会计与出纳岗位职责常用[15篇]
在日常生活和工作中,很多地方都会使用到岗位职责,岗位职责具有提高内部竞争活力,更好地发现和使用人才的作用。那么什么样的岗位职责才是有效的呢?以下是小编为大家整理的会计与出纳岗位职责,希望能够帮助到大家。
会计与出纳岗位职责1
1、 认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守公司的财务管理制度。
2、 遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3、 保守公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。
4、 负责货币资金的收付和管理工作。
5、 负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6、 出纳员直接收到的`现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。
7、 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8、 支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。
9、 负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。
10、 服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。
会计与出纳岗位职责2
一、爱岗敬业,尊敬领导,团结同志。(这是必须要的,干一行,爱一行)
二、坚决贯彻执行中华人民共和国《会计法》、《会计准则》、《会计制度》及税法。
三、负责现金收付款的管理与账务处理:(现金收付业务是出纳所必须会的!)
1. 收到现金时,应核对金额,及时安全入库,如果库存现金超出一定限额,必须及时送存银行;注意保险柜的安全,随时锁柜,下班前所有备用现金都要放在保险柜内。
2. 提现金时一定要注意安全,有专车跟随,金额较大时,需要有保卫人员跟随;公司经营过程中发生的一切付款业务,除了在规定范围内使用现金外,必须通过银行结算;已付清现金的凭证,需要及时加盖“现金付讫”章,并填写日期。
3. 每日终了核对库存现金余额与现金日记账是否相符,月末核对现金日记账与总账是否相符,做到日清月结,帐实相符,账账相符;月末进行库存盘点,与总账金额相符,按照年终审计要求的`格式提供库存现金盘点表。
四、负责银行收付款的管理与账务处理:(银行收付业务是出纳所必须会的!)
1. 收到转账支票、银行汇票、电汇时,应及时到银行办理存款手续,取回银行收款单据,编制凭证并及时入账;收到银行承兑汇票时,应及时通过银行查询确定其真实性,同时建立台账,注明到期日期,到期前提前办理银行委托收款;收到商业承兑汇票亦应建立台账,妥善保管,根据公司业务需要,到期贴现、提前贴现或转让。
2. 银行付款时,应根据签字手续齐全的“付款申请单”仔细核对付款金额和对方资料填写支票、电汇凭证或汇票凭证;填写支票、电汇凭证时收款人必须与“付款申请单”上的收款人一致;分期付款的、以支票形式支付的,务必向对方索取收款收据;电汇、汇票付款的,付款后要立即通知采购人员;已付款的凭证应加盖“银行付讫”印章。
3. 月末核对银行存款日记账与总账是否相符,核对银行存款日记账与银行对账单是否相符,编写银行余额调节表,在次月10前完成,对未达帐项次月必须清理完毕。
五、 负责公司票据的管理:(票据的管理是出纳所必须会的!)
1. 在工作期间,所有票据必须安全保管,下班前清点后妥善保管在保险柜内。
2. 银行支票管理:建立支票登记台账,及时按顺序登记所购支票;按顺序使用支票,用碳素笔填写,每次签发支票应准确、工整、填写完整,包括:收款人、日期、金额(大写、小写)及用途,收款人不能使用缩写,所有内容不得涂改;对于无效的支票要加盖“作废”章,并装订成册保管好。
