出纳员的岗位职责

时间:2023-05-28 07:58:52 岗位职责 我要投稿

出纳员的岗位职责

  随着社会一步步向前发展,我们每个人都可能会接触到岗位职责,岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任,及达到上级要求的标准,完成上级交付的任务。拟起岗位职责来就毫无头绪?下面是小编为大家收集的出纳员的岗位职责,希望对大家有所帮助。

出纳员的岗位职责

出纳员的岗位职责1

  1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务;

  2、申请票据,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;

  3、现金及银行收付款票据处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

  4、协助财会文件的准备、归档和保管;

  5、配合项目执行登记和管理;

  6、负责与银行、税务等部门的.对外联络。

出纳员的岗位职责2

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、现金及银行日记账登记及管理工作;

  3、负责现金及银行业务办理;

  4、根据原始凭证整理和登记,并及时传递原始单据,做到日清月结;

  5、发票管理和开具,开票系统维护和管理;

  6、记账凭证装订,保存归档财务相关资料。

  7、负责公司证照及资质年审工作

出纳员的岗位职责3

  1、协助处理往来帐项的核对、清理等日常会计核算工作,以及统计工作。

  2、负责与银行的外勤联络、办理银行代发工资以及申报纳税工作。

  3、负责部门文件的收发登记工作及一般文件资料的管理和归档工作。

  4、负责现金保管、收支结算和各种票据的`办理工作:

  1)、在进行现金付款和银行结算业务时,必须经总经理或授权人签字方可办理,收付款后,要在凭单上加盖'收讫'、'付讫'印章。

  2)、超过库存现金核定的限额部分要及时存入银行,不得私自挪用现金。

  3)、严格执行支票领用手续。对填错的支票必须加盖'作废'章并与存根一并保存好,支票遗失立即向银行办理挂失手续。

  4)、根据已办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金及银行存款日记账。

  5)、每日做到现金账面余额同实际库存现金核对相符。

  6)、每月从开户银行取得银行对帐单,编制银行存款余额调节表,核对银行存款收付项目是否相符。

  7)、保管好库存现金、支票、收据、有价证券及财务印章,要确保其安全和完整;保守保险柜密码,每日工作终了锁好保险柜,保管好钥匙,不得任意转交他人。

  8)、负责发票的申请、使用、保管、缴销工作。

  5、完成上级交办的工作。

出纳员的岗位职责4

  一、根据《会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》等有关法规制度,做好本单位财务收支活动的会计核算工作,审核原始凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。

  二、管理单位银行账户,办理其现金、转账、汇兑等资金结算业务。

  三、代理乡政府和财政部门负责单位资金分配、资金使用的日常监督工作;对单位私设账户、弄虚作假以及违规支出等行为报告有关部门进行处罚。

  四、及时提供真实、完善的.会计信息。会计核算每月定时提供月报、季度和年度决算报表,包括资产债务表、收入支持情况总表、支出明细表、资金收支结余情况表、附表、报表说明书(或财务情况分析说明书)等,除定期提供上述会计资料外,根据单位需要,还应提供有关会计信息资料。

  五、做好财务资料盒会计档案的管理、归档、保管及移交工作。

  六、指导乡镇(办)经管站会计做好村级(社区)财务结算工作,定时编制村级(社区)财务报表。

  七、及时与银行对账,做好银行对账调节表。

  八、完成领导交办的其它工作。

出纳员的岗位职责5

  1、负责项目房款、税费、团购费、租金计收,开具收据、发票,换取发票,管理使用pos机;

  2、负责复核物业公司每日款项收支单据,每日和管家做好当日收款票据,款项交接,登记收款明细表。汇总表,月末汇总后报会计进行账务处理;

  3、每日负责将销售房屋收取的现金存入银行,房款现金单独入账,日常开支不得从房款资金中支用;

  4、每日及时将收款信息录入明源系统;

  5、整理月度收款收据、发票,编制销售收款汇总表;

  6、管理空白收据、发票,领购、核销已开收据、发票;

  7、管理使用公司发票专用章、开具房款发票;

  8、管理客户购房档案,整理各项发票,及时换票,核对好契税退款金额报批退款流程。

出纳员的岗位职责6

  1、负责日常现金及票据的收付、扫描、保管及费用报销;

  2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

  3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

  4、固定资产、办公用品、低值易耗品的'账务管理、核对与盘点;

  5、发票的管理,各收费岗发票的领用、核销登记;

  6、协助部门管理相关客户档案。

出纳员的岗位职责7

  岗位职责:

  1、负责各电商平台系统订单的下单入仓、发货,接收,打包等事务性工作;

  2、仓储物流跟踪;送货跟踪及异常情况处理,出现异常情况后,能及时给予处理方案;

  3、完成仓库来货清点核对,整理分装;;

  4、负责核对各个线下代理商每月的账单,安排结账;

  5、完成领导交付的.其他相关工作。

  具备条件:

  1、具有1年以上物流公司客服或京东客服等工作经验优先考虑;

  2、熟练使用word、excel等常用办公软件,且电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的职业操守,作风严谨。

  3、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。

  4、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

出纳员的岗位职责8

  1.负责公司日常的费用报销。

  2.负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

  3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

  4.每月编制《现金流量表》,并上报营运经理;

  5.应收款管理,发货登记,回数追索,异常情况汇报;

  6.完成领导布置的其他工作。

出纳员的`岗位职责9

  岗位职责:

