出纳工作岗位职责

时间:2023-06-27 11:37:01 岗位职责 我要投稿

出纳工作岗位职责15篇

  在当今社会生活中,岗位职责对人们来说越来越重要,岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。拟起岗位职责来就毫无头绪?下面是小编整理的出纳工作岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

出纳工作岗位职责15篇

出纳工作岗位职责1

  财务兼出纳岗位职责

  职责描述

  1、审核各项费用申请并按审批要求准确及时办理各项收付款

  2、登记资金日报表并盘点现金、核对银行帐户,确保每日资金账户的正确性

  3、编制每月公司凭证、编制会计报表、统计报表

  4、编制每月纳税申报表并及时缴纳税金。办理非贸业务的出证及税收申报

  5、银行票据及发票收据的购买领用、登记、签收、检查。

  6、各部门资金计划登记及统计,登记公司各项合同台帐及销售台帐

  7、公司各项资产登记及盘点

  8、会计凭证、账簿、报表、税务申报资料整理归档

  9、各银行帐户的.开立、注销及贷款卡年检

  10、配合财务报告编制及财务报表审计工作

  11、英语良好,有外资房地产企业工作经验者优先考虑。

出纳工作岗位职责2

  1.根据财务管理制度,负责现金的`日常收支和保管,银行账户的开户与销户,达到及时、准确、细致;

  2.审核各业务部门提供的合同、发票、付款资料是否准确完整,跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作,准确完成应收应付、费用相关账务处理;

  3.负责支票、汇票、收据管理。做银行帐和现金账。

  4.协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作;

  5.根据财务管理制度,负责核算和发放员工工资,达到及时、准确无误;

  6.完成上级领导交代的其他工作等。

出纳工作岗位职责3

  1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门;

  2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表;

  3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作;

  4、负责公司客户保证金与席位资金的`划转工作;

  5、负责支付公司日常开支及员工报销工作;

  6、客户结算账户登记工作;

  7、月未相关报表的编制工作;

  8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。

出纳工作岗位职责4

  1、负责资金的日常管理及收付工作,保证资金收付的正确性、准确性、及时性

  2、负责资金日记账的登记及汇报,按时发送资金数据给财务管理人员

  3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

  4、负责银行存款的定期帐实盘点,并做到日清月结

  5、负责发票记录及开具,负责银行票据的签发、公司银行事务办理等外勤工作

  6、负责跟会计对接,将原始单据、相关结算数据传递给会计,保证单据传递的完整性、及时性、准确性

  7、负责公司的'整体账务管理,本年度的账套数据按季备份

出纳工作岗位职责5

  1、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;

  2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;

  3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;

  4、负责应收账款的账龄分析管理;

  6、负责客户款项的'跟进催收及支出款项的合理安排;

  7、现金流水账、银行流水账登记;

  8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;

  9、负责会计资料、会计凭证的整理归档;

  10、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作岗位职责6

  1、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度,办理现金收付和银行结算业务。

  2、登记现金及银行存款日记账。

  3、严格执行库存现金现额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不以白条抵押现金。

  4、建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。

  5、积极配合银行做好对账、报账工作,定期填报银行存款余额调节表。

  6、良好的执行能力。

出纳工作岗位职责7

  1、现金的日常收支和保管,银行帐户的'开户与销户;

  2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点,核对账目,补充备用金,定期编制资金报表;

  3、查实、汇报各银行帐户余额,定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;

  4、登记现金日记帐,并结出余额,每月同会计对账与总分类账核对;

  5、登记银行存款日记账,每月根据银行对账单进行核对,并同会计对账与总分类账核对;

  6、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具,定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;

  7、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务,配合各类内部、外部审计工作。

出纳工作岗位职责8

  1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;

  2、认真审查报销单据的.金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;

  3、跟进业务收款,并及时进行汇报;

  4、月末与会计清点现金,及核对银行帐户余额;

  5、登记和跟进借支还款报销情况;

  6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目;

  7、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;

  8、负责各公司各证件的更换及年审工作;

  9、完成上级交代的其他事项。

出纳工作岗位职责9

  1、执行公司财务管理制度。

  2、负责编制年度财务预算,部门所有单据的处理及收支明细的核对。

  3、现金收支业务的办理及现金管理仓库物资的盘点。

  4、控制部门的成本支出。

  5、营账系统收费数据的.审核和收费月处理。

  6、收取整理核对各业务块的报销。

  7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统,并及时报送公司财务部。

出纳工作岗位职责10

  职责:

  1、负责公司现金、票据及银行存款的管理;

  2、协助会计做好各种帐务的处理工作;

  3、处理出纳工作岗位的日常性事务;

  4、根据公司领导的`需要,编制各种资金流动报表,定期与银行对账;

  5、完成领导安排的其他工作。

  任职要求:

  1、财务类相关专业中专以上学历,优秀应届生均可;

  2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

  3、有会计从业资格证书,熟练使用各类办公软件;

