出纳的岗位职责

时间：2023-11-13 08:56:02 岗位职责我要投稿

关于出纳的岗位职责

　　在学习、工作、生活中，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编为大家整理的关于出纳的岗位职责，欢迎阅读与收藏。

关于出纳的岗位职责

关于出纳的岗位职责1

　　1、每日登记并查询银行资金收支情况，做好现金日记账和银行存款日记账、理财台账等与资金相关的`台账;

　　2、协助资金经理编制公司月度资金计划，分析资金使用情况;

　　3、审核集团本部及各下属公司款项支付手续是否完备，准确、无误完成资金支付;

　　4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、外币结算等工作;

　　5、协助资金经理建立健全资金管理制度和操作手册，完善公司内部控制;

　　6、负责妥善保管现金,有价证券,有关印章,空白支票和收据,帐册,报表等会计资料的整理,归档工作以及公司财务保险柜的安全使用;

　　7、协助对接审计、银行等外部机构，提供资料。

关于出纳的岗位职责2

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、负责办理银行金融业务;

　　3、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　5、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　6、处理公司内部员工报销的事务;

　　7、完成部门领导交办的其他任务。任职资格

　　1、财务类专科以上学历;

　　2、会计初级证优先;

　　3、工作经验2年以上相关工作经验优先;

　　4、有安全意识，掌握基本的'法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

关于出纳的岗位职责3

　　1、办理现金收付业务，负责现金的.保管和盘点;

　　2、根据公司相关费用报销标准及流程审核付款单据、员工报销单据，发票查验;

　　3、办理公司收付款结算业务、外汇收付结算业务;

　　4、及时打印银行回单及对账单，编制“银行余额调节表”;

　　5、跟进公司贷后维护事项及相关报表提供;

　　6、负责银行账户的相关管理，如银行账户开立、变更、撤销等手续;

　　7、负责每周付款的统计，录入，审核，出具现金支付统计报表;

　　8、保管财务章、私章，做好用章记录; 9、财务部临时性工作。

关于出纳的岗位职责4

　　岗位职责：

　　1、负责公司办公用品的计划、采购、保管和发放;

　　2、负责办公室日常办公环境卫生管理、绿化管理、装修管理等综合事务工作;

　　3、办理公司各项现金收支和银行结算业务;

　　4、公司日常账务往来、日常费用与报销的审核处理，配合部门之间的衔接;

　　5、协助办理公司工商、税务、银行等相关事宜。

　　任职要求：

　　1、形象气质佳，普通话标准，声音甜美，具亲和力，做事认真仔细;

　　2、娴熟的处理各类办公事务的.能力及良好的沟通、组织、协调能力;

　　3、熟练使用各种办公软件;

　　4、工作细致认真，谨慎细心，责任心强;

　　5、具有很强的人际沟通、协调能力，团队意识强;

　　6、大专或以上学历，一年左右的工作经验;

关于出纳的岗位职责5

　　1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

　　2、按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

　　3、负责员工报销费用的审核、凭证的`编制和登帐;

　　4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;

　　5、准备、分析、核对税务相关问题，对金税三期相关政策熟悉;

　　6、领导安排的其它事宜。

关于出纳的岗位职责6

　　1、具有一定的会计专业知识，有填制记账凭证的'经验。

　　2、具有增值税发票认证和抵扣的经验，协助办理税务报表的申报;

　　3、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账;

　　4、协助主管完成其他日常事务工作;

关于出纳的岗位职责7

　　1、审核各项费用申请并按审批要求准确及时办理各项收付款

　　2、登记资金日报表并盘点现金、核对银行帐户，确保每日资金账户的正确性

　　3、编制每月公司凭证、编制会计报表、统计报表

　　4、编制每月纳税申报表并及时缴纳税金。办理非贸业务的出证及税收申报

　　5、银行票据及发票收据的购买领用、登记、签收、检查。

　　6、各部门资金计划登记及统计登记公司各项合同台帐及销售台帐

　　7、公司各项资产登记及盘点

　　8、会计凭证、账簿、报表、税务申报资料整理归档

　　9、各银行帐户的`开立、注销及贷款卡年检

　　10、配合财务报告编制及财务报表审计工作

关于出纳的岗位职责8

　　1、各类银行票据的收入、签发，定期盘点各类票据;按照公司制度及时支付货项、报销公司各类费用，定期提供收款信息，做好认款登记及信息共享工作;

　　2、按时编制资金日报表，及时上传;配合银行会计编制银行调节表;及时打印银行回单、对账单资料，传递给核算人员;定期编制与资金相关的统计报表;

　　3、妥善保管公司财务专用章、网银Ukey;定期向银行办理一些简单业务;

　　4、完成领导安排的.其它工作。

关于出纳的岗位职责9

　　1、负责公司的资金收付管理工作，每日登记资金日报，统计资金余额;

　　2、负责公司与开户金融机构沟通，具体银行事务办理;

　　3、办理公司货币资金(含银行存款、其他货币资金)的收付工作，保证银行存款准确无误;

　　4、负责公司统计数据收集、整理、汇总，统计报表的编制和上报工作;

　　5、负责银行、人行等机构的.沟通及外勤工作;

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

关于出纳的岗位职责10

　　1、负责日常收支的管理和核对，并在规定时间内完成每日资金日报表

　　2、根据收款情况，编制每日业绩报表3、业务系统订单审核和经营统计类工作

　　4、保证与各厂商、品牌方财务资金往来正确，根据部门要求及时对账

　　5、供应链处理

　　6、对接银行业务处理

　　7、其他临时性工作

关于出纳的岗位职责11

　　1、负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。月末盘点现金做到账证相符，账款相符。(只需要做付款的银行制单，后续凭证的整理及账务--财务经理做)

