收款员岗位职责

时间：2023-07-29 07:16:03 岗位职责我要投稿

收款员岗位职责15篇

　　在不断进步的时代，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是小编整理的收款员岗位职责，欢迎阅读与收藏。

收款员岗位职责15篇

收款员岗位职责1

　　岗位职责

　　每日上班时,须自行安排好当天的收款计划及清理好当天的财务帐目,不得有错。

　　按财务制度规定即记录收入、支出的现金,在现金日记帐中逐笔登记,逐日结清库存现金余额,月末编制库存现金表报主任、会计。

　　严格按照财务制度的有关规定,对收支的帐目应做到票据齐全。

　　不得将库存现金与个人资金混用,出纳人员应每天将实际盘点现金数与现金日记帐帐面余额相核对,保证帐实相符。主任、会计可定期不定期对库存现金进行清查盘点,如出现现金溢余或短缺,应及时查明原因,由个人原因造成现金减少的,当事人应承担全部经济责任。

　　严格按库存限额(3000元)掌握现金的.使用,多余现金和各项业务收入现额应在当日送存银行,现金不足时应及时从银行提现补足。

　　开具支票、汇票后,应即时记入银行存款日记帐,每月根据银行存款对帐单核对银行存款日记帐,对记帐错误、未达帐项造成的不符,应编制银行存款调节表。

　　出纳人员应及时、正确地记录与银行往来的一切业务,妥善保管支票,在经济往来中直接领取支票时必须有签收人签字方能结算。

　　建立与客户的良好关系,并以适当的方式催缴各种费用,以确保当月收费的百分率。如有拖欠,应及与会计、管理人员配合以采取相应措施。

　　为便于统计,分析收费情况,出纳人员应在收费明细单上逐笔登记所收缴管理费、车位租金、水费、电费、气费、有偿服务费及代办费等。

收款员岗位职责2

　　1.坚守工作岗位，工作吋间不得擅离职守，有事必须请假。

　　2.热情为主服务，主动介绍服务项目，礼貌待人，不怕麻烦。

　　3.开票和收款要做到专心致志、迅速、准确、无差错。

　　4.按规定收费，每日进行一次对账和结账，及时填报收入明细表,对票据和现金要认真查看，注意识别假钞，收款室严禁外人人内，发现丢款和差款完全由个人负责。

收款员岗位职责3

　　1.按票据收取营业款项;做好复核，当面点清，当场报价，解释清楚;不断提高收费的准确率。

　　2.当日营业款项及时上缴银行，收款室内不得存留现金。

　　3.负责营业报表。

　　4.负责营业印鉴的使用与管理。

　　5.负责验钞机的'使用与管理，出现故障，及时报修。

　　6.保持室内外卫生。

收款员岗位职责4

　　1.负责管理处各项费用的收取、统计、统计、核算工作,在业务上接受公司财务部会计的指导和监督,保证做到日清月结,账表相符,钱据相符。

　　2.负责管理处现金、票据的保管,每月准时到财务部报账,并做好现金日记账、银行存款日记账登记工作。

　　3.银行托收,核对托收划款情况,月终及时将银行日记账与银行账单进行核对。

　　4.按公司规定具体负责管理处各项费用的存取或转账工作。

　　5.按时编制工资报表,代发管理人员的工资、补贴。

　　6.负责依规办理管理处各项费用的.报销工作,严格控制超标报销。

　　7.对拖欠费用的业主、住户,及时发函催收,用电话联系催收、上门催收或在收费单上注明银行余款不足,使拖欠尽早缴收,做到费用收缴率达100%。

　　8.负责管理处固定资产登记工作。

　　9.完成管理处临时交办的其它工作任务。

收款员岗位职责5

　　一、岗位职责

　　1、负责项目内物业管理费、商铺租金、水电费等各项费用的收取、统计、核算工作,并开具发票或收据,打印每月付款通知书;

　　2、负责现金、票据的保管,按公司规定及时存入银行,准时到财务部报账;

　　3、核对收据、发票、收款金额,确保账目正确 ;

　　4、每月编制各类财务报表进行核对,确保应收应付帐准确无误。

　　二、岗位要求

　　1、财务类本科以上学历,2年以上财务相关工作经验,可以接受应届生

　　2、熟悉财务软件的操作,持有会计从业资格证

　　3、广州市中心六区(越秀、荔湾、海珠、白云、天河、黄埔)户口优先

　　4、工作细致,原则性强,良好的'沟通能力。

　　三、薪酬福利

　　1、具有竞争力的薪酬体系,购买五险一金,享受年终丰厚奖励、年度调薪、过节福利、年度体检等;

　　2、每年公司会提供两次的岗位竞聘晋升机会,职位晋升通道:专员-主管-经理-高层岗位;

　　3、公司的培训中心拥有完善的培训体系,定期提供各类内部及外部培训机会;

