出纳专员岗位职责

时间：2024-11-14 16:06:58 岗位职责我要投稿

出纳专员岗位职责【精】

　　随着社会不断地进步，很多情况下我们都会接触到岗位职责，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是小编为大家整理的出纳专员岗位职责，欢迎阅读与收藏。

出纳专员岗位职责【精】

出纳专员岗位职责1

　　（1）货币资金核算。

　　①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

　　②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

　　③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的'余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

　　④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私自取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　⑤保管有关印章，登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章，严格按照规定用途使用（但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管）。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

　　⑥复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度办理销售款项结算，催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

　　（2）往来结算。

　　①办理往来结算，建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，及时清算。

　　②核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

　　（3）工资结算。

　　①执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。

　　②审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。

出纳专员岗位职责2

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　6、负责代理记账单位出纳工作;

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳专员岗位职责3

　　负责与银行的一般业务接洽及管理公司银行账户，包括开户、销户、银行证卡管理等;

　　负责日常现金、支票的收支，每月费用报销工资的发放并及时登记现金及银行存款日记账;

　　每月抄税清卡;

　　财务做账系统操作(ERP系统凭证录入);

　　协助上级主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

　　日常合同整理编号归档;

　　完成领导交办的`其他工作。

出纳专员岗位职责4

　　1、负责公司日常费用报销；协助会计完成日常事务性工作，协助处理账务相关工作；

　　2、负责日常现金、支票的收入与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3、申请票据，购买发票，协助办理税务报表的申报；

　　4、协助财会文件的`准备、归档和保管；

　　5、固定资产的登记和管理，其他应收款明细表及分析；

　　6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

出纳专员岗位职责5

　　1、协助上级主管完成预算、审核、监督工作及日常事务性工作，协助处理账务;

　　2、申请票据，购XXX，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　3、负责员工报销费用的.审核、凭证的编制和登帐;

　　4、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票;

　　5、保管公司合同分类整理;

　　6、完成上级领导交待的其他工作。

出纳专员岗位职责6

　　1、各类费用报销及采购付款结算业务

　　2、定期对账户进行维护工作，留意网银页面的各类通知，例网银缴费，网银盾续期等

　　3、每天在银联、微信及支付宝后台系统查收门店款项并根据门店提供的'信息及时处理问题

　　4、编制资金日报、周报

　　5、月结对账，核对银行日记账的发生额和余额

　　6、完成上级领导交办的其他工作任务

出纳专员岗位职责7

　　1.银行往来：按照国家及公司有关银行结算制度的规定，负责公司日常银行网银付款及其他相关业务，管理公司各银行账户，按要求提交资金相关报告;

　　2.账户管理：对公司每日收款进行确认和统计，每月完成账户的`对账工作;

　　3.账单管理：每月银行对账单和回单的领取和整理;

　　4.发票开具：每月开具公司业务用的相关发票;

　　5.文件归档：负责相关财务资料的汇总、装订、保存、归档等;

　　6.其他事项：完成上级交办的其他事项

出纳专员岗位职责8

　　岗位职责：

　　1、负责人力资源模块的相关工作(招聘，入离职办理、社保缴纳等);

　　2、负责部门一些日常行政事务，配合上级做好行政人事方面的工作;

　　3、申领开具开票;

　　4、部分税目申报(有会计人事指导);

　　5、银行回单和报销凭证的整理。

　　任职要求：

　　1、大专以上学历，人力资源、行政及企业管理相关专业优先;

　　2、1年以上人事行政专员经验，熟悉人力资源模块专业知识，熟悉国家相关的`政策;

　　3、工作积极主动，沟通协调能力强，团队合作精神好;

　　4、有财务出纳工作经验。

出纳专员岗位职责9

　　岗位职责

　　1、严格执行部门资金收付款，根据已审批完成的.付款单、报销单、借款单进行准确

　　及时地完成付款;

　　2、统筹所有银行账户信息，定期对银行账户进行清理并按月更新;

　　3、每月每季度及时完成所负责的银行月度及季度对账工作;

　　4、对知悉的公司员工工资、客户信息、财务信息严格保密;

　　5、其他出纳事务、临时性事务。

出纳专员岗位职责10

　　岗位职责

　　1.负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。

　　2.负责审核各种报销或支出原始凭证。

　　3.根据原始凭证做好现金日记账，并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。

　　4.负责收款收据、发票、空白银行票据保管，定期整理装订银行对账单。

　　5.根据工资表，每月完成员工工资发放等工作。

　　6.编制每月现金和银行收付款凭证。

出纳专员岗位职责11

　　1、根据企业财务制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成结算相关工作;

　　2、每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并及时登记现金、银行日记账，按时报送上级领导;

　　3、根据每日收付单据及时在本公司里进行相关销账处理;

　　4、按时汇总原始凭证，及时传递至会计岗位;

　　5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册;

　　6、做好会计凭证的.档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅;

　　7、根据上级主管要求按时上报各类报表;

　　8、其他领导交办的事项。

出纳专员岗位职责12

　　1、根据会计凭证，每日进行现金的收付业务;

　　2、严格遵守现金管理制度，现金要必须做到日清日结，每日必须盘点库存现金，应与帐记载金额一致

　　3、应负责每日营业额的'追缴，按公司的销售合同收取现金;

　　4、负责公司员工的工资发放，按时发放工资、奖金、并填制有关的记帐凭证;

　　5、根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录;

　　6、银行帐务和支票办理：

　　7、会计凭证的汇总与管理：

　　8、完成领导交办的其他工作。

出纳专员岗位职责13

　　1，供应商档案的建立及维护

　　2，配合开发部修改包装文字并及时联系包装供应商修改并及时回传末稿.

　　3，负责根据生产部采购计划订购包装,及物料的`跟踪.

　　4，负责对每日库房到货的原材料及包装入库单、发票进行分类登记,做好采购往来台账

　　5，负责与财务核对收货应付账款,以及制作发票明细表及发票与财务的交接工作.

　　6，采购包装达不到公司规定要求时,及时联系供应商办理退换货事宜.

　　7，负责协助开发部修改相关图片工作.

出纳专员岗位职责14

　　1.负责现金及各银行日常管理及收付工作;

　　2.负责银行存款对账工作，完成现金银行日记账，资金报表等;

　　3.负责银行账户的开户、撤户、变更工作，独立处理工商、银行相关业务，并与之保持良好关系;

　　4.负责收集原始凭证，严格审核付款和费用报销相关单据，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　5.负责会计凭证的装订工作，做好财务相关资料的保存、归档等工作;

　　6.做好日常增值税发票的.验真打印、勾选统计、台账管理、报税等工作;

　　7.办公室文员相关工作及领导交办的其他工作;

出纳专员岗位职责15

　　岗位职责

　　1、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务，

　　2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的`申报;

　　3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、应收账款和应付账款管理;

　　5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　6、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　7、协助上级完成其他日常事务性工作。

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