项目出纳的主要岗位职责

时间：2023-05-11 12:17:55 岗位职责我要投稿

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项目出纳的主要岗位职责

　　在日新月异的现代社会中，需要使用岗位职责的场合越来越多，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，下面是小编收集整理的项目出纳的主要岗位职责，欢迎阅读与收藏。

项目出纳的主要岗位职责

项目出纳的主要岗位职责1

　　1.认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;

　　2.办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对帐单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符;

　　3.及时准确登记现金和银行日记账，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符;

　　4.负责物业相关费用的收取;

　　5.办理报销审核工作;

　　6.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票及收据;

　　7.负责公司全体员工的工资、福利及各项补贴的发放工作;

　　8.负责每周现金流量、项目投入资金情况表及月度资金滚动预算的编制工作;

　　9.负责与集团总公司财务的`对接;

　　10.完成公司领导交办的其他工作。

项目出纳的主要岗位职责2

　　1.熟悉国家有关财政法规，贯彻执行公司财务制度的相关规定;

　　2.熟悉国家及云南省对物管费收取的有关政策和法规;

　　3.负责所在项目各项费用的收取及相关费用的退款处理;

　　4.按照公司规定，做好现金收取、保管、交存工作;

　　5.负责日报表的填写，登记当天收入、支出账目，做到账款相符;

　　6.严格执行国家、省、市票据管理规定，做好收费票据的申领、保管、缴销工作;

　　7.熟练使用财务软件，进行各项费用统计及相关费用报表的`打印，定期核对账款;

　　8.协助项目经理、物业助理做好小区日常管理服务工作，定期及时向经理汇报费用收取情况。

项目出纳的主要岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、负责项目签约、接房、租金收款；

　　2、负责催收欠款、建立欠款台账，及时清理欠款；

　　3、负责存放资金的`安全；

　　4、负责将收款信息、按揭款信息及时录入办公系统，并与总部出纳核对上款数据；

　　5、负责收款报表的编制；

　　6、开具购房发票并建立发票台账；

　　7、编制资金日报表

项目出纳的主要岗位职责4

　　岗位职责：

　　1、负责项目的材料、人工费的审核和支付工作；

　　2、负责日常费用报销的审核、整理和登记工作；

　　3、办理保函、履约保证金；

　　4、备用金、个人借款、工资及税金的支付和相关往来款项的.收回工作；

　　5、负责项目税收筹划、外经证的办理和总分包发票开具等相关税务工作；

　　6、负责施工合同、两算对比、项目审计报告等资料的收集；

　　7、完工项目对账、保本点的测算；

　　8、办理现金收付和银行结算业务；

　　9、开具各类银行票据；

　　10、配合会计做好各种账务处理；

　　11、承办领导安排的其他工作。

项目出纳的主要岗位职责5

　　1、资金管理工作

　　1)日常款项的收取和报销支付工作;

　　2)库存现金的盘点管理工作;

　　3)资金收支结余情况的上报;

　　4)现金盘点表的编制及归档工作。

　　2、收支管理工作

　　1)各类台账的登记与存档工作;

　　2)与财务收、支相关的业务合同的归档、管理工作;

　　3)物业费收缴台账年度整理归档工作。

　　3、对业务的协助工作

　　1)对收费人员的业务培训工作;

　　2)对收费工作的监督检查工作;

　　3)与收费人员核对收费数据的准确性。

　　4、预算管理工作

　　1)监督预算的.执行情况;

　　2)半年和年度的预算调整工作。

项目出纳的主要岗位职责6

　　岗位职责：

　　1、协助上级制定、完成公司的各项收费管理制度，明确收费管理目标、内容和程序；

　　2、负责项目相关收费工作的监督、管理、检核；

　　3、负责完成项目出纳的入职引导计划及效果反馈；

　　4、负责项目收费基础资料维护、停车收费管理、合同收费管理，现金管理并实施监督、检核；

　　5、主导项目欠费分析，推动三大收费指标达成；

　　6、承办领导交办的.其他工作；

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