出纳岗位职责
在我们平凡的日常里，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的出纳岗位职责，欢迎大家分享。
出纳岗位职责1
1、核算工资。
2、每月月底与出纳及仓管员核对账目，对现金及存货进行盘点。
3、做好记账凭证的编制及账目的.处理工作。
4、核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。 6、审核及监督出纳的开票情况。
5、及时向领导汇报工作中存在的问题，完成领导较大的其他任务。
出纳岗位职责2
1、根据助理会计所制现付、现收凭证和报销单据进行复核，并准确收、付款；按规定序时登记日记账，按日结出余额，并核对实际库存余额，确保帐实相符；月末跟总账核对，做到账账相符。
2、按规定登记银行日记账，每日结出余额；每月出具银行存款余额调节表，并与银行核对，确保账单相符。
3、严格遵守现金管理制度，对超限额现金应及时交存银行。严守保险柜密码，随身保管好钥匙，并不得随意转交他人。
4、负责员工借款和各种应扣款项的管理工作，对到期未还的借款及时追收，超出规定期限的未还的`，编制应扣款项表交由综合管理部从借款人工资中扣还。
5、负责保管出纳应保管的各类印章、凭证、银行票据和有价证券，负责财务资料和会计档案的管理。
6、负责与现金业务相关凭证的整理、装订和归档工作，协助理会计对其他凭证的汇总、整理、装订和归档。
7、负责办理各项银行业务。
8、负责编制资金收支情况日表和月表，以及整理其他与资金有关的资料。
9、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。
出纳岗位职责3
1、根据医院收费制度及结算流程，做好患者入出院结算及账务核对工作、患者在院的一切消费；
2、依据医生开具的`处方单输入收费业务，收取患者相应金额费用；
3、负责保管收费票据及印章，做好领用销号登记；
4、将患者信息登入患者对账单，每日根据医峰系统数据登记患者小卖部食堂及代购消费，密切关注患者押金剩余，将低于200押金的患者清单发送到群里，通知患者缴费；
5、凭医生开具的出院证结算患者在院期间的所消费的费用，打印清单并开具发票；
6、负责编制营业现金日报表，每日清点核对备用金及各项票据，将营业款项及时送交出纳，确保现金安全；
7、对现金做好保管工作，下班前对自己的帐目和现金进行盘点；
8、领用发票、收据，做好未用票据和存根的保管工作，上交存根；
9、协助医疗团队做好患者指引及接待工作；
10、做好医院员工、病患人员小卖部购买服务、结算相关工作
出纳岗位职责4
（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。
（2）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的'收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
（3）按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。
（4）掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。
（5）保管库存现金和各种有价证券（如，国库券、债券、股票等）的安全与完整。
（6）保管有关印章，空白收据和空白支票。
出纳岗位职责5
1、办理现金收付结算业务，严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理、款项收付。对重大的开支项目，必须要经过财务总监、总裁或董事长的审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签单，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现金。
2、登记现金日记帐。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记帐，当日的.收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作、通讯稽核工作和会计档案保管工作。
3、保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交给他人。
4、保管有关印章、空白收据。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真输信用注销手续。
出纳岗位职责6
1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销
2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)
3.负责日常的银行理财业务
4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金
出纳岗位职责7
1、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订；负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作；负责县支行网点资金缴拨审批登记。
2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。
3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。
4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。
5、负责县支行储蓄业务检查工作。
6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。
7、完成县支行临时交办的其他工作。
出纳岗位职责8
工会出纳岗位工作职责
1、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。
2、熟悉国家和工会的财经法律法规。然后办理会计事务能做到实事求是，客观公正。
3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。业务完毕后及时制单及时传递凭证。
4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。
5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。确保资金安全。现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。
