出纳专员岗位职责

时间：2024-08-31 15:36:04 岗位职责我要投稿

出纳专员岗位职责

　　在现在社会，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是小编精心整理的出纳专员岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳专员岗位职责

出纳专员岗位职责1

　　1、协助上级主管完成预算、审核、监督工作及日常事务性工作，协助处理账务;

　　2、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　3、负责员工报销费用的.审核、凭证的编制和登帐;

　　4、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票;

　　5、保管公司合同分类整理;

　　6、完成上级领导交待的其他工作。

出纳专员岗位职责2

　　1、认真遵守公司的，按照公司的`财务流程完成各项工作

　　2、负责现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发支付及支票登记的工作

　　3、负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对，制作记账凭证

　　4、负责收集和审核原始凭证，处理公司员工日常的费用报销及日常付款工作

　　5、协助会计做好日常的账务处理，开具，保管和归档财务相关文件

　　6、完成上级交代的其他工作

出纳专员岗位职责3

　　1、根据会计凭证，每日进行现金的收付业务;

　　2、严格遵守现金管理制度，现金要必须做到日清日结，每日必须盘点库存现金，应与帐记载金额一致

　　3、应负责每日营业额的追缴，按公司的销售合同收取现金;

　　4、负责公司员工的.工资发放，按时发放工资、奖金、并填制有关的记帐凭证;

　　5、根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录;

　　6、银行帐务和支票办理：

　　7、会计凭证的汇总与管理：

　　8、完成领导交办的其他工作。

出纳专员岗位职责4

　　负责公司现金，银行存款票据的保管、出纳和记录。

　　负责公司日常现金报销及单据的.审核。

　　办理银行收支业务，每日使用网络查询及收付款，实时了解银行资金情况并统计汇报。

　　熟悉进出口付汇、收汇、结汇、信用证等相关业务。

　　负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。

　　日常收、付款会计凭证的录入。

　　完成领导交待的其它临时工作。

出纳专员岗位职责5

　　1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户办理以及银行证卡的`管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

　　3、负责销项发票的申购、开具、登记、发放、回收检查等管理工作。按规定保管和存放各项票据。负责进项发票的催收跟进。

　　4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时

　　5、完成上级安排的其他工作。

出纳专员岗位职责6

　　1、负责处理公司各项银行账务结算业务并及时定期与银行对账;

　　2、负责操作公司网上银行收、付款业务的录入，并及时与相关人员通报和核对;

　　3、负责公司现金管理，库存现金日清月结，登记资金流水账;

　　4、负责公司各类账户、各类票据的保管、确认及登记工作;

　　5、负责公司财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;

　　6、负责部门及个人费用报销的.汇总统计;

　　7、负责操作相关财务凭证的系统录入、整理等;

　　8、根据部门要求，协助编制资金流动报表等;

　　9、领导交办的其他事项。

出纳专员岗位职责7

　　根据财务制度要求，负责各类出纳工作;

　　对接银行办理相关事宜;

　　负责日常对账、结算、发票、付款、报账等工作，审核各类费用报销凭证;

　　登记日记帐报表，成本费用报表，每周按时完成财务报表及分析报表的'编制;

　　所有银行凭证，现金凭证及转账凭证等档案的整理，归档和保管;

　　会计凭证录入及审核;合同整理管理;

　　根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

　　完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳专员岗位职责8

　　1、认真遵守公司的规章制度，按照公司的财务流程完成各项工作

　　2、负责现金支票、转账支票等票据的`购买、保管、签发支付及支票登记的工作

　　3、负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对，制作记账凭证

　　4、负责收集和审核原始凭证，处理公司员工日常的费用报销及日常付款工作

　　5、协助会计做好日常的账务处理，开具，保管和归档财务相关文件

　　6、完成上级交代的其他工作

出纳专员岗位职责9

　　1管理公司银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

　　4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

　　5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　6、负责发放职工的'工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票的管理工作

　　9.跟单等文员类型工作

出纳专员岗位职责10

　　银行往来：按照国家及公司有关银行结算制度的规定，负责公司日常银行网银付款及其他相关业务，管理公司各银行账户，按要求提交资金相关报告;

　　账户管理：对公司每日收款进行确认和统计，每月完成账户的`对账工作;

　　账单管理：每月银行对账单和回单的领取和整理;

　　发票开具：每月开具公司业务用的相关发票;

　　文件归档：负责相关财务资料的汇总、装订、保存、归档等;

　　其他事项：完成上级交办的其他事项

出纳专员岗位职责11

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证;

　　3、负责登记现金银行存款日记账的登记;

　　4、负责开具各项票据;

　　5、负责合同台账登记及整理;

　　6、负责公司日常的费用报销;

　　7、负责支票的.管理及签发;

　　8、负责付款及工资的发放;

　　9、负责每月费用会计凭证;

　　10、负责催促客户应收账款的回款;

　　11、处理领导交代的其他临时性事物。

出纳专员岗位职责12

　　1、全面执行总公司制定的财务管理制度及财务相关制定，并具有结合实际工作情况向总公司财务部提出合理化建议的能力;

　　2、负责公司财务管理，会计核算和分析工作，统筹管理并对其进行有效的.风险控制;

　　3、编制月、季、年度财务报表并进行分析说明，向公司财务部报告公司经营情况;

　　4、向总公司财务部提供各项财务报告和必要的财务分析;

