财务办公室岗位职责

时间：2023-05-29 17:27:19 岗位职责我要投稿

财务办公室岗位职责15篇

　　在现在社会，岗位职责的使用频率呈上升趋势，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编收集整理的财务办公室岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

财务办公室岗位职责15篇

财务办公室岗位职责1

　　1、负责编制上报公司的各类财务报表（包括月报、季报和年报）并进行财务分析；

　　2、负责公司的纳税申报工作；

　　3、负责编制报送公司各项对外统计报表；

　　4、负责公司财务凭证和相关账簿的.审核；

　　5、负责公司各项费用的财务审核工作，并负责费用分析工作，负责费用控制的具体措施执行；

　　6、完成上级交办的其他工作事项，工作作风严谨细致，核算工资、提成，办理社保、证照等部分人事行政工作。

财务办公室岗位职责2

　　一、负责公司人力资源制度的制定、修订与实施；

　　二、负责公司组织结构的.优化设计与调整，并合理设置工作岗位；

　　三、负责制定公司人力资源规划；

　　四、负责公司薪资福利及社保工作；

　　五、负责组织公司员工绩效考核工作；

　　六、负责公司招聘与劳动关系管理工作；

　　七、负责公司员工教育培训工作；

　　八、负责对委派人员的管理与考核；

　　九、认真完成领导交办的其他工作。

财务办公室岗位职责3

　　一、办理银行收付款和电汇单制作和现金收付

　　二、负责支票开票、开具发票、收据

　　三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

　　四、负责费用报销审核和支付工作。

　　五、员工工资的发放、行政及人事类工作

财务办公室岗位职责4

　　1.负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对，确保账实相符，资金安全;

　　2.负责现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发，以及支付及登记工作;

　　3.负责增值税专用发票进项税额的认定;

　　4.负责管理费用、销售费用的报销及核算工作;

　　5.负责各部门费用账、其他往来账的登记管理工作，督促有关各方及时清理其他应收应付款项。

　　6.协助管理总账、明细账，完成计算机结账工作，完成项目情况分析报告。

　　7.出纳报表的`编制，如银行存款余额调节表、资金报表、现金盘点表;

　　8.负责核对固定资产明细账，打印固定资产清单，确保账账相符、账实相符;

　　9.负责公司员工的费用报销及日常付款工作;

　　10.负责领导交办的其他临时工作。

财务办公室岗位职责5

　　岗位职责：

　　1、严格执行公司现金管理制度，依据公司费用报销制度办理现金及银行结算业务。

　　2、负责公司各项收付款业务及工资发放，登记相应日记账，做到日清月结、账实相符。

　　3、及时将在手的.各种单据整理以备会计编制记账凭证。

　　4、负责开具税务发票、收据和相应的记录保管。

　　5、办公室文员类工作和领导交办的其它事情。

　　任职要求：

　　1、统招大专以上学历，财会会计相关专业。

　　2、年龄在26—32岁，条件优秀者可适当放宽

财务办公室岗位职责6

　　一、负责公司人力资源制度的制定、修订与实施；办公室

　　一、负责做好行政事务性工作；

　　二、负责做好处内外各种会议的会务工作；

　　三、按照领导要求，做好会议记录，协助领导贯彻落实会议确定的各项工作任务；

　　四、负责做好文件、公文、函件的.接收、登记、保密、传递、保管、督办和文书归档工作；

　　五、负责做好上情下达、下情上达的工作；

　　六、负责做好印章管理工作；

　　七、负责做好各种报告、文件的打印、复印工作；

　　八、负责做好来访人员及对外联络的服务工作；

　　九、认真完成领导交办的其它工作。

财务办公室岗位职责7

　　1、整理员工报销单据和AP入账资料及系统录入，AP付款;

　　2、总账原始凭证制单、整理、打印和归档;

　　3、开票和更新AR台账，收款核销;

　　4、负责报统计和每月报税;

