出纳工作岗位职责

时间：2023-11-13 09:13:50 岗位职责我要投稿

出纳工作岗位职责

　　随着社会一步步向前发展，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？以下是小编精心整理的出纳工作岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

出纳工作岗位职责

出纳工作岗位职责1

　　1、系统录入:贴数据、选课录系统、转班退班

　　2、退费办理：退费审核和流程盯对

　　3、财务分析：月度及周财务分析

　　4、物品管理：校区固定资产、图书、礼品、办公用品的`管理

　　5、行政工作：校区前台接待和环境卫生、用水用电的管理、校区费用的及时缴纳

出纳工作岗位职责2

　　1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;

　　2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符;

　　3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;

　　4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理;

　　5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续;

　　6、负责收、付单据的整理，并及时传递给会计;

　　7、负责各城市公司当日收款数据的.核对、汇总、整理;

　　8、负责登记现金帐、银行存款日记帐;

　　9、负责开具各项收付款业务的发票;

　　10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。

出纳工作岗位职责3

　　1、负责日常收支的.管理和核对;

　　2、各种收费基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总部财务管理统计汇总

出纳工作岗位职责4

　　1、资金管理：办理公司日常的收支业务，负责应收账款的`清收工作，定期上报资金流动报表;

　　2、票据管理：严格按照财务制度对相关票据进行初审，防范资金风险;妥善管理好各种票据，及时上缴各种原始凭证;

　　3、银行账户管理：各种银行证件的鉴定、评审等工作，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　4、发票交转管理：及时转交当月给内部管理企业开具的增值税发票，确保当月发票当月挂账;

　　5、做好公司员工考勤统计;财务资料的归档及管理;

　　6、完成领导交办的其他事务工作。

出纳工作岗位职责5

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和初步审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责协助财务对记账凭证编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责跟进项目应收款项的.申请及催收，以及供应商款项的核对;

　　7、负责公司工商及银行事项的办理;

　　8、领导安排的其他事项。

出纳工作岗位职责6

　　1、负责日常收支的.管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　4、负责票据的登记与保管;

　　5、保存、归档财务相关资料;

　　6、配合会计完成其他财务工作。

出纳工作岗位职责7

　　1、负责公司日常的费用报销;

　　2、负责日常现金、支票的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

　　4、定期对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;

　　5、每周编制资金周报，并上报公司财务主管及公司领导;

　　6、完成领导交代的`其他工作。

出纳工作岗位职责8

　　1、认真执行现金管理制度，熟悉结算制度，把好现金关。

　　2、严格执行库存现金限额，超过部份及时送存银行，不坐支现金。

　　3、建立健全出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

　　4、积极配合银行做好对帐、报帐工作，做好电汇信汇等工作。

　　5、配合会计做好帐务处理工作，办理税款申报及缴纳。

　　6、做好发票管理工作。

出纳工作岗位职责9

　　1、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

　　2、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的.，要拒绝办理报销手续。

　　3、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

　　4、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

　　5、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

　　6、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

出纳工作岗位职责10

　　1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳等工作;

　　2、负责日常开票，税务申报等工作;

　　3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、负责来票登记管理，应收应付的`对账与核对;

　　5、负责财务流程的审核与追溯(如开票、付款、报销等);

　　6、销售合同审核，应收账款追溯;

　　7、完成领导交办的其他工作。

出纳工作岗位职责11

　　1负责公司现金流管理，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金;日常的资金收付工作,现金报销及收款，每周报送资金使用表。

　　2负责相关财务台账及票据审核工作，建立银行贷款台帐，配合银行做好贷款、转贷、贴现手续;及时取得银行汇款单据并入帐;建立应收应付票据台帐;

　　3.负责相关财务报表工作;每月按时完成增值税发票和运输发票的认证;定期参与公司物资的盘点工作;及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的`收集、汇编、归档等会计档案管理工作

　　4.上级交待的其他事项

出纳工作岗位职责12

　　1、负责公司现金、票据及各项银行往来收支业务的日常管理与核对;

　　2、负责银行各种单据的'购买及保管工作，管理银行账户往来，负责与银行沟通保证公司与银行账务相符无误;

　　3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，并做好财务系统的录入工作;

　　4、编制资金日/月报表及资金预算报表;

　　5、负责公司日常的费用报销;

　　6、完成财务经理安排的其他工作事宜。

出纳工作岗位职责13

　　1.负责办理现金和银行结算业务;

　　2.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐;

　　3.妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票，严格按照规定程序填开使用支票;

　　4.根据上级需要，编制各种资金管理报表;

　　5.协助审核费用报销原始凭证;

　　6.负责凭证装订，保管工作;

　　7.完成上级交办的其他临时性工作。

出纳工作岗位职责14

　　1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

　　2、负责每日销售帐目的'审核，登账及相关报表;

　　3、负责员工每月工资的核算;

　　4、每月按时制作相关帐目报表。

　　5、完成与客户的每月账务核对。

出纳工作岗位职责15

　　1.审验原始凭证的.合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　　2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

　　3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

　　4.负责及时查询和核对企业现金和银行存款，保证账务相符;

　　5.固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　6.领导交办的其他工作

出纳工作岗位职责16

　　1、负责审核现金，银行收付单据并付款及登记现金日记帐、银行存款日记帐，做到日清月结

　　2、做好公司现金、票据，单据的保管;按照规定程序使用票据和印鉴，办理领用、注销手续。

　　3、积极配合公司开户行做好对帐工作确保帐实相符，定期去银行取回回单及对账单;

　　4、销售发票的购买、开具及保管;

　　5、根据原始凭证录入记账凭证及录入进销存数据;

　　6、每月及时清理公司的.各种往来款项;

　　7、打印及装订整理凭证。

　　8、领导交办的其他事项

出纳工作岗位职责17

　　1、负责现金、电汇等收付，几乎无现金业务，重点外币结售汇、商标使用费支付、外币资本金入帐;

　　2、负责办理与银行有关的相关工作，如开销户，手续费发票申请，贷款申请，理财申请等;

　　3、负责登记现金、银行存款日记帐;

　　4、负责编制资金需求预测表，滚动付款预测表，5、完成上级交给的其它工作。

出纳工作岗位职责18

　　1.负责日常收支的管理和核对,开具各项票据;

　　2.登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结;

　　3.管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账;

　　4.月度工资发放，报销等出纳工作

　　5.完成领导交代的其他任务。

出纳工作岗位职责19

　　1.负责公司日常费用、合同付款审核、记账;

　　2.负责日常账务处理，月底结账;

　　3.负责编制各类报表，包括管理报表、税务报表、会计报表;

　　4.负责月度各项税种的'申报、缴纳;

　　5.负责涉及财务工作的对外联络，包括银行、工商、税务、外汇管理等单位;

　　6.承担出纳工作;

　　7.领导交办的其他事项。

出纳工作岗位职责20

　　1、收付款(网银操作及现金，包含汇票，会网银操作，收付汇)，贴现(网银操作)，银行账户开户销户及日常维护;

　　2、基础财务软件操作，余额调节表、汇票及现金盘点;

　　3、负责供应商对账;

　　4、资金日报表，汇票日报表。

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