六、协助他人做好本部门的其他各项工作。
七、严格遵守公司的各项规章制度,认真完成领导安排的其他任务,积极参加公司的各项活动。
会计与出纳岗位职责3
1、依据公司相关制度规定,办理公司各部门的各项费用报销审核,进行财务核算工作;
2、负责公司往来应收应付账款的核对;
3、负责开具和保管发票等相关票据;
4、进行财务数据核算,编制财务数据表格,进行工资核算发放工作;
5、负责社保办理及公司日常采购事物;
会计与出纳岗位职责4
职责:
1、负责公司成本核算,出结果成本报表及相关成本核算凭证;
2、日常财务报表、会计报表、进销存报表的统计、记账、凭证的管理;能独立处理和解决所负责的财务工作;
3、逐渐完善相关的财务管理制度、仓库及进销的管理流程和制度;核算报销及日常开销;
4、与采购、销售对账;
5、负责审核原材料、半成品、成品出库入库单据;每月与仓管人员对账并编制产品的原料、包材、成品进出仓汇总表;负责整理并规范公司存货盘点制度,按制度执行盘点工作;
6、负责维护系统的`客户销售数据。审核发票的真实合法性,按标准办理费用报销;
7、及时向银行了解货币资金结存情况,与银行沟通办理公司所有账户往来转账等;
8、及时登记现金、银行日记帐,做到日清月结,帐实相符,并编制银行存款余额调节表,同时掌管小额现金;
9、能够使用财务软件进行每月的帐务编制和登帐。
10、熟悉电商财务操作流程
11、其他行政人事相关事宜
任职资格:
1、22—35周岁,性别不限,财会及相关专业专科或者本科以上学历;
2、正直、人品好,有责任感,踏实肯干,负责可靠;
3、有良好的沟通能力,可以与税务工商沟通费,有团队合作精神,能承受一定的工作压力;
4、熟悉中国信企业会计准则、税法及制造业的成本核算基本方法;
5、参加过财务软件的实施工作并担任过成本核算的关键用户,能熟练操作ERP系统、EXCEL等办公软件;
6、有1年以上电商行业财务从业经验者优先;
7、有会计师或中级会计师优先。
会计与出纳岗位职责5
岗位职责:
1、编制公司的总帐和明细帐,及时准确地记录公司业务往来;
2、负责纳税申报等税务相关事项,协调处理与工商税务机关的事项;
3、负责建立、健全财务管理体系,强化资金流动中各环节的控制和管理,提高资金使用效率;
4、负责组织编制年度目标成本、费用计划,制定成本、费用管理及核算办法;负责组织开展各种途径的`降成本工作,以利润最大化为目标,提高企业经济效益;
5、负责利用各种财务资料分析企业生产经营运行情况,为企业发展各个方面提供具体意见;
6、参与推行与改进公司内部控制等;
7、熟悉生产研发型企业账目优先考虑。
任职要求:
1、性别不限,年龄27-45岁;
2、大专以上学历,财会专业;
3、五年以上会计工作经验,熟悉一般纳税人账务处理;
4、熟悉国家税法,一般掌握财务的日常报税工作、所得税汇算清缴工作;
5、熟悉新会计准则,熟练运用用友软件及管家婆软件;
6、反应敏捷,工作负责,能吃苦耐劳,沟通能力及学习能力较强。
会计与出纳岗位职责6
1、根据会计凭证,进行每日的现金收付业务。现金收付当面点清,数额较大时,一定要有人复核。
2、严格遵守现金管理制度,做到日清月结,盘库后,做出现金盘库表。
3、负责每日营业额的追缴,按主管、经理的安排筹集现金。
4、负责工资、奖金的`发放,并编制有关凭证。
5、根据现金收付凭证,每日登记现金日记帐及辅助记录。日记帐的记录清晰明白,字迹工整。不得跳行、隔页、涂抹、篡改。
6、负责及时送存业务回收支票;支付款项时,支票的填写必须准确到位;转帐、现金支票必须按票号登载。作废、空白支票必须妥善保管。
7、当日凭证应当日录入,汇总认真准确。
8、经财务主管审核无误后的凭证,打印、编号装订成册。完成本月度会计核算。
9、归档整理,送交财务档案保管.
