出纳岗位职责内容

时间：2024-10-15 21:47:12 岗位职责我要投稿

出纳岗位职责内容

　　在社会发展不断提速的今天，很多地方都会使用到岗位职责，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的出纳岗位职责内容，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

出纳岗位职责内容

出纳岗位职责内容1

　　1.登记现金、银行的`收付款流水帐，定期与会计的现金、银行明细帐核对、并确保帐帐相符;

　　2.办理银行日常的收付款业务，并确保与现金、银行存款余额与相关的流水帐核对相符;

　　3.日常费用报销及往来账务处理;

　　4.协助财务管理人员编制内部财务统计表格;

　　5.负责财务档案的管理工作。

出纳岗位职责内容2

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　6、负责代理记账单位出纳工作;

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责内容3

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　4、协助会计进行纳税申报;

　　5、行政一般事务性工作;

　　6、完成上级交给的'其它事务性工作。

出纳岗位职责内容4

　　1、按照国家有关规定，认真执行企业现金管理制度;负责到银行支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务。

　　2、执行库存现金限额10000元，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不能用白条抵押现金。

　　3、负责保管现金、网银U盾、公司印章、有价证券、重要空白凭证等，签发现金支票、收据等。

　　4、负责与银行进行对账，每月5日前(节假日顺延)去银行打印银行对账单，编制银行余额调节表。

　　5、负责审查外来的各类原始凭证是否合法、合规，严格审核收付业务原始凭证的完整性、真实性与准确性。

　　6、根据公司领导审批过的报销单据，及时、准确填写网银付款单据。

　　7、每月业务终结要及时轧平账务，结出资金余额，做到账实相符。

　　8、每月15日前核对工资表并进行发放。

　　9、负责库房用品的保管、领用管理及月末定期盘点。

　　10、及时登记项目成本台账及合同管理。

　　11、负责项目回款登记及提成核算;及时对销售人员业务费用进行统计。

　　12、负责与向公司提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务。

　　13、负责与银行信贷工作人员进行联络、沟通，办理贷款的`还款、放款业务。

　　14、按时完成领导交办的其他相关工作。

出纳岗位职责内容5

　　1、各种报销单据的审核及现金的'日常报销，编制相关的费用报表;

　　2、银行账户、票据日常管理;

　　3、核对现金银行帐,资金日报上报，银行余额调节表编制;

　　4、日常发票的开具及管理，每月的纳税申报;

　　5、完成上级交给的其他工作任务;

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