出纳岗位职责

时间：2023-07-28 07:44:41 岗位职责我要投稿

[通用]出纳岗位职责15篇

　　在不断进步的社会中，岗位职责的使用频率呈上升趋势，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，下面是小编为大家收集的出纳岗位职责，希望能够帮助到大家。

[通用]出纳岗位职责15篇

出纳岗位职责1

　　1、填制借款单，从往来公司借取款项；根据业务经理欠款金额，发放借款；编制借款序时簿

　　2、发放合同号，编制国际部合同备案表

　　3、编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表

　　4、编制国际部考勤表

　　5、根据用印审批单借用印章

　　6、定期回综合处开具国际部业务相关发票外事

出纳岗位职责2

　　·负责日常公司收支工作(网银付款开票审核票据等)

　　·每个月按时整理审核好银行流水票据给到财务

　　·负责公司各渠道(经销商、电商平台)结算数据，并与之核对往来账

　　·协助完成所有财务相关报表以及物流相关文档，做好统计资料及归档

　　·负责对接仓库进销存的账目管理，并给供应链提供相应的生产计划建议;

　　·负责供应链经理安排的行政事务工作

　　·负责商务经理安排的`行政事务工作

出纳岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、负责公司员工的日常、出差费用报销。认真审核各项费用单据的合法性、合规性。认真审核公司员工日常及出差借款，严格控制员工借款额度，及时催还借款。

　　2、负责购买现金及转账支票，并逐笔登记，妥善保管现金/转账支票和金库钥匙。录入相关凭证，每日核对、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。控制库存现金不得超出限额。

　　3、按照公司的'规定正确开具以及作废现金/转账支票，办理国内/国际电汇、网上支付、核销业务，及时领取银行回单。

　　4、每日核对银行日记账的发生额及余额，月末编制银行余额调节表。负责催收应收账款，跟踪客户汇款情况。

　　5、每月负责编制员工工资表和工资发放事宜，负责保管公司印章，按照公司规定行使印章保管权，负责增值税发票的领取、开具事宜。

　　6、负责国/地税涉税事项的办理，负责个人所得税、房产税、印花税等原地税税种申报，负责出口退税的申报。

　　任职要求：

　　1、有会计上岗证，专科以上学历，会计专业。

　　2、熟练使用电脑及相关办公软件以及用友U8财务软件中有关财务会计的操作。

　　3、熟悉外币结售汇业务流程。

　　4、至少两年涉外企业的工作经验

　　5、具有涉税会计的工作经验。

　　6、工作仔细、认真负责、思路清晰、具有条理性。

出纳岗位职责4

　　直接上级：总经理或总经理授权人

　　直接下属：总账会计、成本损益会计、往来会计、出纳

　　本职工作：财务计划、投融资计划、财务预决算、税务规划，收入、费用、利润核算。

　　（一）直接责任：

　　1、编制财务计划、投融资计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。

　　2、对成本费用项目进行分解分析预测，制定成本费用控制预算，由各成本中心负责实施，并对各成本中心进行监督检查，严格控制成本费用支出。

　　3、制定年度施工项目营业收入计划，由工程部组织实施，确保公司年度生产经营计划完成。

　　4、建立健全公司施工经营绩效评价体系，投融资评价体系，最佳批量采购决策等一系列财务方法，指导财务工作。

　　5、制定公司会计内部控制规范，提高会计信息质量，保护公司资产的安全、完整，确保公司的规章制度的贯彻执行。

　　6、根据总公司生产经营的'特点，设计制定规范的会计处理方法和程序，保证公司会计信息真实、完整、可靠。

　　7、按照国家《企业会计准则》《企业会计制度》和《施工企业会计核算办法》认真审核原始凭证，记账凭证，规范记账、算账、报账会计日常处理工作，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按时编制会计报表，会计决算报告。

　　8、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

　　9、会同其他部门对重要经济合同进行审查。

　　10、承办公司总经理交办的其他工作。

　　（二）职权:

　　1、有权对部门下属员工的工作进行领导、监督、检查、考核。

　　2、有权对原始凭证的真实性、合法性、合理性进行检查监督。对不符合国家有关法规、公司规章制度、未按有关程序审批报销的原始凭证有权不受理。

　　3、有权对财务计划，财务预算，成本费用预算执行情况进行检查监督。

　　4、有权对公司的重要经济合同进行监督审查。

　　5、有权对公司库存现金、银行存款、其它货币资金、有价证券进行盘点清查。

　　5、有权对公司采购环节进行监督审查。

　　6、有权对公司存货和理性进行检查监督。

　　7、有权对公司工程施工环节原材料消耗，成本费用进行检查监督。

　　8、有权对公司工程结算收入、费用支出进行监督检查。

　　（三）职责:

