出纳日常工作岗位职责

出纳日常工作岗位职责

　　在我们平凡的日常里，各种岗位职责频频出现，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。那么制定岗位职责真的很难吗？下面是小编精心整理的出纳日常工作岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

出纳日常工作岗位职责1

　　1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

　　2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

　　3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

　　4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。

　　5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

　　6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

　　7、做好工资表的.编造和工资发放工作。

　　8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。

　　9、完成领导交给的其它临时性任务。

出纳日常工作岗位职责2

　　1、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等；

　　2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作；

　　3、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接；

　　4、负责资金结算外勤工作（包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等）；

　　5、准确编制银行账等各种相关资金流动报表；

　　6、上级主管指派的其他相关工作。

出纳日常工作岗位职责3

　　一、严格遵守国家财经纪律，认真按照规定办理现金、银行存款的结算、收付业务。

　　二、认真审核各种费用的.报销，对不合法、不合理的原始凭证坚决予以退回。

　　三、发放事业编制职工工资及奖金等费用。

　　四、保管好各种空白支票、库存现金、有价证券、财务印鉴。

　　五、认真按时登记现金日记帐及银行存款帐，做到日清月结，按月核对银行余额，填制银行余额调节表。

　　六、认真准确填制现金收付凭证。

　　七、负责各类票据的认购和发放登记工作。

　　八、完成上级交办的其它任务。

出纳日常工作岗位职责4

　　1、严格执行银行结算制度，按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务，完备手续。

　　2、负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。

　　3、负责完成全院干警（包括离退休人员）的工资和学生助学金的`造表、发放工作。

　　4、负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据，及时做好凭证录入工作。认真核对银行账，对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。

　　5、负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票；随时掌握银行存款情况，不开空头支票，不透支。

　　6、负责学院有关经费的收付。

　　7、严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。

　　8、完成领导交办的其他工作。

出纳日常工作岗位职责5

　　1、负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符；

　　2、保证日常现金需要，控制库存现金额度；

　　3、负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录；

　　4、负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表；

　　5、负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；

　　6、负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行；

　　7、负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议；

　　8、负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告；

　　9、负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审（如税务登记证）。

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