　　4、定期组织各项员工活动(如足球赛、篮球赛、羽毛球赛、员工旅游、员工运动会、知识竞赛等)。

　　四、上班地点

　　xxx物业项目

收款员岗位职责6

　　按国家及公司规定的收费标准收取管理处各项费用。

　　严格执行公司现金管理制度的规定，当日现金收款必须全额存入银行，严禁直接用收入补充备用金，支付开支的坐支行为。

　　每天编制收款日报表，并在次日上报公司财务部。

　　按公司备用金管理制度规定的`使用范围、权限，对管理处备用金进行管理和使用。

　　熟悉电脑使用收费软件系统，做好业主（住户）水、电及管理费的收缴工作。

　　及时提供业主（住户）每月应收、已收与未收款清单等有关统计报表，以配合会计核算及管理处组织催收工作。

　　负责管理处仓库月末盘点。

　　负责管理处资产清点及登记。全面负责管理处各项费用的现金收缴工作。如：装修押金，装修管理费，装修工人治安管理费，停车场收入，游泳池收入，维修费，租金等。

　　负责业主档案资料，应收管理费，水电费各项收费的电脑输入工作，每月打印并派发通知单给住户。

　　与扣款银行联系，负责每月送盘及回盘，做好各项物业收费的托收工作。

　　根据综合管理部的装修审批发放装修卡，装修完工验收后，负责回收证件及装修押金的申请。

　　向公司财务部传递管理处日常各种符合手续的报销单据。

收款员岗位职责7

　　1、在管理部主任领导下进行工作。

　　2、遵守机房工作制度,努力提高业务水平,积极为学生服务。

　　3、严格执行国家、学校和饮食中心的现金管理规定,严密手续,提高警惕,确保国家财产安全和人身安全。

　　4、工作时间精力集中,减少差错,礼貌待人,热情服务,如发生涨库短款及时向领导汇报。

　　5、管好现金收据,开出现金收据注明收款原因,熟悉食堂各种存款方式,熟练填制各种存款凭证。

　　6、及时的'为就餐人员办理挂失、解挂就餐卡,办理应急业务。

　　7、负责编制校区临时工工资表,结账日之后两日内必须将校区食堂当月有关报表送达管理部。

　　8、严格坚守岗位及时开机,做好微机维护工作。

　　9、完成领导交办的其它工作。

收款员岗位职责8

　　一、工作职责

　　1、负责公司销售货款的收款工作，认真审核销售凭证数量、单价、金额是否相符，大写与小写金额是否相符，票据数量与磅单数量相符，经手人签字是否真实齐全。收款后需在票据上签字或盖章。

　　2、负责现金日记帐和转帐日记帐的登记工作。每天下午四点前将收到的货款全部交财务结帐，做到日清日结，库存限额不得超过伍佰元（零钱），特殊情况请示财务经理或副总经理，并同时通告综合部。

　　3、认真执行现金管理制度，不准挪用现金和白条子顶现金，不准代付财务费用票据和其他借款票据，特殊情况由财务经理安排。

　　4、在收款时做到唱收唱付，备足零钞，如数找零款，现金当面点清，避免工作中发生争执。

　　5、发生销售退票，原始票据不能作废，需开冲销票据或补开销售票据，由经手人、部门经理、总经理签字后办理。

　　6、预收客户货款时，必须开收据，结算时多退少补，将收据收回。

　　7、负责网上银行查款工作，到帐户的货款及时通知销售部和出纳员，做好通知记录和帐户资金转移工作。

　　18、负责收购大豆货款及票据的.复核工作，根据供应部当日收购报价单，认真核对当天价格、数量、金额、磅单数量与票据数量是否相符，现金当面点清，复核后在票据上签字。

　　9、负责营业室卫生、安全、防火等工作，遵守公司的各项规章制度，以公司利益为重，坚守工作岗位，对待客户服务热情，态度和蔼，树立良好的职业道德形象。

　　10、完成总经理、副总经理、财务部经理、财务科长安排的其他工作。

　　二、工作关系

　　1、向财务经理和财务科长负责。

　　2、与销售部对清当日发生的现金业务和转帐业务，审核销售票据是否真实准确，符合手续。发现问题当日处理，及时提供销售部网上银行回款情况。

　　3、与出纳员办理好当天票据和现金接交工作，做到票据合理，手续齐全，所收现金全部结清。

　　4、配合付款员做好复核工作，不准一人办理收、付业务，准确、快捷的将款付到客户手中。

　　三、工作权责

　　1、发现销售凭证、数量、单价、金额不符，磅单数量与票据数量不符或手续不全的凭证行使拒收权和拒付款，否则承担相应责任。

　　2、因工作失误，现金出现差错由本人负责，不经复核出现的差款由本人负责，复核后出现差款及票据差错，双方各负50%责任。公司规定，发现不履行复核手续、不签字的票据，每张票据罚当事人10元。