　　1、未按会计制度和公司有关规定记账算账报账负责。

　　2、未按规定时间完成会计结算、会计决算、会计报表（报告）负责。

　　3、总经理所要公司财务数字未按时提供，或提供数字不准确负责。

　　4、未按规定审核原始凭证出现错误负责。

　　5、应由会计部门审核的经济合同，由于不负责任使公司蒙受损失的负责。

　　6、其他会计人员有贪污挪用公款行为负领导责任。

　　7、应纳税而未纳税被税务机关检查出公司被罚款或受到其他处罚负责。

出纳岗位职责5

　　1、办理现金收付和银行结算业务，以及送存银行或到银行办理托收事宜，确保公司正常的营运；

　　2、按财会制度、审批流程在手续齐全的条件下完成现金、银行收支业务的操作和账务处理，且及时回拢各店的资金款项；

　　3、按时完成银行存款周报、月报等资金报表的编制核对，为资金分析提供有效的.数据；

　　4、负责依据原始凭证和经济业务内容编制记帐凭证、粘贴银行回单、且装订凭证分类存档；

　　5、执行库存现金管理制度，做到帐款相符；

　　6、做好支票使用和发票使用的登记和管理工作；

　　7、管理票据及各类IC卡等有价证券，确保有价证券的安全性；

　　8、编制完成每月末的银行调节表和跟踪未达帐的及时清理做到帐实相符；

　　9、建立银行资料、帐户、证照等资料，以确保银行资料的完整性。

出纳岗位职责6

　　一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

　　二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。

　　三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。

　　四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”，也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。

　　五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大，应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。

　　六、学校出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。

　　一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。

　　二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数字差错的'均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。

　　三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数字准确，书写整洁。

　　四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。

　　五、按时做好工资、补贴的发放工作。

　　六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。

　　七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。

　　严格执行安全制度，认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等

　　一、认真学习有关会计法律法规，严格执行财经纪律，按收支两条线，票款分离及教育局经费管理中心等有关规定办事。

　　二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作，认真审查原始凭证，定期核对库存现金，做到准确无误，发放无误。发现差误，立即汇报，找出原因及时处理。

　　三、严格执行国家现金管理制度，对于现金支付，应严格遵守审批程序办理，没有经手人，证明人和分管领导审核，校长审批签字的票据，有权拒绝付款，确保学校经费的合理使用。

　　四、负责教职工工资及其它人员经费的发放，办理教职工差旅费的报销手续。按规定按时缴纳教师医疗保险费。

　　五、遵照财务管理的有关规定，认真做好各种收付账目，做好、管好银行存款和现金和日记账目。

　　六、严格执行会计法规有关规定。不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款，不得保留账外公款和私设“小金库”。

　　七、严格执行财经纪律，不徇私情，不谋私利，不得借支、挪用公款。积极完成领导交办的其它工作任务。

　　八、出纳员应对备用金的安全负完全责任，对备用金实行严格管理，采取有效措施防止被盗、遗失，认真履行岗位职责，实行责任追究制。

出纳岗位职责7

　　1、负责现金、银行存款的'日常收支及转账工作；

　　2、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支；

　　3、负责门店每日营收及账务核对；

　　4、熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票，及日常发票保管；

　　5、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票；

　　6、负责银行及各种第三方支付平台业务，将收付款单据录入信息并及时对账，编制银行往来调节表；

　　7、完成公司领导安排的其它工作。

出纳岗位职责8

　　(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。

　　出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。

　　(2)根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的'收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　(3)按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

　　(4)掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。

　　(5)保管库存现金和各种有价证券(如，国库券、债券、股票等)的安全与完整。

　　(6)保管有关印章，空白收据和空白支票。

出纳岗位职责9

　　1.银行往来：按照国家及公司有关银行结算制度的规定，负责公司日常银行网银付款及其他相关业务，管理公司各银行账户，按要求提交资金相关报告;

　　2.账户管理：对公司每日收款进行确认和统计，每月完成账户的对账工作;

　　3.账单管理：每月银行对账单和回单的领取和整理;

　　4.发票开具：每月开具公司业务用的相关发票;

　　5.文件归档：负责相关财务资料的`汇总、装订、保存、归档等;

　　6.其他事项：完成上级交办的其他事项

出纳岗位职责10

　　出纳员岗位职责

　　一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

　　三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

　　五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

　　七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

　　八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

　　十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

　　会计岗位职责

　　一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

　　二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

　　三、协助经理编制并执行全院预算。

　　四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

　　五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

　　六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

　　七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

　　八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

　　九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

　　十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

　　十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

　　十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

　　十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

　　会计岗位责任制度

　　一、按照国家财政制度规定，认真编制并严格执行预算。

　　二、按照会计制度规定对本单位各项业务收支进行记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期提出会计报表。

　　三、对本单位各项业务收支实行会计监督，监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管，收发计量、检验等工作。

