经典的工厂会计岗位职责
在发展不断提速的社会中，很多场合都离不了岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家整理的经典的工厂会计岗位职责，欢迎大家分享。
经典的工厂会计岗位职责 篇1
财务副经理岗位职责
1.1日常考评：按照财务部考核制度进行考评。每月6号前完成上月的考核及财务部绩效工资的核算。
1.2凭证审核：对总账进行考核，错误凭证第一时间修改。次月5号前完成凭证审核。
1.3进料加工核算：对已发货完手册，15日内完成台账整理；对现有产品，进行进料数量测算并及时上报，每月15日前上报一次；对进料数量每月核对，整理入库单。
1.4组织进料销售开票：对合同和开票通知单进行整理；按照合同和开票通知单要求及时安排开票和邮寄；所有邮寄前进料发票要进行审核。
1.5参与财务报告编制：对财务报告中的难点及时给出解决方案和指导，不影响财务报告上报时间。
1.6付款审核：仔细、认真核对付款金额、名称、用途、付款计划；审核有误，必须退回重新办理。当天签完付款手续，当天组织完成付款，最迟不得超过第二天。
1.7工资表审核：工资表做好后第二天完成。
1.8财务部权利证书维护和保管：税务登记证、海关登记证、进出口贸易备案登记表、生产能力证明；关注年检时间，安排总账按照法定时间及时办理。
1.9其他财务资料保管：入档前要检查一次；有档案室全部财务部资料清单。6月30日和12月31日各整理一次。
1.10报表合并：财务报告完成后，及时编制。每月8日前完成。
1.11财务部绩效工资核算：严格按照公司绩效工资制度合理核算，
1.12组织安排备品备件、超市等盘点工作：对盘点异常情况要进行检查和分析，形成分析报告。备品备件，每两个月抽查一次；对超市每月20日前抽查盘点一次。
1.13高新企业数据维护：按照国家高新技术企业的要求及时办理。
1.14领导安排的其他工作。总账会计岗位职责
1.1凭证复核：对已做完凭证要及时复核，错误凭证当时修改，自己做凭证不需要复核；对错误情况进行考核。每周复核完当周凭证。
1.2往来处理：异常情况，积极沟通处理；对处理不了的超过三个月的往来要形成“异常往来专项报告”。每月10号前，整理一次，并上报。
1.3往来审核：除了特别付款外，其他经营性预付款必须有合同；账面欠款要统计准确；原则上前期预付款，发票未到情况不予审核；积极与业务部核对客户和供应商的往来。第一时间完成付款审核。
1.4应收款：对应收款期准确统计和关注；对超期未能收回的货款，及时催要，并形成书面或邮件进行汇报。随时关注。
1.5零星和项目工程统计：公司项目合同、发票、付款要及时统计，合同按照项目单独装订；零星工程参照项目合同管理，年度装订。公司项目，每周汇报一次；零星工程每月20日汇报一次。
1.6统计工作：按照统计部门要求及时上报。
1.7固定资产记账：卡片要关注入账金额、折旧方法和期限、供应商、残值等；每月结账前检查一次卡片信息；季度进行折旧测试。
1.8财务报告:组织完成财务报告编制;仔细检查逻辑关系;财务分析要保持真实性。次月7号前完成，遇法定假日顺延。
1.9经营性预测：数据要接近真实性，费用、折旧等变动要及时调整。每月20日前报给财务经理。
1.10税款奖励、申报：要与账面数据保持一致；熟悉奖励政策。按照法定时间办理。
1.11组织非进料开票和税款测算：整理销售合同和开票通知单，安排开票后，第一时间审核、安排邮寄；税款根据实际情况进行测算。开票后及时审核和邮寄；月末最后一天上午向财务经理汇报税款实现情况。
1.12工资审核：严谨，据实审核。工资表做好当天审核完，最迟不得超过第二天。
1.13组织材料装订工作：进项抵扣联次月5号前按照顺序装订好；销项存根一次购买的存根进行装订，当天用完当天装订；结账后两个工作日内装订完；项目合同按照项目装订，其他按照年度装订；税务资料、财务报告年度装订。
1.14财务资料整理、保管：凭证、合同、进项、销项、财务报告、税务资料；归档材料要有电子版清单，归档前必须先整理清单。每年6月30日前和12月31日前各一次。
1.15成本核算单耗测算审核：对异常单耗要查明原因，再次落实原因;对成本会计单耗核算进行考核。月末前必须上报。
1.16相关证书的办理：海关登记证、生产能力证明、进出口贸易登记备案表、税务登记证；要有证书到期日的'统计表.按照法定时间及时办理
1.17领导安排的其他工作。
经典的工厂会计岗位职责 篇2
1、严格按照成本核算办法，正确归集、分配生产费用、管理费用，负责项目成本、生产成本及各项预提与摊销等的统计、核算，编制成本费用报表，进行成本费用的'分析。
2、分析公司成本计划的完成情况，组织和指导各责任单位开展成本核算与成本管理工作。
3、协助生产部建立在产品、半产品和成品的内部转移和出库、入库台帐，对在产品和自制半产品定期盘点，做到账实相符。
4、拟定原材料，燃料、包装物等材料管理与核算的实施办法。了解材料的储备情况，监控呆滞积压的材料。审核材料供应计划和采购合同，防止盲目采购，监控超计划用款。参与库存材料的清查盘点，按规定对盘盈、盘亏和报废进行账务处理。
