单位出纳岗位职责

时间：2023-05-28 08:19:22 岗位职责我要投稿

单位出纳岗位职责精选15篇

　　随着社会一步步向前发展，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责是组织考核的依据。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编整理的单位出纳岗位职责，欢迎大家分享。

单位出纳岗位职责精选15篇

单位出纳岗位职责1

　　1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单据;

　　3、积极配合公司开户行做好对账、报帐工作;

　　4、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　5、销售发票的开具及保管;

　　6、协助会计做好各种账务处理工作;

　　7、办理公司有关税款的申报及缴纳;

　　8、编制有关税务报表及统计报表;

　　9、办理与税务有关的'其它事务;

　　10、完成财务总监交办的其它工作。

单位出纳岗位职责2

　　1、严格执行国家的.现金管理制度和银行结算制度。

　　2、认真执行原始凭证的审核、审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。

　　3、根据现行财务制度中规定的开支范围、标准，认真办理现金、银行收付业务，严格把好支出第一关。

　　4、及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。

　　5、不随意坐支现金，不以白条抵库，不挪用公款，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。

　　6、完成所长交办的其他工作。

单位出纳岗位职责3

　　1、执行公司财务制度，现金管理办法及出纳岗位操作流程

　　2、负责公司日常的收付款业务

　　3、负责管理公司所有银行账户

　　4、负责公司资金系统的录入

　　5、审核收银员每日报送的整车销售收入，售后维修收入日报

　　6、每日盘点现金

　　7、负责公司员工工资的.银行转账业务

单位出纳岗位职责4

　　1.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　2.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　3.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　4.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　5.完成领导布置的其他工作。

单位出纳岗位职责5

　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

　　4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

　　5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　6、负责发放职工的'工资、奖金以及各项补贴等工作。

　　7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

　　8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

单位出纳岗位职责6

　　①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的`开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

　　②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

　　③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

单位出纳岗位职责7

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账，并准确的`录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；配合副总负责财务管理统计汇总；

单位出纳岗位职责8

　　1、严格按照国家相关规定和公司财务制度办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务和工资、奖金发放工作。

　　2、每月2日前准确、完整地向会计传递各种原始凭证。

　　3、妥善保管库存现金和各种有价证券。

　　4、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

　　5、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

　　6、认真登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

　　7、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。

　　8、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。

　　9、及时编制公司资金日报表、月报表并报公司财务负责人和财务分管领导。

　　10、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。

　　11、协助会计人员的日常工作。

　　12、领导交办的其他事项。

单位出纳岗位职责9

　　1、负责对稽核人员审核过后的收、付款凭证进行再次复核，检查所有单据是否合法、真实;对于不符合财务制度的.单据，一律退回;

　　2、负责要根据原始凭证，登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到数字准确、日清月结;

　　3、负责现金的管理，严格遵守现金管理制度。每日核对库存现金，做到账款相符

　　4、负责银行及企业内部银行的日常业务处理，管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表;

　　5、负责有价证券、支票、汇票、发票、收据的管理工作，按规定设立领用登记簿;

　　6、负责公司及银行印鉴卡等有关资料管理;

　　7、定期清理借款，审核借款人是否按用途使用借款并按时归还，对挪用或未及时归还者及时上报;负责开具发票、收据等;

　　8、领导安排的其他工作

单位出纳岗位职责10

　　1、填写现金、银行日记账，对每日发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结；

　　2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核，并负责保管所有票据；

　　3、负责公司日常结算，对已审核的`各种费用报销通过现金、银行等方式支付并登记；

　　4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料；

　　5、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等；

　　6、其他领导交代的事务性工作。

单位出纳岗位职责11

　　负责电话接听、客户、家长、学生的接待工作；

　　负责学员的.信息登记、建档及录入；

　　负责各类行政、市场、教学类表单的录入、分类和存档；

　　及时发现客户的需求及意见，并记录整理和汇报；

　　员工入职：员工企业邮箱开通、。员工工作服、办公文具领取、员工证制作、更新员工通讯录；

　　考勤：考勤机维护及每月排班，次月第一天分别将中教和外教考勤明细和报表整理；

　　负责中心整体环境的监督与维护；

　　负责中心各种物品的采购及保管；

　　社保、公积金缴纳；

　　协助中心各类活动的举办；

　　固定资产清点：每学期期末校区所有资产盘点；

　　用款申请：校区各部门费用申请。

　　负责日常收支的管理和核对；

　　办公室基本账务的核对；

　　负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　保存、归档财务相关资料；

　　负责开具各项票据。

单位出纳岗位职责12

　　1.负责到访客人的接待及对前台电话的处理;

　　2.协助校区前台的`的日常工作事务;

　　3.为整个教学区有关工作人员提供秘书工作的服务;

　　4.为上课学生作课程安排及提供相应的服务;

　　5.办理学生入学手续;

　　6.系统数据及时输入与更新;

　　7.保管学生合同，每月进行相关统计;

　　8.登记汇总每月销售情况并绘制相关报表;

　　9.负责现金日记帐、银行日记帐;

单位出纳岗位职责13

　　岗位职责：

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、协助会计做好各种账务的处理工作;

　　3、参与会计相关工作;

　　4、公司一般行政事务;

　　5、相关社保、入职、离职手续办理;

　　6、完成公司交给的其它工作事项。

　　任职资格：

　　1、会计及相关专业本科及以上学历;

　　2、有出纳行政工作相关经验一年及以上;

　　3、熟悉会计报表的`处理，熟练使用财务软件;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、具备良好职业操守，责任心强、学习能力强。

单位出纳岗位职责14

　　1、出纳岗位职责

　　一、收款

　　严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。

　　二、付款

　　严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。

　　三、制单与记帐

　　1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日;

　　2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结;

　　3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》;

　　4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。

　　四、现金和票据管理

　　1、每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任;

　　2、不得坐支现金;

　　3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。

　　五、工资管理