会计出纳岗位职责(汇编15篇)
随着社会不断地进步，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？以下是小编为大家收集的会计出纳岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
会计出纳岗位职责1
一、职责范围
在单位领导下，具体负责本单位的财务预算、决算、记帐、报帐、报表分析和财务管理工作。认真执行国家政策、法令和财经制度，维护国有资产的完整。加强财务管理，正确反映学校收支情况，促进资金使用效果。
二、工作内容
1、照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划，预算，遵守各项收入制度、费用的开支范围的开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。
2、按照国家会计制度的规定记账、算帐、报帐。做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐。
3、按照银行制度规定，合理使用货币资金，加强现金管理，督促出纳人员按规定存入收入款，支领备用金。
4、按照经济核算的原则，定期检查，分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的'潜力，提高资金使用效果。发现财务管理中存在的问题，及时向领导提出建议。
5、按照国家会计制度的规定，及时整理，妥善保管好会计凭证、帐簿、报表等会计档案资料。
6、按照劳动人事部门的要求，制定劳动工资计划，编制工资表和劳动工资报表。严格按规定计算、扣缴各种保险基金和公积金，并及时与有关部门进行核对工作。
三、权限
1、有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算。遵守国家财政纪律和财务会计制度，如有违反，会计人员有权拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并向本单位领导人报告。对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，会计人员必须坚决拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。
会计人员对于违反制度、法规的事项，不拒绝执行，又不向领导人或上级机关、财政部门报告的，应同有关人员负连带责任。
2、有权参与本单位编制计划，指定定额，签定经济合同，参加与财务会计工作有关的会议。对单位领导和有关部门提出的涉及有关财务开支的经济效果方面的问题和意见，要认真考虑，合理的意见要加以采纳。
3、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用的财产管理、收发、计量、检验等情况，有关部门要提供真实资料，如实反映实际情况。
会计出纳岗位职责2
会计出纳岗位，是每个公司必不可少的岗位，对于重要的会计出纳岗位，有哪些具体的岗位职责呢？以下整理了完整的会计出纳岗位职责资料，可供参考。
会计、出纳员岗位职责
一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。
二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。
三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。
四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。
五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。
六、做好领导临时交办的其他工作。
成本会计岗位职责
一、负责成本、费用的分析核算，审核、控制公司各项成本的支出，促进增收节支，提高公司的经济效益。
二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。
三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。
四、做好票据的领用登记工作，对收回的票据必须进行清点核对，定期整理，及时催缴杜绝隐患。
五、负责接待和协助税务机关的查票、验票工作。
六、做好领导临时交办的其他工作。
出纳员岗位职责
负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。
向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况，并及时反馈银行有关信息。
对收回的票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核。
严格按照资金审批程序进行款项支付。
编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。
负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。
组织发放企业员工工资和奖金。
做好领导临时交办的其他工作。
材料会计岗位职责
熟悉和掌握有关材料会计法规，协助部门经理制定本企业的`材料核算与管理办法。
做好材料储备控制，包括材料采购的控制，库存的控制，材料消耗的控制，审核采购用款计划。
搞好材料的日常核算和管理工作，配合供应、生产部门编制“材料目录”，审查材料收发的原始凭证。
负责做好材料的稽核工作，参与材料的清查盘点，月末终了应与保管员、财务会计核对账务。
做好领导临时交办的其他工作。
会计出纳岗位职责3
1.根据财务管理制度，负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户，达到及时、准确、细致;
2.审核各业务部门提供的合同、发票、付款资料是否准确完整，跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作，准确完成应收应付、费用相关账务处理;
3.负责支票、汇票、收据管理。做银行帐和现金账。
4.协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作;
5.根据财务管理制度，负责核算和发放员工工资，达到及时、准确无误;
6.完成上级领导交代的'其他工作等。
会计出纳岗位职责4
一、爱岗敬业，尊敬领导，团结同志。（这是必须要的，干一行，爱一行）
二、坚决贯彻执行中华人民共和国《会计法》、《会计准则》、《会计制度》及税法。
三、负责现金收付款的管理与账务处理：（现金收付业务是出纳所必须会的！）
1. 收到现金时，应核对金额，及时安全入库，如果库存现金超出一定限额，必须及时送存银行；注意保险柜的安全，随时锁柜，下班前所有备用现金都要放在保险柜内。
2. 提现金时一定要注意安全，有专车跟随，金额较大时，需要有保卫人员跟随；公司经营过程中发生的一切付款业务，除了在规定范围内使用现金外，必须通过银行结算；已付清现金的凭证，需要及时加盖“现金付讫”章，并填写日期。
3. 每日终了核对库存现金余额与现金日记账是否相符，月末核对现金日记账与总账是否相符，做到日清月结，帐实相符，账账相符；月末进行库存盘点，与总账金额相符，按照年终审计要求的格式提供库存现金盘点表。
四、负责银行收付款的管理与账务处理：（银行收付业务是出纳所必须会的！）
1. 收到转账支票、银行汇票、电汇时，应及时到银行办理存款手续，取回银行收款单据，编制凭证并及时入账；收到银行承兑汇票时，应及时通过银行查询确定其真实性，同时建立台账，注明到期日期，到期前提前办理银行委托收款；收到商业承兑汇票亦应建立台账，妥善保管，根据公司业务需要，到期贴现、提前贴现或转让。
