公司出纳岗位职责(精选15篇)
在现实社会中,我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系,岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容,该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。制定岗位职责需要注意哪些问题呢?下面是小编整理的公司出纳岗位职责,希望对大家有所帮助。
公司出纳岗位职责1
职责:
1、按规定每人登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每人负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,包装库存现金及有价证券安全;
4、负责解释各项银行到款进展凭证,并传递到有关的'制单人员。
5、完成部门领导交办的其他工作任务。
岗位要求:
1、全日制大专以上学历,从事出纳工作经验3年以上,房地产业优先考虑。
2、获得财务类相关职业资格证书;
3、有团队意识、执行与办事能力强、服从上级领导的工作安排。
4、个人形象好、气质佳、待人友善。
公司出纳岗位职责2
1、客户合同审核,协调修改合同条款。
2、客户对账;
3、负责协助销售总监完成各项销售工作岗位职责;制定战略规划、年度经营计划及各阶段工作目标分解。
4、协助销售总监对公司运作与相关职能部门进行配合,协调内部各部门关系;
5、协助销售总监制定销售计划和销售方案,处理外部公共关系。
6、负责整理销售部门文件资料及撰写销售总监的有关报告、文件;
7、负责销售部门的日常运营工作安排及各项会议工作时间。
公司出纳岗位职责3
物业公司出纳员第一创建仓储服务(深圳)有限公司第一创建仓储服务(深圳)有限公司,第一创建职责描述:
1.做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性,负责公司日常的费用报销。
2.及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。
4.定期与银行核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
5.月末与主办会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.每周编制《资金周报表》,并上报相关领导。
7.根据帐务处理需要,及时将单据整理好移交主办会计编制记账凭证。
8.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。
9.完成领导布置的.其他工作。
任职要求:
1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历;
2、较好的会计基础知识;
3、熟悉现金管理及银行结算,财务软件操作;
4、良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力;
5、具有独立工作和学习的能力,工作认真细心。
公司出纳岗位职责4
1、负责办理现金、搜索银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金。
3、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则。
4、严格执行支票使用管理制度,设立支票备查簿,完善支票使用审批手续。
5、负责员工报销和备用金管理。
6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐,日清日结。每日核对库存现金,做到帐实相符,出现差异及时汇报,作出处理。
7、及时准确传递收付款单据,由核算会计进行帐务处理,签章确认收付款凭证。
8、月末与总帐核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交财务主管审核。
9、及时编制现金支出旬报表,并报送给财务总监、财务部长。
10、根据现金支出预算监督现金支出,定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表。
11、负责银行承兑汇票的'收付、核对及登记工作。
12、保守本单位的商业秘密。
公司出纳岗位职责5
出纳员-集团公司北京惠通陆华汽车服务有限公司北京惠通陆华汽车服务有限公司,惠通陆华集团,惠通陆华出纳岗位职责:
1、收/付款:收款付款,负责登记现金日记账和银行存款日记账,日清月结;
2、报销管理:负责各部门票据审核及报销;
3、票据管理:负责保管现金,支票,银行印鉴卡等有关资料;
4、编制记账凭证及销售报表;
5、领导安排的其他事宜事宜。
任职要求:
1、大专以上学历,具备会计从业资格证书;
2、本市户口优先,或可提供本市户口人员担保;
2、熟悉会计操作,会计核算流程管理及现金管理等相关知识;
3、2年以上收银相关工作经验,有汽车4s店背景尤佳;
4、熟悉银行业务流程;
5、敬业、诚信、忠实可靠;对公司资料、商务情况保守秘密。
公司出纳岗位职责6
