企业出纳岗位职责

时间：2023-04-25 10:35:14 岗位职责我要投稿

企业出纳岗位职责合集15篇

　　随着社会不断地进步，很多地方都会使用到岗位职责，制定岗位职责可以有效规范操作行为。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编帮大家整理的企业出纳岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

企业出纳岗位职责合集15篇

企业出纳岗位职责1

　　1、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　　2、负责银行业务的.办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

　　3、做好现金日记帐和银行存款日记帐，及时登记核查;

　　4、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

　　5、负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作;

　　6、完成领导交办的其他工作。

企业出纳岗位职责2

　　岗位职责:

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的.核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　任职资格:

　　1.财务相关专业专科以上学历(有毕业证),2年以上工作经验;

　　2.品行端正,性格沉稳,诚实可靠。善于与人沟通、细致、勤奋,具有良好的团队合作精神;

　　3.熟悉金蝶财务软件,负责监督、执行公司财务制度;

　　4.熟练运用word、excel等办公软件,特别对excel表格中公式、函数能熟练运用。

企业出纳岗位职责3

　　1.主要负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。

　　2.主要负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，主要负责及时送交银行。

　　3.主要负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单主要负责送存银行。

　　4.主要负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

　　5.主要负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

　　6.主要负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

　　7.主要负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

　　8.主要负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人主要负责赔偿。

　　9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

　　10.主要负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

　　11.主要负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的'清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务主要负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

　　12.主要负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

　　13.完成领导交办的其它临时性工作。

企业出纳岗位职责4

　　1、贯彻执行国家财经法令政策和公司有关财务管理规则制度；

　　2、负责公司日常资金收、付业务及日常管理；

　　3、负责编制资金日报，银行日记账等；

　　4、负责公司销项发票的购买、保管、开具；

　　5、负责各类原始单据整理；

　　6、负责登记应收账款、合同台账等各类数据；

　　7、完成领导交办的其他工作。

企业出纳岗位职责5

　　1.负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。

　　2.办理各种支票、汇票等收付款业务。

　　3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的'管理。

　　4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

　　5.完成领导交给的其他业务。

企业出纳岗位职责6

　　1、负责公司日常费用报销；协助会计完成日常事务性工作，协助处理账务相关工作；

　　2、负责日常现金、支票的收入与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3、申请票据，购买发票，协助办理税务报表的申报；

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管；

　　5、固定资产的'登记和管理，其他应收款明细表及分析；

　　6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

企业出纳岗位职责7

　　一、自觉遵纪守法，严格执行公司各项规章制度，及时正确做好费用报销、发放工作，按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。

　　二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准，认真执行《会计法》等有关法规和财经制度，做好现金日记帐和银行日记帐，确保帐款相符。

　　三、妥善保管现金，确保库存现金安全。库存现金实行限额管理，不得超过核定限额。

　　四、根据银行收付凭证，认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。

　　五、对空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真领用注销手续。

　　六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。

企业出纳岗位职责8

　　1、负责日常的收、付款办理工作，查询及核对银行进账情况;

　　2、协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;

　　3、协助做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;

　　4、协助会计对收据、票据进行正确开具及管理;

　　5、协助做好财务报账凭证的收集及整理;

企业出纳岗位职责9

　　AR：负责在财务系统记录销售数据，并根据结算单/销售报告进行检查;

　　AR：根据相关销售数据(门店和商场)，并开具发票;

　　AR：根据门店销售折扣活动(包括礼券的兑换，营销活动等)进行销售数据的调整;

　　AR：负责公司批发商销售渠道的发票开具和收款(包括每月对帐，开具帐户对帐单，发票，长账龄客户的跟踪等);

　　AR：协助准备每周或每两周的销售报告;

　　AP：负责上海实体的.整个付款流程以及员工报销(包括付款申请单原始凭证审核和录入财务系统，网上付款支票准备等);

　　AP：维护银行现金账簿并协助银行转帐和所有与银行相关的事务;

　　DIG：负责电商销售数据的更新，发票和收款的处理(包括检查和相关费用的审核，以及处理电子发票等);

　　其他：定期在所有网点和仓库进行库存和固定资产的实物盘点;

　　其他：执行指定的其他临时任务。

企业出纳岗位职责10

　　1、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告；

　　2、费用报销单审核及处理，发票的'开具工作；

　　3、会计凭证（传票）整理，根据上级要求完成相关统计报表；

　　4、行政事务方面，包括物资采购，办公用品购置，软硬件设备的后勤保障等；

　　5、完成上级交代的其他工作。

企业出纳岗位职责11

　　一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支，进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额，不得以“白条”充抵现金;不得任意挪用现金，做到日清月结。

　　二、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的.收付款凭证，逐笔、及时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。对未到账款要及时查询。

　　三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

企业出纳岗位职责12

　　1、根据会计凭证,进行每日的现金收付业务。现金收付当面点清，数额较大时，一定要有人复核。

　　2、严格遵守现金管理制度，做到日清月结，盘库后，做出现金盘库表。

　　3、负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。

　　4、负责工资、奖金的发放，并编制有关凭证。

　　5、根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录。日记帐的`记录清晰明白，字迹工整。不得跳行、隔页、涂抹、篡改。

　　6、负责及时送存业务回收支票;支付款项时，支票的填写必须准确到位;转帐、现金支票必须按票号登载。作废、空白支票必须妥善保管。

　　7、当日凭证应当日录入，汇总认真准确。

　　8、经财务主管审核无误后的凭证，打印、编号装订成册。完成本月度会计核算。

　　9、归档整理，送交财务档案保管.

企业出纳岗位职责13

　　1、负责办理银行、现金收支业务，确保收支及时、准确、完整；

　　2、建立现金及银行存款日记账并及时准确录入系统；

　　3、负责费用报销的审核及支付工作；

　　4、负责银行开户、结汇及对账工作；

　　5、负责公司的开具、核销、认证、保管等工作；

　　6、负责编制资金日报表，编制月末现金盘点表；

　　7、负责与银行、税务等部门的对外联络；

　　8、完成上级领导交办的.其他工作。

企业出纳岗位职责14

　　1、严格按照国家有关现金管理制度的.规定根据审计员审核无误及公司经理出纳员工作标准

　　1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理“一支笔”签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付业务。对重大开支项目必须经过财务科、总经理审核盖章、方可办理。

　　2、严格按银行核定的限额库存现金，超额部分应及时存入银行，不得以任何名义以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。

　　3、妥善保管好有关印章，空白收据，空白支票。对于空白收据理力和空白支票，应专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。严禁签发空头支票，作废支票应加盖“作废”戳记与存根一并保存，支票遗失时，应立即向银行粉理挂失手续。

　　4、认真登记现金和银行存款日记帐。根据业务发生时间顺序对已粉完的业务编制记帐凭证，并逐笔顺序登记现金相符。银行帐号存款存款余额要及时与银行帐号对帐单核对，对未达帐项要及时查询清楚。

　　5、保管好库存现金及各种有价证券，确保现金及有价证券完整无缺，负赔偿责任。

　　6、认真保管好现金及银行收付凭及银行、现金日记帐等档案资料。

企业出纳岗位职责15

　　第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的`原始凭证。

　　第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

　　行政出纳员岗位职责

　　1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

　　2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

　　3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

　　4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。

　　5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

　　6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

　　7、做好工资表的编造和工资发放工作。

　　8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。

　　9、完成领导交给的其它临时性任务。

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