  4、善于处理流程性事务,工作细致,责任感强,良好的沟通能力。

出纳工作岗位职责11

  一、 支票管理

  1、银行票据的发放:

  ① 根据业务需要,申请人领用银行票据须填写(支票领用单),并经总经理或总经理授权人员签署同意后,方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况,应在最高位填上“¥”标识,以限定其最高使用额度。

  ② 根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单),正确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范,要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

  ③ 使用支票管理系统,填制支票或其它银行票据,并打印出具。

  2、银行票据的购买:

  为方便公司对银行票据的管理,购买银行票据事先经财务主管签字批准,每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记,做到有据可查,使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

  3. 银行票据的作废:

  对作废的银行票据要做到及时回收,杜绝在外单位或不相关的部门保管。

  4. 银行票据的跟踪核销:为便于帐目的管理,支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票,以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

  5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字,后方可出票。

  6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况,对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据,在收回票据后,当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

  7、银行票据出票后,及时整理(支票领用单),并与支票管理系统出票记录核对,使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单,附在(支票领用单)中一并装订,经总经理审批后由公司统一保存。

  8、支票管理系统要每周做一次备份。

  二.现金管理和报销款的支付:

  1. 对所有现金报销的单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金额的正确性,检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

  2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

  3、 核对无误后,按实际金额支付报销款,并请报销人在报销单上签字,作为签收依据。

  4、 驾驶员报销要先审核其出车记录,查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。

  5、 交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时,须按月按号分别做好登记,记录以备核查。

  6、 严格执行每周统一付款制度。

  7、 为确保现金的安全性,除每月发薪日外,保险箱内现金总额不得超过1万元整。

  三、工资发放:

  1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

  2、对享受手机补贴的员工,须按其电话帐单或发票金额参照报销,对金额小于补贴金额的按发票金额实报,并要求未达到补贴金额的退回差额。

  3、按照工资保密的原则,发放工资前要把相应的内容隐蔽,不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。

  4、发放工资时,需经当事人当面点清,核实发放金额是否正确。

  四、签章与保险箱钥匙的.管理:

  1、印签章与支票必须分开存放,并妥善保管。

  2、保险箱钥匙必须随身携带,并要分两地存放。定期更新保险箱密码。

  五、帐务处理:

  1、每日10点前结算出每个银行余额,编制银行余款日报表并上报公司领导。

  2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证,摘要栏要尽量写完整业务相关内容,以备日后查询。

  3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。

  4、每天及时登记银行存款手工日记帐,检查进帐单大小写的正确性,银行业务章盖是否戳盖。银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

  6、月底必须核对银行帐,如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。

  7、公司购入的固定资产,办公易耗品等物品报销时,须收回相应的保修卡,保修单等资料并妥善保管,以备不时之需。

  六、其他事项:

  1、遇请假或出差,临时交付其他财务人员工作时,应以书面的方式交接工作,做好备忘记录,当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。

  2、 按公司需要办理银行开户或撤销账户业务,及时交纳各种费用。

  3、 处理公司领导临时交办的任务。

出纳工作岗位职责12

  1、负责公司日常的费用报销。

  2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账。

  3、每日核对、保管收银员交纳的.营业收入。

  4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

  5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

  6、每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

  7、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

  8、完成领导布置的其他工作。

出纳工作岗位职责13

  1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的'审核工作;

  2、负责归单工作,保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性;

  3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;

  4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;

  5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记,协助主办会计核对人、材、机成本;

  6、完成领导交办的其他工作。

出纳工作岗位职责14

  热爱本职工作,树立全心全意为师生服务的思想。

  1、认真执行财务制度,负责办理学校行政经费的现金、支票的.支付工作。负责教职工的月工资、养老金、公积金、失业救济金的造册工作。对经费使用情况和存在问题要经常向分管领导汇报。

  2、努力熟悉各项财务制度和开支标准,仔细审核收付时每一张单据凭证,做到经手的每一笔收付都符合制度规定。

  3、认真执行现金管理制度,每天结帐,超额现金要及时上交银行。对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

  4、提高警惕,保管好库存现金和支票等一切票证。每天必须将它放入保险箱后才能离开办公室。大额度现金的提取或存放必须采取有效的保卫措施。

  5、按照规定编造各种预算报表、统计资料和年度决算,做到准确及时。

  6、负责全校的财产总帐,做好财务室的档案工作。

  7、做好总务主任安排的其他工作。

出纳工作岗位职责15

  工作职责:

  1、办理银行存款、取款和转账结算业务;

  2、负责购买支票、收据管理,并负责保管有关空白票据和空白支票;

  3、审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务;

  4、保管相关财务单据;

  5、及时记录现金、银行日记账;

  6、其他交办的.工作。

  任职资格:

  1、要求上海市户口,并持有会计上岗证;

  2、大学专科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;

  3、具有2年以上出纳工作经验;

  4、熟悉操作财务软件(金蝶)、Excel、Word等办公软件;

  5、工作细心,认真,能够承受压力;

  6、有责任感及良好的沟通能力和团队精神。

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