1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。遵守现金开支范围和库存现金限额。
2.根据会计制度的`规定,严格审核有关原始凭证,根据审核批准的收付款凭证,办理收付款手续和银行票据的签发工作。妥善保管好收付款凭证,做好凭证的及时传递工作。
3.根据现金和银行收付的记账凭证,逐日逐笔顺序登记现金日记账和银行日记账,并结出余额;现金管理做到日清月结,账面余额与库存现金每日下班前应核对;银行存款账与银行对账单及时核对;做到账账相符,账实相符。
4.负责每周编制《货币资金周报表》。
5.按季度与银行单据核对季度项目资金利息收入和贷款利息支出。
6.及时提取备用金,保证日常报销所需的现金周转,正确使用各种银行结算凭证,及时办理银行收付业务,托收回单及时取回入账。
7.负责保管现金、空白支票、银行票据、空白收据等重要凭据,并建立现金支票、转账支票使用登记薄。
8.完成领导交办的其他工作。
公司出纳岗位职责7
1、负责员工报销、制作工资表及工资发放;
2、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;
3、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;
4、负责公司社保、公积金的办理及缴纳;
5、负责会计凭证、出纳凭证(现金、银行凭证)的装订及保管工作;
公司出纳岗位职责8
1、负责收取管理费;
2、负责收费项目应收数据的生成、款项的收取、单据的开具与传递;
3、负责向相关人员提交收费记录、单据和报表;
4、负责现金和票据的管理;
5、负责收费资料的`归档和保管;
6、领导交办的其他工作事项。
公司出纳岗位职责9
财险总公司-出纳岗太平财产太平财产保险太平财产保险有限公司,太平财产太平财产保险,太平工作职责:
1、负责银行账户开立、撤销及pos机安装、财务印鉴管理;
2、负责日常资金支付管理及银行对账;
3、负责资金报表的填报;
4、负责公司有价单证的征订、入库、保管、下发、回收、销毁等。
任职资格:
1、具备全日制大学本科及以上学历,管理类、统计类相关专业优先;
2、具有2年以上出纳相关工作经验。
公司出纳岗位职责10
1.进行会计核算
会计人员要做好会计核算工作,如实反映经济活动情况。按照国家会计制度的规定记账、算账、报账,做到手续完备,内容真实,数据准确,账目清楚,日清月结,按时编制会计报表并上报。
2.实行会计监督
会计人员必须按照国家有关规定,对本单位的经济活动实行监督。对违反会计法和国家统一会计制度规定的会计事项,应拒绝办理或按照职权予以纠正。
3.参与预测、决策和计划、预算的`制定
会计人员按照经济核算的原则,编制并执行财务计划、预算;定期分析计划、预算的执行情况,挖掘增收节支的潜力,考核资金使用效果;参与本单位的预测、决策过程;为编制下期计划和预算提供有关的会计资料,做好信息反馈工作。
4.做好其他会计工作
拟订本单位的会计事务管理办法,如材料收发保管制度,固定资产使用、保管制度等;按照会计制度的规定,妥善保管凭证、账簿、报表等档案资料。
公司出纳岗位职责11
分公司出纳中科致知中科致知国际教育科技有限公司,中科致知,中科致知岗位职责:
1.按照工作标准及要求,负责学生费用收取工作,负责资金的支付工作,并保证准确无误;
2.按规范每日登记现金/银行日记账,报告资金收支情况,按周按月汇总报告;
3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序收存现金,核对银行日记账余额;
4.保管好各种空白发票、票据、印鉴,保存整理相关教务教学相关资料与合同;
5.负责接收各项银行到款进账凭证,与总部会计核算主管进行沟通;
6.负责对员工日常零星报销的费用进行初始审核,保证票据的真实性和准确性,并符合公司财务制度,汇总费用台账,汇报上级;
7.负责总部会计核算主管核对费用发生的`实际情况,负责核对资金的收支明细;
8.协助完成必要的上级交办的其他任务;
任职要求:
1.会计、财务或相关专业专科以上学历,具有会计从业资格证书,具有会计初级职称或会计中级职称优先;
2.一年以上出纳工作经验优先,有过培训或学校行业经验者优先;
3.对工作有热情,具有奋斗精神,愿意承担一定的教务工作;
4.具备良好的沟通协调能力和解决问题的能力;
5.具备极强的执行力以及一定的抗压力。
公司出纳岗位职责12
1、负责公司的目标成本管理:参与成本定额计划的制定,并负责具体实施;按照成本核算程序,及时进行帐务处理,按时编制成本计算和核算报表;按月将成本开支情况分类汇总报财务部领导;每季度对经济情况、成本状况进行一次分析,提出增收节支措施。
2、负责工程项目经营成果分析、评价,竣工工程项目的考核评价:按时编报产值、收入、成本、费用等统计表和分析报告;催收下属单位应上缴的综合管理费、劳动保障费、固定资产折旧等;对竣工项目的经营成果作出分析、评价,制作分析报告。
3、利润及投资收益管理:拟定公司利润分配方案;审核子公司的利润分配方案,并向上级提出建议;收缴对子公司的投资受益。
4、固定资产购置、核算和盘点:根据公司规定办理固定资产购置的`借款、报销业务,编制会计凭证,定期进行预付款项的清理;定期与企业管理部一起盘点清理固定资产,保证固定资产帐实相符;定期检查事业部、子公司固定资产的管理工作。