　　四、严格执行国家各项财经制度，遵守费用开支标准，对违反财经纪律和财会制度的行为，有权拒绝付款、报销和拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关报告。

　　五、定期检查和分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用使用效果，及时向领导提出建议。

　　六、按照国家会计制度规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。

　　出纳岗位责任制度

　　一、掌握财经政策，熟悉财务制度，搞好现金及银行存款管理。

　　二、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，库存现金不得超过银行核定的限额，严格控制签发空白支票。

　　三、严格现金收付手续，收入现金必须及时出具合法的收据，并当天解交银行，不得坐交，付出现金要有合法的支出凭证为依据，支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。

　　四、根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额，帐面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额，月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。

　　五、现金日记帐，银行日记帐每周结报一次，并填报结报单连同原始凭证报会计。

　　六、保管库存现金和各种有价证券，保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。

　　谁都知道，会计和出纳岗位必须分开，明确分工，在每一个单位都是一样，但涉及具体企业，情况就有所区别。这主要受制于成本效益原则。成本效益原则简单的说就是：企业加强管理所增加的成本要大于因增加成本所带来的收益的增加或损失的减少。因此各个企业的情况不尽相同。

　　但如何把握他们的工作流程呢？有几点需要明白：

　　1、会计和出纳分工的原因，我们都知道会计管帐，出纳管钱，为什么？这样操作的目的不是为了提高效率，而是为了减少舞弊和差错的出现，保证现金、银行存款等货币资金的安全和完整。需要说明的是出纳管的钱，不光包括现金、银行存款，还包括相当于现金的等价物，如银行汇票、本票、有价证券等。

　　2、知道分工的目的'，就可以理解他们之间的流程了，比如：

　　（1）为了保证银行存款的支付安全，我们有了银行印鉴的和支票的分管，如有必要银行印鉴也要分管；

　　（2）为了避免不该支付的钱支付了，我们有了支付审批制度；

　　（3）为了保证帐上的钱都存在，防止挪用，我们有了定期、不定期盘存清点和定期核对制度；

　　（4）为了防止共同舞弊，我们有了审计制度；

　　（5）为了防止现金、票证的被盗，我们要求将其锁进保险柜或存入银行，并有了相应保卫措施；

　　（6）为了保证资金供需平衡，我们有了计划和预算。

　　3、由于成本效益原则，很难就会计和出纳的工作作出统一的流程。因此就有了会计师事务所和其他管理咨询公司，他们可以按照你的实际情况具体分析，制定出理想的控制流程。

出纳岗位职责11

　　全面管理银行账户，包括账户开立、日常维护、销户及网银盾的管理

　　每日根据业务需要完成境内外公司银行网银付款、单据制作

　　负责登记现金日记账、银行日记账，保证账实相符

　　负责银行取现、结汇等业务的办理

　　负责收集和审核原始凭证，保证报销手续和原始单据的.合法性、准确性

　　参与对接审计、律师、咨询等外部中介机构

　　收集、整理财税政策，参与完善财务管理流程

　　参与其他相关工作

出纳岗位职责12

　　1．做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　2 .每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐证、帐帐相符。

　　3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据医院规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过主管人员、公司领导审核同意，方可办理。

　　4.根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的.字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。

　　5.根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　6.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　7.及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　8.出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　9.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及有价证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　10.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　11.严格执行医院保密规定，未得到院长同意，不泄露有关财务数据。

　　12.根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　13.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

出纳岗位职责13

　　1、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的.核对工作，月末出具银行余额调节表。

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作;

　　5、协助会计准备每日、月单据及资金月度报表，办理银行往来的所有相关业务;

出纳岗位职责14

　　根据会计凭证，每日进行现金的收付业务：

　　1.收付款时，认真复查会计凭证及付款单，应保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。

　　2.现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。

　　3.严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到曰清月结,月结盘库后作现金盘点表。

　　4.应负责每日营业额的追缴,按经理、主管的安排筹集现金。

　　5.负责酒店的工资发放,按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。

　　6.根据现金收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录：

　　(1)现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减。

　　(2)日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账簿。

　　(3)文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行。

　　7.银行账务和支票办理：

　　(1)将部门收回的支票及时送交银行进账。收到银行回单时，及时登记后交给会计做账。如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。

　　(2)每月中旬做上月“银行存款余额调节表”，认真核对清查每笔未到账的原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制到最低限度。

　　(3)支票必须凭领导审批的'申领单方能开具。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出的支票按审批权限办理。

　　(4)空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分别保管。

　　8.会计凭证的汇总与管理：

　　(1)每日下午4:30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张时，可酌情推至第二日汇总。

　　(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是否正确，各处填写是否无误。

　　(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册。

　　(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。

出纳岗位职责15

　　1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

　　2、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

　　3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并要按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期的支票、空头的`支票。而且对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

　　5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

　　6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

　　7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

　　8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

　　9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　10、对领导交与的其他事务按规定办理。

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