出纳专员岗位职责

时间：2024-08-07 06:24:51 岗位职责我要投稿

出纳专员岗位职责【推荐】

　　在不断进步的社会中，越来越多地方需要用到岗位职责，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编整理的出纳专员岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

出纳专员岗位职责【推荐】

出纳专员岗位职责1

　　1、各类费用报销及采购付款结算业务

　　2、定期对账户进行维护工作，留意网银页面的各类通知，例网银缴费，网银盾续期等

　　3、每天在银联、微信及支付宝后台系统查收门店款项并根据门店提供的信息及时处理问题

　　4、编制资金日报、周报

　　5、月结对账，核对银行日记账的.发生额和余额

　　6、完成上级领导交办的其他工作任务

出纳专员岗位职责2

　　1、按会计法规提取和保管现金、完成收付手续和银行结算业务；

　　2、登记银行日记账、承兑汇票日记账、核对账面和银行余额、保证账实相符；

　　3、按财务制度审查结算手续，接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

　　4、妥善保管印章、支票和承兑汇票；

　　5、完成部门领导交办的其他任务。

出纳专员岗位职责3

　　1、按规定每日登记现金账和银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　6、负责代理记账单位出纳工作;

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳专员岗位职责4

　　职责描述:

　　1- 负责成都公司办公室行政及行政采购工作;

　　2- 负责成都公司入离职办理,相关人事表格的汇总;

　　3- 协助集团总部和成都公司总经理发布通知、收集信息;

　　4- 协助集团财务进行成都公司工商和出纳方面工作;

　　5- 分公司团建活动以及其他企业文化方面工作;

　　6- 分公司市场活动协调,接听客户咨询电话并清晰转达给销售;

　　7- 分公司总经理交待的`其他工作。

　　任职要求:

　　1- 全日制本科及以上学历;两年以上工作经验;

　　2- 有公司行政、人事、工商、财务其中一方面的工作经验;

　　3- 做事细心,性格开朗,稳定。

出纳专员岗位职责5

　　1.根据财务制度要求，负责各类出纳工作;

　　2.对接银行办理相关事宜;

　　3.负责日常对账、结算、发票、付款、报账等工作，审核各类费用报销凭证;

　　4.登记日记帐报表，成本费用报表，每周按时完成财务报表及分析报表的.编制;

　　5.所有银行凭证，现金凭证及转账凭证等档案的整理，归档和保管;

　　6.会计凭证录入及审核;合同整理管理;

　　7.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

　　8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳专员岗位职责6

　　一、人事行政工作：

　　员工招聘相关工作

　　员工关系(入职、离职、调岗、转正手续办理，协调员工、部门之间关系处理);

　　员工档案管理

　　社保、公积金的缴纳

　　薪酬与绩效管理

　　每月考勤汇总

　　行政工作：

　　办公环境维护、每月考勤汇总、固定资产管理、日常用品采购、团建活动组织执行、访客接待、快递/信件收发、机票/车票预订等;

　　二、出纳工作：

　　1、公司日常账款的往来支付;

　　2、定期查询银行往来账款，制作简单的.日记账;

　　3、负责公司和财务对接;

　　4、公司员工各项费用申请报销、现金支取及票据的开具管理;

　　5、公司内部公文处理、各种工商税务证件的办理与年检;

出纳专员岗位职责7

　　1.负责现金及各银行日常管理及收付工作;

　　2.负责银行存款对账工作，完成现金银行日记账，资金报表等;

　　3.负责银行账户的开户、撤户、变更工作，独立处理工商、银行相关业务，并与之保持良好关系;

　　4.负责收集原始凭证，严格审核付款和费用报销相关单据，保证报销手续及原始单据的`合法性、准确性;

　　5.负责会计凭证的装订工作，做好财务相关资料的保存、归档等工作;

　　6.做好日常增值税发票的验真打印、勾选统计、台账管理、报税等工作;

　　7.办公室文员相关工作及领导交办的其他工作;

出纳专员岗位职责8

　　1、负责各开户银行的往来业务（包括但不限于：每天按时操作网银及平台的支付及数据导入、核销；遇有支票、境外汇款及时填单送行处理；银行票据的签发、内部资金的'调拨；账户的开立、取消等等）

　　2、备用现金的保管与收支；每天核对银行、现金日记帐，做到日清月结；保证资金安全及有序运作；

　　3、及时进行其他业务单据输入、核销；及时整理银行回单；

　　4、做好各个支付平台、公司信用卡的台账；

　　5、完成上级领导安排的其他临时性事务。

出纳专员岗位职责9

　　岗位职责:

　　负责新城发展财务共享中心出纳工作

　　1、负责现金的收支和管理,检查各种报销单据的合法性和正确性;

　　2、负责所管理的'发票、收据等票据的收发及核销工作;

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　4、负责掌管小额现金;

　　5、负责对备用金收支及时登记入账,做到日清月结,账实相符;

　　6、完成上级交给的其它事务性工作。

　　任职资格:

　　1、大学大专及以上学历,会计、财务等相关专业,有会计从业资格证书;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

　　3、熟悉会计报表的处理,熟练使用金蝶财务软件;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

出纳专员岗位职责10

　　岗位职责

　　1.负责日常收支管理和核对;

　　2.负责部分采购应付款的对账工作;

　　3.负责出货，销售表的统计，尾款的.催收;

　　4.负责工资核算;

　　5.负责银行对账以及现金，银行日记账的登记;

　　6.负责原始凭证的整理，按付款行给会计入账;

　　7.负责展会补贴的相关事务;

　　8.领导交办的临时任务;

出纳专员岗位职责11

　　1、认真遵守公司的规章制度，按照公司的财务流程完成各项工作

　　2、负责现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发支付及支票登记的工作

　　3、负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对，制作记账凭证

　　4、负责收集和审核原始凭证，处理公司员工日常的费用报销及日常付款工作

　　5、协助会计做好日常的.账务处理，开具，保管和归档财务相关文件

　　6、完成上级交代的其他工作

出纳专员岗位职责12

　　1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户办理以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

　　3、负责销项发票的.申购、开具、登记、发放、回收检查等管理工作。按规定保管和存放各项票据。负责进项发票的催收跟进。

　　4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时

　　5、完成上级安排的其他工作。

出纳专员岗位职责13

　　岗位职责

　　1、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务，

　　2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、应收账款和应付账款管理;

　　5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　6、负责与银行、税务等部门的.对外联络;

　　7、协助上级完成其他日常事务性工作。

出纳专员岗位职责14

　　1.根据第三方结算账户入账情况进行日常收付款结算，保证资金正常调拨;

　　2.登记银行存款日记账、现金日记账，做好资金需求计划，保证账户收支、余额无误;

　　3、定期盘点网银、现金、及其他非货币性资产定期盘点，确保信息资产的准确性及完整性

　　4、根据汇兑渠道盈亏标准模型，对所管理账户择优换汇，减少汇损，增加资金创收;

出纳专员岗位职责15

　　（1）货币资金核算。

　　①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

　　②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

　　③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的.账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

　　④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私自取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　⑤保管有关印章，登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章，严格按照规定用途使用（但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管）。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

　　⑥复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度办理销售款项结算，催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

　　（2）往来结算。

　　①办理往来结算，建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，及时清算。

　　②核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

　　（3）工资结算。

　　①执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。

　　②审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。

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