有财务、会计相关专业，优先，专科以上学历；

　　2、有一定财会工作经验，熟悉出纳工作流程；

　　3、掌握基本财务会计知识，熟悉现金管理制度；

　　4、熟悉运用办公自动化软件及相关财务软件；

　　5、工作认真细致，善于沟通，富有责任心；

　　6、具有良好的职业道德，敬业精神和团队协作能力；

　　7、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心；

　　8、能够适应周末上班，即时上岗优先；

行政及出纳岗位职责12

　　1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。

　　2、工会：开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。

　　3、电信固话及移动电话的'集团业务办理。

　　4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。

　　5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作，结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

　　6、各种票据打印及发放管理。如，各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。

　　7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记，使账物相符。

　　8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记，使账物相符。

　　9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作，并采买招待用品。

　　10、行政系统各种制度的建立与完善。

　　11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。

　　12、完成领导交给的其它临时性任务。

行政及出纳岗位职责13

　　岗位职责：

　　一、行政：

　　1、负责办公用品的请购与管控；

　　2、企业各类活动行政协助；

　　3、日常办公环境的管理；

　　4、公司交办的其他人事行政工作。

　　二、出纳：

　　1、负责各项费用的`收取；

　　2、每日各项收支及时记录、账实相符无差错、按要求及时报送财务数据；

　　3、员工报销、采购的原始凭证的审核、审批；与财务共同审核无误后安排打款；

　　4、及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。

　　5、企业备用金管理、发票管理；

　　3、公司交办的其他财务工作。

　　任职资格：

　　1会计、审计等相关专业大专以上学历；

　　2具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书；

　　3具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序；

　　4能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件（例如用友软件）；

　　5工作认真、负责；

　　6具备良好的职业道德水平。

行政及出纳岗位职责14

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金；

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

　　6、完成部门领导交办的其他任务。

行政及出纳岗位职责15

　　岗位职责：

　　人事行政：

　　1、负责行政相关工作，如：电话转接、访客接待、快递信件收寄等；

　　2、负责办公室日常事务的处理：订水、办公室环境监管等；

　　3、负责日常办公用品的采购及领用登记事宜；固定资产盘点与登记；

　　4、负责公司办公设备的.维护及管理；

　　5、协助部门领导组织公司员工活动；

　　6、负责员工的招聘、入职和离职手续办理；

　　7、负责公司员工考勤统计；

　　8、完成领导交办的其他事宜。

　　出纳：

　　1、及时准确登记现金、银行存款日记账，编制各类资金报表。

　　2、公司网银支付款项，办理其他非结算现金收付。

　　3、负责现金、银行收付处理、银行对账等；每月打印银行回单；

　　4、负责日常报销、费用的审核，凭证装订等；

　　5、负责发票开具及认证；购买与保管发票；

　　6、协助财务做好日常记账与其它相应的工作；

　　7、完成领导交办的其他事宜。

　　任职资格：

　　1、一年以上行政出纳工作经验；有一定的财务基础；

　　2、专科以上学历；

　　3、熟练使用办公软件；

　　4、有亲和力，工作细心负责；

　　5、优秀应届毕业生也可考虑。

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