5、负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理:协助财务部长制定应收帐款管理政策;登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户;定期对应收款进行帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析,向上级递交分析报告,提出呆坏帐的清收办法;对长期不清的往来款项,查明其原因,提出处理意见;参与公司有关清产核资工作;监督检查子公司应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理工作。
6、编制月度资金支出计划,监督、控制计划执行:月初审核各部门报来的资金支出计划,编制公司月度资金支出计划,报上级批准;协助组织月度资金平衡会;收集、整理资金计划执行信息,编制计划执行情况表、相关统计报表和分析材料;汇总掌握子公司资金支出计划情况。
7、开支、经费管理:审核原始凭证,按审批程序报销;编制相关记帐凭证;核算计入各项成本费用的人员经费;按资金计划控制费用开支,及时汇总费用支出信息。
8、负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作:参与进行税务筹划,实施公司税务计划,合理应用税收优惠政策;根据税务法规正确计算各种应纳税项目的税款,编制各类纳税申报表,提交税务部门,及时办理缴纳税款的手续,按时纳税;负责建立税务登记台账;根据免税申报的要求,按期编制免税申报表,办理申报手续;及时对各应纳税项目进行会计核算,编制会计凭证;负责日常税收业务帐务处理的稽核,及时纠正误差,积极配合有关部门的税务检查。
公司出纳岗位职责13
分公司出纳中科致知中科致知国际教育科技有限公司,中科致知,中科致知岗位职责:
1.按照工作标准及要求,负责学生费用收取工作,负责资金的支付工作,并保证准确无误;
2.按规范每日登记现金/银行日记账,报告资金收支情况,按周按月汇总报告;
3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序收存现金,核对银行日记账余额;
4.保管好各种空白发票、票据、印鉴,保存整理相关教务教学相关资料与合同;
5.负责接收各项银行到款进账凭证,与总部会计核算主管进行沟通;
6.负责对员工日常零星报销的费用进行初始审核,保证票据的真实性和准确性,并符合公司财务制度,汇总费用台账,汇报上级;
7.负责总部会计核算主管核对费用发生的实际情况,负责核对资金的收支明细;
8.协助完成必要的`上级交办的其他任务;
任职要求:
1.会计、财务或相关专业专科以上学历,具有会计从业资格证书,具有会计初级职称或会计中级职称优先;
2.一年以上出纳工作经验优先,有过培训或学校行业经验者优先;
3.对工作有热情,具有奋斗精神,愿意承担一定的教务工作;
4.具备良好的沟通协调能力和解决问题的能力;
5.具备极强的执行力以及一定的抗压力。
公司出纳岗位职责14
出纳员-集团公司北京惠通陆华汽车服务有限公司北京惠通陆华汽车服务有限公司,惠通陆华集团,惠通陆华出纳岗位职责:
1、收/付款:收款付款,负责登记现金日记账和银行存款日记账,日清月结;
2、报销管理:负责各部门票据审核及报销;
3、票据管理:负责保管现金,支票,银行印鉴卡等有关资料;
4、编制记账凭证及销售报表;
5、领导安排的其他事宜事宜。
任职要求:
1、大专以上学历,具备会计从业资格证书;
2、本市户口优先,或可提供本市户口人员担保;
2、熟悉会计操作,会计核算流程管理及现金管理等相关知识;
3、2年以上收银相关工作经验,有汽车4s店背景尤佳;
4、熟悉银行业务流程;
5、敬业、诚信、忠实可靠;对公司资料、商务情况保守秘密。
公司出纳岗位职责15
子公司出纳中科致知中科致知国际教育科技有限公司,中科致知,中科致知岗位职责:
1.按照工作标准及要求,负责学生费用收取工作,负责资金的支付工作,并保证准确无误;
2.按规范每日登记现金/银行日记账,报告资金收支情况,按周按月汇总报告;
3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序收存现金,核对银行日记账余额;
4.保管好各种空白发票、票据、印鉴,保存整理相关教务教学相关资料与合同;
5.负责接收各项银行到款进账凭证,与总部会计核算主管进行沟通;
6.负责对员工日常零星报销的费用进行初始审核,保证票据的真实性和准确性,并符合公司财务制度,汇总费用台账,汇报上级;
7.负责总部会计核算主管核对费用发生的实际情况,负责核对资金的'收支明细;
8.协助完成必要的上级交办的其他任务;
任职要求:
1.会计、财务或相关专业专科以上学历,具有会计从业资格证书,具有会计初级职称或会计中级职称优先;
2.一年以上出纳工作经验优先,有过培训或学校行业经验者优先;
3.对工作有热情,具有奋斗精神,愿意承担一定的教务工作;
4.具备良好的沟通协调能力和解决问题的能力;
5.具备极强的执行力以及一定的抗压力。
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