6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，然后严禁擅自使用印章。
7、完成领导交办的其它工作。
出纳员的岗位职责包括以下几个方面：
一、银行存款管理
1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。然后出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，然后财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，然后对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的`其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
出纳岗位职责9
1、严格按照国家有关现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误的付款凭证支付款项，如不符合有关规定，出纳员有责任不予办理；
2、认真做好现金报销工作，在规定的报销时间内不能无故不报销或让报销人长久等待不作答复；填制报销凭条，经常清点备用金，每日下班前要把报销单据汇总；
3、每日逐笔登记现金日记帐，做到帐证相符，每日结出当日余额，并与库存现金核对，保证现金的准确无误，做到帐实相符；
4、每日所收支票必须做好登记工作，并及时送交银行，如支票退回，要及时与收款人和付款人取得联系，尽早收回，换取支票再存银行；
5、负责银行帐户的管理，按规定与银行办理各项结算，不准出租、出借银行帐户；
6、完成现金报销部分费用的汇总，出据费用明细表；
7、完成现金报销及支票的'印鉴签字工作；
8、在主管监督下，盘点备用金，并按财务核算手续及时补充备用金，以保证管理公司现金正常运转；
9、掌握并保管好公司财务印鉴。按规定使用财务印章，超出使用范围，要经总物业经理批准；
10、上级指派的其它工作。
出纳岗位职责10
岗位职责：
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的.编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
任职资格：
1、中专以上学历，会计学或财务管理专业毕业;
2、具有1年以上出纳工作经验，餐饮出纳工作经历尤佳;
3、熟悉操作财务金蝶软件、Excel、Word等办公软件;
4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;
5、工作认真，态度端正;
6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
出纳岗位职责11
1、负责全站行政管理日常工作，做好会议记录及所属人员的思想工作；
2、起草全站行政文稿，及对外接待工作，搞好内外协调工作；
3、广泛收集工作人员的建议上情下达，下情上报，为领导提供决策依据；
4、负责日常经费报销，做好财务基础，库存现金与银行存款的`管理工作，确保资金安全；
5、按照发放工作人员的绩效工资，正确反映现金的收付、结存情况；
6、严格管理支票、印章，及时传递凭证，保证会计汇总，实行会计电算化；
7、完成领导交办的其它任务。
出纳岗位职责12
一、严格执行国家《银行结算管理办法》，熟悉掌握各种银行结算凭证的填制方法和注意事项。
二、根据制单人员编制的记账凭证，认真核对并做好支票签发工作，同时在原始凭证上加盖银行收、付讫戳记。
三、按月与银行核对各账户存款余额，月末编制"银行存款调节表"，对未达帐项及时查明原因。
四、每日将报销单据与银行存款核对无误后，及时将单据交给复核人员。
五、负责保管医院支票、有价证券及法人印章，对承兑汇票等票据设要登记备查帐。
六、及时掌握银行存款余额，不得签发空头支票，加强防范意识，保证资金安全。
七、严格保守保险柜密码秘密，妥善保管好保险柜钥匙、会计凭证和现金支票及空白凭证。
八、逐日打印银行日记账，按年装订成册，及时归档。
九、负责职工公积金、养老保险金、医保金、个人所得税等款项的.缴纳工作。
十、完成领导临时交办的各项工作任务。
出纳岗位职责13
一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支，进出款项不出差错；填写支票符合规定要求；库存现金不超过定额，不得以“白条”充抵现金；不得任意挪用现金，做到日清月结。
二、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔、及时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。对未到账款要及时查询。
三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续，方可生效。印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续。
五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。
六、完成领导交办的'其他工作。
出纳岗位职责14
1、负责各类票据的审验，员工报销费用的审核，原始凭证的编制和登帐，打印会计凭证；
2、负责公司相关款项的网银支付操作，以及票据、现金及银行存款的'保管、使用和记录；
3、银行、税务部门的相关外勤工作，诸如银行账户的开设、变更和注销，以及发票的购买等事务；
4、协助会计做好其他各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。
出纳岗位职责15
1、认真履行出纳职责，接受会计日常监督检查，保证储汇资金的.安全性和完整性，确保帐实相符。
2、执行储汇现金和银行存款管理规定。
3、执行支票使用规定和支票印鉴分管制度。
4、执行库存现金限额留存和超限报备制度，努力提高归行率。
5、按日编制出纳现金收支日报，做到日清月结，真实准确反映当日储现金收支情况。
6、妥善保管库存现金、重要储汇空白凭证，配合安全保卫部门做好金库安全管理工作，严禁用白条、假币抵库或其他形式的占用。
7、发现网点异常协款、空缴空拨、缴协款手续不全等储汇资金安全隐患应及时报告。
8、执行《湖南省邮政储汇业务异常情况报告制度》。
9、完成县支行临时交办的工作任务，对储汇会计及主管行长负责。
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