会计与出纳岗位职责7
1、负责公司现金及银行业务往来,各种票据的及时处理,做好公司应收应付的管理和登记。
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
3、增票的购买、开具及认证,准备和报送财务报表,协助办理税务申报工作。
4、负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相当资料。
5、每月员工工资核算及发放。
6、负责与银行、税务等部门的对外联络工作。
7、年终各项财务数据的'统计汇总工作。
8、完成上级领导交代的其它任务。
会计与出纳岗位职责8
1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作;
2、负责归单工作,保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性;
3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;
4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;
5、负责ERP流程中财务流程的.复核或登记,协助主办会计核对人、材、机成本;
6、完成领导交办的其他工作。
会计与出纳岗位职责9
工作职责
1、办理货币资金收付业务,审核单据及发票;
2、负责妥善保管库存现金、支票、有价证券、财务印章及发票、数据等有关票据;
3、登记现金、银行日记账;
4、负责统计信息月报的填制与申报工作;
5、随时掌握银行存款情况,及时统计上报有关货币资金收支情况,包括每周上报的货币资金收报表;
6、协助营运部,做好票券管理及日常营运结算工作;
7、负责协助库房管理,做好每月盘点工作。
任职资格
1、统招全日制大学专科及以上学历,会计、财务或相关财务专业为佳;
2、2年以上从事出纳岗位的'工作经验;
3、精通现金及银行业务知识,了解国际财经政策和会计、税务法规,以及公司财务报销管理制度;
4、具有较强的独立学习和工作能力,良好的职业操守及团队精神,并有较强的沟通、理解和分析能力;
5、取得会计从业资格证书。
会计与出纳岗位职责10
1.收付现金要做到及时、准确、无误,严格执行收支两条线的政策,严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能及时办理的'决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错,如有差错应查明原因及时汇报并改正。
2.按照现金管理的有关规定和实施办法,做好现金管理工作,根据每天发生的收付凭证,及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作,做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务,做到帐帐相符。
3.出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前,了结定期办理的收付业务,结出定期收付发生额合计和余额,并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计,经双方核实、签章做到准确、无误;做到帐款相符。
4.认真保管好各项单凭据、印章和钥匙,严守财经秘密;并定期参加财务继续教育培训。
会计与出纳岗位职责11
1、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;
2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;
3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;
4、负责应收账款的账龄分析管理;
6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排;
7、现金流水账、银行流水账登记;
8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;
9、负责会计资料、会计凭证的'整理归档;
10、完成上级领导交办的其他工作。
会计与出纳岗位职责12
1.负责公司日常的费用报销、审计,核实;
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的'核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.定期核对公司银行账目,编制成表;
4.定期核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
5.每月配合人事行政人员编制好工资表,并协助发放。
会计与出纳岗位职责13
1、编制销售报表,收入日报表。
2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。
3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表;
4、严格执行各项财务制度,坚持原则,认真审核各种报销凭证,把好支出关。
5、负责日常现金收付业务,填制现金收付款凭证,逐笔登记现金日记帐,并与库存现金核对相符。
6、严格审核结算凭证,处理银行往来业务。现金及转帐支票的签发,建立备查簿、明确责任,认真审核原始凭证。保证资金的'正常运转。
7、负责原始凭证的审核;
8、负责公司指定帐户的收付业务,确保帐户的安全。
9、协助会计做好各种帐务处理工作。
10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告;
11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。
会计与出纳岗位职责14
岗位职责:
1、制作记账凭证,及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料;
2、独立完成各种账务处理和报税工作;
3、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准;
4、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符;
5、每月书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用;
6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档;
7、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料;
8、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题;
9、完成领导交办的其他工作任务;
任职资格:
1、会计相关专业,专科以上学历,具有会计初级及以上职称;
2、认真细致,爱岗敬业,有良好的.职业操守,责任心强,有较好的沟通能力和合作精神;
3、熟练操作财务软件及办公软件;
4、熟悉财税政策,具备良好的财务分析能力;
5、3年以上独立做账经验,有电商经验者优先考虑;
会计与出纳岗位职责15
岗位职责
负责资金结算工作和网银盾及相关印章保管工作,确保准备和及时收付款;负责税控机和发票管理工作,保障正常纳税和抵扣。
工作范畴主要工作内容
一、资金收付管理
1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。
2、保管库存现金、支票和各种有价证券。
3、录入所有银行账户的对账单。
4、每周一编制银行存款余额表。
5、保管厦门SPV开立资料原件,复印件寄送于鸿。
二、税收管理
1、各公司(含SPV)增值税发票的领用、保管、开具。
2、进项税额的认证,以及认证资料的整理和存档。
3、每月对税控机进行抄报,为正常纳税申报提供支持。
三、印章和网银盾管理
1、保管所有银行账户(总公司和各SPV)的制单盾。
2、厦飞租和厦门SPV公司公章、人名章。(如在厦门)
四、其他事项财务总监或有关领导交办的其它工作。
任职资格
教育程度本科或本科以上学历,会计、财务管理、金融、经济等相关专业。
知识要求具备会计实务、财务管理知识和理论基础,熟悉税务、经济相关法律法规,熟悉各项财务工作流程和规范。
工作技能能够熟练使用各种办公室软件,熟练Excel函数公式的应用;具备一定的'网络知识,优秀的表达能力,良好的外语水平,熟悉银行结算业务,熟练操作用友财务软件。
工作能力具有较强组织协调能力、团队合作能力,人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力,时间管理能力和服务意识。有较强的独立学习和工作的能力,有良好逻辑思维能力和较好的文字写作能力;能合理安排本岗位工作,做事有效率,自主性较强,能承受工作压力。
工作经验1—2年出纳工作经验。
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