5、负责采购合同和外协加工合同的付款管理，建立采购合同和外协加工合同应付款台帐，配合、督促采购人员及时处理暂付、应付等往来款项，核对供应商往来账目。
经典的工厂会计岗位职责 篇3
1、负责日常会计核算工作，具体包括凭证录入、记账、月末转账等相关工作；
2、负责定期打印记账凭证、总账明细账、日记账并装订成册，归档管理；
3、负责各项税金的计提，国、地税各项税种的综合申报及明细申报工作；
4、协助财务经理办理税务的相关事宜、准备税务事宜的相关资料；
5、负责做好会计核算资料的审核，会计档案的.管理工作。
经典的工厂会计岗位职责 篇4
1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符;
2、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;
3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;
4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报;
5、根据国家政策和法规及时准确地对公司内部各项业务进行考核协助公司领导做好财务监督工作。能做好相关的财务分析，分析公司财政状况，向管理层就资源利用、纳税策略、财务预算提出建议，优化收支预算;
6、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;
7、做好税收方面事宜，协调对外审计，提供所需财会资料;
8、精通工厂成本核算，对现金流量进行预测、成本核算及并提交相关报告。
任职要求：
1、财务相关专业，大专及以上学历，具有中级会计以上职称;
2、具有5年以上工业企业全盘账务，生产制造企业的主办会计经验;
3、认真负责，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的'职业操守;
4、具备良好的组织管理、沟通协调、执行能力;
5、熟练使用Office办公软件、金蝶财务软件。
经典的工厂会计岗位职责 篇5
1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
3.按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。
4.掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。
5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。
出纳岗位职责具体内容：
(1)货币资金核算。
①办理现金收付，严格按规定收付款项。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
⑤保管有关印章，登记注销支票。
⑥复核收入凭证，办理销售结算。
(2)往来结算。
①办理往来结算，建立清算制度。
②核算其他往来款项，防止坏账损失。
(3)工资结算。
①执行工资计划，监督工资使用。
②审核工资单据，发放工资奖金
③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。
出纳工作职能：
收付职能
出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。
反映职能
出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的'经济信息。因此，反映职能是出纳工作的主要职能之一。
监督职能
出纳要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。
管理职能
出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。
经典的工厂会计岗位职责 篇6
1、统招本科及以上学历,财务、会计类相关专业;
2、有5年以上大型企业财务管理工作经验,3年以上制造业企业财务经理工作经验;
3、大型制造型企业或者上市公司制造企业2年以上工厂财务总监(或财务负责人)岗位优先录取;
4、年龄在30岁到40岁之间;
5、能够接受在绍兴上班的优先考虑(公司提供优质公寓,研究生条件买房当地政府有补贴) 。
经典的工厂会计岗位职责 篇7
第一条严格执行国家颁布的财务、税收法律、法规，掌握地方税务机关相关条例、规定。针对税法的调整及时起草文件贯彻、宣传到公司各部门。
第二条负责财务部全面管理工作，对公司财务管理工作提出建议和意见。
第三条负责制定并落实公司财务人员岗位职责。对各岗位财务人员的任职资格、福利待遇等提出建议和意见。
第四条负责公司财务人员的业务培训和工作指导。
第五条建立健全电算化财务核算制度，遵守电算化财务核算的相关规定，合法使用电算化软件开展日常核算工作。
