资金出纳岗位职责

时间：2023-06-20 06:56:43 岗位职责我要投稿

资金出纳岗位职责15篇

　　在生活中，各种岗位职责频频出现，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？以下是小编精心整理的资金出纳岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

资金出纳岗位职责15篇

资金出纳岗位职责1

　　1.有财务核算或资金管理相关工作经验；

　　2.扎实的财务知识，熟练使用财务软件、常用办公软件；

　　3.熟悉基本会计知识、出纳工作流程；

　　4.较强的'学习能力，良好的团队合作意识，认真细致、能吃苦耐劳。

资金出纳岗位职责2

　　1、负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对；

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性；

　　3、负责登记现金、银行存款日记账及第三方资金并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　5、负责开具各项票据；

　　6、资金相关凭证及其他部分费用凭证录制或审核；

　　7、财务资金管理统计汇总分析；

　　8、其他临时工作安排。

　　任职要求

　　1、统招本科及以上学历，财务、会计、理工科类专业；

　　2、1—2年大型公司（私营企业、或外企）资金、出纳工作经验；

　　3、认真严谨、诚实可靠、乐观好学；

　　4、在线教育、tmt领域、制造业、美股上市公司经验优先考虑。

　　后期会根据个人能力进行以上工作内容调整，加入跟谁学，和优秀的伙伴们共同成长！

资金出纳岗位职责3

　　职责描述:

　　1、根据公司管理要求,协助梳理制订资金管理制度、银行账户管理制度等,并具体落实执行;

　　2、系统资金管理,安排调度资金,保证资金运用及各项资金给付的需要,保证公司流动性安全;

　　3、组织建立全辖资金收支两条线管理体系,构建资金上划及下拨流程,及时归集保费收入资金,结合业务发展及预算情况审核分支机构资金下拨申请表;

　　4、监控分支机构资金去向,控制全辖现金及活期存款留存量,保证公司流动性的前提下提高资金周转率和使用效率;

　　5、系统现金流量分析,定期进行现金流预测,完善现金流预测机制,并完成偿付能力报告中现金流压力测试;

　　6、监测流动性相关指标,并进行提示预警;

　　7、整理归档相关档案以及完成领导交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1、统招本科学历及以上,会计、财务管理等相关专业;

　　2、一年以上财务工作经验,掌握中国会计准则;

