收款处岗位职责

时间:2023-10-19 17:11:21 岗位职责 我要投稿
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收款处岗位职责

  在社会发展不断提速的今天,很多场合都离不了岗位职责,岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容,该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。那么制定岗位职责真的很难吗?以下是小编收集整理的收款处岗位职责,希望能够帮助到大家。

收款处岗位职责

收款处岗位职责1

  一、收款主任负责对超市内收款员的管理工作,同时在收款区负责解决顾客投诉。

  二、做好收款员备用金的管理,不定期检查收款员的备用金,对于差数较大的.要对其仔细询问,视情况进行处罚。

 三、做好收款员每天交款差数的统计工作。

  四、每天收款员零钱的兑换及交款工作。

  五、每天定时查询每个收款员的收款额,及时收取收款员钱箱内的大额营业款。收款时要让收款员填写交款单并双人签字。

  六、检查收款员收款过程中的细节,并予以指导(如:在收款过程中是否对商品消磁;牙膏、香皂及大件物品在收款过程中是否打开包装检查;是否存在多收或少收现象。)发现问题及时向店长汇报。

  七、人多时负责收款工作。

  八、注意收取营业款或存款过程中必须双人以上经手。

  九、每天必须保证保险柜内备用金的准确无误,出现差错及时补上。如有大额差款原因不明时,将由公安机关处理。

收款处岗位职责2

  1、负责办理门诊病员缴费的收取工作。收费人员工作必须认真负责、态度和蔼、语言文明,耐心解释,不刁难,不推诿病人。准确掌握有关收费标准,努力提高效率,缩短病员等待时间。

  2、收费人员在收到病人交付现金时,要唱收、唱付,当面点清,并开具财政部门监制的票据,票据的`书写或打印应清晰、工整。

  3、严格执行医保查证手续和有关比例收费规定,做到姓名、项目、金额相符,防止张冠李戴,错帐漏帐。

  4、收费人员应在每天规定时间内办理结帐,核对所开收据与所收现金是否相符。将所收现金交出纳核收,做到当日收款当日结算上交,不得拖延积压,不准挪用公款。

  5、各种收据必须按日期、编号顺序使用,不得中断或间断。凡写错作废的收据,必须将原正副联粘贴在字根上,并写明注销的原因。妥善保管好各种图章和会计资料,由于使用不当或保管不善出现问题,追究有关人员责任。

  6、收费人员必须坚守岗位,工作时间不得擅自离岗,严禁室内会客,不准由他人代替收费,否则追查处理。妥善保管好各种图章和会计资料

  7、提高警惕、注意安全,非本室人员,未经许可不得入内。努力完成各项收费任务。

收款处岗位职责3

  一、门诊收费处负责办理门诊病员挂号和医药费收取工作。

  二、收费人员工作必须认真负责、态度和蔼、语言文明,耐心解释,不刁难,不推诿病人;熟练掌握计算机操作技术,努力提高工作效率,缩短病人等待时间。

  三、收费员每天提前半小时开始挂号,录入挂号单时,必须做到姓名、性别、民族、年龄等信息真实准确;在收到病人交付现金时,要唱收、唱付,当面点清,如有退费,需经院长签字后方可办理。

  四、收费人员应在每天下午按时结帐,核对所开收据与所收现金是否相符,将款项及时送存银行,不得借支、不得挪用和坐支,凭打印的门诊收入日报表,到财会科报账。

  五、收费员发现长、短款时,应及时向有关领导反映,及时查明原因,长款退还病人或交财务部门作账务处理,短款在认真查明原因后,报财会科主任审查处理,长、短款要严格分开,不能以长补短。

  六、收费收据领用要严格按照请领手续办理,个人领用收据后要妥善保管,正确使用,不准丢失,不准借用或挪用他人收据;各种收据必须按日期、编号顺序使用,不得中断或间断;凡写错作废的`收据,必须将原正副联粘贴在字根上,并写明注销的原因。

  七、收费人员必须坚守岗位,工作时间不得擅自离岗,严禁室内会客,不准由他人代替收费、填写收据,否则追查处理。

  八、提高警惕、注意安全,非本室人员,未经许可不得入内。努力完成各项收费任务。

收款处岗位职责4

  岗位描述

  餐饮部收款领班

  岗位名称:

  餐饮部收款领班

  直接上级:

  收款主管

  直接下级:

  餐厅收款员

  本职工作:

  监督、指导收款员工作

  工作责任:

  1、严格执行财务制度及其它各项规章制度。

  2、熟练掌握工作业务知识,及时解决餐厅收款工作中的疑难问题。

  3、每日负责收发各餐厅备用金,并负责锁入保险柜内。

  4、对每天餐厅收款员所填报表进行检查,对开出的账单及销售香烟进行查核注销。

  5、负责为收款员换零散钱的.工作,并保存好领班备用金。

  6、培训收款员执行财务规定,达到饭店服务标准要求。

收款处岗位职责5

  按国家及公司规定的收费标准收取管理处各项费用。

  严格执行公司现金管理制度的规定,当日现金收款必须全额存入银行,严禁直接用收入补充备用金,支付开支的'坐支行为。

  每天编制收款日报表,并在次日上报公司财务部。

  按公司备用金管理制度规定的使用范围、权限,对管理处备用金进行管理和使用。

  熟悉电脑使用收费软件系统,做好业主(住户)水、电及管理费的收缴工作。

  及时提供业主(住户)每月应收、已收与未收款清单等有关统计报表,以配合会计核算及管理处组织催收工作。

  负责管理处仓库月末盘点。

  负责管理处资产清点及登记。全面负责管理处各项费用的现金收缴工作。如:装修押金,装修管理费,装修工人治安管理费,停车场收入,游泳池收入,维修费,租金等。

  负责业主档案资料,应收管理费,水电费各项收费的电脑输入工作,每月打印并派发通知单给住户。

  与扣款银行联系,负责每月送盘及回盘,做好各项物业收费的托收工作。

  根据综合管理部的装修审批发放装修卡,装修完工验收后,负责回收证件及装修押金的申请。

  向公司财务部传递管理处日常各种符合手续的报销单据。

收款处岗位职责6

  1、负责管理处各项费用的收取、统计、核算工作,在业务上接受公司财务部的指导和监督,保证做到日清月结,账表相符,钱据相符,对拖欠费用应及时催收,做到费用收缴率达98%。

  2、负责管理处现金、票据的保管,每月准时到财务部报账,并做好现金日记账、银行存款日记账登记工作。

  3、办理银行托收,核对托收划款情况,月终应及时将银行日记账与银行账单进行核对。

  4、按公司规定具体负责管理处各项费用的存取或转账工作。

  5、按时编制工资报表,代发管理处人员的`工资、补贴。

  6、负责办理管理处各项费用的报销工作,严格控制超标报销。

  7、根据用户需要提供上门收费服务、上门催收或在收费单上注明银行余款不足等方式使拖欠款尽早收回。

  8、负责管理处固定资产登记工作。

  9、完成管理处主任交待的其他任务。

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