　　四、工作标准

　　1、现金日记帐做到数字准确，摘要清楚，登记及时，字迹工整，不得涂改，挖补，保持帐面清晰。

　　2、做好服务窗口工作，对待客户服务周到、热情、文明用语，找零到角，客户满意度达100%。

　　3、销售货款做到日清日结，按时上交出纳员，保证资金安全。

　　4、网上查款及时、准确，做到不瞒报、不串户，快速地办理业务手续。

　　5、熟练掌握本岗位的业务知识，规范化做好本职工作，同时了解其他部门岗位的业务环节。

收款员岗位职责9

　　1、负责管理处各项费用的收取、统计、核算工作,在业务上接受公司财务部的.指导和监督,保证做到日清月结,账表相符,钱据相符,对拖欠费用应及时催收,做到费用收缴率达98%。

　　2、负责管理处现金、票据的保管,每月准时到财务部报账,并做好现金日记账、银行存款日记账登记工作。

　　3、办理银行托收,核对托收划款情况,月终应及时将银行日记账与银行账单进行核对。

　　4、按公司规定具体负责管理处各项费用的存取或转账工作。

　　5、按时编制工资报表,代发管理处人员的工资、补贴。

　　6、负责办理管理处各项费用的报销工作,严格控制超标报销。

　　7、根据用户需要提供上门收费服务、上门催收或在收费单上注明银行余款不足等方式使拖欠款尽早收回。

　　8、负责管理处固定资产登记工作。

　　9、完成管理处主任交待的其他任务。

收款员岗位职责10

　　岗位职责

　　1.遵守国家的法律、法规和公司的各项管理规章制度,有良好的职业操守。

　　2.负责客户各项物业管理服务费、水电费等费用的收缴工作并及时上缴财务部,接受财务部的监督指导。

　　3.负责服务中心收费单据的打印工作。

　　4.负责客户车辆出入智能卡的发放、注销等工作。

　　5.负责欠费业主/住户的费用催缴工作。

　　6.负责服务中心的资产管理,对服务中心的固定资产、低值易耗品的品名、规格、存放地点、数量、金额等设立台帐进行分类登记。

　　7.对个人使用的不属于固定资产、低值易耗品范畴的办公用品、维修工具的`领用进行登记,随时掌握服务中心资产的变动情况。

　　8.负责办理服务中心资产的报废手续。

　　9.每季度对服务中心的资产进行核查。

　　10.负责服务中心的仓库管理工作。

　　11.负责采购物品入库的验收、保管和发放,并及时对已入库的物品登帐。

　　12.对物品进、出库及库存情况做好月度报表,交经理审核。

　　13.做好库房内的清洁卫生,尽可能对库存物品粘贴标识,并分类存放。

　　14.保管库房钥匙,不随意乱放、乱丢。

　　15.全权负责库房物品不短缺、不损失,做到帐物相符。

　　16.认真完成领导交办的其它工作。

收款员岗位职责11

　　岗位职责

　　1.每月与物管中心相关部门核对应收客户各种款项,计算并制作各种应收款项帐单,包括物业管理费、特约服务费、车位管理费、能源费、电话费、保洁费、管理费押金、代管基金等其他收费项目。

　　2.负责保管物管中心备用现金;负责将各项收入及时缴存银行。

　　3.负责解答客户有关收款问题的各种疑问,协助物业部做好应收账款的催收工作,随时监督并反馈客户缴款情况。

　　4.每月登记客户收费台帐、各种应收帐款备查账,按月编制客户收费汇总表、物管中心收入明细表、应收帐款报表及说明,季(年)末编制物管中心收入分析表及说明、客户应收帐款情况分析表及说明、客户缴费评价表。

　　5.参与编制年度物管费收入预算,提出预算初稿,协助物业管理相关计划统计工作。

　　6.建立、保管客户信息档案,保证档案资料的`完整和正确。

　　7.完成上级交办的工作。

收款员岗位职责12

　　一、开票员必须提前15分钟到岗，下班后及时到磅房进行对票，并写出对票单，正确无误后方可下班。

　　二、开票员必须在装料现场进行开票，一车一票，不得弄虚作假，不得优亲厚友。开出票据必须按日，有编号或者序列号。

　　三、认真做好交接班工作，明确当班的工作情况，如果接班人员未查出错误、接班人承担一切过失责任。

　　四、上班期间不串岗、不睡岗、不扎堆闲谈、不做与工作无关的事，严格按工作规程穿戴好劳动保护用品。

　　五、保管好开票存根备查，否则后果自负。

　　六、认真学习业务知识，提高思想觉悟和业务素质，遵纪守法、廉洁奉公。

　　七、协助其他岗位工作和完成领导交办的其他工作任务。松开的记忆，飘落的'莫名的尘埃，像起伏的微风，拂过脑海，留下一份情愁。一条街，没有那些人，那些身影，却能来回徘徊穿梭。街，行走时，纵然漫长，漫长，有时只为听一颗流动的心的呓语。沉默，倔强，回望，忘记，记住，一切像断了的弦，有时希望生活简单就好，有时却又莫名的颓废其中。