　　3、电脑操作熟练,熟悉常用财务软件的`使用。

资金出纳岗位职责4

　　1、负责银行账户开立、维护、注销，与银行的沟通和联系工作；

　　2、根据业务系统提交的付款申请向资金方提出资金申请，随时掌握各银行账户余额，按规定在系统填报银行账户余额及发生额；

　　3、负责网银支付操作及审核，下班前核对当日付款金额、提交系统、打印银行回单，月初打印上月银行对账单，做到日清月结；

　　4、负责核对每日银行放贷数据，制作放款表；

　　5、负责台账上所有数据的录入、更新；

　　6、负责特殊客户往来欠款的登记，协助分公司做好逾期款项清欠工作；

　　7、负责与财务有关的`协议、合同、文件的管理工作；

　　8、完成领导布置的其他工作。

　　任职要求：

　　1、有一年以上大型企业出纳工作经验；

　　2、接受能力强，勤学好问，善于与人沟通；

　　3、工作严谨、有财务意识；

　　4、全日制统招大专及以上学历、财务相关专业毕业；

资金出纳岗位职责5

　　职位描述：

　　1、负责日常收支的.管理与核对。

　　2、办公室基本账务的核对；

　　3、负责公司财务管理统计汇总；

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管；

　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络；任职资格：

　　任职要求：

　　1、会计相关专业专科及以上学历，持会计上岗证；

　　2、多年出纳和会计经验，吃苦耐劳，有责任心，稳定；

　　3、财务软件和办公软件能熟练操作，熟悉会计准则和税收政策，熟悉一整套财务准则，知晓报销的相关制度；

资金出纳岗位职责6

　　国库支付中心资金出纳组会计主管岗位职责在总会计的领导下开展工作，直接对总会计负责。

　　1、组织本核算组的会计工作，执行大厅的`电算化管理制度，保证会计资料的合法、真实、完整。

　　2、负责与财政局的资金结算和上缴各类政府非税收入。

　　3、保管核算单位财务印鉴，负责签发支票的审核和用印。

　　4、复核收、付款令，及时准确划转各类款项。

　　5、完成核算中心、国库、代理银行各账户的对账、清算工作。

　　6、掌握各单位资金收支状况，审核资金收支日报表。

　　7、负责保管本年度及上两年度的会计档案，保管期满后移交区档案馆。

　　8、完成领导交办的其他工作。

资金出纳岗位职责7

　　1、负责公司预算内、外资金的支付工作并保证准确无误。

　　2、按规定每日登记现金日记账

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　6、负责对总部员工报销的费用进行初始审核，保证票据的'真实性和准确性，并符合公司财务制度。

　　7、负责与下属学校核对资金入账情况。

　　8、协助财务经理完成项目的跟进及其它事务。

资金出纳岗位职责8

　　岗位职责：

　　1、负责执行公司银行融资材料整理；

　　2、负责组织并办理银行授信额度及各项贷款资料收集、分析及传递工作；

　　3、配合金融机构核对各笔贷款的贷后管理，提供各类报表材料；

　　4、及时关注并掌握贷款时间、还款计划及付息情况，确保合理、安全的调度和使用资金；

　　5、负责办理与银行信贷业务相关的'其他各项事务；

　　岗位要求：

　　1、本科以上学历，会计专业，有一年以上工作经验；

　　2、诚信廉洁、勤奋敬业、作风严谨、有良好的职业素养与执行力；

资金出纳岗位职责9

　　1、负责公司银行业务，工会开户行相关业务。

　　2、负责易客通登记回款。

　　3、负责登记公司现金日记帐、银行日记帐；

　　4、负责发放员工工资及封闭薪资结算单；

　　5、负责开具东方公司发票，统计当月销项税金额。

　　6、负责上报现金盘存表、银行余额调节表，每月第1—3个工作日上报。

　　7、负责提供有详细标注的流水帐。

　　8、掌握银行外汇支付相关流程，能办理外汇收、支业务

　　9、熟悉财务核算流程，掌握一般纳税人账务处理

　　10、熟悉用友软件总账、固定资产、供应链等核算模块

　　任职要求：

　　1、遵纪守法，坚持原则，严格自律，具备良好的职业道德，热爱本职工作，敬业爱岗，认真负责，具有较强的`服务意识和团队协作精神；

　　2、有高新企业工作经验者优先；

　　3、熟悉国家财务、税收及相关政策法规，熟悉非盈利组织、事业单位财务会计制度以及与银行相关的业务流程，掌握财务会计基础理论和专业知识，具备良好的专业素质；

　　4、具有会计从业资格证书，有出纳、会计工作经验者优先；

　　5、具有全日制会计、财务相关专业大学专科以上学历

资金出纳岗位职责10

　　一、熟悉掌握银行结算办法，严格遵守结算纪律，认真办理各种银行结算业务。

　　二、及时购买转账、现金支票，保证工作需要。严格控制空白支票的使用，确需使用空白支票的，经批准后，其限额最高不超过5000元。填写错的或过期作废的支票，及时收回注销，并保存待查。

　　三、收到支票时，及时开据收据、结算凭证等，填制银行存款进账单并在支票后背书财务专用章，尽快送达开户银行。

　　四、对银行来款负责登记，并通知相关单位（人）认款，如月末仍无人认领的.来款，为便于对帐，可列入暂存款处理。

　　五、先复核经审核员审核的记账凭证或按规定程序签批后的付款通知单后再填开支票，严格领用手续。必须在支票上填写签发日期、收款单位名称、用途和规定的支出限额，并在付款通知单等注明支票号码。领用人必须在支票登记本上签字。

　　大额支票只有在“三个一致”时方能填开，即收款单位、发票单位（发票上的财务收讫章或发票专用章）、合同单位互相一致。

　　六、及时催请领用支票人员在规定期限内（领用后15天内）前来报帐。

　　七、当日发生凭证及时转交审核人员记帐，逐笔登记银行日记帐，做到字迹清楚数字准确，并逐日结出余额。如遇余额不足以支付开支，及时向领导汇报，以防因透支造成不必要的损失，不准签发“空头”支票。