第六条正确核算公司的收入、成本、损益情况，编制公司年度财务决算报告，保证报告的真实性、及时性、全面性，为公司领导的决策提供可靠的数据支持。
第七条对公司长期、短期投资及资本运营计划提出建议和意见。
第八条参与公司各类经济的谈判、草签工作。
第九条协调好公司与各金融机构、税务部门的关系。
第十条负责与各部、室、项目部之间的工作协调和配合。第十一条负责公司财务印鉴、财务票据的保管、使用等管理工作，对公司各项目部银行帐户的.合法使用实施监督和管理。
第十二条负责公司各类费用开支的控制和审核工作。第十三条负责各业务部门所需报表的编制、报送工作。
第十四条季度末、年末负责编制各项目部各项税费的应交、已交、欠交情况统计，并负责各项税费的催缴工作。
第十五条完成领导交办的其他工作。
经典的工厂会计岗位职责 篇8
1）负责根据检查支票签发支票、签发支票、填写核对单上的支票号码，并将银行印章放在被审计的职位上。
2）根据贷款负责人的'批准，填写银行汇款由储备银行印章盖审核组，负责及时向银行提交。
3）负责休斯敦的会计核算，为银行提供单一的存款。
4）负责银行汇款收据、银行汇票收据的签收。
5）负责及时收回银行，将结算单交由监管部门处理。
6）负责按月记账凭证号码的分类，并在现金日清单上注明号码，并从单号开始。
7）负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
8）负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
9）不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
10）负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
11）负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
12）负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。
13）完成领导交办的其它临时性工作。
经典的工厂会计岗位职责 篇9
1、按照公司财务制度，执行公司财务会计核算和会计监督工作，保障财务核算的准确性，为公司经营管理提供财务依据。
2、负责复核各类凭证、财务报表等，确保帐项记载无误，账务合规;组织编制财务状况和财务分析报告;对往来帐进行管理，负责对内对外往来帐目的核对工作;
3、对项目公司报表的编报原则和报表模板进行修改及完善，并督导子公司报表的编制;督促项目公司进行内部往来的核对工作;
4、按照税法规定，计算各种税额，照章纳税，并提出纳税筹划方案和建议;按时进行税务申报，并负责完成税款的缴纳;
5、配合财务经理对合同执行过程中的付款进行审核与对账工作;协助上级编制公司年度及长期的`资金计划;协助财务经理完成部门财务预算，汇总公司财务预算;上级交办的其他工作
6、参与制订分公司费用管理办法制度;编制费用计划初稿;监督分公司各项费用计划的执行情况，出具考核通报经财务总监审核后下发。
7、分公司费用计划管理：办事处日常费用、市场推广费用、业务招待费计划执行控制分析考核，广告费标准的收集执行。额度清算，额度控制。
8、分公司费用资金管理：按时提报资金预算平衡表，每月二次按时提报费用指标预测。费用资金使用分配;费用资金的取得、使用监控，分公司个人借支清收。
9、审核广告费、服务费和物流费用报销单据，根据审核后的费用报销单在SAP录入全部费用凭证。包括日常费用、人员费用、广告费用、物流费用、服务费用。
10、费用台帐的登记：广告费台帐、费用抵顶台帐、消化前期费用台帐。专项费用使用情况台帐;负责录入工资费用项目在总部入帐金额。
11、商家销售费用台帐的报告收集、台帐登记、欠付提报、兑现核销。
经典的工厂会计岗位职责 篇10
工厂会计上海元佳电子科技有限公司上海元佳电子科技有限公司,元佳职责:
◆负责日常会计处理、账务核算。
◆负责账薄登记工作,并进行账账、账实核对。
◆负责结账、编制会计报表,安排各项税费的申报事宜。
◆负责对经营计划、预算编制及考核管理。
◆完成财务部经理临时布置的各项任务。
教育背景:
◆会计学、财务管理、注册会计师等相关专业,大专以上学历。
培训经历:
◆受过财务知识等方面的'培训,具有会计证书及相关经验者优先。
经验:
◆具有2年以上制造业工厂财务工作经验,具有中级以上职称者优先。
技能:
◆具备一定的财务分析能力。
◆熟悉国家各项相关财务、税务、审计等法规政策。
◆熟练使用财务应用软件(用友软件),熟练处理帐务及编制各种报表。
个性特征:
◆责任心和原则性强,处事公正客观。
◆严谨勤勉,能承受压力。
◆良好的分析判断能力、语言表达能力。
◆心胸开阔,具良好的敬业精神和团队精神。
经典的工厂会计岗位职责 篇11
1.必须严格遵守财经纪律，执行《会计法》及学校制定的各项财务。
2.负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。