　　5、部门经理交代的其他工作。

财务办公室岗位职责8

　　1.负责公司日常的'账务处理，个体及合并财务报表的编制

　　2.负责每月税务申报表、统计报表的报送及相关工作

　　3.定期编制预算报表及财务管理报表

　　4.负责各类请款单的审核事项、资产管理及预算控制

　　5.银行临柜交易窗体填写

　　6.上级安排的其他工作

财务办公室岗位职责9

　　一、负责组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的`财务指标计划；

　　二、负责制定公司财务、会计核算管理制度；

　　三、负责按规定进行成本核算；

　　四、负责编写财务分析及经济活动分析报告；

　　五、负责固定资产及专项基金的管理；

　　六、负责流动资金的管理；

　　七、负责公司资金缴、拔、按时上交税款，办理现、现金收支和银行结算业务；

　　八、负责公司财务审计和会计稽核工作；

　　九、认真完成领导交办的其它工作。

财务办公室岗位职责10

　　1、负责日常财务、银行及税务工作;

　　2、协助完善公司的会计核算体系制度及财务管理制度;

　　3、根据公司经营目标，执行财务预算管理、控制费用支出、统计财务报表、账务处理;

　　4、处理公司年度审计、税务管理;接待上级或其他部门审计稽核等工作 ;

　　5、根据公司管理规定审核票据，审核业务收、支;

　　6、负责票据管理，包括购买、保管和领用，打印公司发票和支票;

　　7、其他领导交办的工作。

财务办公室岗位职责11

　　1.公司银行的收支，现金的存取，与银行有关的各项工作，财务章和密码器的管理

　　2.公司每个银行网上付款业务及沟通，单据的收集

　　3.公司出纳银行及现金凭证的`制作

　　4.每月将公司的上月银行对账单收齐，并将银行对账单与银行帐勾兑

　　5.公司报销费用的整理

财务办公室岗位职责12

　　一、部经理

　　（一）具体负责本公司的会计工作

　　1、对各项会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守和公司各项规章制度。不断改进和提高会计工作水平。

　　2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。

　　3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

　　（二）组织制定本公司的各项

　　1、制定的各项应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益

　　2、随时检查各项制度的执行情况，发现违反、的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。

　　3、及时总结经验，不断完善各项。

　　（三）组织编制本公司的收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况

　　1、在编制收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的收支计划和编制说明。

　　2、经总经理审批的收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。

　　3、资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。

　　（四）组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。

　　1、编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。

　　2、在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。

　　3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或。并向各职能部门反馈。

　　（五）充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。

　　（六）组织本公司人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。

　　（七）负责协调和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把工作纳入正轨。

　　（八）负责保管公司专用印鉴，并按使用印鉴。

　　（九）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。

　　（十）完成公司领导交办的其他工作。

　　二、会计

　　（一）设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。

　　1、编制总长，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。

　　2、。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。

　　3、协助建立低值易耗品台帐。

　　4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表

　　（二）根据工管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。

　　（三）会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。

　　1、根据本公司管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。

　　2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

　　（四）编制和保管会计凭证及报表。

　　负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。

　　（五）负责控制收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的.范围。

　　（六）会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。

　　（七）负责成本核算和利润核算

　　1、拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。

　　2、编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。

　　3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。

　　（八）完成经理交办的其他工作。

　　三、出纳员

　　（一）办理现金收付和银行结算业务：

　　严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。

　　（二）库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　（三）严格控制签发空白支票。

　　如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

　　（四）编制和保管会计记账凭证。

　　根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　（五）登记现金和银行存款日记账。

　　1、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

　　2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　（六）保管库存现金和各种有价证券。

　　对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　（七）保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票

　　出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；章、法人印章由经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。

　　完成部经理交办的其他工作。

　　森林管理部门办公室的岗位职责

　　1.协助局领导协调处理机关日常工作。

　　2.拟定和监督执行机关工作制度。

　　3.承担机关文秘、会务、档案、办公自动化、信息、信访、保密、目标管理、计划生育和后勤行政管理工作(含车辆管理、住房、卫生管理)。

　　4.组织办理议案；承办局机关及直属事业单位人事劳资工作,负责园林、林业教育和人才培训工作。