　　八、经常与银行核对帐面余额，发现问题及时查找。月末要认真准确地编制银行存款余额调节表，调整未达帐，确保与银行帐面余额相符，做到日清月结。对跨月的未达帐项及时查明原因，尽快办理相关手续。

　　九、负责及时收回各单位（承包单位）的代付款项，并做好备查记录，经常核对，有责任向拖交单位催交入帐。

　　十、妥善保管各种票据、有价证券和印章，严格按规定使用，确保其安全。

　　十一、加强空白支票和空白收据的管理及领缴手续。严格控制空白支票的外流量，作废支票应付在原始凭单后，支票领用登记表及银行存款调节表要装归档，不能丢失。

　　十二、完成领导交办的其他工作。

资金出纳岗位职责11

　　岗位职责：

　　1、根据业务部门提交的付款申请完成收付款工作；

　　2、负责处理现金相关业务并登记现金日记账、现金保管以及日常费用报销的支付；

　　3、每月盘点各网银账户余额及现金，编制现金盘点表；月末导出电子版网银对账单至账户管理岗；

　　4、负责查实、汇报各银行、现金帐户余额，编制资金日报表；

　　5、负责现金、票据、有价证劵的日常收支和保管，银行帐户的`开户与销户；

　　6、负责对收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单；

　　7、负责审核订单业绩、登记、复核门店备用金日记账。

　　岗位要求：

　　1、大专以上学历，财务相关专业，工作细致认真，有良好的责任心。

　　2、有会计上岗证。

　　3、出纳或相关工作经验。

　　4、可接受优秀应届生

资金出纳岗位职责12

　　1、定期依据审批完成的报销单，给员工进行网银报销。

　　2、定期依据审批完成的'付款申请单、预付款单合理安排现汇及票据付款，在付款额度内进行网银付款或是去银行办理外汇付款业务，时刻注意票据兑付时点，提前关注资金的备款。

　　3、每日更新外汇台账。

　　4、每日编制当日现金余额台账及更新票据开立/背书/质押/库存台账，保证台账余额与sap系统及网银一致。

　　5、每月进行网银对账及打印对账单，配合年度审计中资金相资料底稿的提供。

　　6、根据业务发生频率编制理财/融资/授信台账及做好相关合同底稿的归纳。

　　7、根据领导资金安排进行资金网银调拨划转。

资金出纳岗位职责13

　　1、负责集团资金统筹管理工作;

　　2、合理安排集团各银行账户的支付点时间;

　　3、负责规范各银行账户支付流程;

　　4、负责收集各银行账户汇划凭据并定期与各控股子公司对账;

　　5、负责集团贷款工作。

资金出纳岗位职责14

　　岗位职责：

　　1、根据审核通过的各项付款单，办理资金支付并取得资金支付结算单据，交会计入帐。

　　2、及时查询货币资金（含票据）的.收款信息、票据入银行账户的工作，并取得资金收款结算单据，交会计入帐。

　　3、日常资金调度：跟踪并反馈各账户资金额，按资金需求情况做出资金调度建议；协助总监按资金情况安排资金理财，保障资金收益及资金使用平衡。

　　4、按业务需求开具相关增值税发票及到税局购买发票，每月须按时进行纳税申报；

　　5、负责登记日记账，报送资金报表；

　　6、负责银行事务办理，每月编制银行余额调节表经会计审核后存档；

　　7、负责财务部相关档案的保管工作；负责现金、银行票据、有价证券保管。

　　8、协助会计整理每月凭证及时装订；

　　9、完成领导安排的临时会计工作。

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，财务专业，英语听说读写能力强，需要管理海外资金账户

　　2、2年及以上外企财务相关工作经验

　　3、有会计从业资格证；

　　4、熟悉日常的会计核算、银行结算业务；

　　5、了解国家的各项会计、税务法律法规；

　　6、增值税发票开具及管理，有会计凭证管理相关经验。

资金出纳岗位职责15

　　职责

　　1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务；

　　2、负责公司现金、票据及银行存款的`保管、出纳和记录；

　　3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

　　4、协助会计做好各种帐务的处理工作；

　　5、负责掌管小额现金；

　　6、完成上级交给的其它事务性工作；

　　任职资格

　　1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书；

　　2、一年以上工作经验

　　3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；

　　4、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件；

　　5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

　　6、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

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