2. 银行付款时，应根据签字手续齐全的“付款申请单”仔细核对付款金额和对方资料填写支票、电汇凭证或汇票凭证；填写支票、电汇凭证时收款人必须与“付款申请单”上的收款人一致；分期付款的、以支票形式支付的.，务必向对方索取收款收据；电汇、汇票付款的，付款后要立即通知采购人员；已付款的凭证应加盖“银行付讫”印章。
3. 月末核对银行存款日记账与总账是否相符，核对银行存款日记账与银行对账单是否相符，编写银行余额调节表，在次月10前完成，对未达帐项次月必须清理完毕。
五、 负责公司票据的管理：（票据的管理是出纳所必须会的！）
1. 在工作期间，所有票据必须安全保管，下班前清点后妥善保管在保险柜内。
2. 银行支票管理：建立支票登记台账，及时按顺序登记所购支票；按顺序使用支票，用碳素笔填写，每次签发支票应准确、工整、填写完整，包括：收款人、日期、金额（大写、小写）及用途，收款人不能使用缩写，所有内容不得涂改；对于无效的支票要加盖“作废”章，并装订成册保管好。
六、协助他人做好本部门的其他各项工作。
七、严格遵守公司的各项规章制度，认真完成领导安排的其他任务，积极参加公司的各项活动。
会计出纳岗位职责5
岗位职责：
1、负责办理银行结算，规范使用支票；
2、负责国外工资的结算，员工工资的'发放；
3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；
4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；
技能要求：
1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；
2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；
会计出纳岗位职责6
1、登记现金与银行存款收付款日记账，结出资金余额统计报表。
2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作。
3、负责保管现金、空白支票、有价证券、重要空白凭证等，办理银行账号的年审。
4、负责整理付款单据，确保付款单据、发票及凭证齐全，审批手续完整后转交会计入账。
5、负责每月员工工资及提成的.发放。
6、各公司新增贷款材料准备，每月利息、还贷、续贷、银行承兑等银行授信相关工作。
7、执行公司的收付款制度，按规定办理款项收付业务，并在OA系统完成相关流程。
会计出纳岗位职责7
出纳，顾名思义，出即支出，纳即收入。在财务管理工作中出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进出的一项工作。
而会计是以货币作为主要计量单位，采用专门方法，对经济活动进行连续、系统、全面、综合的核算和监督，并在此基础上进行分析、预测和控制的一种管理活动。会计师指出出纳工作是会计的一部分，两者既互相依赖又互相牵制，出纳工作不仅是一个单位对外的服务窗口，而且也是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，做好出纳工作对规范整个会计制度具有极其重要的现实意义。
会计岗位职责
1.职责概述
贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的提供与管理等工作，保证账目的清晰准确和资料、文件的齐全有序。
2.主要工作
（1）对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，并填制相对应的会计科目的记账凭证；装订会计凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点。
（2）根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。
（3）负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符；定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。
（4）编制整套会计报表。
（5）为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。
（6）定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助进行财务分析，为企业决策提供依据。
（7）做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。
3.关键业绩指标
（1）会计报表准确率。
（2）财务情况报告提交及时率。
（3）总账与明细账登记及时性。
（4）对账、结账工作及时性、准确性。
出纳岗位职责
1.职责概述
遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的'记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。
2.主要工作
（1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。
（2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。
（3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。
（4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。
（5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。
（6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。
（7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。
（8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。
（9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。
（10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。
3.关键业绩指标
（1）现金收付业务办理准确性。
（2）银行结算业务办理及时率。
（3）现金、银行存款日记账准确性。
（4）库存现金管理出错次数。
（5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。
会计出纳岗位职责8
1、在财务主管的领导下，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务
2、根据审核无误的手续，办理银行存取款和转账结算业务;登记银行存款日记账，及时与银行对账，做好银行对账调节表
3、正确编制现金、银行的记账凭证，并录入ERP系统
4、负责将发票录入系统，并跟踪往来账(应收，应付)对账工作
5、负责开具增值税发票及进项发票的勾选认证工作
6、负责每月工资核算及社保、住房公积金的变更汇缴工作
7、传递财务部的`单据给总经理签名
8、领导交办的其他工作
会计出纳岗位职责9
岗位职责
负责资金结算工作和网银盾及相关印章保管工作，确保准备和及时收付款；负责税控机和发票管理工作，保障正常纳税和抵扣。
工作范畴主要工作内容
一、资金收付管理
1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。