　　5、进行预算管理、控制、分析和考核，确保公司利润指标的完成;

　　6、负责公司各类费用的审核报销;

　　7、负责公司税费管理与筹划;

　　8、完成领导交待的其他事宜。

出纳专员岗位职责13

　　1、票据管理：确认票据入库数量、回收票据及清点核对数量与真假、核销;

　　2、售票：手工售卖、商家沟通(收几张票)、平台票务对接(结账等等)，培训___人员售票，以及监督园区售票点、处理园区售票点异常;

　　3、盘点对账：核对售卖的票数与金额、盘点物资及对账，统计和核对项目票;

　　4、关联部门：各部门员工报销，对接园区运营专员盘点园区资产物资，售卖园区门票和管理园区各收钱点现金;

出纳专员岗位职责14

　　1，供应商档案的建立及维护

　　2，配合开发部修改包装文字并及时联系包装供应商修改并及时回传末稿.

　　3，负责根据生产部采购计划订购包装,及物料的.跟踪.

　　4，负责对每日库房到货的原材料及包装入库单、发票进行分类登记,做好采购往来台账

　　5，负责与财务核对收货应付账款,以及制作发票明细表及发票与财务的交接工作.

　　6，采购包装达不到公司规定要求时,及时联系供应商办理退换货事宜.

　　7，负责协助开发部修改相关图片工作.

出纳专员岗位职责15

　　1、建立和完善电商公司的财务核算和内控制度；

　　2、指导公司日常业务按会计准则、税务法规有序开展账务处理；

　　3、审核公司合同、付款和报销等相关单据，规避相关财务风险；

　　4、编制、分析公司财务报表，存档会计资料；

　　5、与外部银行、工商、税务、审计等机构保持良好关系，维护公司利益；

出纳专员岗位职责16

　　负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。

　　负责审核各种报销或支出原始凭证。

　　根据原始凭证做好现金日记账，并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。

　　负责收款收据、发票、空白银行票据保管，定期整理装订银行对账单。

　　根据工资表，每月完成员工工资发放等工作。

　　编制每月现金和银行收付款凭证。

出纳专员岗位职责17

　　1、根据企业财务制度，审核原始凭证的`合法性、准确性，准确、及时地完成结算相关工作;

　　2、每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并及时登记现金、银行日记账，按时报送上级领导;

　　3、根据每日收付单据及时在本公司操作系统里进行相关销账处理;

　　4、按时汇总原始凭证，及时传递至会计岗位;

　　5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册 ;

　　6、做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅;

　　7、根据上级主管要求按时上报各类报表;

　　8、其他领导交办的事项。

出纳专员岗位职责18

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的.核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总会负责办公室统计汇总;

　　8、上级领导安排的工作。

出纳专员岗位职责19

　　负责基金管理公司及基金的资金管理工作，编制公司资金计划及资金周报;

　　负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对帐，账户开户与注销，做好银行关系维护工作;

　　严格按照公司规定的.款项审批权限进行付款、报销;

　　管理闲置资金，制定理财计划，提高资金收益率;

　　协助会计完成现金流复核、报税及开票事宜;

　　完成领导交办的其他任务。

出纳专员岗位职责20

　　1、检查公司财务收支和预算的.执行情况；

　　2、熟悉银行业务和报税流程；

　　3、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；

　　4、编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿；

　　5、核对公司各往来单位应收、应付账款，进行数据分析，负责成本核算与分析；

　　6、领导交办的其他工作。

出纳专员岗位职责21

　　1管理公司银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

　　4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

　　5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的`，要拒绝办理报销手续。

　　6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。 8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作

　　跟单等文员类型工作

出纳专员岗位职责22

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的.编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总;

　　8、上级领导安排的其它工作。

出纳专员岗位职责23

　　负责现金及各银行日常管理及收付工作;

　　负责银行存款对账工作，完成现金银行日记账，资金报表等;

　　负责银行账户的开户、撤户、变更工作，独立处理工商、银行相关业务，并与之保持良好关系;

　　负责收集原始凭证，严格审核付款和费用报销相关单据，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　负责会计凭证的装订工作，做好财务相关资料的'保存、归档等工作;

　　做好日常增值税发票的验真打印、勾选统计、台账管理、报税等工作;

　　办公室文员相关工作及领导交办的其他工作;

出纳专员岗位职责24

　　1、负责各开户银行的往来业务(包括但不限于：每天按时操作网银及平台的支付及数据导入、核销;遇有支票、境外汇款及时填单送行处理;银行票据的签发、内部资金的调拨;账户的开立、取消等等)

　　2、备用现金的`保管与收支;每天核对银行、现金帐，做到日清月结;保证资金安全及有序运作;

　　3、及时进行其他业务单据输入、核销;及时整理银行回单;

　　4、做好各个支付平台、公司信用卡的台账;

　　5、完成上级领导安排的其他临时性事务。

出纳专员岗位职责25

　　1、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作，按时编制银行存款余额节

　　奏，做到日清月结

　　2、负责收集和整理原始凭证，报销单据等

　　3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计

　　4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作

　　5、月底财务盘存工作

　　6、贯彻落实各项规章制度，确保行政管理工作规范有序

　　7、负责起草、审核各项请示、报告和工作总结等文稿

　　8、负责接待来访人员登记等工作

　　9、保管公章，审核及出具证明文件

　　10、完成领导交办的其他工作

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