3.正确区分经营收入与服务收入，严格成本、费用的核算，根据部门经理要求及时、准确核算到位。正确反映出每个核算单位的盈亏情况。
4.协助下属部门对债权、债务的清理催收工作。
5.根据主任、部门经理的要求，及时、准确提供有关数据资料及报表。
6.每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对，做到帐帐、帐物、帐款相符，发现问题及时向主任、部门经理汇报。
7.每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入成本。
8.按时做好总帐、分类帐、各项报表及税金申报、交纳工作。
9.积极参与经济活动分析和经营管理决策，当好领导的.参谋和助手，定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。
10.负责会计凭证，帐册凭证的保管及会计档案归档工作。
经典的工厂会计岗位职责 篇12
1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。按照国家会计制度的规定记账、复核、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。
3、建立健全各类账、明细账，正确运用会计科目编制记账凭证，做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误。
4、每日根据供应商送交的送货对账单，与帐套中的采购入库单核对，保证应付账款正确无误。
财务：国家为了行使职能的.需要而参与社会产品的分配以及由此而发生的国家与各有关方面的分配关系。在中国，一种观点认为，财政是由国家分配价值所发生的分配关系。这种价值分配，在国家产生前属于生产领域的财务分配，在国家产生后属于国家财政分配。
经典的工厂会计岗位职责 篇13
1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的`审核，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符;
2、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;
3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;
4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报;
5、根据国家政策和法规及时准确地对公司内部各项业务进行考核协助公司领导做好财务监督工作。能做好相关的财务分析，分析公司财政状况，向管理层就资源利用、纳税策略、财务预算提出建议，优化收支预算;
6、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;
7、做好税收方面事宜，协调对外审计，提供所需财会资料;
8、精通工厂成本核算，对现金流量进行预测、成本核算及并提交相关报告。
经典的工厂会计岗位职责 篇14
1)认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
2)会同有关部门拟定商品管理与核算实施方法。
3)根据经营计划、财务成本计划，结合库存和供应情况，审核商品采购计划，结合核定的资金定额，审查汇编商品采购用款计划，以控制商品采购成本。
4)认真审核商品的入库凭证及银行付款凭单，按凭证所列单位名称、品名、规格、型号、数量、单价、总金额等内容及时准确分别序时登记商品明细账和购货往来明细账。
5)清理催收在途商品，对验收入库尚未付款的商品，月结要估价入帐。
6)和各供货厂家及单位保持友好关系，及时索取有关发票和单据。
7)月末要及时准确的分别核算批发、零售部门的'销售收入、成本、费用、税金、利润，进行损益分析与考核。
8)每月定期及时汇总、编报商品购销调存经营情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。
9)每月定期与有关单位、部门、人员核对商品明细账、购货往来明细账、库管实物帐、总账，保证账账相符、账证相符、账表相符、账实相符。根据厂家的销售政策，准确及时核算返利。
10)参与对库存商品和其他物品的清查盘点工作，分析库存商品的储备情况。
11)认真编制记账凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证事项一致准确无误。
12)积极配合其他会计工作。
13)定期向会计科主管述职。
14)积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。
15)保守公司机要秘密。
16)做好业务内会计资料的保管，配合会计室主管做好整理与定期归档工作。
17)完成会计室主管交办的其他工作任务。
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