2、保管库存现金、支票和各种有价证券。
3、录入所有银行账户的对账单。
4、每周一编制银行存款余额表。
5、保管厦门SPV开立资料原件，复印件寄送于鸿。
二、税收管理
1、各公司（含SPV）增值税发票的领用、保管、开具。
2、进项税额的认证，以及认证资料的整理和存档。
3、每月对税控机进行抄报，为正常纳税申报提供支持。
三、印章和网银盾管理
1、保管所有银行账户（总公司和各SPV）的制单盾。
2、厦飞租和厦门SPV公司公章、人名章。（如在厦门）
四、其他事项财务总监或有关领导交办的其它工作。
任职资格
教育程度本科或本科以上学历，会计、财务管理、金融、经济等相关专业。
知识要求具备会计实务、财务管理知识和理论基础，熟悉税务、经济相关法律法规，熟悉各项财务工作流程和规范。
工作技能能够熟练使用各种办公室软件，熟练Excel函数公式的应用；具备一定的`网络知识，优秀的表达能力，良好的外语水平，熟悉银行结算业务，熟练操作用友财务软件。
工作能力具有较强组织协调能力、团队合作能力，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力，时间管理能力和服务意识。有较强的独立学习和工作的能力，有良好逻辑思维能力和较好的文字写作能力；能合理安排本岗位工作，做事有效率，自主性较强，能承受工作压力。
工作经验1—2年出纳工作经验。
会计出纳岗位职责10
职责描述：
一“出纳”职位要求（1人）：
1、年龄25-40岁，大专以上学历，3年以上出纳工作经验。
2、熟练财务出纳工作，有会计经验优先。
二“会计”职位要求（1人）：
1、负责公司明细帐、总账的管理。
2、负责公司凭证录入的审核。
3、负责凭证、帐簿、资料、档案、证照的`保管。
4、负责公司对外纳税申报、统计、工商年检工作。
5、负责公司财务章管理。
6、负责各公司网银付款授权工作。
7、负责各公司采购付款审核、发票签收、进口合同管理。
8、负责公司发票开具。
9、负责公司应付账款管理。
10、负责公司成本核算管理，准确上报利润报表。
11、负责公司固定资产、存货定期盘点工作。
岗位要求：
学历要求：大专
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：3-4年经验
会计出纳岗位职责11
一、管理学校全部现金收付及支票的使用。
二、认真执行《会计法》，严格按照财务制度和支付金额范围的规定，办理收付、报销手续，对凭证不实，有权拒付。
三、根据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金日记帐，日清月结，做到准确无误。
四、认真执行现金管理制度，每天结帐，库存现金不超过银行规定的限额。
五、认真开好转帐支票和现金支，票，及时处理暂收暂付款项。
六、按时做好工资和奖金等发放工作，收好管好杂费、代办费，按学期向每个学生结算，并张榜公布。
七、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的'每一张单据凭证，做到每一笔收付都符合制度标准。
八、与主管会计相互配合，相互监督，各司其职，共同为学校管好财，用好财。
九、做好安全防盗工作，各种支票手续现用现办。
十、积极参加总务处组织的各种活动、会议，做好学校安排的临时性工作。
十一、严肃考勤纪律，参加会议及出差按上级通知和学校安排为准。
十二、团结协作，力争学校资金正常运行。
会计出纳岗位职责12
出纳：
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销。
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账。
3、负责每月发放工资。
4、完成公司交代的'其他事宜。
财务文员：
1、审核公司财务单据，整理档案，管理发票，制作工资表，协助会计抄税等;有一定的英文水平。
2、统计、打印、登记、保管、上交各类公司报表和报告。
3、协助上级部门开展公司财务部内部的沟通与协调工作。
4、保管和发放本部门的办公用品及设备。
5、完成上级指派的其他工作。
会计出纳岗位职责13
1、按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的记账凭证，准确、及时办理各项报销业务；
2、完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据；
3、及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务；
4、收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符。
5、根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的'正常运作；
6、准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整；
7、根据公司领导的安排，定期向分管副总提供资金收付日报表、月报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据；
8、完成财务部经理临时布置的各项任务
会计出纳岗位职责14
1、 审核出纳收支凭证是否合理合法正确有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理。
2、 检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正。
3、 正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳。
4、 完成全盘帐务处理，按时完成财务月报表年报表。
5、 负责公司各部门的费用报销业务手续。
6、 定期组织对公司固定资金和流动资产的`清查核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率。
7、 及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。
8、 会做会计账及领导交办的其他事务。
会计出纳岗位职责15
岗位职责：
1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料；
2、独立完成各种账务处理和报税工作；
3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准；
4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符；
5、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用；
6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档；
7、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料；
8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题；
9、完成领导交办的`其他工作任务；
任职资格：
1、会计相关专业，专科以上学历，具有会计初级及以上职称；
2、认真细致，爱岗敬业，有良好的职业操守，责任心强，有较好的沟通能力和合作精神；
3、熟练操作财务软件及办公软件；
4、熟悉财税政策，具备良好的财务分析能力；
5、3年以上独立做账经验，有电商经验者优先考虑；
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