  1、及时、准确地办理每笔收、付款业务,按规定出具收款收据;

  2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结,账实、账账、账证相符;

  3、及时、准确上报资金日报表,真实反映财务往来;

  4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接;

  5、配合资金管理部办理银行账户和网银的.开立、销户;

  6、办理公司资金调拨的银行支付;

  7、月末与会计核对现金、银行发生额和余额,做到及时、准确;

  8、完成上级交给的其它事务性工作。

  任职资格:

  1、财务、会计等相关专业,本科以上学历,1年以上工作经验,有会计初级证书;

  2、认真细致,爱岗敬业,廉洁奉公,严守机密,坚持原则;

  3、思维敏捷,良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  4、熟练应用财务及office办公软件;

  5、具有良好的沟通能力;

出纳员的岗位职责10

  岗位职责:

  (1)办理现金及银行业务的收付和结算业务;

  (2)妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单;

  (3)负责公司的'涉税事宜,按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳工作;

  (4)保管有关印章、空白收据和空白支票;

  (5)及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

  任职要求:

  1、大专及以上学历,会计、财务等相关专业;

  2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;

  3、了解财务相关知识;

  4、熟练操作财务软件、msoffice(例如:excel等),熟悉办理各项银行业务;

  5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

  6、良好的学习能力、扎实的财务知识等;

出纳员的岗位职责11

  1、审核付款报销凭证;

  2、按照公司要求,负责银行、现金付款业务

  3、完成每日银行、现金报表;

  4、月度核对银行水单与入账,完成银行余额调节表

  5、增值税进项发票认证及核对

  6、增指数开票及入账相关事宜

  7、完成主管安排的其他工作

出纳员的岗位职责12

  1.根据公司相关财务制度审核各项日常开支及员工报销,并安排付款。

  2.完成收付款相关业务的账务处理,确保入账及时、准确。

  3.负责资金动态管理、登记现金日记账、银行存款日记账,监督资金使用情况,提高资金利用率;并定期报告银行账户余额变动情况;

  4.协助fm完成税务核算、申报工作,根据收入情况开具发票;

  5.协助fm为公司决策提供及时有效的财务分析,保证财务信息披露的正确性,6.协助fm完成年度审计工作;

  7.有效地监督检查公司财务制度并及时提出建议;

  8.协助fc完成合规相关工作(如crs/fatca/基金业协会申报等);

  9.负责财务档案的管理,及时整理装订;

  10.负责银行账户的`开立或关闭事宜;

  11.上级领导交办的其他事项。

出纳员的岗位职责13

  1、根据审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。

  2、按时登记现金和银行存款日记账,确保账实相符。

  3、每月月末与银行对账,确保账账相符。

  4、现金、银行凭证制作、装订、保管;

  5、办理与银行之间的所有相关业务;

  6、上级安排的其他工作。

出纳员的`岗位职责14

  1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务;

  2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单独的填发、取得、核对;

  3、负责各项收付款业务,及时准确;

  4、定期编制相关资金报表,及时报相关领导;

  5、定期与银行核对流水及余额;

  6、上期安排的.临时性事项。

出纳员的岗位职责15

  岗位职责:

  1、负责办理现金收付和银行结算业务;

  2、负责现金、支票、汇款、发票、收据的管理;

  3、现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记账,并按日对库存现金做到记录及时、准确,帐实相符;

  5、按期与银行对账,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项;

  6、每月员工工资结算及发放;

  7、负责发票的开具、购买、登记工作;

  8、协助会计办理相关事宜。

  任职要求:

  1、本科以上学历,财务管理、会计等相关专业;

  2、有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  3、有一定的出纳工作经验;

  4、诚实守信、性格开朗、认真细致、责任心强、原则性强,具有良好的沟通协调能力,能承受较大工作压力;

  5、良好的.职业操守及团队合作精神。

出纳员的岗位职责16

  1.按照国家及公司有关银行结算制度的规定,办理银行结算及其他相关业务;

  2.监控银行可使用资金,按要求提交资金报表;

  3.公司日常报销及其他收支业务;

  4.公司业务款项的`收款确认;

  5.配合财务主任及会计展开其他财务工作;

  6.承担税务相关工作;

  7.原始凭证、合同的整理、装订工作;

  8.领导交代的其他任务。

出纳员的岗位职责17

  一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

  二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。记账要做到书写整洁、数字准确、日清月结。

  三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

  四、办理现金支出,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、财务经理复核,总经理签批,方可办理款项收支。收付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

  五、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。

  六、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

  七、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

  八、负责做好工资、奖金、提成等的造册发放工作。

  九、负责编制每月的`现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

  十、按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。

  十一、及时与会计核对现金、应收(付)帐款凭证、应收(付)票据,做到帐款、票据数目清楚。

  十二、根据规定和协议,做好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

  十三、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,做好出纳工作。学习、了解、掌握财经法规和制度,提高自己的政策水平。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。十四、积极完成公司领导交办的其他事务

出纳员的岗位职责18

  1.负责收集审核原始凭证,保证原始凭证的真实性,准确性,合法性

  2.负责准确登记现金日记账,银行存款日记账等相关公司账簿,以及公司日常管理中的'相关登记工作。

  3.负责公司公账打款的制单工作

  4.按时去银行存取银行票据等相关工作

  5.辅助会计对财务票据进行整理编号

  6.办公室的其他工作,以及领导安排的相关工作

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