　　2、负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收款工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。(只需要核对银行的收款，银行的付款--财务经理核对)

　　3、严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。

　　4、负责公司工资的发放提交/另一公司简单个税。

　　5、其他临时事项(老板报销单的整理等)

　　6、开立销售发票。

　　7、做好应收账款日常核对工作，确认客户每笔回款。确保应收账款总账与明细账一致。

　　8、每月向公司领导及销售部提供应收账款明细表及应收账款账龄分析表(针对账龄较长的`客户重点追踪包含与客户的及时对账)。

　　9、与销售部核对订单执行情况。

　　10、ERP应收模块的日常维护优化改善等。

　　11、完成财务经理安排的其他工作。

　　12、进项发票勾选平台的查看勾选确认。

　　13、电费发票。

　　14、抄报税。

　　15、ERP部分科余的维护核对。

关于出纳的岗位职责12

　　1、负责公司日常款项收支管理及核对;

　　2、负责公司基本账务的核对;

　　3、负责收集及审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责日常出纳工作，管理银行往来账;

　　5、负责办公室固定资产登记维护;

　　6、负责对财务工作有关的'外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

关于出纳的岗位职责13

　　1、负责审核原始凭证据，发起网银付款，做好银行账户开立及日常维护，网银开通及日常管理工作;

　　2、负责日常现金、支票及票据的收付、保管，做好原始凭证整理归档并装订，保管;

　　3、审核员工费用报销单并作好沟通工作，审核公司银行付款申请，并跟踪公司银行帐户每月收款及付款情况;

　　4、负责增值税专用发票进项税认证抵扣，处理税务局其他相关事宜。

关于出纳的岗位职责14

　　1、负责公司收入及日常成本费用单据的'财务核算;

　　2、负责业务成本的核算，并组织年中、年末对物资材料库存盘点等工作，做到帐实相符;

　　3、负责公司税务发票申购、管理、核销，纳税申报、完税等整体税务工作;

　　4、负责与银行之间的所有相关业务;

　　5、对公司经营情况进行账务处理，出具各类统计报表;主持各项财务分析，并对所得分析结果做出解释;

　　6、领导交代的其他工作。

关于出纳的岗位职责15

　　1、在财务负责人的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;

　　2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账;及时根据银行存款对账单，在月末做出相应调整，做到银行存款日记账与银行对账单相符;

　　3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清原因;

　　4、完成领导交办的`其他任务;

　　5、有相关工作经验者优先。

关于出纳的岗位职责16

　　1、负责现金、银行账登记，日清日结;

　　2、负责现金、财务票据、银行UKEY等管理;

　　3、负责现金、银行、汇票收付操作、管理;

　　4、负责资金报表编制、汇报;

　　5、负责领购、开具及市场部对接;

　　6、负责增值税、所得税、印花税、个人所得税等申报、缴纳; 7、负责工资核算、工资发放;

　　8、负责会计凭证装订管理;

　　9、负责及台账登记管理;

　　10、负责与银行日常工作对接、跟进，包括对账、结汇、询证、单证处理等;

　　11、负责各类备查台账登记管理;

　　12、上司交办的其他工作;

关于出纳的岗位职责17

　　1、严格按照公司财务权责制度规定，审核收付款凭证，办理款项收付业务;

　　2、负责现金、网银、重要空白票据、支付密码器等的保管;

　　3、每天按实登记现金、银行存款日记账并进行现金盘点，及时报送出纳日报表及更新资金日报表，并按日核对库存现金，做到日清月结，记录及时、准确、无误，确保账实相符;

　　4、负责银行账户的开立、变更、年检及销户;

　　5、完成上级领导安排的`其他工作。

关于出纳的岗位职责18

　　1、熟悉账务处理、税务等工作;

　　2、登记每天银行日记账

　　3、税务预缴，购买发票、资格认定、纳税申报;

　　4、负责成本结转，费用审核;

　　5、编制记账凭证，记账、结帐、出报表;

　　6、申报统计报表;

　　7、财务档案的`整理和装订;

　　8、完成部门领导交给的其他任务

关于出纳的岗位职责19

　　1、及时了解、掌握国家有关税务政策、收集相关信息;

　　2、了解公司纳税的基本情况和涉及的各种税目及其内容;

　　3、办理减税、免税等事宜;

　　4、规范并依法纳税，包括税款的'计算、申报、及时缴纳等;

　　5、及时准确的完成企业所得税汇算清缴申报及关联企业年度申报工作;

　　6、维护公司与税务机关的良好工作关系及承办税务相关事务;

　　7、配合内部审计、外部审计等各项审计工作;

　　8、协助财务经理制定财务管理制度、规定和办法并实施。

　　【岗位要求】

　　1、会计或财务管理专业，专科及以上学历，获得深圳市会计从业资格证;

　　2、 1年以上财务工作经验;

　　3、熟悉公司内部财务核算和控制体系，熟练办理各种涉税事项，有IC设计行业的工作经验优先;

　　4、熟悉国际和国内企业会计准则，熟悉国家财务、税务、审计相关法律、法规、方针政策;

　　5、有软件企业增值税即征即退、研发费用加计扣除、进出口报关业务工作经验者优先

　　6、为人正直，有高度的责任感，工作积极主动、认真负责。具有良好的团队合作精神、组织与协调能力;

　　7、良好的英语读写能力。

关于出纳的岗位职责20

　　1、做好会计业务，搞好会计核算和分析。

　　2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的`业务，拒绝不合理支出。

　　3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。

　　4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。

　　5、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。

　　6、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。

【出纳的岗位职责】相关文章：

出纳文员的岗位职责-岗位职责08-25

出纳岗位职责06-26

出纳岗位职责03-08

出纳岗位职责06-26

出纳岗位职责08-04